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2007年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6840 3.8040 0.0000 0.0000 0.0730 2.02% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519181 万家和谐增长混合A 1.8461 1.9461 0.0000 0.0000 0.0286 1.57% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 2.0040 2.6190 0.0000 0.0000 0.0290 1.47% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270006 广发策略优选混合 2.3173 2.6473 0.0000 0.0000 0.0314 1.37% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290004 泰信优质生活混合 1.6718 1.9618 0.0000 0.0000 0.0216 1.31% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 2.0751 2.3351 0.0000 0.0000 0.0262 1.28% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580002 东吴双动力混合A 1.8806 1.8806 0.0000 0.0000 0.0232 1.25% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5679 2.1879 0.0000 0.0000 0.0188 1.21% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378010 摩根成长先锋混合A 2.3235 2.3235 0.0000 0.0000 0.0261 1.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159901 易方达深证100ETF 4.4570 4.2320 0.0000 0.0000 0.0480 1.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 5.4110 5.5910 0.0000 0.0000 0.0570 1.06% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257020 国联安精选混合 1.6910 3.0010 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6710 2.4060 0.0000 0.0000 0.0370 1.02% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160605 鹏华中国50混合 1.8140 3.3440 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161601 融通新蓝筹混合 1.5243 3.0893 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 2.2760 3.1090 0.0000 0.0000 0.0220 0.98% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 1.7600 2.8300 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257030 国联安优势混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 宏利稳定混合 1.4293 2.9293 0.0000 0.0000 0.0134 0.95% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288002 华夏收入混合 2.0509 3.4509 0.0000 0.0000 0.0185 0.91% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.6612 2.7912 0.0000 0.0000 0.0149 0.91% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 1.1827 2.8827 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519994 长信金利趋势股票 2.6564 2.7164 0.0000 0.0000 0.0235 0.89% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610001 信澳领先增长混合A 1.4682 1.4682 0.0000 0.0000 0.0129 0.89% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3440 2.3118 0.0000 0.0000 0.0117 0.88% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002021 华夏回报二号混合 1.4130 2.1720 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8474 1.9674 0.0000 0.0000 0.0158 0.86% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519690 交银稳健配置混合 2.6102 2.6602 0.0000 0.0000 0.0221 0.85% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华弘泰A 3.2737 3.4237 0.0000 0.0000 0.0273 0.84% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 1.9490 3.5090 0.0000 0.0000 0.0162 0.84% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070011 嘉实策略混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.7772 2.8572 0.0000 0.0000 0.0142 0.81% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162208 宏利首选企业股票A 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210001 金鹰成份优选混合 1.3049 2.4249 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450003 国富潜力组合混合A 1.3406 1.3406 0.0000 0.0000 0.0106 0.80% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4799 3.3902 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530001 建信恒久价值混合 1.4131 2.4573 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000021 华夏优势增长混合 1.8440 1.9640 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159902 华夏中小企业100ETF 2.5010 2.5010 0.0000 0.0000 0.0190 0.77% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570001 诺德价值优势混合 1.1372 1.1372 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 4.0190 4.3600 0.0000 0.0000 0.0300 0.75% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240004 华宝动力组合混合A 1.9909 3.0709 0.0000 0.0000 0.0149 0.75% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519003 海富通收益增长混合 1.6050 2.4520 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560002 益民红利成长混合 2.1569 2.3349 0.0000 0.0000 0.0159 0.74% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.5270 2.6970 0.0000 0.0000 0.0180 0.72% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310328 申万菱信新动力混合A 1.2308 3.1247 0.0000 0.0000 0.0088 0.72% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420001 天弘精选混合A 1.6547 2.0597 0.0000 0.0000 0.0119 0.72% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481004 工银稳健成长混合A 1.6998 1.6998 0.0000 0.0000 0.0119 0.71% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519692 交银成长混合A 2.2942 2.2942 0.0000 0.0000 0.0161 0.71% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 2.0250 2.9150 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530005 建信优化配置混合A 1.4679 1.4679 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏稳增混合 1.6570 2.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治低碳经济混合 2.5816 2.9416 0.0000 0.0000 0.0169 0.66% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519688 交银精选混合 1.4237 3.0795 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 1.9373 3.1073 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3997 2.4897 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040005 华安宏利混合A 2.8158 2.8958 0.0000 0.0000 0.0180 0.64% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 4.5225 4.9725 0.0000 0.0000 0.0281 0.63% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 3.5600 3.9300 0.0000 0.0000 0.0220 0.62% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 1.4590 3.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400003 东方精选混合 1.0000 3.3037 0.0000 0.0000 0.0168 0.62% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519300 大成沪深300指数A 1.4008 2.7208 0.0000 0.0000 0.0086 0.62% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550001 中信保诚四季红混合A 1.4132 2.0262 0.0000 0.0000 0.0087 0.62% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6470 2.8860 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 3.0120 3.1620 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 1.9708 2.9708 0.0000 0.0000 0.0118 0.60% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519018 汇添富均衡增长混合 2.3502 2.4502 0.0000 0.0000 0.0139 0.60% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 1.7100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 373010 摩根双息平衡混合A 1.7722 2.1302 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519013 海富通风格优势混合 1.5620 2.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530003 建信优选成长混合A 2.1117 2.4617 0.0000 0.0000 0.0122 0.58% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 4.2711 4.3411 0.0000 0.0000 0.0241 0.57% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6565 2.8915 0.0000 0.0000 0.0092 0.56% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 4.0004 4.0604 0.0000 0.0000 0.0215 0.54% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1548 2.4543 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4858 2.5358 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410003 华富成长趋势混合A 1.1344 1.1644 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519005 海富通股票混合 1.5190 2.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040007 华安中小盘成长混合 1.2223 2.5372 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3778 3.2586 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.8065 3.1265 0.0000 0.0000 0.0094 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360005 光大保德信红利混合A 2.9841 3.1241 0.0000 0.0000 0.0154 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481001 工银核心价值混合A 3.2606 3.6606 0.0000 0.0000 0.0168 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519993 长信增利动态策略混合 2.1691 2.3491 0.0000 0.0000 0.0112 0.52% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1556 2.7956 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360006 光大新增长混合A 2.4035 2.5035 0.0000 0.0000 0.0122 0.51% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450001 国富中国收益混合A 1.0933 2.0210 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002001 华夏回报混合A 1.5960 3.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200007 长城安心回报混合A 1.7368 2.0468 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040001 华安创新混合 3.5070 3.7370 0.0000 0.0000 0.0170 0.49% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240009 华宝先进成长混合 2.3693 2.3693 0.0000 0.0000 0.0115 0.49% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4737 2.7821 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398021 中海能源策略混合 1.2770 1.3570 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519007 海富通强化回报混合 1.6900 2.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气混合A 1.5020 2.6720 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 1.5503 2.6403 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310358 申万菱信新经济混合A 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0089 0.47% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0813 2.5213 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5897 2.6447 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长A 3.2241 3.3441 0.0000 0.0000 0.0147 0.46% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 1.4988 2.8888 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益混合 1.5115 1.8115 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450002 国富弹性市值混合A 1.7025 2.4125 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020003 国泰金龙行业混合 2.4950 3.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121001 国投瑞银融华债券 1.3233 2.1753 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 483003 工银精选平衡混合 1.1404 2.1387 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519100 长盛中证A100指数 1.7301 1.7701 0.0000 0.0000 0.0076 0.44% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110010 易方达价值成长混合 1.2694 1.2694 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 112002 易方达策略成长二号混合 2.5470 2.6920 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5957 3.5557 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166001 中欧新趋势混合A 1.4116 1.4116 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519015 海富通精选贰号混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 2.4421 3.2671 0.0000 0.0000 0.0099 0.41% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240002 华宝宝康配置混合 1.6783 3.2183 0.0000 0.0000 0.0068 0.41% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5559 2.4661 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377010 摩根阿尔法混合A 4.6436 4.6836 0.0000 0.0000 0.0186 0.40% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163803 中银持续增长混合A 2.5281 2.7781 0.0000 0.0000 0.0098 0.39% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3595 2.3595 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 1.2267 3.0317 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 1.5034 3.0534 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340006 兴全全球视野股票 2.7716 2.7716 0.0000 0.0000 0.0102 0.37% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 1.1020 3.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180012 银华富裕主题混合A 1.1881 1.8831 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020005 国泰金马稳健混合A 3.6830 3.8130 0.0000 0.0000 0.0130 0.35% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050008 博时第三产业混合 1.1490 2.3610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1230 3.0440 0.0000 0.0000 0.0073 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.4573 1.9323 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.8665 2.4815 0.0000 0.0000 0.0064 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217009 招商核心价值混合 1.3108 1.3108 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2702 1.6702 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519180 万家180指数A 2.0330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0598 2.0598 0.0000 0.0000 0.0068 0.33% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519017 大成积极成长混合A 1.5070 2.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202003 南方绩优成长混合A 2.2759 2.2759 0.0000 0.0000 0.0073 0.32% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519011 海富通精选混合 3.5756 3.9256 0.0000 0.0000 0.0115 0.32% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5950 2.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1227 4.5840 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410001 华富竞争力优选混合A 1.0111 2.5929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090001 大成价值增长混合A 1.5740 3.2340 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9157 2.0157 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240001 华宝宝康消费品 1.3384 3.4996 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510180 华安上证180ETF 9.1570 3.4290 0.0000 0.0000 0.0260 0.28% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519068 汇添富成长焦点混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180010 银华优质增长混合 2.8018 2.8018 0.0000 0.0000 0.0069 0.25% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110002 易方达策略成长混合 4.2490 4.7990 0.0000 0.0000 0.0100 0.24% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160603 鹏华普天收益混合 1.6960 3.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161902 万家增强收益债券C 1.3029 1.4069 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090004 大成精选增值混合A 1.6087 3.0092 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320003 诺安先锋混合A 1.8249 2.8984 0.0000 0.0000 0.0038 0.21% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398011 中海分红增利混合 1.1300 2.2400 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020001 国泰金鹰增长混合 2.6530 3.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 255010 国联安稳健混合A 2.6700 2.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320005 诺安价值增长混合A 1.8829 1.9829 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070003 嘉实稳健混合 1.1180 2.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长混合 1.6630 2.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 2.8294 3.1594 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240008 华宝收益增长混合A 2.9357 2.9357 0.0000 0.0000 0.0053 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519021 国泰金鼎价值混合 1.1320 1.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6747 2.8447 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202101 南方宝元债券A 1.1020 2.2720 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 377020 摩根内需动力混合A 1.1202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 2.0688 2.1288 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340001 兴全可转债混合 1.5468 2.4048 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券A 1.2553 1.5753 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110009 易方达价值精选混合 2.5424 2.7224 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3910 2.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 2.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.3006 3.0506 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162202 宏利周期混合 1.5187 2.9937 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213003 宝盈策略增长混合 1.4482 1.4482 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 1.7792 2.8892 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519001 银华价值优选混合 1.2136 4.1431 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0266 2.6298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050007 博时平衡配置混合 1.0690 2.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180001 银华优势企业混合 1.1175 2.7375 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8835 2.8885 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.2090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200006 长城消费增值混合A 1.7154 2.2154 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4940 1.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510050 华夏上证50ETF 3.0730 3.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050201 博时价值增长贰号混合 1.5880 2.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202005 南方成份精选混合A 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.0244 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160106 南方高增长混合(LOF) 2.2056 3.1096 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0993 2.3599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110005 易方达积极成长混合 1.4245 3.9776 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050006 博时稳定价值债券B 1.0048 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202102 南方多利增强债券C 1.0057 1.0308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290003 泰信双息双利债券C 1.0027 1.0207 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320004 诺安优化收益债券C 1.0057 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0074 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519666 银河银信债券B 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债债券C 1.7100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020002 国泰金龙债券A 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080001 长盛成长价值混合A 1.5010 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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