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2025年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.6810 0.6810 0.6600 0.6600 0.0210 3.18% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6753 0.6753 0.6545 0.6545 0.0208 3.18% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2221 0.2221 0.2162 0.2162 0.0059 2.73% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2221 0.2221 0.2162 0.2162 0.0059 2.73% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8810 0.8810 0.0240 2.72% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5926 1.5926 1.5508 1.5508 0.0418 2.70% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8950 0.8950 0.8720 0.8720 0.0230 2.64% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012126 宏利新能源股票A 1.0264 1.0264 1.0009 1.0009 0.0255 2.55% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012127 宏利新能源股票C 1.0148 1.0148 0.9896 0.9896 0.0252 2.55% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.3582 1.8282 1.3244 1.7944 0.0338 2.55% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2907 1.7557 1.2586 1.7236 0.0321 2.55% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 2.1084 4.5049 2.0568 4.4533 0.0516 2.51% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0811 1.0811 1.0563 1.0563 0.0248 2.35% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159855 银华中证影视主题ETF 0.9688 0.9688 0.9468 0.9468 0.0220 2.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6496 1.6496 1.6123 1.6123 0.0373 2.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6616 1.6616 1.6241 1.6241 0.0375 2.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010622 恒越成长精选混合A 0.5615 0.5615 0.5490 0.5490 0.0125 2.28% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010623 恒越成长精选混合C 0.5546 0.5546 0.5423 0.5423 0.0123 2.27% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005551 汇安成长优选混合C 1.3241 1.3241 1.2956 1.2956 0.0285 2.20% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005550 汇安成长优选混合A 1.4041 1.4041 1.3739 1.3739 0.0302 2.20% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1660 1.1660 1.1416 1.1416 0.0244 2.14% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1723 1.1723 1.1478 1.1478 0.0245 2.13% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8029 0.8029 0.7863 0.7863 0.0166 2.11% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7905 0.7905 0.7742 0.7742 0.0163 2.11% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014268 华商竞争力优选混合C 0.8426 0.8426 0.8253 0.8253 0.0173 2.10% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014267 华商竞争力优选混合A 0.8585 0.8585 0.8409 0.8409 0.0176 2.09% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1857 1.1857 1.1617 1.1617 0.0240 2.07% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1767 1.1767 1.1530 1.1530 0.0237 2.06% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2895 1.2895 1.2637 1.2637 0.0258 2.04% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2773 1.2773 1.2518 1.2518 0.0255 2.04% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019113 东财慧心优选A 0.9944 0.9944 0.9747 0.9747 0.0197 2.02% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019114 东财慧心优选C 0.9863 0.9863 0.9668 0.9668 0.0195 2.02% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006689 方正富邦信泓混合A 0.8573 0.8573 0.8404 0.8404 0.0169 2.01% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008182 方正富邦信泓混合C 0.8264 0.8264 0.8101 0.8101 0.0163 2.01% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2188 1.2188 1.1953 1.1953 0.0235 1.97% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4787 1.4787 1.4504 1.4504 0.0283 1.95% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4719 1.4719 1.4438 1.4438 0.0281 1.95% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6758 1.6758 1.6439 1.6439 0.0319 1.94% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.5723 1.5723 1.5426 1.5426 0.0297 1.93% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017612 宏利复兴混合C 1.5430 1.5430 1.5140 1.5140 0.0290 1.92% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001170 宏利复兴混合A 1.5520 1.5520 1.5230 1.5230 0.0290 1.90% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009242 中加核心智造混合A 1.4669 1.5269 1.4397 1.4997 0.0272 1.89% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009243 中加核心智造混合C 1.4383 1.4983 1.4116 1.4716 0.0267 1.89% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009855 中加新兴成长混合A 1.2230 1.2230 1.2004 1.2004 0.0226 1.88% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009856 中加新兴成长混合C 1.2001 1.2001 1.1780 1.1780 0.0221 1.88% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012800 宏利转型机遇股票C 2.5610 2.5610 2.5140 2.5140 0.0470 1.87% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8405 1.8405 1.8068 1.8068 0.0337 1.87% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8301 1.8301 1.7967 1.7967 0.0334 1.86% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000828 宏利转型机遇股票A 2.5880 2.8080 2.5410 2.7610 0.0470 1.85% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.0140 1.0140 0.9958 0.9958 0.0182 1.83% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.0149 1.0149 0.9967 0.9967 0.0182 1.83% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4729 3.4729 3.4118 3.4118 0.0611 1.79% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4194 3.4194 3.3593 3.3593 0.0601 1.79% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005903 宏利绩优混合A 1.5798 1.8208 1.5524 1.7934 0.0274 1.77% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015576 宏利绩优混合C 1.5625 1.8035 1.5355 1.7765 0.0270 1.76% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005776 中加转型动力混合C 2.7396 2.7396 2.6925 2.6925 0.0471 1.75% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3235 1.3235 1.3007 1.3007 0.0228 1.75% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3212 1.3212 1.2985 1.2985 0.0227 1.75% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005775 中加转型动力混合A 2.8937 2.8937 2.8439 2.8439 0.0498 1.75% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.3063 1.3063 1.2840 1.2840 0.0223 1.74% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.3064 1.3064 1.2841 1.2841 0.0223 1.74% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018999 万家趋势领先混合A 1.0691 1.0691 1.0508 1.0508 0.0183 1.74% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.3018 1.3018 1.2796 1.2796 0.0222 1.73% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019000 万家趋势领先混合C 1.0652 1.0652 1.0471 1.0471 0.0181 1.73% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007114 永赢高端制造混合C 1.0791 1.0791 1.0609 1.0609 0.0182 1.72% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007113 永赢高端制造混合A 1.0908 1.0908 1.0725 1.0725 0.0183 1.71% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3775 1.3775 1.3546 1.3546 0.0229 1.69% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3649 1.3649 1.3423 1.3423 0.0226 1.68% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9205 3.1495 1.8890 3.1180 0.0315 1.67% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9288 3.1578 1.8972 3.1262 0.0316 1.67% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001753 红土创新新兴产业混合A 1.3400 1.3400 1.3180 1.3180 0.0220 1.67% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3513 1.3513 1.3292 1.3292 0.0221 1.66% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8279 1.8279 1.7981 1.7981 0.0298 1.66% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8555 1.8555 1.8252 1.8252 0.0303 1.66% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8165 1.8165 1.7868 1.7868 0.0297 1.66% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3473 1.3473 1.3253 1.3253 0.0220 1.66% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2481 0.2481 0.2441 0.2441 0.0040 1.64% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3546 1.3546 1.3328 1.3328 0.0218 1.64% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1511 1.1511 1.1329 1.1329 0.0182 1.61% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5369 1.5369 1.5126 1.5126 0.0243 1.61% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5377 1.5377 1.5134 1.5134 0.0243 1.61% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1477 1.1477 1.1296 1.1296 0.0181 1.60% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7790 1.7790 1.7514 1.7514 0.0276 1.58% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7718 1.7718 1.7444 1.7444 0.0274 1.57% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7613 1.7613 1.7340 1.7340 0.0273 1.57% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010702 恒越内需驱动混合C 0.8179 0.8179 0.8053 0.8053 0.0126 1.56% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010701 恒越内需驱动混合A 0.8461 0.8461 0.8331 0.8331 0.0130 1.56% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1209 1.1209 1.1039 1.1039 0.0170 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1907 0.1907 0.1878 0.1878 0.0029 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8887 0.8887 0.8752 0.8752 0.0135 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7967 1.7967 1.7694 1.7694 0.0273 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.2468 1.2468 1.2279 1.2279 0.0189 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8678 0.8678 0.8546 0.8546 0.0132 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7769 1.7769 1.7499 1.7499 0.0270 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.2367 1.2367 1.2180 1.2180 0.0187 1.54% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5378 0.5378 0.5297 0.5297 0.0081 1.53% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519005 海富通股票混合 1.0291 2.9781 1.0136 2.9626 0.0155 1.53% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004671 国联核心成长 1.9951 1.9951 1.9651 1.9651 0.0300 1.53% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5278 0.5278 0.5199 0.5199 0.0079 1.52% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006265 红土创新新科技股票A 2.9755 3.0255 2.9310 2.9810 0.0445 1.52% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.4971 1.4971 1.4750 1.4750 0.0221 1.50% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.4869 1.4869 1.4649 1.4649 0.0220 1.50% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2363 1.2363 1.2181 1.2181 0.0182 1.49% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5538 1.5538 1.5312 1.5312 0.0226 1.48% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6103 0.6103 0.6014 0.6014 0.0089 1.48% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2267 1.2267 1.2088 1.2088 0.0179 1.48% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5741 1.5741 1.5512 1.5512 0.0229 1.48% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168401 红土精选混合(LOF)A 2.2683 2.2683 2.2353 2.2353 0.0330 1.48% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3555 1.3555 1.3359 1.3359 0.0196 1.47% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2724 1.2724 1.2540 1.2540 0.0184 1.47% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6019 0.6019 0.5932 0.5932 0.0087 1.47% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3673 1.3673 1.3475 1.3475 0.0198 1.47% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015989 华安碳中和混合A 0.9080 0.9080 0.8949 0.8949 0.0131 1.46% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015990 华安碳中和混合C 0.8962 0.8962 0.8833 0.8833 0.0129 1.46% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0989 3.0989 3.0547 3.0547 0.0442 1.45% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.4500 2.4500 2.4150 2.4150 0.0350 1.45% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.3960 2.3960 2.3620 2.3620 0.0340 1.44% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050020 博时抗通胀增强回报 0.4960 0.4960 0.4890 0.4890 0.0070 1.43% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.1071 3.1071 3.0633 3.0633 0.0438 1.43% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0104 1.0104 0.9962 0.9962 0.0142 1.43% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.3753 4.3753 4.3142 4.3142 0.0611 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9160 0.9160 0.0130 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014380 建信中国制造2025股票C 1.6165 1.6165 1.5938 1.5938 0.0227 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9070 0.9070 0.0129 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001825 建信中国制造2025股票A 1.6379 1.6379 1.6149 1.6149 0.0230 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3157 4.3157 4.2554 4.2554 0.0603 1.42% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3152 1.3152 1.2969 1.2969 0.0183 1.41% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007192 恒越研究精选混合C 1.6823 1.6823 1.6589 1.6589 0.0234 1.41% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3015 1.3015 1.2834 1.2834 0.0181 1.41% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006049 恒越研究精选混合A/B 1.7020 1.7020 1.6783 1.6783 0.0237 1.41% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.9034 0.9034 0.8910 0.8910 0.0124 1.39% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020755 永赢融安混合A 1.2181 1.2181 1.2014 1.2014 0.0167 1.39% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9121 0.9121 0.0127 1.39% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020758 永赢融安混合C 1.2142 1.2142 1.1975 1.1975 0.0167 1.39% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.2433 3.2433 3.1996 3.1996 0.0437 1.37% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019431 永赢睿信混合A 1.3476 1.3476 1.3294 1.3294 0.0182 1.37% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019432 永赢睿信混合C 1.3374 1.3374 1.3193 1.3193 0.0181 1.37% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.2396 3.2396 3.1960 3.1960 0.0436 1.36% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000166 中海信息产业混合A 1.1588 1.6889 1.1433 1.6674 0.0215 1.36% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0468 1.0468 0.0142 1.36% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017178 摩根中小盘混合C 2.4935 2.4935 2.4604 2.4604 0.0331 1.35% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 379010 摩根中小盘混合A 2.5269 2.6549 2.4933 2.6213 0.0336 1.35% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018848 中海信息产业混合C 1.1541 1.1541 1.1387 1.1387 0.0154 1.35% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8060 3.8060 3.7560 3.7560 0.0500 1.33% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000017 财通可持续混合 1.2260 3.0420 1.2100 3.0260 0.0160 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0703 1.0703 1.0564 1.0564 0.0139 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9586 0.9586 0.9461 0.9461 0.0125 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7759 1.7759 1.7528 1.7528 0.0231 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016050 华商高端装备制造股票C 2.1964 2.1964 2.1678 2.1678 0.0286 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9852 0.9852 0.9724 0.9724 0.0128 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3093 1.3093 1.2923 1.2923 0.0170 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3239 1.3239 1.3067 1.3067 0.0172 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008009 华商高端装备制造股票A 2.2329 2.2329 2.2038 2.2038 0.0291 1.32% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9148 0.9148 0.9030 0.9030 0.0118 1.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2338 1.2338 1.2178 1.2178 0.0160 1.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3482 1.3482 1.3308 1.3308 0.0174 1.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3226 1.3226 1.3055 1.3055 0.0171 1.31% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0214 1.0214 1.0083 1.0083 0.0131 1.30% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011425 广发优势成长股票A 0.4219 0.4219 0.4165 0.4165 0.0054 1.30% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0206 1.0206 1.0075 1.0075 0.0131 1.30% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4730 4.4730 4.4160 4.4160 0.0570 1.29% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011426 广发优势成长股票C 0.4151 0.4151 0.4098 0.4098 0.0053 1.29% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0156 1.0156 1.0028 1.0028 0.0128 1.28% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.0565 1.0565 1.0433 1.0433 0.0132 1.27% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9779 0.9779 0.0124 1.27% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.0076 1.0076 0.9950 0.9950 0.0126 1.27% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2821 1.4421 1.2661 1.4261 0.0160 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2150 1.2150 1.1999 1.1999 0.0151 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.9242 1.9242 1.9003 1.9003 0.0239 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512980 广发中证传媒ETF 0.8745 0.8745 0.8636 0.8636 0.0109 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021958 南方黄金股A 1.0788 1.0788 1.0654 1.0654 0.0134 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.0580 1.0580 1.0448 1.0448 0.0132 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7958 0.7958 0.7859 0.7859 0.0099 1.26% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2190 1.2190 1.2039 1.2039 0.0151 1.25% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021959 南方黄金股C 1.0784 1.0784 1.0651 1.0651 0.0133 1.25% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9589 0.9589 0.9471 0.9471 0.0118 1.25% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9304 0.9304 0.9189 0.9189 0.0115 1.25% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8556 0.9056 0.8450 0.8950 0.0106 1.25% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9177 0.9177 0.0114 1.24% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016981 银河核心优势混合C 0.7045 0.7045 0.6959 0.6959 0.0086 1.24% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9604 0.9604 0.9486 0.9486 0.0118 1.24% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4733 1.4733 1.4553 1.4553 0.0180 1.24% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2207 1.2207 1.2057 1.2057 0.0150 1.24% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011629 银河核心优势混合A 0.7100 0.7100 0.7014 0.7014 0.0086 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4862 1.4862 1.4681 1.4681 0.0181 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6129 1.6129 1.5933 1.5933 0.0196 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.5000 1.5000 1.4818 1.4818 0.0182 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8449 0.8949 0.8346 0.8846 0.0103 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4979 1.4979 1.4797 1.4797 0.0182 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002174 东方互联网嘉混合 1.2214 1.2214 1.2066 1.2066 0.0148 1.23% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.5411 3.5411 3.4985 3.4985 0.0426 1.22% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.6333 2.6533 2.6017 2.6217 0.0316 1.21% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3507 1.3507 1.3346 1.3346 0.0161 1.21% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1975 1.1975 1.1832 1.1832 0.0143 1.21% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7166 0.7166 0.7080 0.7080 0.0086 1.21% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1564 1.1564 1.1427 1.1427 0.0137 1.20% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5182 0.5800 0.5121 0.5739 0.0061 1.19% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0528 1.0528 1.0404 1.0404 0.0124 1.19% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001614 东方区域发展混合 1.2281 1.2281 1.2136 1.2136 0.0145 1.19% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020407 工银传媒指数E 1.0910 1.0910 1.0782 1.0782 0.0128 1.19% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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