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2011年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8837 0.9437 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398021 中海能源策略混合 0.7520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150011 国泰进取 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233009 大摩多因子策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长A 0.5534 4.0164 0.0000 0.0000 0.0048 0.88% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 710001 富安达优势成长混合A 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350005 天治中国制造2025 1.2158 1.2158 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162711 广发中证500ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0323 1.1023 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510290 南方上证380ETF 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481004 工银稳健成长混合A 1.3378 1.5878 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610004 信澳中小盘混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202025 南方上证380ETF联接A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590002 中邮核心成长混合A 0.5816 0.5816 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630008 华商策略精选混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519026 海富通中小盘混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 671010 西部利得策略优选混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 11.9320 12.5120 0.0000 0.0000 0.0820 0.69% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213008 宝盈资源优选混合 1.0498 1.3268 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002031 华夏策略混合 2.4650 2.4650 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159909 招商深证TMT50ETF 2.9430 0.9050 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8180 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8273 1.2273 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0020 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 585001 东吴中证新兴指数 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485011 工银瑞信双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485111 工银瑞信双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590005 中邮核心主题混合A 0.8630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 0.9974 3.9833 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519983 长信量化先锋混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580006 东吴新经济混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6634 1.9531 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4654 2.0036 0.0000 0.0000 0.0026 0.56% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630001 华商领先企业混合 1.0503 1.1553 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3886 2.8156 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360006 光大新增长混合A 1.1448 2.4248 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益混合A 0.5353 2.1105 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660001 农银行业成长混合 1.1279 1.7279 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0287 1.2187 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519672 银河蓝筹混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5551 2.3979 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7437 2.4276 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398041 中海量化策略混合 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450003 国富潜力组合混合A 1.0448 1.4548 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519991 长信双利优选混合A 0.8520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0230 0.8260 0.0000 0.0000 0.0140 0.47% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690005 民生加银内需增长混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 0.8820 3.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置混合 0.8810 2.2960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630002 华商盛世成长混合 2.0260 2.2910 0.0000 0.0000 0.0091 0.45% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070021 嘉实主题新动力混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257040 国联安红利混合 0.9060 1.2770 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159907 广发国证2000ETF 1.0072 0.9151 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290008 泰信发展主题混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 0.6743 2.6143 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290005 泰信优势增长混合 0.9330 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8606 2.4566 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162201 宏利成长混合 1.0204 2.9354 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320003 诺安先锋混合A 0.9191 2.8026 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162205 宏利风险预算混合 1.0660 2.3910 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121001 国投瑞银融华债券 1.1932 2.4952 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320016 诺安多策略混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 0.7380 2.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210002 金鹰红利价值混合A 1.0049 1.3929 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0030 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6566 1.6966 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 0.7720 2.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110008 易方达稳健收益债券B 1.0527 1.2613 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420005 天弘周期策略混合A 1.0370 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000001 华夏成长混合 1.0670 3.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163806 中银增利债券A 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8665 0.9165 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健混合A 0.8010 3.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240017 华宝新兴产业混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110007 易方达稳健收益债券A 1.0487 1.2483 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519987 长信恒利优势混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519185 万家精选混合A 0.8492 0.9292 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7915 2.5115 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340008 兴全有机增长混合 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0169 3.3899 0.0000 0.0000 0.0073 0.36% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210004 金鹰稳健成长混合 0.8540 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 0.8570 3.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290010 泰信中证200指数 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163406 兴全合润混合A 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580003 东吴行业轮动混合A 0.9344 1.0144 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610006 信澳产业升级混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159902 华夏中小企业100ETF 2.5030 2.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519005 海富通股票混合 0.6420 2.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202007 南方隆元产业主题混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450010 国富策略回报混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519704 交银先进制造混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320007 诺安成长混合A 0.9600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580007 东吴安享量化混合A 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8831 0.9331 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519025 海富通领先成长混合 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519007 海富通强化回报混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180018 银华和谐主题混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000021 华夏优势增长混合 1.7190 2.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519181 万家和谐增长混合A 0.5506 1.2372 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610002 信澳精华配置混合A 1.0740 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9211 1.5011 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410009 华富量子生命力混合A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 摩根阿尔法混合A 2.6436 4.5636 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8925 2.8615 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9969 2.4605 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 375010 摩根中国优势混合A 1.9302 5.0002 0.0000 0.0000 0.0051 0.26% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0082 1.0382 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8030 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690003 民生加银精选混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202019 南方策略优化混合 0.8100 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450007 国富成长动力混合 0.9681 1.1481 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2230 1.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210005 金鹰主题优势混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630006 华商产业升级混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510081 长盛动态精选混合 0.9985 2.8985 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202009 南方盛元红利混合 0.8360 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450004 国富深化价值混合A 1.3619 1.5619 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1066 1.2266 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080001 长盛成长价值混合A 0.8810 2.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620004 金元顺安价值增长混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470006 汇添富医药保健混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002011 华夏红利混合 1.7440 4.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340007 兴全社会责任混合 1.3220 1.5120 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162204 宏利行业精选混合A 4.6155 4.8555 0.0000 0.0000 0.0101 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519013 海富通风格优势混合 0.8920 1.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200012 长城中小盘成长混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9190 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8484 2.2176 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420001 天弘精选混合A 0.5937 1.7365 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519996 长信银利精选股票 0.6804 2.6004 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0389 1.2909 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213917 宝盈增强收益债券C 1.0245 1.2765 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 4.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233001 大摩基础行业混合 0.4600 2.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519993 长信增利动态策略混合 0.6930 1.9320 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519666 银河银信债券B 0.9795 1.2575 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 0.9507 0.9807 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630107 华商稳健双利债券B 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630010 华商价值精选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519667 银河银信债券A 0.9848 1.2728 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630007 华商稳健双利债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100056 富国低碳环保混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 573003 诺德增强收益债券 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290009 泰信债券周期回报A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110027 易方达安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163817 中银转债增强债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050014 博时创业成长混合A 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690202 民生增强收益债券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519670 银河行业混合A 1.0780 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690002 民生增强收益债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110009 易方达价值精选混合 1.0730 2.4130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020015 国泰区位优势混合A 1.1400 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530003 建信优选成长混合A 0.8868 2.3368 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519011 海富通精选混合 0.7327 3.8159 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510170 国联安上证商品ETF 2.7150 0.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9111 1.2461 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6110 4.7470 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550001 中信保诚四季红混合A 0.8791 2.0911 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410006 华富策略精选混合A 0.8791 1.0391 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050009 博时新兴成长混合 0.6220 2.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420002 天弘永利债券A 0.9916 1.1165 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420102 天弘永利债券B 0.9955 1.1321 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519089 新华优选成长混合 1.6952 2.0952 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590001 中邮核心优选混合A 1.1750 2.3950 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7006 2.1279 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320005 诺安价值增长混合A 0.8639 1.8089 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217008 招商安本增利债券C 1.0126 1.4226 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519039 长盛同德主题混合 0.8500 2.4357 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110005 易方达积极成长混合 0.8890 4.1150 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519015 海富通精选贰号混合 0.6850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519029 华夏稳增混合 1.3960 2.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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