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2007年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630001 华商领先企业混合 1.3067 1.4117 0.0000 0.0000 0.0156 1.21% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.5690 2.5690 0.0000 0.0000 0.0230 0.90% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4073 2.9909 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4794 2.7027 0.0000 0.0000 0.0094 0.64% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.6684 3.4134 0.0000 0.0000 0.0106 0.64% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240001 华宝宝康消费品 1.5141 4.1855 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257030 国联安优势混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360006 光大新增长混合A 1.4697 2.7497 0.0000 0.0000 0.0087 0.60% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7300 3.6403 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 1.1301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1196 2.6916 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160314 华夏行业混合(LOF) 3.6410 4.4280 0.0000 0.0000 0.0200 0.55% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110010 易方达价值成长混合 1.5036 1.5336 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 1.0534 2.4934 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360005 光大保德信红利混合A 3.6419 3.7819 0.0000 0.0000 0.0193 0.53% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000011 华夏大盘精选混合A 6.6270 6.8070 0.0000 0.0000 0.0340 0.52% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.9677 3.0477 0.0000 0.0000 0.0102 0.52% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.5282 3.8382 0.0000 0.0000 0.0077 0.51% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7979 3.9579 0.0000 0.0000 0.0139 0.50% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号混合 1.8340 3.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 2.9430 3.0630 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2257 2.4863 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110002 易方达策略成长混合 5.0690 5.6990 0.0000 0.0000 0.0230 0.46% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530005 建信优化配置混合A 1.1012 1.6512 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110009 易方达价值精选混合 2.9706 3.1506 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519013 海富通风格优势混合 1.8080 2.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340006 兴全全球视野股票 3.3692 3.3692 0.0000 0.0000 0.0145 0.43% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0159 2.7359 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180012 银华富裕主题混合A 1.1822 2.1172 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6264 3.5072 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217009 招商核心价值混合 1.6313 1.6313 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151001 银河稳健混合 1.4032 3.2082 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253010 国联安安心成长混合 1.8640 2.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002011 华夏红利混合 2.9850 3.8180 0.0000 0.0000 0.0110 0.37% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450002 国富弹性市值混合A 2.1420 2.8520 0.0000 0.0000 0.0078 0.37% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 宏利周期混合 1.8247 3.2997 0.0000 0.0000 0.0066 0.36% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290002 泰信先行策略混合 0.9137 3.0661 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530003 建信优选成长混合A 1.2891 2.7391 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.6194 3.4301 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377010 摩根阿尔法混合A 5.8645 5.9045 0.0000 0.0000 0.0204 0.35% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9367 2.8206 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377020 摩根内需动力混合A 1.3799 1.3799 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8006 2.8006 0.0000 0.0000 0.0096 0.34% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 3.6830 3.8330 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310328 申万菱信新动力混合A 1.3399 3.3228 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安先锋混合A 1.3725 3.2560 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长混合 1.6608 4.6994 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161601 融通新蓝筹混合 1.0451 3.3401 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0221 3.6361 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.9400 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410001 华富竞争力优选混合A 1.1190 2.7906 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070011 嘉实策略混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3190 3.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0040 3.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340001 兴全可转债混合 1.4550 2.6360 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100020 富国天益价值混合A 1.0398 4.0511 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2782 5.7242 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040004 华安宝利配置混合 1.0890 3.3290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4410 3.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270006 广发策略优选混合 2.9224 3.2524 0.0000 0.0000 0.0078 0.27% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519181 万家和谐增长混合A 1.0013 2.0250 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100026 富国天合稳健优选混合 0.9837 2.3632 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2551 2.6951 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 0.9884 2.9384 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270005 广发聚丰混合A 0.9919 5.3167 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360007 光大优势配置混合A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450003 国富潜力组合混合A 1.6472 1.6472 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选混合 5.0312 5.4612 0.0000 0.0000 0.0130 0.26% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000021 华夏优势增长混合 2.4240 2.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180003 银华-道琼斯88指数 1.3008 3.1008 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.3290 2.8370 0.0000 0.0000 0.0110 0.25% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2419 2.3619 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.8972 3.2872 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9624 2.3147 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240008 华宝收益增长混合A 3.6380 3.6380 0.0000 0.0000 0.0088 0.24% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519690 交银稳健配置混合 2.9949 3.0449 0.0000 0.0000 0.0071 0.24% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530001 建信恒久价值混合 1.5105 2.5547 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.5791 3.0791 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.3235 2.9435 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180010 银华优质增长混合 2.1913 3.3913 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270007 广发大盘成长混合 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0657 1.7657 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320005 诺安价值增长混合A 1.1964 2.1414 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002001 华夏回报混合A 1.3420 3.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100022 富国天瑞强势混合A 2.0126 3.1826 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 373010 摩根双息平衡混合A 2.0944 2.4524 0.0000 0.0000 0.0046 0.22% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 2.0947 2.7097 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519005 海富通股票混合 0.9680 2.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519007 海富通强化回报混合 0.9660 2.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240004 华宝动力组合混合A 2.4425 3.5225 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519001 银华价值优选混合 1.5000 5.0689 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1940 4.3140 0.0000 0.0000 0.0080 0.19% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 2.0740 3.6040 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8750 3.0750 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 1.0540 3.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163804 中银收益混合A 0.9894 2.1694 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 1.0048 2.4048 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310358 申万菱信新经济混合A 0.9637 2.2956 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070002 嘉实增长混合 4.3930 4.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.16% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 1.0549 3.5949 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202101 南方宝元债券A 1.2292 2.3992 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3050 2.9450 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398021 中海能源策略混合 1.5209 1.6009 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200007 长城安心回报混合A 0.9909 2.5407 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510050 华夏上证50ETF 3.9970 4.8040 0.0000 0.0000 0.0060 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519011 海富通精选混合 0.9966 4.1847 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519015 海富通精选贰号混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519021 国泰金鼎价值混合 1.3660 2.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519068 汇添富成长焦点混合 1.4996 1.6496 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560003 益民创新优势混合A 1.1866 1.2066 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 1.4435 3.3872 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519100 长盛中证A100指数 2.1697 2.2097 0.0000 0.0000 0.0029 0.13% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020001 国泰金鹰增长混合 3.3870 4.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070010 嘉实主题混合 1.7090 2.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550001 中信保诚四季红混合A 1.1317 2.2247 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202003 南方绩优成长混合A 2.8777 2.8777 0.0000 0.0000 0.0033 0.11% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519039 长盛同德主题混合 1.0189 2.9197 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580002 东吴双动力混合A 2.1738 2.2738 0.0000 0.0000 0.0024 0.11% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 4.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040001 华安创新混合 0.9810 4.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040002 华安中国A股增强指数 4.2010 4.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050201 博时价值增长贰号混合 0.9670 2.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160106 南方高增长混合(LOF) 2.7749 3.6789 0.0000 0.0000 0.0029 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160603 鹏华普天收益混合 1.0170 3.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8203 4.6803 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450001 国富中国收益混合A 1.2394 2.4444 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519003 海富通收益增长混合 1.0110 2.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080001 长盛成长价值混合A 1.1170 2.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1160 3.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202005 南方成份精选混合A 1.3843 1.3843 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410003 华富成长趋势混合A 1.2859 1.3759 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510180 华安上证180ETF 11.2130 4.1960 0.0000 0.0000 0.0100 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 1.0425 2.9079 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519035 富国天博创新主题混合 1.0593 3.5252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519180 万家180指数A 1.1619 3.4519 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2770 2.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040008 华安策略优选混合A 1.0151 2.5514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2430 3.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420001 天弘精选混合A 0.8911 2.4035 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481004 工银稳健成长混合A 1.8776 1.8776 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 151002 银河收益混合 1.6012 1.9012 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 375010 摩根中国优势混合A 5.0828 5.6328 0.0000 0.0000 0.0028 0.06% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519996 长信银利精选股票 1.0152 2.9352 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290004 泰信优质生活混合 1.5175 2.0175 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519300 大成沪深300指数A 1.6517 2.9717 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610001 信澳领先增长混合A 1.7079 1.7079 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110003 易方达上证50增强A 1.4090 3.2590 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0166 3.1866 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288001 华夏经典混合 2.2060 3.2060 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110007 易方达稳健收益债券A 1.0080 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110008 易方达稳健收益债券B 1.0082 1.0398 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240009 华宝先进成长混合 2.6510 2.6510 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 1.0922 2.2517 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070009 嘉实超短债债券C 1.0024 1.0459 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398001 中海优质成长混合 0.9045 3.1414 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9515 3.2791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0081 1.0251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161902 万家增强收益债券C 1.0031 1.4390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210001 金鹰成份优选混合 1.0179 2.6737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217003 招商安泰债券A 1.1145 1.3510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320001 诺安平衡混合A 0.9407 3.2007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350002 天治低碳经济混合 2.9898 3.3498 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481001 工银核心价值混合A 1.0141 4.0817 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债债券C 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000031 华夏复兴混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002021 华夏回报二号混合 1.1690 2.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020011 国泰沪深300指数A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050007 博时平衡配置混合 1.2470 2.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050106 博时稳定价值债券A 1.0530 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 0.9700 2.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160602 鹏华普天债券A 1.0910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160608 鹏华普天债券B 1.0780 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5390 3.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6250 2.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202007 南方隆元产业主题混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217203 招商安泰债券B 1.1073 1.3438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240005 华宝多策略增长A 2.0957 4.2157 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257020 国联安精选混合 1.2080 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519017 大成积极成长混合A 1.7690 2.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519029 华夏稳增混合 2.1220 2.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070001 嘉实成长收益混合A 1.7637 3.3137 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090002 大成债券A/B 1.0666 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 092002 大成债券C 1.0566 1.2861 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290003 泰信双息双利债券C 1.0098 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 378010 摩根成长先锋混合A 2.9384 2.9384 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519694 交银蓝筹混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240003 华宝宝康债券A 1.2675 1.5375 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9766 3.2666 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270002 广发稳健增长混合A 2.2885 3.6085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320004 诺安优化收益债券C 1.0569 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519688 交银精选混合 1.3700 3.3058 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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