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2007年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166001 中欧新趋势混合A 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0398 3.79% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202002 南方稳健成长贰号混合 2.0456 2.0456 0.0000 0.0000 0.0393 1.96% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163803 中银持续增长混合A 1.8006 2.0506 0.0000 0.0000 0.0315 1.78% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 1.2660 2.2360 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 1.8450 1.8450 0.0000 0.0000 0.0300 1.65% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 2.7330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0420 1.56% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1342 2.1442 0.0000 0.0000 0.0174 1.56% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 2.8800 2.7350 0.0000 0.0000 0.0430 1.52% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410001 华富竞争力优选混合A 1.4542 2.1942 0.0000 0.0000 0.0187 1.30% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580002 东吴双动力混合A 1.2569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0154 1.24% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257020 国联安精选混合 1.2360 2.5460 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3199 1.4399 0.0000 0.0000 0.0155 1.19% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9030 2.8630 0.0000 0.0000 0.0217 1.15% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050007 博时平衡配置混合 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 3.8420 4.0220 0.0000 0.0000 0.0420 1.11% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 2.9270 3.2680 0.0000 0.0000 0.0320 1.11% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5172 2.4382 0.0000 0.0000 0.0167 1.11% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270005 广发聚丰混合A 2.7822 2.9822 0.0000 0.0000 0.0303 1.10% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290002 泰信先行策略混合 1.3497 2.2097 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350002 天治低碳经济混合 2.0715 2.2315 0.0000 0.0000 0.0219 1.07% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 1.3468 2.6018 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 1.9802 2.0602 0.0000 0.0000 0.0204 1.04% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1870 2.4220 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519007 海富通强化回报混合 1.5710 1.7640 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6862 1.6862 0.0000 0.0000 0.0168 1.01% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110009 易方达价值精选混合 1.7704 1.9504 0.0000 0.0000 0.0175 1.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100022 富国天瑞强势混合A 1.4814 2.6514 0.0000 0.0000 0.0145 0.99% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 1.4281 2.5481 0.0000 0.0000 0.0139 0.98% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519003 海富通收益增长混合 1.2310 2.0780 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 1.6547 1.9147 0.0000 0.0000 0.0158 0.96% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340006 兴全全球视野股票 1.9977 1.9977 0.0000 0.0000 0.0189 0.96% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.6378 2.8978 0.0000 0.0000 0.0154 0.95% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6470 1.7350 0.0000 0.0000 0.0250 0.95% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.2940 2.4040 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债混合 1.3855 2.0285 0.0000 0.0000 0.0129 0.94% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.6270 2.4600 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240009 华宝先进成长混合 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0146 0.92% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519993 长信增利动态策略混合 1.5694 1.7294 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400003 东方精选混合 1.8717 2.4517 0.0000 0.0000 0.0165 0.89% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1840 2.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.2075 2.8225 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 1.1950 2.3990 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510081 长盛动态精选混合 1.7103 2.6603 0.0000 0.0000 0.0143 0.84% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590001 中邮核心优选混合A 1.6185 2.0385 0.0000 0.0000 0.0135 0.84% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050201 博时价值增长贰号混合 1.2210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300指数A 2.8803 2.9103 0.0000 0.0000 0.0236 0.83% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.2240 2.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3710 3.4710 0.0000 0.0000 0.0274 0.82% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519011 海富通精选混合 2.7238 3.0738 0.0000 0.0000 0.0218 0.81% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 2.6330 2.8030 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253010 国联安安心成长混合 1.3880 1.6580 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏稳增混合 1.1370 1.8420 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.2666 2.8066 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3990 2.4040 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 1.1931 2.3231 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 2.0337 2.3637 0.0000 0.0000 0.0157 0.78% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 1.8250 2.6570 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110002 易方达策略成长混合 3.1210 3.5910 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163804 中银收益混合A 1.5584 1.5684 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0945 2.1945 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3192 1.9392 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.1199 2.1414 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310358 申万菱信新经济混合A 1.3821 1.3821 0.0000 0.0000 0.0103 0.75% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519300 大成沪深300指数A 1.6512 2.3612 0.0000 0.0000 0.0173 0.74% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 3.1578 3.6078 0.0000 0.0000 0.0230 0.73% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519005 海富通股票混合 1.1050 2.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310328 申万菱信新动力混合A 1.6859 2.5759 0.0000 0.0000 0.0121 0.72% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 1.1097 2.6747 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 1.4400 2.8400 0.0000 0.0000 0.0101 0.71% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1837 1.9137 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240008 华宝收益增长混合A 2.0700 2.0700 0.0000 0.0000 0.0144 0.70% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.1174 2.5074 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安小盘精选混合 2.0790 2.2290 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550001 中信保诚四季红混合A 1.0446 1.6576 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2569 2.4269 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560002 益民红利成长混合 1.5152 1.6932 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健混合A 2.1420 2.2620 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257030 国联安优势混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530001 建信恒久价值混合 1.0210 2.0652 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋混合 1.1658 2.2558 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420001 天弘精选混合A 1.2895 1.6945 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 112002 易方达策略成长二号混合 1.9040 1.9490 0.0000 0.0000 0.0120 0.63% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6385 1.7185 0.0000 0.0000 0.0103 0.63% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360005 光大保德信红利混合A 2.1803 2.3203 0.0000 0.0000 0.0135 0.62% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162201 宏利成长混合 1.3772 2.4572 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 2.4541 2.6791 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373010 摩根双息平衡混合A 1.3130 1.6710 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270006 广发策略优选混合 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320001 诺安平衡混合A 1.1504 2.6154 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 1.1472 2.0572 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 1.2700 2.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0988 2.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 1.1110 2.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.9503 2.1453 0.0000 0.0000 0.0104 0.54% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 1.3719 2.4519 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519008 汇添富优势精选混合 2.7165 3.1465 0.0000 0.0000 0.0145 0.54% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050002 博时沪深300指数A 2.0800 2.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0554 2.9657 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290004 泰信优质生活混合 1.2439 1.3339 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值混合A 2.3679 2.7679 0.0000 0.0000 0.0122 0.52% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1928 2.4828 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530005 建信优化配置混合A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510180 华安上证180ETF 6.6980 2.5130 0.0000 0.0000 0.0330 0.50% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160603 鹏华普天收益混合 1.2300 2.5400 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180003 银华-道琼斯88指数 1.2974 2.4074 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.0936 3.0172 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213003 宝盈策略增长混合 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0740 1.5690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398001 中海优质成长混合 1.4624 2.3524 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3577 2.1177 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610001 信澳领先增长混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气混合A 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5824 1.6824 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206001 鹏华弘泰A 2.4796 2.6296 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 1.4924 2.3224 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1543 1.5843 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519013 海富通风格优势混合 1.1500 1.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180010 银华优质增长混合 1.9466 1.9466 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利混合 1.1350 2.0150 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530003 建信优选成长混合A 1.3775 1.7275 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180001 银华优势企业混合 1.3764 2.3664 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070003 嘉实稳健混合 1.5900 2.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202003 南方绩优成长混合A 1.5486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519994 长信金利趋势股票 1.8689 1.9289 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040001 华安创新混合 2.5340 2.7640 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6960 2.6160 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398021 中海能源策略混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100018 富国天利增长债券A 1.1725 1.4925 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519001 银华价值优选混合 2.8505 3.0705 0.0000 0.0000 0.0097 0.34% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519018 汇添富均衡增长混合 1.7470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000021 华夏优势增长混合 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162202 宏利周期混合 1.1481 2.6231 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151002 银河收益混合 1.3338 1.6338 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1901 1.4301 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090004 大成精选增值混合A 1.1476 2.5481 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320003 诺安先锋混合A 1.3282 2.4017 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002001 华夏回报混合A 1.4280 2.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1155 2.1705 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519181 万家和谐增长混合A 1.3749 1.4749 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020001 国泰金鹰增长混合 1.9900 2.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210001 金鹰成份优选混合 2.0911 2.1811 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162208 宏利首选企业股票A 1.1917 1.2417 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4010 2.2510 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110003 易方达上证50增强A 2.2822 2.4022 0.0000 0.0000 0.0049 0.22% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240005 华宝多策略增长A 2.3058 2.4258 0.0000 0.0000 0.0049 0.21% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360006 光大新增长混合A 1.7350 1.8350 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 483003 工银精选平衡混合 1.4990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0978 2.4062 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162203 宏利稳定混合 1.0918 2.5918 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378010 摩根成长先锋混合A 1.6757 1.6757 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481004 工银稳健成长混合A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100020 富国天益价值混合A 1.9573 2.9138 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1408 2.3408 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0740 2.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161603 融通债券A/B 1.1290 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070005 嘉实债券A 1.1570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110010 易方达价值成长混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长混合A 1.1603 2.8203 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1119 2.1619 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162205 宏利风险预算混合 1.1655 1.6405 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180012 银华富裕主题混合A 1.4602 1.4852 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 1.2952 1.3352 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519688 交银精选混合 1.0464 2.7022 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121001 国投瑞银融华债券 1.1314 1.9834 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0476 2.9284 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519666 银河银信债券B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217003 招商安泰债券A 1.1437 1.3002 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217203 招商安泰债券B 1.1397 1.2962 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320005 诺安价值增长混合A 1.3762 1.4762 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360001 光大保德信量化股票A 2.4604 2.5404 0.0000 0.0000 0.0022 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450002 国富弹性市值混合A 1.1678 1.8778 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519087 新华优选分红混合A 1.1024 2.1674 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002021 华夏回报二号混合 1.3480 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070010 嘉实主题混合 1.3830 1.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450003 国富潜力组合混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202101 南方宝元债券A 1.7409 1.9609 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162204 宏利行业精选混合A 3.0005 3.0705 0.0000 0.0000 0.0016 0.05% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5148 2.3548 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 华夏稳定双利债券C 1.0738 1.1088 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161902 万家增强收益债券C 1.2458 1.3498 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240003 华宝宝康债券A 1.1570 1.3270 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410003 华富成长趋势混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090002 大成债券A/B 1.0178 1.2273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 092002 大成债券C 1.0123 1.2218 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519690 交银稳健配置混合 1.7965 1.8465 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0336 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240001 华宝宝康消费品 1.0243 2.7182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290003 泰信双息双利债券C 1.0013 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债债券C 1.2240 2.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070011 嘉实策略混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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