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2007年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 4.2880 4.4680 0.0000 0.0000 0.0960 2.29% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166001 中欧新趋势混合A 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0201 1.78% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590001 中邮核心优选混合A 1.8009 2.2209 0.0000 0.0000 0.0306 1.73% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 1.3730 2.6830 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519996 长信银利精选股票 1.3083 2.4383 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159901 易方达深证100ETF 3.2740 3.1090 0.0000 0.0000 0.0490 1.52% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0938 3.0538 0.0000 0.0000 0.0306 1.48% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 1.2452 2.1552 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530003 建信优选成长混合A 1.5069 1.8569 0.0000 0.0000 0.0192 1.29% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.4230 2.3930 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519029 华夏稳增混合 1.2600 1.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 1.5570 2.5230 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 2.0013 2.8263 0.0000 0.0000 0.0229 1.16% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 2.0437 2.1037 0.0000 0.0000 0.0231 1.14% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0623 1.8440 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 2.8050 3.0350 0.0000 0.0000 0.0280 1.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100022 富国天瑞强势混合A 1.6458 2.8158 0.0000 0.0000 0.0161 0.99% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.9700 2.0200 0.0000 0.0000 0.0194 0.99% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.3826 1.4726 0.0000 0.0000 0.0134 0.98% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002011 华夏红利混合 1.7850 2.6180 0.0000 0.0000 0.0170 0.96% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519181 万家和谐增长混合A 1.5033 1.6033 0.0000 0.0000 0.0143 0.96% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519993 长信增利动态策略混合 1.7058 1.8758 0.0000 0.0000 0.0161 0.95% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202003 南方绩优成长混合A 1.6754 1.6754 0.0000 0.0000 0.0156 0.94% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290002 泰信先行策略混合 1.4727 2.3327 0.0000 0.0000 0.0137 0.94% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 112002 易方达策略成长二号混合 2.0850 2.1300 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000001 华夏成长混合 1.3490 2.5300 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159902 华夏中小企业100ETF 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0180 0.88% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450002 国富弹性市值混合A 1.2832 1.9932 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.8336 2.0536 0.0000 0.0000 0.0158 0.87% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1770 2.2870 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9690 1.9460 0.0000 0.0000 0.0250 0.85% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560002 益民红利成长混合 1.7113 1.8893 0.0000 0.0000 0.0145 0.85% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 1.2446 2.7196 0.0000 0.0000 0.0103 0.83% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 1.6165 2.2315 0.0000 0.0000 0.0128 0.80% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530001 建信恒久价值混合 1.1116 2.1558 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.3950 2.5050 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040005 华安宏利混合A 2.1914 2.2714 0.0000 0.0000 0.0170 0.78% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 3.1280 3.4690 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163803 中银持续增长混合A 1.9472 2.1972 0.0000 0.0000 0.0147 0.76% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 2.2573 2.5873 0.0000 0.0000 0.0163 0.73% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288002 华夏收入混合 1.5912 2.9912 0.0000 0.0000 0.0116 0.73% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3619 2.5319 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1820 2.4904 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550001 中信保诚四季红混合A 1.1268 1.7398 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161601 融通新蓝筹混合 1.1961 2.7611 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310358 申万菱信新经济混合A 1.5255 1.5255 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 3.4140 3.8840 0.0000 0.0000 0.0230 0.68% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.5112 2.1542 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400003 东方精选混合 2.0321 2.6121 0.0000 0.0000 0.0135 0.67% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000021 华夏优势增长混合 1.4170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 1.0895 2.0795 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162205 宏利风险预算混合 1.2369 1.7119 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 1.2215 2.2430 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3080 2.5470 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 3.1632 3.1932 0.0000 0.0000 0.0195 0.62% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选混合A 1.3917 1.7967 0.0000 0.0000 0.0086 0.62% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002021 华夏回报二号混合 1.4740 1.7510 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 1.9931 2.5431 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160603 鹏华普天收益混合 1.3390 2.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240008 华宝收益增长混合A 2.2615 2.2615 0.0000 0.0000 0.0136 0.60% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 2.9020 3.0720 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2697 1.9997 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券A 1.2055 1.5255 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340006 兴全全球视野股票 2.2223 2.2223 0.0000 0.0000 0.0129 0.58% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 1.8163 2.7663 0.0000 0.0000 0.0103 0.57% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240009 华宝先进成长混合 1.7754 1.7754 0.0000 0.0000 0.0099 0.56% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 1.1792 2.0312 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121003 国投瑞银核心企业混合 2.0771 2.1671 0.0000 0.0000 0.0112 0.54% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 2.2540 2.4040 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 2.7057 0.0000 0.0000 0.0095 0.53% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233001 大摩基础行业混合 1.8324 2.0924 0.0000 0.0000 0.0093 0.51% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240004 华宝动力组合混合A 1.4852 2.5652 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4486 1.5686 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 2.9960 3.1260 0.0000 0.0000 0.0150 0.50% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2270 2.2370 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.3705 2.9105 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040007 华安中小盘成长混合 1.0000 2.3149 0.0000 0.0000 0.0114 0.49% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9996 2.2602 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 2.3010 2.4210 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7080 3.8080 0.0000 0.0000 0.0173 0.47% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 375010 摩根中国优势混合A 3.5795 4.0295 0.0000 0.0000 0.0168 0.47% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 1.1892 3.2583 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481004 工银稳健成长混合A 1.3214 1.3214 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1897 1.6197 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0060 2.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288102 华夏稳定双利债券C 1.0436 1.1236 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519300 大成沪深300指数A 1.1150 2.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 1.2171 2.6071 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 483003 工银精选平衡混合 1.5834 1.6834 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519021 国泰金鼎价值混合 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 1.1900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6691 2.5731 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健混合 1.7240 2.3870 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481001 工银核心价值混合A 2.5227 2.9227 0.0000 0.0000 0.0104 0.41% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020003 国泰金龙行业混合 1.9970 2.8290 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070010 嘉实主题混合 1.5010 2.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健混合 1.4810 2.7360 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530005 建信优化配置混合A 1.1472 1.1472 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151002 银河收益混合 1.3671 1.6671 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2466 1.4866 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519666 银河银信债券B 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410001 华富竞争力优选混合A 1.5490 2.2890 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160605 鹏华中国50混合 1.3980 2.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217005 招商先锋混合 1.2429 2.3329 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长混合 1.1870 2.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257030 国联安优势混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519692 交银成长混合A 1.7419 1.7419 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162201 宏利成长混合 1.4763 2.5563 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360005 光大保德信红利混合A 2.3744 2.5144 0.0000 0.0000 0.0078 0.33% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398021 中海能源策略混合 1.1032 1.1032 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270001 广发聚富混合 1.7665 3.0265 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1311 3.0119 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2980 2.5330 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450003 国富潜力组合混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519001 银华价值优选混合 3.0716 3.2916 0.0000 0.0000 0.0081 0.26% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519011 海富通精选混合 2.9394 3.2894 0.0000 0.0000 0.0072 0.25% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110009 易方达价值精选混合 1.9193 2.0993 0.0000 0.0000 0.0046 0.24% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.1656 1.3221 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217203 招商安泰债券B 1.1614 1.3179 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270006 广发策略优选混合 1.9821 1.9821 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090001 大成价值增长混合A 1.2581 2.9181 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163804 中银收益混合A 1.6483 1.7083 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 373010 摩根双息平衡混合A 1.4526 1.8106 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0610 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强收益债券C 1.2700 1.3740 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180010 银华优质增长混合 2.0972 2.0972 0.0000 0.0000 0.0037 0.18% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519007 海富通强化回报混合 1.7040 1.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1690 1.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2008 2.2558 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2031 2.1133 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1460 2.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161606 融通行业景气混合A 1.2000 2.3700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180012 银华富裕主题混合A 1.5749 1.5999 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1369 3.0472 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213003 宝盈策略增长混合 1.1443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519008 汇添富优势精选混合 2.9365 3.3665 0.0000 0.0000 0.0043 0.15% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0905 2.1805 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020001 国泰金鹰增长混合 2.1380 2.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 1.5930 2.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398001 中海优质成长混合 1.5881 2.4781 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.1698 1.3398 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350002 天治低碳经济混合 2.2408 2.4008 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202001 南方稳健成长混合 1.2670 2.8820 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360006 光大新增长混合A 1.8827 1.9827 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0241 1.2336 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0140 2.1550 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6036 2.4436 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 092002 大成债券C 1.0184 1.2279 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180001 银华优势企业混合 1.4726 2.4626 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202102 南方多利增强债券C 1.0060 1.0271 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4966 2.3466 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6381 1.7381 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0343 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0194 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290003 泰信双息双利债券C 1.0019 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320004 诺安优化收益债券C 1.0068 1.0168 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0042 1.0142 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000004 中海可转债债券C 1.3490 2.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050002 博时沪深300指数A 2.2540 2.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110010 易方达价值成长混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519005 海富通股票混合 1.2000 2.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519015 海富通精选贰号混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4066 2.0266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519087 新华优选分红混合A 1.2305 2.2955 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6378 2.5588 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0580 3.7480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320001 诺安平衡混合A 1.2145 2.7145 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7957 1.7957 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270005 广发聚丰混合A 3.0789 3.2789 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.04% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.4449 2.5184 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410003 华富成长趋势混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510180 华安上证180ETF 7.3050 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.04% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0550 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100026 富国天合稳健优选混合 1.5241 1.5741 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2059 2.2559 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7800 2.9000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217008 招商安本增利债券C 1.0964 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240005 华宝多策略增长A 2.5134 2.6334 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.07% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519003 海富通收益增长混合 1.3300 2.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519688 交银精选混合 1.1247 2.7805 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5231 2.5281 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206001 鹏华弘泰A 2.6159 2.7659 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580002 东吴双动力混合A 1.3933 1.3933 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519180 万家180指数A 1.6154 2.4454 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210001 金鹰成份优选混合 1.0823 2.2023 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450001 国富中国收益混合A 1.7010 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162204 宏利行业精选混合A 3.2566 3.3266 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.19% 2007-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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