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2010年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5492 3.7500 0.0000 0.0000 0.0407 2.70% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200011 长城景气行业龙头混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200007 长城安心回报混合A 0.8069 2.1265 0.0000 0.0000 0.0189 2.40% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.9782 2.4182 0.0000 0.0000 0.0208 2.17% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270021 广发聚瑞混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4260 5.4240 0.0000 0.0000 0.0790 1.82% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 1.9260 2.0860 0.0000 0.0000 0.0340 1.80% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620006 金元顺安消费主题混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3060 2.4940 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210003 金鹰行业优势混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0195 1.60% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 1.6160 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270006 广发策略优选混合 1.8913 2.8913 0.0000 0.0000 0.0283 1.52% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2090 2.2090 0.0000 0.0000 0.0330 1.52% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.6948 1.9632 0.0000 0.0000 0.0103 1.50% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610004 信澳中小盘混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.6636 3.1186 0.0000 0.0000 0.0238 1.45% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5466 1.8566 0.0000 0.0000 0.0216 1.42% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630005 华商动态阿尔法混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 0.9693 3.2205 0.0000 0.0000 0.0131 1.37% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0410 2.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630002 华商盛世成长混合 2.4635 2.7285 0.0000 0.0000 0.0326 1.34% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7129 2.8666 0.0000 0.0000 0.0092 1.31% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090009 大成行业轮动混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090006 大成2020生命周期混合A 0.8640 2.6860 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519017 大成积极成长混合A 1.2710 2.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070099 嘉实优质企业混合 1.0430 1.9400 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233006 大摩领先优势混合 1.4085 1.4085 0.0000 0.0000 0.0174 1.25% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 571002 诺德灵活配置混合 1.3987 1.3987 0.0000 0.0000 0.0172 1.25% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580002 东吴双动力混合A 1.5691 2.0891 0.0000 0.0000 0.0192 1.24% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090007 大成策略回报混合A 1.3110 1.9610 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110022 易方达消费行业股票 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选混合A 0.8343 2.2689 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690003 民生加银精选混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7128 3.3928 0.0000 0.0000 0.0205 1.21% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2983 1.4883 0.0000 0.0000 0.0151 1.18% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630001 华商领先企业混合 1.3212 1.4262 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9621 2.6821 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 1.1540 3.6940 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.7590 2.7265 0.0000 0.0000 0.0081 1.08% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180010 银华优质增长混合 2.0175 3.4675 0.0000 0.0000 0.0216 1.08% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519069 汇添富价值精选混合 1.8410 1.9210 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180012 银华富裕主题混合A 1.4172 2.3702 0.0000 0.0000 0.0145 1.03% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4680 1.9880 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.3004 3.1154 0.0000 0.0000 0.0129 1.00% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580005 东吴进取策略混合A 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2320 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选混合A 1.6171 3.1221 0.0000 0.0000 0.0155 0.97% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519021 国泰金鼎价值混合 1.1470 2.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470008 汇添富策略回报混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519991 长信双利优选混合A 0.9530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070011 嘉实策略混合 1.5010 1.7750 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470009 汇添富民营活力混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100020 富国天益价值混合A 1.0473 4.0586 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519068 汇添富成长焦点混合 1.4375 1.6175 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270007 广发大盘成长混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1645 2.4931 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519019 大成景阳领先混合A 1.0200 3.9990 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1570 3.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5372 3.4475 0.0000 0.0000 0.0132 0.87% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270005 广发聚丰混合A 0.8592 4.7159 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070013 嘉实研究精选混合 1.7550 1.9650 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9378 3.6478 0.0000 0.0000 0.0164 0.85% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040016 华安行业轮动混合 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560003 益民创新优势混合A 1.0174 1.0374 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210001 金鹰成份优选混合 0.8169 2.6035 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9328 3.5028 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0144 2.4870 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570005 诺德成长优势混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0516 2.7230 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217012 招商行业领先混合A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 5.5810 6.1720 0.0000 0.0000 0.0450 0.81% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.6936 3.1715 0.0000 0.0000 0.0056 0.81% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310358 申万菱信新经济混合A 0.8225 2.1544 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 4.6990 5.0690 0.0000 0.0000 0.0360 0.77% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1260 2.6087 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 1.1242 3.1097 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519018 汇添富均衡增长混合 0.9131 2.7796 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253010 国联安安心成长混合 0.9310 1.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620004 金元顺安价值增长混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310328 申万菱信新动力混合A 0.8496 2.8139 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070019 嘉实价值优势混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519668 银河成长混合 1.5504 1.8254 0.0000 0.0000 0.0112 0.73% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233007 大摩卓越成长混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3211 2.6811 0.0000 0.0000 0.0094 0.72% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1366 1.1666 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1391 1.1391 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070018 嘉实回报混合 1.1520 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合A 1.1910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020015 国泰区位优势混合A 1.3580 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162203 宏利稳定混合 0.7947 2.7347 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161601 融通新蓝筹混合 0.9251 3.2201 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 1.2340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660004 农银策略价值混合 1.2139 1.2139 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210004 金鹰稳健成长混合 1.2650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100029 富国天成红利混合 1.4671 1.5621 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1405 1.4005 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1517 1.1517 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163804 中银收益混合A 1.0909 2.2709 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290005 泰信优势增长混合 1.1480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320003 诺安先锋混合A 1.1703 3.0538 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162211 宏利品质生活混合 1.3150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350007 天治趋势精选混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110005 易方达积极成长混合 1.2114 4.6253 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 3.4240 3.5240 0.0000 0.0000 0.0200 0.59% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090001 大成价值增长混合A 0.9507 3.6107 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217005 招商先锋混合 0.8184 2.7684 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213008 宝盈资源优选混合 1.0872 1.3675 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 150011 国泰进取 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000021 华夏优势增长混合 2.0670 2.8870 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320006 诺安灵活配置混合 1.3080 1.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 2.8747 4.9047 0.0000 0.0000 0.0154 0.54% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570006 诺德中小盘混合 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110015 易方达行业领先混合 1.5270 1.5620 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0908 1.6208 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163809 中银蓝筹混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519700 交银主题优选混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206001 鹏华弘泰A 1.1979 4.5289 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519694 交银蓝筹混合 0.9175 0.9325 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 1.1235 3.3571 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630006 华商产业升级混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2540 1.3740 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040004 华安宝利配置混合 1.2180 3.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519670 银河行业混合A 1.4430 1.5930 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2690 1.6090 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660005 农银中小盘混合 1.2704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340007 兴全社会责任混合 1.5920 1.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5637 3.7987 0.0000 0.0000 0.0113 0.44% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610005 信澳红利回报混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580006 东吴新经济混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050008 博时第三产业混合 1.1760 3.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090011 大成核心双动力混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519692 交银成长混合A 2.9199 3.1649 0.0000 0.0000 0.0126 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 112002 易方达策略成长二号混合 1.6370 3.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6250 1.7650 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270002 广发稳健增长混合A 1.8141 3.4591 0.0000 0.0000 0.0075 0.42% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320001 诺安平衡混合A 0.8654 3.1254 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益混合A 0.6967 2.2333 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100026 富国天合稳健优选混合 1.0814 2.4609 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110002 易方达策略成长混合 4.3750 5.2250 0.0000 0.0000 0.0180 0.41% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450004 国富深化价值混合A 1.6070 1.8070 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340008 兴全有机增长混合 1.3247 1.3247 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530001 建信恒久价值混合 0.8868 2.4150 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110010 易方达价值成长混合 1.6805 1.7405 0.0000 0.0000 0.0067 0.40% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080002 长盛创新先锋混合A 1.3224 1.5424 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202003 南方绩优成长混合A 1.5583 2.3683 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110013 易方达科翔混合 1.6040 5.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398011 中海分红增利混合 0.9160 2.3160 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398031 中海蓝筹混合A 1.2074 1.4674 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202103 南方多利增强债券A 1.0705 1.2437 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202102 南方多利增强债券C 1.0634 1.2386 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610001 信澳领先增长混合A 1.2562 1.5362 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320012 诺安主题精选混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690004 民生加银稳健成长混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270001 广发聚富混合 1.3560 3.6660 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519035 富国天博创新主题混合 1.0322 3.4527 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040008 华安策略优选混合A 0.8545 2.3908 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290004 泰信优质生活混合 1.3012 1.8312 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610002 信澳精华配置混合A 1.5230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580007 东吴安享量化混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070010 嘉实主题混合 1.5040 3.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8330 5.6260 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 1.0344 3.1802 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162711 广发中证500ETF联接A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162212 宏利红利先锋混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450007 国富成长动力混合 1.3748 1.3748 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660001 农银行业成长混合 1.2973 1.8973 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400003 东方精选混合 1.1138 3.6136 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160603 鹏华普天收益混合 1.0030 3.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3500 2.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3619 1.4119 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7206 1.8706 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519026 海富通中小盘混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630007 华商稳健双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630107 华商稳健双利债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040013 华安强化收益债券B 1.0890 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550006 信诚经典优债债券A 1.0740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1176 1.6076 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1501 2.7221 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206002 鹏华精选成长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550007 信诚经典优债债券B 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040012 华安强化收益债券A 1.0960 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519697 交银优势行业混合 1.1260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660003 农银平衡双利混合 1.3002 1.3502 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410005 华富收益增强债券B 1.2188 1.3608 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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