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2007年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560002 益民红利成长混合 1.1793 1.2073 0.0000 0.0000 0.0382 3.35% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3868 2.3468 0.0000 0.0000 0.0445 3.32% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360005 光大保德信红利混合A 1.6342 1.6742 0.0000 0.0000 0.0519 3.28% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040005 华安宏利混合A 1.4795 1.4795 0.0000 0.0000 0.0469 3.27% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 2.4100 2.5900 0.0000 0.0000 0.0740 3.17% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310328 申万菱信新动力混合A 1.2788 2.1688 0.0000 0.0000 0.0391 3.15% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2524 1.9774 0.0000 0.0000 0.0373 3.07% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1469 1.6069 0.0000 0.0000 0.0338 3.04% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163803 中银持续增长混合A 1.3749 1.6249 0.0000 0.0000 0.0402 3.01% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选混合A 1.1509 1.7909 0.0000 0.0000 0.0334 2.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590001 中邮核心优选混合A 1.4327 1.5027 0.0000 0.0000 0.0406 2.92% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002011 华夏红利混合 1.2010 2.0340 0.0000 0.0000 0.0330 2.83% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0899 1.7099 0.0000 0.0000 0.0299 2.82% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0443 2.76% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159901 易方达深证100ETF 2.0370 1.9340 0.0000 0.0000 0.0540 2.72% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7192 2.0692 0.0000 0.0000 0.0453 2.71% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163804 中银收益混合A 1.2069 1.2169 0.0000 0.0000 0.0317 2.70% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 1.2105 1.4705 0.0000 0.0000 0.0317 2.69% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1835 1.7435 0.0000 0.0000 0.0304 2.64% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 1.8240 2.2320 0.0000 0.0000 0.0470 2.63% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 112002 易方达策略成长二号混合 1.5280 1.5530 0.0000 0.0000 0.0390 2.62% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.8030 2.0530 0.0000 0.0000 0.0460 2.62% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 5.0100 1.8840 0.0000 0.0000 0.1280 2.62% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 1.9640 2.1340 0.0000 0.0000 0.0500 2.61% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2315 1.8915 0.0000 0.0000 0.0311 2.59% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519300 大成沪深300指数A 1.7509 1.7509 0.0000 0.0000 0.0440 2.58% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长混合 1.0514 1.9414 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 1.8900 1.9700 0.0000 0.0000 0.0466 2.53% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450002 国富弹性市值混合A 1.5524 1.5524 0.0000 0.0000 0.0382 2.52% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070001 嘉实成长收益混合A 1.7461 2.4861 0.0000 0.0000 0.0426 2.50% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.7976 1.9276 0.0000 0.0000 0.0426 2.43% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0788 2.1088 0.0000 0.0000 0.0487 2.40% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110009 易方达价值精选混合 1.4605 1.5205 0.0000 0.0000 0.0341 2.39% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1364 2.0574 0.0000 0.0000 0.0263 2.37% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 1.1260 1.3980 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6287 2.0337 0.0000 0.0000 0.0367 2.31% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 1.8174 2.1874 0.0000 0.0000 0.0411 2.31% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 2.4221 2.8721 0.0000 0.0000 0.0545 2.30% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519181 万家和谐增长混合A 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 0.0253 2.30% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550001 中信保诚四季红混合A 1.1505 1.3735 0.0000 0.0000 0.0259 2.30% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 2.0530 2.1830 0.0000 0.0000 0.0460 2.29% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161604 融通深证100指数A 1.3820 1.8420 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.9780 2.0280 0.0000 0.0000 0.0440 2.28% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0263 2.27% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519996 长信银利精选股票 1.5843 1.9643 0.0000 0.0000 0.0349 2.25% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.9880 2.1380 0.0000 0.0000 0.0436 2.24% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240009 华宝先进成长混合 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0269 2.24% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519994 长信金利趋势股票 1.3813 1.4413 0.0000 0.0000 0.0303 2.24% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340006 兴全全球视野股票 1.4752 1.4752 0.0000 0.0000 0.0322 2.23% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7179 1.8179 0.0000 0.0000 0.0373 2.22% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202003 南方绩优成长混合A 1.2409 1.2409 0.0000 0.0000 0.0268 2.21% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519993 长信增利动态策略混合 1.1996 1.2996 0.0000 0.0000 0.0259 2.21% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377010 摩根阿尔法混合A 2.7674 2.8074 0.0000 0.0000 0.0592 2.19% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070006 嘉实服务增值行业混合 1.9670 2.0870 0.0000 0.0000 0.0420 2.18% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360006 光大新增长混合A 1.4104 1.4104 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9980 2.0480 0.0000 0.0000 0.0423 2.16% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519013 海富通风格优势混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0290 2.15% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0330 2.12% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8550 2.9450 0.0000 0.0000 0.0590 2.11% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4942 2.5942 0.0000 0.0000 0.0512 2.10% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 2.3113 2.4613 0.0000 0.0000 0.0475 2.10% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0260 2.09% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4740 1.5240 0.0000 0.0000 0.0300 2.08% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070010 嘉实主题混合 1.6250 1.6400 0.0000 0.0000 0.0330 2.07% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240008 华宝收益增长混合A 1.4916 1.4916 0.0000 0.0000 0.0302 2.07% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320005 诺安价值增长混合A 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0239 2.06% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090004 大成精选增值混合A 1.0588 2.2993 0.0000 0.0000 0.0213 2.05% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159902 华夏中小企业100ETF 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519007 海富通强化回报混合 1.1510 1.3440 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0536 2.2536 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3140 1.9740 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 1.5546 2.5111 0.0000 0.0000 0.0307 2.01% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.8715 1.9215 0.0000 0.0000 0.0368 2.01% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288002 华夏收入混合 2.2778 2.3878 0.0000 0.0000 0.0448 2.01% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150103 银河银泰混合 1.8914 1.9214 0.0000 0.0000 0.0370 2.00% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 1.9520 2.1560 0.0000 0.0000 0.0380 1.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1296 2.0146 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270006 广发策略优选混合 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0291 1.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3400 2.0000 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 2.1913 2.3613 0.0000 0.0000 0.0426 1.98% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290004 泰信优质生活混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0208 1.97% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选混合 2.5136 2.5636 0.0000 0.0000 0.0483 1.96% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070002 嘉实增长混合 2.2970 2.6380 0.0000 0.0000 0.0440 1.95% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 1.1142 1.9442 0.0000 0.0000 0.0257 1.92% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400003 东方精选混合 1.2611 1.8411 0.0000 0.0000 0.0237 1.92% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 2.0360 2.2660 0.0000 0.0000 0.0380 1.90% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选混合A 2.0732 2.1332 0.0000 0.0000 0.0387 1.90% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0251 1.90% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350002 天治低碳经济混合 1.6211 1.7811 0.0000 0.0000 0.0303 1.90% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270001 广发聚富混合 2.0333 2.4933 0.0000 0.0000 0.0377 1.89% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200007 长城安心回报混合A 1.1481 1.4081 0.0000 0.0000 0.0211 1.87% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350001 天治财富增长混合 1.7340 1.8140 0.0000 0.0000 0.0319 1.87% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3190 2.2390 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 378010 摩根成长先锋混合A 1.3179 1.3179 0.0000 0.0000 0.0238 1.84% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000001 华夏成长混合 1.7820 2.1320 0.0000 0.0000 0.0320 1.83% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270005 广发聚丰混合A 2.2102 2.4102 0.0000 0.0000 0.0394 1.81% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310358 申万菱信新经济混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0193 1.81% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 2.2709 2.5309 0.0000 0.0000 0.0400 1.79% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110003 易方达上证50增强A 1.8194 1.9394 0.0000 0.0000 0.0318 1.78% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257010 国联安小盘精选混合 1.5480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519018 汇添富均衡增长混合 1.5376 1.5376 0.0000 0.0000 0.0267 1.77% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519005 海富通股票混合 1.0990 2.1290 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 2.2750 2.4730 0.0000 0.0000 0.0390 1.74% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1086 1.9586 0.0000 0.0000 0.0187 1.72% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040004 华安宝利配置混合 1.1870 2.3270 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.9766 2.2016 0.0000 0.0000 0.0333 1.71% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100022 富国天瑞强势混合A 2.1661 2.3061 0.0000 0.0000 0.0362 1.70% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 2.1580 2.4080 0.0000 0.0000 0.0360 1.70% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530003 建信优选成长混合A 1.3619 1.3619 0.0000 0.0000 0.0227 1.70% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161606 融通行业景气混合A 1.8600 1.9200 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240005 华宝多策略增长A 1.7830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0296 1.69% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5767 1.5767 0.0000 0.0000 0.0257 1.66% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210001 金鹰成份优选混合 1.4974 1.5874 0.0000 0.0000 0.0243 1.65% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.5279 1.5779 0.0000 0.0000 0.0245 1.63% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530001 建信恒久价值混合 1.5559 1.7059 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4446 1.4446 0.0000 0.0000 0.0231 1.62% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2496 2.1536 0.0000 0.0000 0.0198 1.61% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373010 摩根双息平衡混合A 1.3623 1.4283 0.0000 0.0000 0.0223 1.61% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100026 富国天合稳健优选混合 1.1942 1.1942 0.0000 0.0000 0.0188 1.60% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110002 易方达策略成长混合 2.5350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0400 1.60% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217005 招商先锋混合 1.2875 1.9525 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481001 工银核心价值混合A 2.1386 2.3386 0.0000 0.0000 0.0333 1.58% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2930 2.1330 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290002 泰信先行策略混合 1.0954 1.8954 0.0000 0.0000 0.0169 1.57% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162201 宏利成长混合 1.0958 2.1758 0.0000 0.0000 0.0166 1.54% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257020 国联安精选混合 1.7780 2.0480 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 2.3212 2.5012 0.0000 0.0000 0.0351 1.54% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0752 2.4752 0.0000 0.0000 0.0311 1.52% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050007 博时平衡配置混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 1.0694 1.7194 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 483003 工银精选平衡混合 1.3414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0191 1.44% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000021 华夏优势增长混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180003 银华-道琼斯88指数 1.2451 2.1351 0.0000 0.0000 0.0176 1.43% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020003 国泰金龙行业混合 1.9970 2.1690 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070003 嘉实稳健混合 1.3540 2.0170 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519011 海富通精选混合 2.0900 2.4400 0.0000 0.0000 0.0290 1.41% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180001 银华优势企业混合 1.1385 2.1285 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 1.4825 1.6225 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519003 海富通收益增长混合 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090001 大成价值增长混合A 2.1614 2.4014 0.0000 0.0000 0.0286 1.34% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长混合 1.5817 1.5817 0.0000 0.0000 0.0209 1.34% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519692 交银成长混合A 1.3345 1.3345 0.0000 0.0000 0.0176 1.34% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270002 广发稳健增长混合A 1.1718 2.2918 0.0000 0.0000 0.0151 1.31% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 1.1240 1.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 1.3390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9818 2.1718 0.0000 0.0000 0.0241 1.23% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519688 交银精选混合 1.9161 2.3161 0.0000 0.0000 0.0233 1.23% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050201 博时价值增长贰号混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110001 易方达平稳增长混合 1.0820 2.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0162 1.22% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002001 华夏回报混合A 1.4260 2.1400 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2670 1.3420 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121002 国投瑞银景气行业混合 2.0237 2.1337 0.0000 0.0000 0.0238 1.19% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340001 兴全可转债混合 1.2564 1.6644 0.0000 0.0000 0.0146 1.18% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202101 南方宝元债券A 1.5412 1.7612 0.0000 0.0000 0.0178 1.17% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7640 2.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519029 华夏稳增混合 1.3390 1.4990 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3706 1.3706 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 255010 国联安稳健混合A 1.7150 1.8350 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200006 长城消费增值混合A 1.0691 1.5691 0.0000 0.0000 0.0159 1.02% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180012 银华富裕主题混合A 1.1882 1.2132 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519001 银华价值优选混合 2.3127 2.5327 0.0000 0.0000 0.0226 0.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 0.0143 0.99% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020001 国泰金鹰增长混合 2.1820 2.3850 0.0000 0.0000 0.0210 0.97% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160603 鹏华普天收益混合 1.6730 2.2780 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6720 2.0320 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.6461 1.8411 0.0000 0.0000 0.0155 0.95% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162208 宏利首选企业股票A 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162203 宏利稳定混合 1.0558 2.4358 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162204 宏利行业精选混合A 2.5368 2.6068 0.0000 0.0000 0.0223 0.89% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6854 1.8854 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519087 新华优选分红混合A 1.6300 1.9340 0.0000 0.0000 0.0134 0.83% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.6060 1.7860 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151002 银河收益混合 1.3126 1.4626 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217203 招商安泰债券B 1.0616 1.1731 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217003 招商安泰债券A 1.0642 1.1757 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481004 工银稳健成长混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320001 诺安平衡混合A 1.9663 2.2513 0.0000 0.0000 0.0127 0.65% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420001 天弘精选混合A 1.2977 1.4427 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162205 宏利风险预算混合 1.0436 1.5186 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.0567 2.1302 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1449 1.4649 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161902 万家增强收益债券C 1.1683 1.2593 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240004 华宝动力组合混合A 1.1426 2.2226 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券A 1.1599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 151001 银河稳健混合 1.9925 2.1775 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288102 华夏稳定双利债券C 1.0396 1.0446 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161603 融通债券A/B 1.0760 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 092002 大成债券C 1.0228 1.2113 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090002 大成债券A/B 1.0270 1.2155 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240003 华宝宝康债券A 1.0938 1.2638 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0888 1.2488 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.0430 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070005 嘉实债券A 1.0710 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217008 招商安本增利债券C 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161601 融通新蓝筹混合 1.8156 2.2306 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160608 鹏华普天债券B 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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