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2007年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5.2040 3.4100 0.0000 0.0000 0.2440 4.92% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9024 2.6324 0.0000 0.0000 0.0707 3.86% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 1.5734 3.4234 0.0000 0.0000 0.0400 2.61% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450002 国富弹性市值混合A 2.3810 3.0910 0.0000 0.0000 0.0585 2.52% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 4.5600 5.4710 0.0000 0.0000 0.1080 2.43% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163803 中银持续增长混合A 1.1225 3.2852 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570001 诺德价值优势混合 1.5542 1.5542 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1470 4.0680 0.0000 0.0000 0.0660 2.14% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510180 华安上证180ETF 13.1030 4.9000 0.0000 0.0000 0.2660 2.07% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 1.7870 2.9070 0.0000 0.0000 0.0329 1.88% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 375010 摩根中国优势混合A 6.0170 6.4670 0.0000 0.0000 0.1109 1.88% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 2.3912 3.3912 0.0000 0.0000 0.0430 1.83% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 2.7608 3.0208 0.0000 0.0000 0.0490 1.81% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560002 益民红利成长混合 1.2532 2.5426 0.0000 0.0000 0.0222 1.80% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3849 6.1504 0.0000 0.0000 0.0237 1.74% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 1.2703 3.0679 0.0000 0.0000 0.0211 1.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510081 长盛动态精选混合 1.7622 3.4622 0.0000 0.0000 0.0293 1.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166001 中欧新趋势混合A 1.8985 1.8985 0.0000 0.0000 0.0311 1.67% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410003 华富成长趋势混合A 1.5140 1.6040 0.0000 0.0000 0.0249 1.67% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.1811 3.1011 0.0000 0.0000 0.0188 1.62% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290004 泰信优质生活混合 1.8439 2.3439 0.0000 0.0000 0.0288 1.59% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9580 3.3880 0.0000 0.0000 0.0300 1.56% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340006 兴全全球视野股票 3.6743 3.6743 0.0000 0.0000 0.0553 1.53% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519100 长盛中证A100指数 2.5145 2.5545 0.0000 0.0000 0.0380 1.53% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 5.3056 5.3656 0.0000 0.0000 0.0772 1.48% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240010 华宝行业精选混合 1.4317 1.4317 0.0000 0.0000 0.0208 1.47% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 2.1500 3.2600 0.0000 0.0000 0.0310 1.46% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519300 大成沪深300指数A 1.9152 3.2352 0.0000 0.0000 0.0275 1.46% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360007 光大优势配置混合A 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0158 1.45% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 1.1664 2.9279 0.0000 0.0000 0.0167 1.45% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590002 中邮核心成长混合A 1.1812 1.1812 0.0000 0.0000 0.0169 1.45% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4450 3.3130 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288001 华夏经典混合 2.4426 3.4426 0.0000 0.0000 0.0335 1.39% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050009 博时新兴成长混合 1.1790 4.4230 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151001 银河稳健混合 1.5639 3.3689 0.0000 0.0000 0.0213 1.38% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257020 国联安精选混合 1.3910 3.4410 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 1.5600 3.5400 0.0000 0.0000 0.0210 1.36% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.1375 3.0477 0.0000 0.0000 0.0287 1.36% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288002 华夏收入混合 2.8121 4.2121 0.0000 0.0000 0.0376 1.36% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1908 3.7608 0.0000 0.0000 0.0155 1.32% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.7757 3.5864 0.0000 0.0000 0.0230 1.31% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 4.8300 5.2000 0.0000 0.0000 0.0610 1.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3246 3.1464 0.0000 0.0000 0.0167 1.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 1.0899 3.4530 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 1.1864 3.7264 0.0000 0.0000 0.0142 1.21% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200007 长城安心回报混合A 1.1078 2.8039 0.0000 0.0000 0.0132 1.21% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 560003 益民创新优势混合A 1.3133 1.3333 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550001 中信保诚四季红混合A 1.2534 2.3464 0.0000 0.0000 0.0149 1.20% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2780 3.2390 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2543 3.4243 0.0000 0.0000 0.0265 1.19% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450003 国富潜力组合混合A 1.8771 1.8771 0.0000 0.0000 0.0211 1.14% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7000 3.6900 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4383 4.3983 0.0000 0.0000 0.0379 1.11% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378010 摩根成长先锋混合A 3.4887 3.4887 0.0000 0.0000 0.0382 1.11% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110010 易方达价值成长混合 1.7233 1.7533 0.0000 0.0000 0.0182 1.07% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 2.9412 2.9412 0.0000 0.0000 0.0307 1.05% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050201 博时价值增长贰号混合 1.0650 2.5200 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7606 2.3806 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213003 宝盈策略增长混合 1.8230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0186 1.03% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200006 长城消费增值混合A 1.1233 2.5633 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5340 2.8840 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 5.7540 6.3840 0.0000 0.0000 0.0560 0.98% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 373010 摩根双息平衡混合A 2.3483 2.7063 0.0000 0.0000 0.0227 0.98% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 2.1857 3.5857 0.0000 0.0000 0.0213 0.98% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519993 长信增利动态策略混合 1.4644 2.6934 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202005 南方成份精选混合A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0547 3.3447 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4180 2.6290 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257030 国联安优势混合 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161609 融通动力先锋混合A/B 2.9790 3.0790 0.0000 0.0000 0.0260 0.88% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 3.3190 3.4390 0.0000 0.0000 0.0290 0.88% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163804 中银收益混合A 1.0904 2.2704 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040007 华安中小盘成长混合 1.6363 2.9512 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377010 摩根阿尔法混合A 6.5292 6.5692 0.0000 0.0000 0.0554 0.86% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0853 3.5989 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519688 交银精选混合 1.5391 3.4749 0.0000 0.0000 0.0128 0.84% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377020 摩根内需动力混合A 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5841 2.7041 0.0000 0.0000 0.0196 0.76% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160106 南方高增长混合(LOF) 3.1084 4.0124 0.0000 0.0000 0.0230 0.75% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3601 3.5951 0.0000 0.0000 0.0172 0.73% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4476 2.8876 0.0000 0.0000 0.0102 0.71% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519694 交银蓝筹混合 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4630 2.3480 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 1.8583 5.1974 0.0000 0.0000 0.0127 0.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240002 华宝宝康配置混合 2.0179 3.5579 0.0000 0.0000 0.0139 0.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519068 汇添富成长焦点混合 1.6725 1.8225 0.0000 0.0000 0.0114 0.69% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1175 3.1725 0.0000 0.0000 0.0142 0.68% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0750 3.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0709 2.5757 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180003 银华-道琼斯88指数 1.4664 3.2664 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长混合A 5.2330 5.9230 0.0000 0.0000 0.0340 0.65% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400003 东方精选混合 1.2448 3.9704 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1198 2.8398 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162209 宏利市值优选混合A 1.1351 1.1351 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360005 光大保德信红利混合A 4.0681 4.2081 0.0000 0.0000 0.0245 0.61% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 483003 工银精选平衡混合 1.2037 2.6004 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519181 万家和谐增长混合A 1.2075 2.3855 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7190 2.8290 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206001 鹏华弘泰A 4.0322 4.1822 0.0000 0.0000 0.0237 0.59% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320003 诺安先锋混合A 1.5144 3.3979 0.0000 0.0000 0.0089 0.59% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630001 华商领先企业混合 1.5748 1.6148 0.0000 0.0000 0.0094 0.59% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.6570 1.9570 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 1.6156 3.5593 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长混合 1.0730 3.5750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6820 3.0392 0.0000 0.0000 0.0094 0.56% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519035 富国天博创新主题混合 1.1820 3.8536 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020005 国泰金马稳健混合A 1.1140 4.5740 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100026 富国天合稳健优选混合 1.0671 2.4466 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519994 长信金利趋势股票 1.3290 3.5496 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债混合 1.7113 2.7973 0.0000 0.0000 0.0083 0.49% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090006 大成2020生命周期混合A 1.0450 2.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162202 宏利周期混合 2.1103 3.5853 0.0000 0.0000 0.0098 0.47% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519007 海富通强化回报混合 1.0730 2.5690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519005 海富通股票混合 1.0940 3.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270007 广发大盘成长混合 1.2867 1.2867 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481004 工银稳健成长混合A 2.1563 2.1563 0.0000 0.0000 0.0094 0.44% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519003 海富通收益增长混合 1.1510 2.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5718 1.5718 0.0000 0.0000 0.0067 0.43% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 1.1860 3.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050004 博时精选混合A 2.3137 3.7037 0.0000 0.0000 0.0095 0.41% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360006 光大新增长混合A 1.6443 2.9243 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519017 大成积极成长混合A 1.9630 2.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 610001 信澳领先增长混合A 1.9386 1.9386 0.0000 0.0000 0.0079 0.41% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350002 天治低碳经济混合 3.2852 3.6452 0.0000 0.0000 0.0131 0.40% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398001 中海优质成长混合 2.5356 3.4256 0.0000 0.0000 0.0101 0.40% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450001 国富中国收益混合A 1.3786 2.6839 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000031 华夏复兴混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 3.2465 3.6365 0.0000 0.0000 0.0118 0.36% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519692 交银成长混合A 3.2046 3.2046 0.0000 0.0000 0.0113 0.35% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161604 融通深证100指数A 2.0920 3.2620 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519015 海富通精选贰号混合 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 4.0498 4.0498 0.0000 0.0000 0.0133 0.33% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 1.1592 3.2110 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050008 博时第三产业混合 1.5730 3.4800 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350001 天治财富增长混合 1.0812 2.6265 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398011 中海分红增利混合 1.1130 2.5130 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100020 富国天益价值混合A 3.2360 4.1925 0.0000 0.0000 0.0099 0.31% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162006 长城久富混合(LOF)A 1.8208 3.7016 0.0000 0.0000 0.0057 0.31% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.2309 1.2759 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020003 国泰金龙行业混合 3.5120 4.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002001 华夏回报混合A 1.4370 3.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159901 易方达深证100ETF 5.8250 5.6450 0.0000 0.0000 0.0160 0.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4370 4.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162205 宏利风险预算混合 1.7807 2.2557 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2740 3.2740 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162203 宏利稳定混合 1.7200 3.2200 0.0000 0.0000 0.0047 0.27% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110009 易方达价值精选混合 3.3360 3.5160 0.0000 0.0000 0.0088 0.26% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161603 融通债券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121001 国投瑞银融华债券 1.5345 2.3865 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0526 3.0216 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519011 海富通精选混合 1.1015 4.5304 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4053 1.4053 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519013 海富通风格优势混合 2.0510 2.5070 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519087 新华优选分红混合A 1.7328 2.9238 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5890 4.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5015 3.1415 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2299 2.8019 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040004 华安宝利配置混合 1.1270 3.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090004 大成精选增值混合A 2.0827 3.4832 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 6.0109 6.0809 0.0000 0.0000 0.0109 0.18% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217003 招商安泰债券A 1.1226 1.3591 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217203 招商安泰债券B 1.1160 1.3525 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398021 中海能源策略混合 1.7300 1.8100 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040008 华安策略优选混合A 1.1170 2.6533 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0640 3.0640 0.0000 0.0000 0.0036 0.12% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 2.9612 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217005 招商先锋混合 1.0853 3.0353 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 2.2549 2.8699 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270005 广发聚丰混合A 1.0770 5.7019 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519008 汇添富优势精选混合 5.6326 6.0626 0.0000 0.0000 0.0057 0.10% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519001 银华价值优选混合 1.7001 5.7157 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180010 银华优质增长混合 2.4611 3.6611 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217001 招商安泰偏股混合 3.1400 3.9650 0.0000 0.0000 0.0025 0.08% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 4.1438 4.5438 0.0000 0.0000 0.0032 0.08% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270001 广发聚富混合 1.6572 3.9672 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420001 天弘精选混合A 0.9989 2.6453 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 112002 易方达策略成长二号混合 2.0430 3.5380 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2876 1.8776 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 2.3240 3.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320005 诺安价值增长混合A 1.3468 2.2918 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0084 1.0434 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110007 易方达稳健收益债券A 1.0039 1.0355 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110008 易方达稳健收益债券B 1.0040 1.0356 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310328 申万菱信新动力混合A 1.6063 3.8065 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0058 1.0228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000004 中海可转债债券C 2.2670 3.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001001 华夏债券A/B 1.1260 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050006 博时稳定价值债券B 1.0320 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050106 博时稳定价值债券A 1.0330 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070003 嘉实稳健混合 1.4860 3.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100018 富国天利增长债券A 1.2986 1.7286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160602 鹏华普天债券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0150 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519021 国泰金鼎价值混合 1.5340 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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