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2006年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2985 1.3985 0.0000 0.0000 0.0153 1.19% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.4764 1.7064 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398001 中海优质成长混合 1.3757 1.4257 0.0000 0.0000 0.0155 1.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0106 1.09% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163803 中银持续增长混合A 1.1696 1.1796 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519001 银华价值优选混合 1.4548 1.6748 0.0000 0.0000 0.0129 0.89% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1317 1.4817 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.8385 1.8585 0.0000 0.0000 0.0151 0.83% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 1.5940 1.7740 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 1.3544 1.4794 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 1.4150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4093 1.5293 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002011 华夏红利混合 1.4940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 1.6790 1.9600 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270005 广发聚丰混合A 1.5410 1.6460 0.0000 0.0000 0.0108 0.71% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.3160 1.6910 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3281 1.5181 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.5002 1.7352 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.5128 1.7528 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320003 诺安先锋混合A 1.3734 1.4684 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5124 1.6124 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0699 1.3799 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华-道琼斯88指数 1.2744 1.5944 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.5193 1.6793 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 1.3093 1.4293 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 1.4673 1.4873 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160605 鹏华中国50混合 1.3500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7084 1.8084 0.0000 0.0000 0.0099 0.58% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 1.1175 1.2075 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.4550 1.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2508 1.2808 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360005 光大保德信红利混合A 0.9989 1.0389 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 1.5330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.5330 1.8030 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.5157 1.6857 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400001 东方龙混合 1.0581 1.4681 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.3970 1.5950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 1.4969 1.7369 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 1.2100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1942 1.3142 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值混合A 1.3717 1.5717 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富混合 1.5931 1.8531 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 1.6970 1.7870 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长混合 1.4870 1.6470 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162204 宏利行业精选混合A 1.5180 1.5880 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 1.2220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 1.2256 1.3456 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 1.3710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519087 新华优选分红混合A 0.9736 1.2776 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530001 建信恒久价值混合 1.1328 1.2128 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3782 1.6782 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选混合 1.5004 1.6804 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 摩根阿尔法混合A 1.7434 1.7834 0.0000 0.0000 0.0075 0.43% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 1.2649 1.4149 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 1.4252 1.4652 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450002 国富弹性市值混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.5300 1.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3634 1.3634 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2935 1.4435 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合A 1.4299 1.6049 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519008 汇添富优势精选混合 1.5779 1.6279 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550001 中信保诚四季红混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350002 天治低碳经济混合 1.1305 1.2905 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4483 1.6083 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 1.2368 1.3168 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 宏利风险预算混合 1.2271 1.2921 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288002 华夏收入混合 1.3769 1.4869 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398011 中海分红增利混合 0.9630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 1.2410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159901 易方达深证100ETF 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257020 国联安精选混合 1.2540 1.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 1.2731 1.3231 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 1.2843 1.3343 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040001 华安创新混合 1.3750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.5884 1.7584 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 1.0769 1.2069 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长混合 1.4810 1.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3594 1.4504 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090004 大成精选增值混合A 1.3054 1.6254 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519011 海富通精选混合 1.3827 1.7327 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002001 华夏回报混合A 1.2620 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业混合 1.3430 1.6830 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3017 1.4867 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450001 国富中国收益混合A 1.1341 1.2591 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519300 大成沪深300指数A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519688 交银精选混合 1.3941 1.4941 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4145 1.5715 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9680 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180010 银华优质增长混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2685 1.2985 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240008 华宝收益增长混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161604 融通深证100指数A 0.9820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强收益债券C 1.0990 1.1640 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510180 华安上证180ETF 2.9340 2.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选混合A 1.3600 1.4200 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420001 天弘精选混合A 0.9819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270006 广发策略优选混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 373010 摩根双息平衡混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 1.1930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217001 招商安泰偏股混合 1.3543 1.5793 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240002 华宝宝康配置混合 1.4845 1.6345 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100020 富国天益价值混合A 0.9439 1.9004 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 1.0822 1.1422 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519996 长信银利精选股票 1.0042 1.3842 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业混合 1.5190 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161601 融通新蓝筹混合 1.1969 1.6119 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1786 1.1786 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券A 1.1266 1.3466 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240003 华宝宝康债券A 1.0231 1.1681 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 483003 工银精选平衡混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050007 博时平衡配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070010 嘉实主题混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510050 华夏上证50ETF 1.0430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519007 海富通强化回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强指数 1.1920 1.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020001 国泰金鹰增长混合 1.5340 1.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0552 1.0822 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1587 1.3187 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519018 汇添富均衡增长混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 151002 银河收益混合 1.1984 1.3084 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217002 招商安泰平衡混合 1.2292 1.4242 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150103 银河银泰混合 1.2259 1.2559 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1743 1.4543 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090002 大成债券A/B 1.0077 1.1902 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 092002 大成债券C 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100022 富国天瑞强势混合A 1.4201 1.5601 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3154 1.4254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4245 1.4745 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290003 泰信双息双利债券C 1.0013 1.0031 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110007 易方达稳健收益债券A 1.0023 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110008 易方达稳健收益债券B 1.0028 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200006 长城消费增值混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320004 诺安优化收益债券C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0018 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 1.2410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070005 嘉实债券A 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110009 易方达价值精选混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217203 招商安泰债券B 1.0173 1.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 华夏稳定双利债券C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217005 招商先锋混合 1.2996 1.4246 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202001 南方稳健成长混合 1.4212 1.6462 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340001 兴全可转债混合 1.0431 1.3721 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070003 嘉实稳健混合 1.3580 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.1049 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400003 东方精选混合 1.0178 1.4058 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0017 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233001 大摩基础行业混合 1.0378 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.2539 1.4339 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2250 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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