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2025年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4682 1.6062 1.3753 1.5133 0.0929 6.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4119 1.5599 1.3227 1.4707 0.0892 6.74% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0452 1.0452 0.9793 0.9793 0.0659 6.73% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0368 1.0368 0.9714 0.9714 0.0654 6.73% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017835 信澳匠心回报混合A 1.3803 1.3803 1.3006 1.3006 0.0797 6.13% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017836 信澳匠心回报混合C 1.3669 1.3669 1.2881 1.2881 0.0788 6.12% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2329 1.3999 1.1639 1.3309 0.0690 5.93% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2225 1.2225 1.1543 1.1543 0.0682 5.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011891 易方达先锋成长混合A 0.9921 0.9921 0.9398 0.9398 0.0523 5.57% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011892 易方达先锋成长混合C 0.9778 0.9778 0.9262 0.9262 0.0516 5.57% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001438 易方达瑞享混合E 2.3079 2.3079 2.1864 2.1864 0.1215 5.56% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001437 易方达瑞享混合I 2.8476 2.8476 2.6975 2.6975 0.1501 5.56% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010115 易方达远见成长混合A 0.9053 0.9053 0.8580 0.8580 0.0473 5.51% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011412 易方达远见成长混合C 0.8902 0.8902 0.8439 0.8439 0.0463 5.49% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010622 恒越成长精选混合A 0.5091 0.5091 0.4839 0.4839 0.0252 5.21% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010623 恒越成长精选混合C 0.5027 0.5027 0.4778 0.4778 0.0249 5.21% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000976 长城新兴产业混合A 2.4875 2.4875 2.3656 2.3656 0.1219 5.15% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019412 长城新兴产业混合C 2.4625 2.4625 2.3418 2.3418 0.1207 5.15% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1980 3.2280 3.0470 3.0770 0.1510 4.96% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2290 3.2590 3.0770 3.1070 0.1520 4.94% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1070 1.5720 1.0552 1.5202 0.0518 4.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6135 0.6135 0.5848 0.5848 0.0287 4.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1662 1.6362 1.1116 1.5816 0.0546 4.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010963 信澳周期动力混合A 1.3716 1.3716 1.3076 1.3076 0.0640 4.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6078 0.6078 0.5795 0.5795 0.0283 4.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015455 信澳周期动力混合C 1.3467 1.3467 1.2840 1.2840 0.0627 4.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000934 国富大中华精选混合 2.2640 2.2640 2.1610 2.1610 0.1030 4.77% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006370 国富大中华精选混合美元 0.3144 0.3144 0.3001 0.3001 0.0143 4.77% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1011 1.1011 1.0526 1.0526 0.0485 4.61% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.0609 1.0609 1.0141 1.0141 0.0468 4.61% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159713 富国中证稀土产业ETF 0.7872 0.7872 0.7526 0.7526 0.0346 4.60% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7176 0.7176 0.6862 0.6862 0.0314 4.58% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007713 华富科技动能混合A 1.4110 1.4610 1.3502 1.4002 0.0608 4.50% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014380 建信中国制造2025股票C 1.4365 1.4365 1.3748 1.3748 0.0617 4.49% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001825 建信中国制造2025股票A 1.4563 1.4563 1.3937 1.3937 0.0626 4.49% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017968 华富科技动能混合C 1.3931 1.3931 1.3332 1.3332 0.0599 4.49% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016282 建信内生动力混合C 1.2150 1.6820 1.1630 1.6300 0.0520 4.47% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6413 0.6413 0.6140 0.6140 0.0273 4.45% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6309 0.6309 0.6041 0.6041 0.0268 4.44% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002345 华夏高端制造混合A 1.1320 1.1320 1.0840 1.0840 0.0480 4.43% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530011 建信内生动力混合A 1.2280 2.4240 1.1760 2.3720 0.0520 4.42% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015058 华夏高端制造混合C 1.1110 1.1110 1.0640 1.0640 0.0470 4.42% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019219 中信保诚先进制造混合A 1.1441 1.1441 1.0958 1.0958 0.0483 4.41% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019220 中信保诚先进制造混合C 1.1331 1.1331 1.0854 1.0854 0.0477 4.39% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2237 1.2237 1.1723 1.1723 0.0514 4.38% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7595 0.7595 0.7277 0.7277 0.0318 4.37% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7811 0.7811 0.7484 0.7484 0.0327 4.37% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7840 0.7840 0.7512 0.7512 0.0328 4.37% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7531 0.7531 0.7217 0.7217 0.0314 4.35% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2195 1.2195 1.1689 1.1689 0.0506 4.33% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000538 诺安优势行业混合A 0.9200 0.9200 0.8820 0.8820 0.0380 4.31% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7785 0.7785 0.7465 0.7465 0.0320 4.29% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1272 1.1272 1.0812 1.0812 0.0460 4.25% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001075 宝盈转型动力混合A 1.0768 1.0768 1.0330 1.0330 0.0438 4.24% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015389 宝盈转型动力混合C 1.0608 1.0608 1.0178 1.0178 0.0430 4.22% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4013 1.4013 1.3445 1.3445 0.0568 4.22% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002053 诺安优势行业混合C 0.9140 0.9140 0.8770 0.8770 0.0370 4.22% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4222 1.4222 1.3647 1.3647 0.0575 4.21% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1924 1.1924 1.1442 1.1442 0.0482 4.21% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0476 1.0476 1.0055 1.0055 0.0421 4.19% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519087 新华优选分红混合A 0.6187 4.1269 0.5939 4.0870 0.0399 4.18% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0307 1.0307 0.9893 0.9893 0.0414 4.18% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1639 1.1639 1.1173 1.1173 0.0466 4.17% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9020 0.9020 0.8660 0.8660 0.0360 4.16% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516860 博时金融科技ETF 1.2164 1.2164 1.1679 1.1679 0.0485 4.15% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001040 新华策略精选股票A 1.3097 1.7477 1.2579 1.6959 0.0518 4.12% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8760 0.8760 0.0360 4.11% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9402 0.9402 0.9033 0.9033 0.0369 4.09% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519158 新华趋势领航混合 2.0262 3.2816 1.9472 3.2026 0.0790 4.06% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0498 3.2788 1.9699 3.1989 0.0799 4.06% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2452 1.2452 1.1967 1.1967 0.0485 4.05% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0587 3.2877 1.9785 3.2075 0.0802 4.05% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1516 0.1516 0.1457 0.1457 0.0059 4.05% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0621 1.0621 1.0208 1.0208 0.0413 4.05% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0089 2.0089 1.9307 1.9307 0.0782 4.05% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1211 1.1211 1.0776 1.0776 0.0435 4.04% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9684 0.9684 0.9308 0.9308 0.0376 4.04% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9365 1.9365 1.8613 1.8613 0.0752 4.04% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0665 1.0665 0.0430 4.03% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1471 0.1471 0.1414 0.1414 0.0057 4.03% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.0667 1.0667 1.0254 1.0254 0.0413 4.03% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.2509 1.2509 1.2026 1.2026 0.0483 4.02% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159381 华夏创业板人工智能ETF 0.8868 0.8868 0.8525 0.8525 0.0343 4.02% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0158 1.0158 0.9766 0.9766 0.0392 4.01% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.2461 1.2461 1.1981 1.1981 0.0480 4.01% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0097 1.0097 0.9709 0.9709 0.0388 4.00% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0072 1.0072 0.9685 0.9685 0.0387 4.00% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159552 招商中证2000增强策略ETF 1.5159 1.5159 1.4578 1.4578 0.0581 3.99% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9496 0.9496 0.9132 0.9132 0.0364 3.99% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0913 1.0913 1.0494 1.0494 0.0419 3.99% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0592 1.0592 1.0186 1.0186 0.0406 3.99% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009492 宝盈创新驱动股票C 0.9834 0.9834 0.9457 0.9457 0.0377 3.99% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9400 0.9400 0.9040 0.9040 0.0360 3.98% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017102 大摩数字经济混合A 1.3504 1.3504 1.2989 1.2989 0.0515 3.96% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.0459 1.0459 1.0061 1.0061 0.0398 3.96% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016463 华宝万物互联混合C 1.1020 1.1020 1.0600 1.0600 0.0420 3.96% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.0583 1.0583 1.0180 1.0180 0.0403 3.96% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8729 0.8729 0.8397 0.8397 0.0332 3.95% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017103 大摩数字经济混合C 1.3329 1.3329 1.2823 1.2823 0.0506 3.95% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8797 0.8797 0.8463 0.8463 0.0334 3.95% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006502 财通集成电路产业股票A 1.7391 1.7391 1.6730 1.6730 0.0661 3.95% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213003 宝盈策略增长混合 0.9471 2.2471 0.9112 2.2112 0.0359 3.94% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006503 财通集成电路产业股票C 1.6519 1.6519 1.5893 1.5893 0.0626 3.94% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.0807 1.0807 0.0425 3.93% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.2865 1.2865 1.2379 1.2379 0.0486 3.93% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004223 金信多策略精选混合A 1.5661 2.3340 1.5070 2.2749 0.0591 3.92% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.2823 1.2823 1.2339 1.2339 0.0484 3.92% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.0656 1.0656 0.0417 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2373 1.2373 1.1907 1.1907 0.0466 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018175 富国龙头优势混合C 1.1098 1.1098 1.0680 1.0680 0.0418 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2230 1.2230 1.1770 1.1770 0.0460 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009062 财通智慧成长混合A 1.0754 1.0754 1.0349 1.0349 0.0405 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020592 金信多策略精选混合C 1.5616 1.5616 1.5028 1.5028 0.0588 3.91% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009063 财通智慧成长混合C 1.0325 1.0325 0.9937 0.9937 0.0388 3.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008842 同泰远见混合A 0.7320 0.7320 0.7045 0.7045 0.0275 3.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001534 华宝万物互联混合A 1.1190 1.1190 1.0770 1.0770 0.0420 3.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3849 1.3849 1.3329 1.3329 0.0520 3.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159568 博时港股通互联网ETF 1.6764 1.6764 1.6135 1.6135 0.0629 3.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8567 0.8567 0.8246 0.8246 0.0321 3.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006049 恒越研究精选混合A/B 1.5207 1.5207 1.4637 1.4637 0.0570 3.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008843 同泰远见混合C 0.7184 0.7184 0.6915 0.6915 0.0269 3.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007192 恒越研究精选混合C 1.5027 1.5027 1.4464 1.4464 0.0563 3.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0481 1.0481 1.0089 1.0089 0.0392 3.89% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560660 新华中证云计算50ETF 1.1327 1.1327 1.0904 1.0904 0.0423 3.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 0.8699 0.8699 0.8374 0.8374 0.0325 3.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8704 0.8704 0.8379 0.8379 0.0325 3.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1816 1.1816 1.1375 1.1375 0.0441 3.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020005 国泰金马稳健混合A 1.1241 6.8825 1.0822 6.7153 0.1672 3.87% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1691 1.1691 1.1256 1.1256 0.0435 3.86% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015589 国泰金马稳健混合C 1.1047 1.1047 1.0636 1.0636 0.0411 3.86% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005978 中信保诚至兴混合C 1.3254 1.3254 1.2763 1.2763 0.0491 3.85% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005977 中信保诚至兴混合A 1.4021 1.4021 1.3501 1.3501 0.0520 3.85% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6700 0.6700 0.0258 3.85% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6537 0.6537 0.0251 3.84% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7987 0.7987 0.7692 0.7692 0.0295 3.84% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1494 1.1494 0.0440 3.83% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1962 1.1962 1.1521 1.1521 0.0441 3.83% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6269 0.6269 0.6038 0.6038 0.0231 3.83% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5831 1.5831 1.5247 1.5247 0.0584 3.83% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6339 0.6339 0.6106 0.6106 0.0233 3.82% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.5532 1.5532 1.4960 1.4960 0.0572 3.82% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4420 1.4420 1.3890 1.3890 0.0530 3.82% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019257 恒越智选科技混合A 1.0756 1.0756 1.0361 1.0361 0.0395 3.81% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019258 恒越智选科技混合C 1.0676 1.0676 1.0284 1.0284 0.0392 3.81% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4839 0.4839 0.4662 0.4662 0.0177 3.80% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0579 1.0579 1.0193 1.0193 0.0386 3.79% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7227 0.7227 0.6963 0.6963 0.0264 3.79% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4300 1.4300 1.3780 1.3780 0.0520 3.77% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7319 0.7319 0.7054 0.7054 0.0265 3.76% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9834 0.9834 0.9478 0.9478 0.0356 3.76% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3328 1.3328 1.2846 1.2846 0.0482 3.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3358 1.3358 1.2875 1.2875 0.0483 3.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2981 1.2981 1.2512 1.2512 0.0469 3.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3043 1.3043 1.2571 1.2571 0.0472 3.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550009 中信保诚中小盘混合A 2.8133 3.7093 2.7118 3.6078 0.1015 3.74% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8120 0.8120 0.7828 0.7828 0.0292 3.73% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016256 中信保诚中小盘混合C 2.7640 3.5260 2.6645 3.4265 0.0995 3.73% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0923 2.0923 2.0173 2.0173 0.0750 3.72% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015576 宏利绩优混合C 1.3551 1.5961 1.3065 1.5475 0.0486 3.72% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005903 宏利绩优混合A 1.3708 1.6118 1.3217 1.5627 0.0491 3.71% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3203 1.3203 1.2731 1.2731 0.0472 3.71% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007484 信澳核心科技混合A 1.4123 2.0522 1.3618 2.0017 0.0505 3.71% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0696 2.0696 1.9955 1.9955 0.0741 3.71% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8590 0.8590 0.8283 0.8283 0.0307 3.71% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9335 0.9335 0.9002 0.9002 0.0333 3.70% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018203 信澳核心科技混合C 1.3899 1.3899 1.3403 1.3403 0.0496 3.70% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9640 0.9640 0.9296 0.9296 0.0344 3.70% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0414 1.0414 1.0042 1.0042 0.0372 3.70% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9338 0.9338 0.9005 0.9005 0.0333 3.70% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1584 1.1584 1.1172 1.1172 0.0412 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9577 0.9577 0.9236 0.9236 0.0341 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1501 1.1501 1.1092 1.1092 0.0409 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008919 永赢科技驱动A 1.2337 1.2337 1.1898 1.1898 0.0439 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008920 永赢科技驱动C 1.2210 1.2210 1.1776 1.1776 0.0434 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9296 0.9296 0.8965 0.8965 0.0331 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9497 0.9497 0.9159 0.9159 0.0338 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9210 0.9210 0.0340 3.69% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017648 信澳聚优智选混合A 1.0584 1.0584 1.0208 1.0208 0.0376 3.68% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2266 1.2266 1.1832 1.1832 0.0434 3.67% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0469 1.0469 1.0098 1.0098 0.0371 3.67% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017649 信澳聚优智选混合C 1.0439 1.0439 1.0069 1.0069 0.0370 3.67% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018204 金信优质成长混合A 1.1959 1.1959 1.1537 1.1537 0.0422 3.66% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 671030 西部利得事件驱动股票A 2.6228 2.6228 2.5305 2.5305 0.0923 3.65% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020428 华安先进制造混合发起式A 0.9506 0.9506 0.9171 0.9171 0.0335 3.65% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0038 1.0038 0.0366 3.65% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020429 华安先进制造混合发起式C 0.9497 0.9497 0.9163 0.9163 0.0334 3.65% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020445 金信优质成长混合C 1.1902 1.1902 1.1483 1.1483 0.0419 3.65% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012371 东财互联网A 0.8205 0.8205 0.7917 0.7917 0.0288 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5200 1.5200 1.4666 1.4666 0.0534 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019426 中银数字经济混合A 1.0957 1.0957 1.0572 1.0572 0.0385 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019427 中银数字经济混合C 1.0903 1.0903 1.0520 1.0520 0.0383 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8226 0.8226 0.7937 0.7937 0.0289 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6354 0.6354 0.6131 0.6131 0.0223 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002863 金信深圳成长混合A 2.1056 2.7550 2.0316 2.6810 0.0740 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5182 1.5182 1.4649 1.4649 0.0533 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023532 西部利得事件驱动股票C 2.6212 2.6212 2.5291 2.5291 0.0921 3.64% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2308 1.2308 1.1877 1.1877 0.0431 3.63% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007012 湘财长顺混合发起式A 0.6714 1.5952 0.6479 1.5717 0.0235 3.63% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021981 安联中国精选混合A 1.2716 1.2716 1.2270 1.2270 0.0446 3.63% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012372 东财互联网C 0.8059 0.8059 0.7777 0.7777 0.0282 3.63% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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