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2026年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026970 泓德裕康债券D 1.4135 1.4135 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6873 0.6873 0.6228 0.6228 0.0645 10.36% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6724 0.6724 0.6093 0.6093 0.0631 10.36% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159981 建信能源化工期货ETF 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.11% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 1.7025 1.7025 1.5736 1.5736 0.1289 7.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006476 南方原油C 1.6464 1.6464 1.5218 1.5218 0.1246 7.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9573 1.9573 1.8128 1.8128 0.1445 7.38% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.5549 1.5549 1.4565 1.4565 0.0984 6.33% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.6227 1.6227 1.5200 1.5200 0.1027 6.33% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.2255 0.2255 0.2113 0.2113 0.0142 6.30% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003322 易方达原油A类美元汇 0.2353 0.2353 0.2206 0.2206 0.0147 6.25% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.0644 4.83% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.1030 4.82% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016814 国联中证煤炭指数C 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.1110 4.81% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1103 4.71% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4428 2.4428 2.3330 2.3330 0.1098 4.71% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4093 2.7803 2.3009 2.6719 0.1084 4.71% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4231 2.4231 2.3170 2.3170 0.1061 4.58% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4340 1.7015 2.3275 1.6307 0.1065 4.58% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.4081 2.4081 2.3027 2.3027 0.1054 4.58% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8507 2.8507 2.7375 2.7375 0.1132 4.14% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8950 2.8950 2.7800 2.7800 0.1150 4.14% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9218 2.3518 1.8533 2.2833 0.0685 3.70% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004128 前海联合泳隆混合A 1.8464 2.0244 1.7809 1.9589 0.0655 3.68% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007040 前海联合泳隆混合C 1.8057 1.8057 1.7416 1.7416 0.0641 3.68% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023839 银华甄选价值回报混合A 1.1753 1.1753 1.1346 1.1346 0.0407 3.59% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023840 银华甄选价值回报混合C 1.1732 1.1732 1.1325 1.1325 0.0407 3.59% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519191 万家新利灵活配置混合 2.3763 2.7389 2.2948 2.6574 0.0815 3.55% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015566 万家精选混合C 2.0986 2.2248 2.0269 2.1531 0.0717 3.54% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519185 万家精选混合A 2.1460 3.5203 2.0726 3.4469 0.0734 3.54% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.4318 3.4318 3.3268 3.3268 0.1050 3.16% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.5962 3.5962 3.4861 3.4861 0.1101 3.16% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7538 0.7538 0.7318 0.7318 0.0220 3.01% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7032 0.7032 0.0208 2.96% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6811 0.6811 0.0201 2.95% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5440 0.5440 0.5288 0.5288 0.0152 2.87% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5452 0.5452 0.5300 0.5300 0.0152 2.87% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5243 0.5243 0.5097 0.5097 0.0146 2.86% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163208 诺安油气能源 1.3210 1.4500 1.2840 1.4130 0.0370 2.80% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5638 1.5638 1.5216 1.5216 0.0422 2.77% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5583 1.5583 1.5163 1.5163 0.0420 2.77% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168501 华银产业升级 1.5283 1.5283 1.4901 1.4901 0.0382 2.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159945 广发中证全指能源ETF 1.5199 1.5199 1.4818 1.4818 0.0381 2.51% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021145 银华甄选价值成长混合A 1.8939 1.8939 1.8481 1.8481 0.0458 2.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021146 银华甄选价值成长混合C 1.8824 1.8824 1.8369 1.8369 0.0455 2.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159930 汇添富中证能源ETF 1.8508 1.8508 1.8067 1.8067 0.0441 2.38% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 561170 富国中证绿色电力ETF 1.3035 1.3035 1.2746 1.2746 0.0289 2.22% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2970 1.2970 1.2682 1.2682 0.0288 2.22% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2984 1.2984 1.2697 1.2697 0.0287 2.21% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.2635 1.2635 1.2357 1.2357 0.0278 2.20% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.4572 1.4572 1.4252 1.4252 0.0320 2.20% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.1506 1.1506 1.1255 1.1255 0.0251 2.18% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.2020 1.2020 1.1758 1.1758 0.0262 2.18% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.2637 1.2637 1.2362 1.2362 0.0275 2.18% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.1603 1.1603 1.1350 1.1350 0.0253 2.18% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.2594 1.2594 1.2319 1.2319 0.0275 2.18% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0900 1.0900 1.0664 1.0664 0.0236 2.17% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1743 1.1938 1.1496 1.1691 0.0247 2.15% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1556 1.1556 1.1313 1.1313 0.0243 2.15% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0581 1.1337 1.0356 1.1112 0.0225 2.13% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.3175 1.3175 1.2902 1.2902 0.0273 2.12% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.3235 1.3235 1.2960 1.2960 0.0275 2.12% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.1083 1.1377 1.0849 1.1143 0.0234 2.11% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.2951 1.2951 1.2684 1.2684 0.0267 2.11% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.2855 1.2855 1.2591 1.2591 0.0264 2.10% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.3209 1.3209 1.2939 1.2939 0.0270 2.09% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.3085 1.3085 1.2817 1.2817 0.0268 2.09% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021974 天弘优势企业混合发起C 1.7075 1.7075 1.6727 1.6727 0.0348 2.08% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016185 广发电力ETF联接A 1.2489 1.2489 1.2235 1.2235 0.0254 2.08% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021973 天弘优势企业混合发起A 1.7236 1.7236 1.6885 1.6885 0.0351 2.08% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016186 广发电力ETF联接C 1.2354 1.2354 1.2103 1.2103 0.0251 2.07% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560620 万家中证全指公用事业ETF 1.0698 1.0698 1.0477 1.0477 0.0221 2.07% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.2987 1.2987 1.2725 1.2725 0.0262 2.06% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.1433 1.1433 1.1197 1.1197 0.0236 2.06% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.2896 1.2896 1.2636 1.2636 0.0260 2.06% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0806 1.0806 1.0583 1.0583 0.0223 2.06% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.1288 1.1288 1.1056 1.1056 0.0232 2.06% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0637 1.1098 1.0423 1.0884 0.0214 2.05% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0674 1.1135 1.0460 1.0921 0.0214 2.05% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1321 1.1351 1.1095 1.1125 0.0226 2.04% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1360 1.1390 1.1133 1.1163 0.0227 2.04% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2300 1.2300 1.2055 1.2055 0.0245 2.03% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2219 1.2219 1.1976 1.1976 0.0243 2.03% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015769 天弘低碳经济混合A 1.3037 1.3037 1.2779 1.2779 0.0258 2.02% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015770 天弘低碳经济混合C 1.2844 1.2844 1.2590 1.2590 0.0254 2.02% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3830 3.2495 3.3145 3.2046 0.0685 2.02% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.1341 1.1341 1.1119 1.1119 0.0222 2.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022869 华夏公用事业ETF联接A 1.1342 1.1342 1.1120 1.1120 0.0222 2.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.1488 1.1488 1.1263 1.1263 0.0225 2.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.1510 1.1510 1.1284 1.1284 0.0226 2.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.1323 1.1323 1.1101 1.1101 0.0222 2.00% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.1423 1.1423 1.1200 1.1200 0.0223 1.99% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.1431 1.1431 1.1208 1.1208 0.0223 1.99% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.2889 1.2889 1.2633 1.2633 0.0256 1.99% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022873 华夏公用事业ETF联接C 1.1315 1.1315 1.1094 1.1094 0.0221 1.99% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.1191 1.1191 1.0974 1.0974 0.0217 1.98% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.4069 1.4069 1.3793 1.3793 0.0276 1.96% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.1163 1.1163 1.0948 1.0948 0.0215 1.96% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013387 长城价值领航混合A 0.8168 0.8168 0.8012 0.8012 0.0156 1.95% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013388 长城价值领航混合C 0.8000 0.8000 0.7847 0.7847 0.0153 1.95% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0403 1.0403 1.0205 1.0205 0.0198 1.94% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0655 1.0655 1.0452 1.0452 0.0203 1.94% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1687 1.3687 1.1515 1.3465 0.0222 1.93% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1630 1.3630 1.1459 1.3409 0.0221 1.93% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022522 中欧农业产业混合发起C 1.3702 1.3702 1.3447 1.3447 0.0255 1.90% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.2426 1.2426 1.2194 1.2194 0.0232 1.90% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022521 中欧农业产业混合发起A 1.3786 1.3786 1.3529 1.3529 0.0257 1.90% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.2360 1.2360 1.2130 1.2130 0.0230 1.90% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0307 3.0307 2.9746 2.9746 0.0561 1.89% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.0896 1.0896 1.0694 1.0694 0.0202 1.89% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.0772 1.0772 1.0572 1.0572 0.0200 1.89% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.0984 3.1984 3.0411 3.1411 0.0573 1.88% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9902 2.9902 2.9349 2.9349 0.0553 1.88% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.9306 2.9306 2.8765 2.8765 0.0541 1.88% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.5244 2.5244 2.4787 2.4787 0.0457 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.2753 1.2753 1.2522 1.2522 0.0231 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.8080 2.8080 2.7573 2.7573 0.0507 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.2648 1.2648 1.2419 1.2419 0.0229 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.6296 2.6296 2.5820 2.5820 0.0476 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.4161 5.0561 4.3364 4.9764 0.0797 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.3380 4.3380 4.2597 4.2597 0.0783 1.84% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.6045 1.6045 1.5760 1.5760 0.0285 1.81% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.5702 1.5702 1.5423 1.5423 0.0279 1.81% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0649 3.0649 3.0108 3.0108 0.0541 1.80% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9118 2.9118 2.8605 2.8605 0.0513 1.79% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8519 0.8519 0.8369 0.8369 0.0150 1.76% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007590 华宝绿色领先股票 1.5646 1.5646 1.5383 1.5383 0.0263 1.71% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9568 1.9568 1.9245 1.9245 0.0323 1.68% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8998 1.8998 1.8685 1.8685 0.0313 1.68% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.5161 1.5161 1.4909 1.4909 0.0252 1.66% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.5046 1.5046 1.4798 1.4798 0.0248 1.65% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005834 工银红利优享混合C 1.1858 1.5058 1.1666 1.4866 0.0192 1.65% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005833 工银红利优享混合A 1.2086 1.5452 1.1891 1.5257 0.0195 1.64% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019201 大成盛世精选混合C 2.7870 2.7870 2.7420 2.7420 0.0450 1.64% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.5019 1.5019 1.4773 1.4773 0.0246 1.64% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005494 鑫元价值精选混合C 1.5246 1.5246 1.5001 1.5001 0.0245 1.63% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 1.0611 1.0611 1.0438 1.0438 0.0173 1.63% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005493 鑫元价值精选混合A 1.5921 1.5921 1.5665 1.5665 0.0256 1.63% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002945 大成盛世精选混合A 2.8070 2.8070 2.7620 2.7620 0.0450 1.63% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420005 天弘周期策略混合A 2.8685 3.2395 2.8240 3.1950 0.0445 1.58% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015458 天弘周期策略混合C 1.0953 1.0953 1.0783 1.0783 0.0170 1.58% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0193 1.0193 1.0035 1.0035 0.0158 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.3261 1.3261 1.3056 1.3056 0.0205 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1330 2.2670 2.1000 2.2340 0.0330 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.4792 1.4792 1.4564 1.4564 0.0228 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8604 0.8604 0.8471 0.8471 0.0133 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.3227 1.3227 1.3023 1.3023 0.0204 1.57% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3792 1.3792 1.3580 1.3580 0.0212 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011429 前海开源民裕进取 0.8196 0.8196 0.8070 0.8070 0.0126 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.1430 2.2790 2.1100 2.2460 0.0330 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8765 2.3765 1.8477 2.3477 0.0288 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3918 3.8878 1.3704 3.8664 0.0214 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8448 1.8448 1.8165 1.8165 0.0283 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8580 0.8580 0.0134 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.4867 1.4867 1.4638 1.4638 0.0229 1.56% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025392 建信红利严选混合发起A 1.0475 1.0495 1.0316 1.0336 0.0159 1.54% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020186 上银国企红利混合发起式A 1.1469 1.1469 1.1295 1.1295 0.0174 1.54% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025393 建信红利严选混合发起C 1.0462 1.0482 1.0304 1.0324 0.0158 1.53% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020187 上银国企红利混合发起式C 1.1332 1.1332 1.1161 1.1161 0.0171 1.53% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004044 金鹰转型动力混合 0.5375 0.5375 0.5294 0.5294 0.0081 1.53% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512620 天弘中证农业主题ETF 1.1183 1.1183 1.1013 1.1013 0.0170 1.52% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9420 0.9420 0.9278 0.9278 0.0142 1.51% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159825 富国中证农业主题ETF 0.9208 0.9208 0.9069 0.9069 0.0139 1.51% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159827 银华中证农业主题ETF 0.9922 0.9922 0.9773 0.9773 0.0149 1.50% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.9533 0.9533 0.9393 0.9393 0.0140 1.49% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360005 光大保德信红利混合A 2.0496 5.4972 2.0196 5.4672 0.0300 1.49% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3986 1.3986 1.3782 1.3782 0.0204 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.9432 0.9432 0.9294 0.9294 0.0138 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017995 华宝事件驱动混合C 1.2380 1.2380 1.2200 1.2200 0.0180 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020986 汇安景气成长混合C 1.3259 1.3259 1.3066 1.3066 0.0193 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019303 光大保德信红利混合C 2.0283 2.0283 1.9987 1.9987 0.0296 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020985 汇安景气成长混合A 1.3332 1.3332 1.3138 1.3138 0.0194 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.9432 0.9432 0.9294 0.9294 0.0138 1.48% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0551 1.0551 1.0396 1.0396 0.0155 1.47% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002862 金信量化精选混合A 1.7200 2.0509 1.6950 2.0259 0.0250 1.47% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020434 金信量化精选混合C 1.7080 1.7080 1.6832 1.6832 0.0248 1.47% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001118 华宝事件驱动混合A 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.46% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1855 1.1855 1.1686 1.1686 0.0169 1.45% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.9369 0.9369 0.9235 0.9235 0.0134 1.45% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.9435 0.9435 0.9300 0.9300 0.0135 1.45% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1503 1.1503 0.0167 1.45% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.1053 1.1053 1.0895 1.0895 0.0158 1.43% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011588 前海开源成份精选混合 0.7540 0.7540 0.7434 0.7434 0.0106 1.43% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026139 汇安均衡优选混合C 1.1741 1.1741 1.1576 1.1576 0.0165 1.43% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6814 2.6814 2.6434 2.6434 0.0380 1.42% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010412 汇安均衡优选混合A 1.1695 1.1695 1.1531 1.1531 0.0164 1.42% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6892 2.6892 2.6511 2.6511 0.0381 1.42% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6874 2.3094 1.6638 2.2858 0.0236 1.42% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7252 2.7252 2.6865 2.6865 0.0387 1.42% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550001 中信保诚四季红混合A 1.0571 2.9575 1.0424 2.9428 0.0147 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018932 中信保诚四季红混合C 1.0406 1.0406 1.0261 1.0261 0.0145 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9263 0.9263 0.9134 0.9134 0.0129 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6666 0.6666 0.6572 0.6572 0.0094 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7439 0.7439 0.7334 0.7334 0.0105 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009989 华宝研究精选混合 1.4255 1.4255 1.4057 1.4057 0.0198 1.41% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.2327 1.2327 1.2155 1.2155 0.0172 1.40% 2026-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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