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2026年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018140 中金先进制造混合C 1.5754 1.5754 1.4587 1.4587 0.1167 8.00% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018139 中金先进制造混合A 1.6017 1.6017 1.4830 1.4830 0.1187 8.00% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580009 东吴多策略混合A 4.8343 5.5973 4.4974 5.2604 0.3369 7.49% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011949 东吴多策略混合C 4.7314 4.7314 4.4017 4.4017 0.3297 7.49% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011241 东吴双动力混合C 1.4293 1.5918 1.3312 1.4937 0.0981 7.37% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580002 东吴双动力混合A 1.4474 2.9449 1.3481 2.8456 0.0993 7.37% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.8048 1.8048 1.6866 1.6866 0.1182 7.01% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.8088 1.8088 1.6903 1.6903 0.1185 7.01% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 4.4227 4.4227 4.1269 4.1269 0.2958 6.69% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 4.5159 4.5159 4.2138 4.2138 0.3021 6.69% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.6400 2.6400 2.4752 2.4752 0.1648 6.66% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.6469 2.6469 2.4817 2.4817 0.1652 6.66% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1477 1.1477 1.0766 1.0766 0.0711 6.60% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025449 万家数字经济股票发起式A 1.1521 1.1521 1.0808 1.0808 0.0713 6.60% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009085 银华丰享一年持有期混合 2.3493 2.3493 2.2061 2.2061 0.1432 6.49% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018715 平安新鑫优选混合C 2.1169 2.1169 1.9888 1.9888 0.1281 6.44% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018714 平安新鑫优选混合A 2.1672 2.1672 2.0360 2.0360 0.1312 6.44% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001325 鹏华弘和混合A 2.1742 2.3872 2.0438 2.2568 0.1304 6.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001326 鹏华弘和混合C 2.1413 2.3473 2.0128 2.2188 0.1285 6.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018815 方正富邦核心优势混合A 3.1176 3.1176 2.9322 2.9322 0.1854 6.32% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018816 方正富邦核心优势混合C 3.0686 3.0686 2.8861 2.8861 0.1825 6.32% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024120 中邮核心主题混合C 2.8360 2.8360 2.6690 2.6690 0.1670 6.26% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021382 博时科技驱动混合A 4.1489 4.1489 3.9055 3.9055 0.2434 6.23% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021383 博时科技驱动混合C 4.0978 4.0978 3.8575 3.8575 0.2403 6.23% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017724 银华心质混合C 2.3972 2.3972 2.2569 2.2569 0.1403 6.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8790 2.8790 2.7000 2.7000 0.1790 6.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590005 中邮核心主题混合A 2.8500 3.0100 2.6830 2.8430 0.1670 6.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017723 银华心质混合A 2.4284 2.4284 2.2863 2.2863 0.1421 6.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.8340 2.8340 2.6580 2.6580 0.1760 6.21% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590002 中邮核心成长混合A 0.7502 0.7502 0.7065 0.7065 0.0437 6.19% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024108 中邮核心成长混合C 0.7472 0.7472 0.7037 0.7037 0.0435 6.18% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 3.2092 3.2092 3.0233 3.0233 0.1859 6.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 3.1948 3.1948 3.0097 3.0097 0.1851 6.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.4901 2.5401 2.3477 2.3977 0.1424 6.07% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007349 华夏科技创新混合A 3.6766 3.6766 3.4664 3.4664 0.2102 6.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.5472 2.5972 2.4016 2.4516 0.1456 6.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007350 华夏科技创新混合C 3.5167 3.5167 3.3157 3.3157 0.2010 6.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.6849 1.6849 1.5887 1.5887 0.0962 6.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013108 华夏先进制造龙头混合C 3.4565 3.4565 3.2593 3.2593 0.1972 6.05% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013107 华夏先进制造龙头混合A 3.5542 3.5542 3.3513 3.3513 0.2029 6.05% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.6469 1.6469 1.5530 1.5530 0.0939 6.05% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.5517 1.5517 1.4639 1.4639 0.0878 6.00% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.5218 1.5218 1.4358 1.4358 0.0860 5.99% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.9329 1.9329 1.8239 1.8239 0.1090 5.98% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.8791 1.8791 1.7732 1.7732 0.1059 5.97% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017199 广发ESG责任投资混合A 1.3063 1.3063 1.2330 1.2330 0.0733 5.94% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001224 中邮新思路灵活配置混合A 5.0980 5.0980 4.8120 4.8120 0.2860 5.94% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017200 广发ESG责任投资混合C 1.2839 1.2839 1.2119 1.2119 0.0720 5.94% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023095 中邮新思路灵活配置混合C 5.0710 5.0710 4.7870 4.7870 0.2840 5.93% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012098 华夏成长机会一年持有混合 1.2533 1.2533 1.1832 1.1832 0.0701 5.92% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024465 万家新机遇同享混合A 1.9421 1.9421 1.8339 1.8339 0.1082 5.90% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024466 万家新机遇同享混合C 1.9324 1.9324 1.8248 1.8248 0.1076 5.90% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008253 华宝致远混合(QDII)A 2.2584 2.2584 2.1261 2.1261 0.1323 5.86% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006281 万家人工智能混合A 5.5678 5.5678 5.2594 5.2594 0.3084 5.86% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014162 万家人工智能混合C 5.3693 5.3693 5.0720 5.0720 0.2973 5.86% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180031 银华中小盘混合 7.2630 9.5750 6.8610 9.1730 0.4020 5.86% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008254 华宝致远混合(QDII)C 2.2000 2.2000 2.0712 2.0712 0.1288 5.85% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.3667 1.3667 1.2913 1.2913 0.0754 5.84% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015700 平安均衡成长2年持有混合C 1.3351 1.3351 1.2614 1.2614 0.0737 5.84% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0558 3.0558 2.8782 2.8782 0.1776 5.81% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016248 银华创新动力优选混合A 1.9567 1.9567 1.8496 1.8496 0.1071 5.79% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016249 银华创新动力优选混合C 1.9299 1.9299 1.8242 1.8242 0.1057 5.79% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.4480 0.4480 0.4221 0.4221 0.0259 5.78% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4480 0.4480 0.4221 0.4221 0.0259 5.78% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012382 宏利新兴景气龙头混合A 1.1611 1.1611 1.0977 1.0977 0.0634 5.78% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012383 宏利新兴景气龙头混合C 1.1289 1.1289 1.0673 1.0673 0.0616 5.77% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.1876 1.5085 1.1228 1.4437 0.0648 5.77% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2266 1.5581 1.1597 1.4912 0.0669 5.77% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.3988 1.3988 1.3226 1.3226 0.0762 5.76% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022029 京管泰富科技驱动混合C 2.5481 2.5681 2.4107 2.4307 0.1374 5.70% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.3909 3.6042 2.2620 3.4753 0.1289 5.70% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022028 京管泰富科技驱动混合A 2.5636 2.5836 2.4254 2.4454 0.1382 5.70% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.4820 3.7109 2.3481 3.5770 0.1339 5.70% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 2.2220 2.2220 2.1024 2.1024 0.1196 5.69% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 2.2551 2.2551 2.1337 2.1337 0.1214 5.69% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020403 易方达信创ETF联接A 2.8020 2.8020 2.6527 2.6527 0.1493 5.63% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020404 易方达信创ETF联接C 2.7818 2.7818 2.6336 2.6336 0.1482 5.63% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 2.4011 2.4011 2.2663 2.2663 0.1348 5.61% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021420 广发国证信创ETF发起式联接A 2.5111 2.5870 2.3779 2.4538 0.1332 5.60% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021421 广发国证信创ETF发起式联接C 2.4961 2.5717 2.3637 2.4393 0.1324 5.60% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007750 广发优势增长股票 1.1492 1.1492 1.0884 1.0884 0.0608 5.59% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 2.5298 2.5298 2.3890 2.3890 0.1408 5.57% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024460 华商致远回报混合C 4.2546 4.2546 4.0309 4.0309 0.2237 5.55% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020278 国泰信创ETF联接A 2.3923 2.3923 2.2666 2.2666 0.1257 5.55% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020279 国泰信创ETF联接C 2.3803 2.3803 2.2551 2.2551 0.1252 5.55% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 2.3676 2.3676 2.2361 2.2361 0.1315 5.55% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024459 华商致远回报混合A 4.2778 4.2778 4.0528 4.0528 0.2250 5.55% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002770 安信新回报混合A 9.7119 9.7619 9.2017 9.2517 0.5102 5.54% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002771 安信新回报混合C 9.5076 9.5576 9.0082 9.0582 0.4994 5.54% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015035 银华核心动力精选混合A 1.8193 1.8193 1.7240 1.7240 0.0953 5.53% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015036 银华核心动力精选混合C 1.7777 1.7777 1.6846 1.6846 0.0931 5.53% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014916 财通匠心优选一年持有混合C 4.0897 4.0897 3.8759 3.8759 0.2138 5.52% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.2295 4.2295 4.0084 4.0084 0.2211 5.52% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.6178 6.6178 6.2721 6.2721 0.3457 5.51% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.7736 6.7736 6.4197 6.4197 0.3539 5.51% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002891 华夏移动互联混合人民币 3.3660 3.3660 3.1830 3.1830 0.1830 5.44% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3778 2.3778 2.2554 2.2554 0.1224 5.43% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 2.3654 2.3654 2.2436 2.2436 0.1218 5.43% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4935 0.4935 0.4667 0.4667 0.0268 5.43% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4935 0.4935 0.4667 0.4667 0.0268 5.43% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6860 0.6860 0.6507 0.6507 0.0353 5.42% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6751 0.6751 0.6404 0.6404 0.0347 5.42% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024480 财通品质甄选混合A 2.6777 2.6777 2.5403 2.5403 0.1374 5.41% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015058 华夏高端制造混合C 3.0380 3.0380 2.8820 2.8820 0.1560 5.41% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024481 财通品质甄选混合C 2.6708 2.6708 2.5338 2.5338 0.1370 5.41% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019281 华西优选成长一年持有混合A 2.6810 2.6810 2.5441 2.5441 0.1369 5.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001106 华商健康生活混合 2.0970 2.1470 1.9900 2.0400 0.1070 5.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025472 华西优选成长一年持有混合C 2.6688 2.6688 2.5326 2.5326 0.1362 5.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002345 华夏高端制造混合A 3.1150 3.1150 2.9560 2.9560 0.1590 5.38% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004448 博时汇智回报灵活配置混合 4.3899 4.3899 4.1664 4.1664 0.2235 5.36% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015547 华商核心成长一年持有混合A 1.2992 1.2992 1.2332 1.2332 0.0660 5.35% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015548 华商核心成长一年持有混合C 1.2765 1.2765 1.2117 1.2117 0.0648 5.35% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001933 华商新兴活力混合 3.5890 3.5890 3.4080 3.4080 0.1810 5.31% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.9961 12.9961 12.3406 12.3406 0.6555 5.31% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005300 万家成长优选混合C 6.2078 6.2078 5.8960 5.8960 0.3118 5.29% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023421 永赢锐见先锋混合C 1.9099 1.9099 1.8140 1.8140 0.0959 5.29% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005299 万家成长优选混合A 6.4791 6.4791 6.1536 6.1536 0.3255 5.29% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023420 永赢锐见先锋混合A 1.9192 1.9192 1.8228 1.8228 0.0964 5.29% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026079 中航卓越领航混合发起C 1.4528 1.4528 1.3800 1.3800 0.0728 5.28% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4574 1.4574 1.3843 1.3843 0.0731 5.28% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001217 易方达新收益混合C 5.2944 5.6124 5.0295 5.3475 0.2649 5.27% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001480 财通成长优选混合A 10.3260 10.3260 9.8090 9.8090 0.5170 5.27% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001216 易方达新收益混合A 5.4847 5.8077 5.2103 5.5333 0.2744 5.27% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 1.6704 1.6704 1.5870 1.5870 0.0834 5.26% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021528 财通成长优选混合C 5.9230 5.9230 5.6270 5.6270 0.2960 5.26% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 1.7062 1.7062 1.6209 1.6209 0.0853 5.26% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 1.2739 1.2739 1.2103 1.2103 0.0636 5.25% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 1.2212 1.2212 1.1603 1.1603 0.0609 5.25% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.3600 3.3600 3.1930 3.1930 0.1670 5.23% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000697 汇添富移动互联股票A 5.2520 5.2520 4.9910 4.9910 0.2610 5.23% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006348 银华盛利混合发起式A 5.3940 5.3940 5.1264 5.1264 0.2676 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015198 汇添富移动互联股票C 5.1220 5.1220 4.8680 4.8680 0.2540 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.4440 3.4440 3.2730 3.2730 0.1710 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015684 银华盛利混合发起式C 5.3072 5.3072 5.0439 5.0439 0.2633 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015199 汇添富移动互联股票D 5.1630 5.1630 4.9070 4.9070 0.2560 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009808 易方达创新成长混合 2.7391 2.7391 2.6031 2.6031 0.1360 5.22% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016198 大成科创主题混合(LOF)C 6.3099 6.3099 5.9977 5.9977 0.3122 5.21% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026853 交银远见精选混合C 1.6060 1.6060 1.5264 1.5264 0.0796 5.21% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501079 大成科创主题混合(LOF)A 6.4572 6.4572 6.1376 6.1376 0.3196 5.21% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026852 交银远见精选混合A 1.6077 1.6077 1.5281 1.5281 0.0796 5.21% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.8394 2.8394 2.6991 2.6991 0.1403 5.20% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.8968 2.8968 2.7536 2.7536 0.1432 5.20% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025971 安信成长共赢混合C 1.7171 1.7171 1.6323 1.6323 0.0848 5.20% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025970 安信成长共赢混合A 1.7202 1.7202 1.6353 1.6353 0.0849 5.19% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008555 华商龙头优势混合 3.6550 3.6550 3.4754 3.4754 0.1796 5.17% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019829 华夏数字产业混合A 5.6744 5.6744 5.3952 5.3952 0.2792 5.17% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019830 华夏数字产业混合C 5.5840 5.5840 5.3093 5.3093 0.2747 5.17% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 5.1693 5.1693 4.9026 4.9026 0.2667 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2701 5.2701 4.9981 4.9981 0.2720 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.3400 1.3400 1.2743 1.2743 0.0657 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.3753 1.3753 1.3078 1.3078 0.0675 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008507 交银内核驱动混合 2.1816 2.1816 2.0745 2.0745 0.1071 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3.1634 3.1634 3.0001 3.0001 0.1633 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6465 1.6465 1.5615 1.5615 0.0850 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.6412 1.6412 1.5565 1.5565 0.0847 5.16% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.6968 2.6968 2.5646 2.5646 0.1322 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016244 广发成长领航一年持有混合C 3.2942 3.3442 3.1328 3.1828 0.1614 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7738 5.7738 5.4764 5.4764 0.2974 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7579 0.7579 0.7189 0.7189 0.0390 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.6483 2.6483 2.5185 2.5185 0.1298 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5644 3.1288 1.4838 2.9676 0.0806 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016243 广发成长领航一年持有混合A 3.3521 3.4021 3.1878 3.2378 0.1643 5.15% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0541 4.0541 3.8458 3.8458 0.2083 5.14% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2414 0.2414 0.2290 0.2290 0.0124 5.14% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2995 1.2995 1.2360 1.2360 0.0635 5.14% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 0.7726 0.7329 0.7329 0.0397 5.14% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2.0205 3.0308 1.9166 2.8749 0.1039 5.14% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 8.2705 8.2705 7.8462 7.8462 0.4243 5.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110015 易方达行业领先混合 7.1740 8.0200 6.8240 7.6700 0.3500 5.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.0876 3.2628 1.0318 3.0954 0.0558 5.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.8234 1.8234 1.7345 1.7345 0.0889 5.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 8.3319 8.3319 7.9044 7.9044 0.4275 5.13% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.7974 1.7974 1.7098 1.7098 0.0876 5.12% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 4.5416 4.5416 4.3206 4.3206 0.2210 5.12% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.8239 1.8239 1.7350 1.7350 0.0889 5.12% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 8.3881 8.3881 7.9593 7.9593 0.4288 5.11% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 4.5659 4.5659 4.3438 4.3438 0.2221 5.11% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 8.3191 8.3191 7.8939 7.8939 0.4252 5.11% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 4.5722 4.5722 4.3498 4.3498 0.2224 5.11% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.8315 1.8315 1.7425 1.7425 0.0890 5.11% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 3.2931 3.2931 3.1250 3.1250 0.1681 5.10% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257070 国联安优选行业混合 9.0310 9.3320 8.5929 8.8939 0.4381 5.10% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501096 国联安科创混合(LOF) 2.3283 2.3283 2.2154 2.2154 0.1129 5.10% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 1.0104 1.0104 0.9615 0.9615 0.0489 5.09% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.9198 3.9198 3.7301 3.7301 0.1897 5.09% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014292 嘉实产业领先混合A 1.7957 1.7957 1.7088 1.7088 0.0869 5.09% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 1.0076 1.0076 0.9588 0.9588 0.0488 5.09% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014293 嘉实产业领先混合C 1.7478 1.7478 1.6631 1.6631 0.0847 5.09% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519698 交银先锋混合A 5.3422 5.8722 5.0838 5.6138 0.2584 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012319 东财消费电子增强A 2.1061 2.1061 2.0042 2.0042 0.1019 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010033 安信成长精选混合A 3.0842 3.0842 2.9350 2.9350 0.1492 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022177 东财消费电子指数增强E 2.0987 2.0987 1.9972 1.9972 0.1015 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012320 东财消费电子增强C 2.0766 2.0766 1.9762 1.9762 0.1004 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.8558 3.8558 3.6693 3.6693 0.1865 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013950 交银先锋混合C 5.2922 5.2942 5.0363 5.0383 0.2559 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010034 安信成长精选混合C 2.9971 2.9971 2.8521 2.8521 0.1450 5.08% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.4427 1.4427 1.3697 1.3697 0.0730 5.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.4188 1.4188 1.3505 1.3505 0.0683 5.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026709 景顺长城智享混合 1.4858 1.4858 1.4143 1.4143 0.0715 5.06% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017752 长城创新成长混合C 2.2538 2.2538 2.1455 2.1455 0.1083 5.05% 2026-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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