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华夏招鑫鸿瑞混合C - 基金主页(代码:018731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6593 -0.0269 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4294 0.0507 2.1302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7036亿
最近资产：3.13亿元
基金公司：
基金经理：钟帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.44%	-2.65%	-0.01%	2.10%	34.29%	195.93%	-	140.46%
同类排名	574/5018	4200/5572	954/5501	1108/5392	570/4749	204/4244		-

华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.6431	-0.61%
2026-09-14	2.6593	-1.00%
2026-09-11	2.6862	-2.01%
2026-09-10	2.7402	-0.49%
2026-09-09	2.7536	0.12%
2026-09-08	2.7503	-1.00%

华夏招鑫鸿瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605111	新洁能	0.0000	5.78%	-2.21%
300672	国科微	0.0000	5.51%	-0.28%
603083	剑桥科技	0.0000	5.44%	1.94%
603685	晨丰科技	0.0000	5.03%	6.97%
688680	海优新材	0.0000	4.73%	-1.40%
002135	东南网架	0.0000	4.60%	5.89%
001267	汇绿生态	0.0000	4.44%	4.58%
603303	得邦照明	0.0000	4.25%	3.11%
300131	英唐智控	0.0000	3.89%	4.75%
301186	超达装备	0.0000	3.88%	7.14%

华夏招鑫鸿瑞混合C(018731)基金档案

基金代码	018731	基金简称	华夏招鑫鸿瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟帅	基金托管人		基金公司
最近资产	3.13亿元	最近份额	0.7036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%