泓德裕康债券D基金净值查询(026970)
今天最新净值
1.4025
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4025
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘星洋 刘风飞
近一月,泓德裕康债券D(026970)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4006 |
1.4006 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4025 |
1.4025 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4021 |
1.4021 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4056 |
1.4056 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4080 |
1.4080 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4075 |
1.4075 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4070 |
1.4070 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4024 |
1.4024 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4046 |
1.4046 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4044 |
1.4044 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4073 |
1.4073 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4100 |
1.4100 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4073 |
1.4073 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4081 |
1.4081 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4028 |
1.4028 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4021 |
1.4021 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4010 |
1.4010 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4052 |
1.4052 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4044 |
1.4044 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4022 |
1.4022 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4149 |
1.4149 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
026970 |
泓德裕康债券D |
1.4148 |
1.4148 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0073 |
0.52% |
