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2008年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0980 2.0300 0.0000 0.0000 0.0500 1.64% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 1.4149 2.6349 0.0000 0.0000 0.0211 1.51% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590002 中邮核心成长混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1300 2.6440 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180指数A 0.8261 3.1661 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3419 4.2019 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 1.0243 2.8743 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.8080 3.3960 0.0000 0.0000 0.0290 1.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510180 华安上证180ETF 8.0570 3.0200 0.0000 0.0000 0.0790 0.99% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519100 长盛中证A100指数 1.0855 1.6555 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240009 华宝先进成长混合 2.3614 2.3614 0.0000 0.0000 0.0218 0.93% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9180 2.7860 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.3046 3.7887 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320003 诺安先锋混合A 1.0198 2.9033 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300指数A 0.9690 2.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值混合A 0.9918 2.8923 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 0.7691 2.9950 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519300 大成沪深300指数A 1.1943 2.5143 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240004 华宝动力组合混合A 0.8920 3.4020 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320005 诺安价值增长混合A 0.8843 1.8293 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360006 光大新增长混合A 1.2628 2.5428 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398011 中海分红增利混合 0.7956 2.1956 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240010 华宝行业精选混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213003 宝盈策略增长混合 1.2369 1.4369 0.0000 0.0000 0.0088 0.72% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360001 光大保德信量化股票A 1.0664 3.0101 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020011 国泰沪深300指数A 0.7120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 3.1274 3.1274 0.0000 0.0000 0.0217 0.70% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400003 东方精选混合 0.8940 3.0150 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 0.8209 2.4951 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 1.5647 3.1547 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 1.0875 2.7875 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气混合A 0.9490 2.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.9590 3.5170 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360007 光大优势配置混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020005 国泰金马稳健混合A 0.8330 3.4530 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3320 2.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 1.4030 2.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202001 南方稳健成长混合 1.2538 3.0488 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 1.0580 1.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159901 易方达深证100ETF 3.7840 3.7070 0.0000 0.0000 0.0210 0.56% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7903 2.1321 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240005 华宝多策略增长A 0.6618 4.1435 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519994 长信金利趋势股票 0.8583 2.4081 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160603 鹏华普天收益混合 0.7630 3.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110029 易方达科讯混合 0.8137 4.3839 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257020 国联安精选混合 0.9810 2.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519017 大成积极成长混合A 1.0060 2.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9370 3.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200008 长城品牌优选混合A 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7958 2.5764 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长混合 1.5430 2.7730 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162208 宏利首选企业股票A 1.5303 1.5803 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200006 长城消费增值混合A 0.8284 2.2684 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0782 2.2915 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260101 景顺长城优选混合 1.2016 3.0923 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040007 华安中小盘成长混合 1.1552 2.4701 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长混合A 0.7571 3.4171 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090006 大成2020生命周期混合A 0.7060 2.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410001 华富竞争力优选混合A 0.9372 2.4575 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50混合 1.6670 3.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519029 华夏稳增混合 1.6750 2.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2621 2.6261 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519039 长盛同德主题混合 0.7896 2.2626 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9960 2.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481001 工银核心价值混合A 0.8698 3.5578 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5820 1.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2044 2.2044 0.0000 0.0000 0.0083 0.38% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 0.8190 3.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2640 4.1340 0.0000 0.0000 0.0120 0.37% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 0.9348 2.9141 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530003 建信优选成长混合A 1.0315 2.4815 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7493 3.0033 0.0000 0.0000 0.0063 0.36% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560003 益民创新优势混合A 0.9298 0.9498 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200007 长城安心回报混合A 0.7448 1.9867 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080001 长盛成长价值混合A 0.8890 2.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 3.8230 4.5530 0.0000 0.0000 0.0130 0.34% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400001 东方龙混合 0.8021 2.5636 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610001 信澳领先增长混合A 1.1353 1.3353 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5261 2.7611 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166001 中欧新趋势混合A 1.2064 1.4064 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420001 天弘精选混合A 0.6670 1.9009 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8170 2.7860 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9566 2.5286 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340007 兴全社会责任混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0100 1.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163803 中银持续增长混合A 0.9555 2.8601 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560002 益民红利成长混合 0.9472 1.9897 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000021 华夏优势增长混合 2.0710 2.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320001 诺安平衡混合A 0.7567 3.0167 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9514 2.2926 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1027 5.0233 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519181 万家和谐增长混合A 0.7359 1.5611 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110009 易方达价值精选混合 2.2659 2.6459 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0241 2.4641 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159902 华夏中小企业100ETF 2.2780 2.2780 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180003 银华-道琼斯88指数 0.9693 2.7693 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202007 南方隆元产业主题混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000031 华夏复兴混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100026 富国天合稳健优选混合 0.8405 2.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 2.5800 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202101 南方宝元债券A 1.1175 2.3375 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217001 招商安泰偏股混合 0.8513 3.4653 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519035 富国天博创新主题混合 0.8428 2.9459 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8415 1.9799 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7834 3.3534 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110005 易方达积极成长混合 1.2417 4.0209 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163805 中银动态策略混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华弘泰A 0.8530 3.2423 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8153 3.1053 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340006 兴全全球视野股票 3.0265 3.0265 0.0000 0.0000 0.0068 0.23% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070001 嘉实成长收益混合A 0.8270 2.9465 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 112002 易方达策略成长二号混合 1.3920 2.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8920 2.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6422 2.2631 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253010 国联安安心成长混合 0.8990 1.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360005 光大保德信红利混合A 2.6155 3.2735 0.0000 0.0000 0.0058 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 375010 摩根中国优势混合A 2.7872 5.4072 0.0000 0.0000 0.0061 0.22% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040008 华安策略优选混合A 0.7750 2.3113 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100020 富国天益价值混合A 0.9015 3.9128 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217002 招商安泰平衡混合 1.8820 2.4970 0.0000 0.0000 0.0039 0.21% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 483003 工银精选平衡混合 0.9046 2.0657 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580003 东吴行业轮动混合A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4690 2.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202003 南方绩优成长混合A 1.8908 2.1908 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310358 申万菱信新经济混合A 0.8012 2.1331 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002011 华夏红利混合 2.6240 3.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217009 招商核心价值混合 1.2599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050008 博时第三产业混合 1.1420 2.5260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070010 嘉实主题混合 1.0900 2.5980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270002 广发稳健增长混合A 1.4763 3.0963 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270005 广发聚丰混合A 0.7387 4.1704 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.7345 2.6727 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530005 建信优化配置混合A 0.8942 1.4442 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9278 2.0278 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 0.8135 2.7635 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270006 广发策略优选混合 2.1569 2.4869 0.0000 0.0000 0.0036 0.17% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7449 2.4649 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377010 摩根阿尔法混合A 5.2216 5.2616 0.0000 0.0000 0.0079 0.15% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519005 海富通股票混合 0.7340 2.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550001 中信保诚四季红混合A 0.8994 2.0604 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070099 嘉实优质企业混合 0.7900 1.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350002 天治低碳经济混合 0.8713 3.3813 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378010 摩根成长先锋混合A 2.4535 2.4535 0.0000 0.0000 0.0032 0.13% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519007 海富通强化回报混合 0.7740 2.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000011 华夏大盘精选混合A 6.0380 6.3180 0.0000 0.0000 0.0070 0.12% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 0.8380 3.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202005 南方成份精选混合A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398021 中海能源策略混合 1.2076 1.2876 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257010 国联安小盘精选混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290004 泰信优质生活混合 1.1451 1.6451 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0059 1.7419 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040009 华安稳定收益债券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040010 华安稳定收益债券B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100018 富国天利增长债券A 1.2232 1.7332 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4258 3.3066 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519996 长信银利精选股票 0.7728 2.6928 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050007 博时平衡配置混合 1.0980 2.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0710 2.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377020 摩根内需动力混合A 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 570001 诺德价值优势混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580002 东吴双动力混合A 1.9006 2.0006 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 373010 摩根双息平衡混合A 0.9605 2.3897 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481004 工银稳健成长混合A 1.5914 1.5914 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000001 华夏成长混合 1.3730 3.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3610 2.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161902 万家增强收益债券C 1.0055 1.4416 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519087 新华优选分红混合A 0.7068 2.3280 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162201 宏利成长混合 1.8707 2.9507 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 华夏稳定双利债券C 1.0422 1.2352 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350001 天治财富增长混合 0.7775 2.3228 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270007 广发大盘成长混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410003 华富成长趋势混合A 0.8380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519668 银河成长混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519680 交银增利债券A/B 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519682 交银增利债券C 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0855 1.3150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.5531 1.8531 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3921 2.0121 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217003 招商安泰债券A 1.1384 1.3749 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217203 招商安泰债券B 1.1286 1.3651 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7759 2.8594 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485105 工银增强收益债券A 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070009 嘉实超短债债券C 1.0011 1.0658 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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