华夏招鑫鸿瑞混合C基金净值查询(018731)
今天最新净值
2.6593
-0.0269 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4294
0.0507 2.1302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6593
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7036亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一月,华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.6431 |
2.6431 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.0162 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.6593 |
2.6593 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.0269 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.6862 |
2.6862 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0540 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7402 |
2.7402 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.0134 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7536 |
2.7536 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7781 |
2.7781 |
-0.0278 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7781 |
2.7781 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0187 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7594 |
2.7594 |
2.8043 |
2.8043 |
-0.0449 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8043 |
2.8043 |
2.7836 |
2.7836 |
0.0207 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7836 |
2.7836 |
2.8021 |
2.8021 |
-0.0185 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.0183 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8204 |
2.8204 |
2.8069 |
2.8069 |
0.0135 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8069 |
2.8069 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8129 |
2.8129 |
2.7577 |
2.7577 |
0.0552 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7577 |
2.7577 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0183 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7394 |
2.7394 |
2.7506 |
2.7506 |
-0.0112 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7506 |
2.7506 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0168 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7392 |
2.7392 |
2.6869 |
2.6869 |
0.0523 |
1.95% |
| 2026-08-19 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.6869 |
2.6869 |
2.7906 |
2.7906 |
-0.1037 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.7906 |
2.7906 |
2.8024 |
2.8024 |
-0.0118 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.8024 |
2.8024 |
2.7419 |
2.7419 |
0.0605 |
2.21% |
