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2024年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.9860 1.3510 0.9300 1.2950 0.0560 6.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7280 0.7280 0.6870 0.6870 0.0410 5.97% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7469 0.7469 0.7071 0.7071 0.0398 5.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7433 0.7433 0.7037 0.7037 0.0396 5.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017968 华富科技动能混合C 0.6791 0.6791 0.6458 0.6458 0.0333 5.16% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007713 华富科技动能混合A 0.6829 0.7329 0.6495 0.6995 0.0334 5.14% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3267 0.3267 0.3148 0.3148 0.0119 3.78% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5268 0.5268 0.5089 0.5089 0.0179 3.52% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5219 0.5219 0.5042 0.5042 0.0177 3.51% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009856 中加新兴成长混合C 0.8928 0.8928 0.8669 0.8669 0.0259 2.99% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009855 中加新兴成长混合A 0.9059 0.9059 0.8797 0.8797 0.0262 2.98% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007771 同泰开泰混合C 0.6649 0.6649 0.6459 0.6459 0.0190 2.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007770 同泰开泰混合A 0.6774 0.6774 0.6581 0.6581 0.0193 2.93% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7082 0.7082 0.6886 0.6886 0.0196 2.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9280 0.9280 0.9023 0.9023 0.0257 2.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009023 鹏华稳健回报混合A 0.8339 0.8339 0.8108 0.8108 0.0231 2.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9295 0.9295 0.9038 0.9038 0.0257 2.84% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010490 鹏华高质量增长混合A 0.5741 0.5741 0.5593 0.5593 0.0148 2.65% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010491 鹏华高质量增长混合C 0.5593 0.5593 0.5449 0.5449 0.0144 2.64% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013533 广发科技创新混合C 1.2841 1.2841 1.2523 1.2523 0.0318 2.54% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008638 广发科技创新混合A 1.3027 1.3027 1.2704 1.2704 0.0323 2.54% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016243 广发成长领航一年持有混合A 0.8704 0.9204 0.8489 0.8989 0.0215 2.53% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016244 广发成长领航一年持有混合C 0.8662 0.9162 0.8448 0.8948 0.0214 2.53% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008051 同泰慧择混合C 0.5428 0.5428 0.5295 0.5295 0.0133 2.51% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008050 同泰慧择混合A 0.5521 0.5521 0.5386 0.5386 0.0135 2.51% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012412 汇泉策略优选混合A 0.4845 0.4845 0.4727 0.4727 0.0118 2.50% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013939 汇泉策略优选混合C 0.4779 0.4779 0.4663 0.4663 0.0116 2.49% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001425 博时新起点混合C 1.2970 1.2970 1.2662 1.2662 0.0308 2.43% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5519 0.5519 0.5388 0.5388 0.0131 2.43% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001424 博时新起点混合A 1.3032 1.3032 1.2723 1.2723 0.0309 2.43% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013383 恒生前海高端制造混合A 0.5556 0.5556 0.5424 0.5424 0.0132 2.43% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018089 东财远见成长C 0.6626 0.6626 0.6471 0.6471 0.0155 2.40% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018088 东财远见成长A 0.6661 0.6661 0.6505 0.6505 0.0156 2.40% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9490 0.9490 0.9270 0.9270 0.0220 2.37% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009092 富国新材料新能源混合A 1.0405 1.0405 1.0164 1.0164 0.0241 2.37% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7290 2.3210 1.6890 2.2810 0.0400 2.37% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014243 富国新材料新能源混合C 1.0271 1.0271 1.0033 1.0033 0.0238 2.37% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015668 银河消费混合C 1.5610 1.5610 1.5250 1.5250 0.0360 2.36% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0821 1.0821 1.0571 1.0571 0.0250 2.36% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5710 2.1120 1.5350 2.0760 0.0360 2.35% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7426 0.7426 0.0172 2.32% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6852 0.6852 0.6697 0.6697 0.0155 2.31% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7614 0.7614 0.7442 0.7442 0.0172 2.31% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6827 0.6827 0.6673 0.6673 0.0154 2.31% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8323 0.8323 0.8135 0.8135 0.0188 2.31% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7784 0.7784 0.7609 0.7609 0.0175 2.30% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7768 0.7768 0.7593 0.7593 0.0175 2.30% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8396 0.8396 0.8207 0.8207 0.0189 2.30% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8392 0.8392 0.8204 0.8204 0.0188 2.29% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960006 摩根行业轮动混合H 2.1483 2.5053 2.1002 2.4572 0.0481 2.29% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014641 摩根行业轮动混合C 2.2584 2.2584 2.2079 2.2079 0.0505 2.29% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377530 摩根行业轮动混合A 2.1357 2.4907 2.0880 2.4430 0.0477 2.28% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1171 0.1171 0.1145 0.1145 0.0026 2.27% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519678 银河消费混合A 1.5820 1.5820 1.5470 1.5470 0.0350 2.26% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014318 广发价值领航一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8822 0.8822 0.0194 2.20% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014317 广发价值领航一年持有混合A 0.9078 0.9078 0.8883 0.8883 0.0195 2.20% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005671 前海联合研究优选混合A 1.1591 2.1381 1.1343 2.1133 0.0248 2.19% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6957 0.6957 0.6808 0.6808 0.0149 2.19% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005672 前海联合研究优选混合C 1.1573 2.0373 1.1325 2.0125 0.0248 2.19% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2140 1.4770 1.1880 1.4510 0.0260 2.19% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6952 0.6952 0.6804 0.6804 0.0148 2.18% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6005 0.6005 0.5877 0.5877 0.0128 2.18% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003634 嘉实农业产业股票A 1.4779 1.4779 1.4464 1.4464 0.0315 2.18% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015468 嘉实农业产业股票C 0.6798 0.6798 0.6653 0.6653 0.0145 2.18% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5184 1.5184 1.4862 1.4862 0.0322 2.17% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6024 0.6024 0.5896 0.5896 0.0128 2.17% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5287 1.5287 1.4963 1.4963 0.0324 2.17% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006274 圆信永丰医药健康A 1.3993 1.3993 1.3697 1.3697 0.0296 2.16% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006877 天治量化核心精选混合A 0.5161 0.7839 0.5054 0.7732 0.0107 2.12% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006878 天治量化核心精选混合C 0.5217 0.7967 0.5109 0.7859 0.0108 2.11% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7428 0.7428 0.7276 0.7276 0.0152 2.09% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320016 诺安多策略混合A 1.1750 1.1750 1.1510 1.1510 0.0240 2.09% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7421 0.7421 0.7269 0.7269 0.0152 2.09% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013346 富荣信息技术混合C 0.6486 0.6486 0.6353 0.6353 0.0133 2.09% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013345 富荣信息技术混合A 0.6546 0.6546 0.6412 0.6412 0.0134 2.09% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4878 0.4878 0.4779 0.4779 0.0099 2.07% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017740 鹏华睿见混合A 0.8787 0.8787 0.8610 0.8610 0.0177 2.06% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9305 1.1405 0.9117 1.1217 0.0188 2.06% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9993 0.9993 0.9791 0.9791 0.0202 2.06% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2551 1.2551 1.2299 1.2299 0.0252 2.05% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017741 鹏华睿见混合C 0.8743 0.8743 0.8567 0.8567 0.0176 2.05% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2564 1.2564 1.2312 1.2312 0.0252 2.05% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9052 1.1152 0.8870 1.0970 0.0182 2.05% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9051 0.9051 0.8870 0.8870 0.0181 2.04% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5510 0.7010 0.5400 0.6900 0.0110 2.04% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9473 0.9473 0.0192 2.03% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.5987 0.5987 0.5868 0.5868 0.0119 2.03% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9077 0.9077 0.8896 0.8896 0.0181 2.03% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7333 0.7333 0.7188 0.7188 0.0145 2.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4852 0.4852 0.4756 0.4756 0.0096 2.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9694 0.9694 0.9502 0.9502 0.0192 2.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7326 0.7326 0.7181 0.7181 0.0145 2.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005108 圆信永丰双利优选 1.0084 1.0084 0.9884 0.9884 0.0200 2.02% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.5939 0.5939 0.5822 0.5822 0.0117 2.01% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6361 0.6361 0.6236 0.6236 0.0125 2.00% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.7805 0.7805 0.7653 0.7653 0.0152 1.99% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6411 0.6411 0.6286 0.6286 0.0125 1.99% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008576 财通碳中和一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7713 0.7713 0.0153 1.98% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.6909 0.6909 0.6776 0.6776 0.0133 1.96% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005505 前海开源中药股票A 2.3017 2.3017 2.2576 2.2576 0.0441 1.95% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005506 前海开源中药股票C 2.2743 2.2743 2.2308 2.2308 0.0435 1.95% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7858 0.7858 0.7708 0.7708 0.0150 1.95% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017521 富国北证50成份指数A 0.8753 0.8753 0.8586 0.8586 0.0167 1.95% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9090 0.9090 0.8917 0.8917 0.0173 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018112 工银北证50成份指数A 1.0128 1.0128 0.9935 0.9935 0.0193 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7893 0.7893 0.7743 0.7743 0.0150 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015361 西部利得新盈混合C 1.4750 1.4750 1.4470 1.4470 0.0280 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8684 0.8684 0.8519 0.8519 0.0165 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8715 0.8715 0.8549 0.8549 0.0166 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018113 工银北证50成份指数C 1.0101 1.0101 0.9909 0.9909 0.0192 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017522 富国北证50成份指数C 0.8731 0.8731 0.8565 0.8565 0.0166 1.94% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9062 0.9062 0.8890 0.8890 0.0172 1.93% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 673050 西部利得新盈混合A 1.4880 1.4880 1.4600 1.4600 0.0280 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9238 0.9238 0.9064 0.9064 0.0174 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9783 0.9783 0.9599 0.9599 0.0184 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017516 易方达北证50成份指数C 0.8709 0.8709 0.8545 0.8545 0.0164 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017515 易方达北证50成份指数A 0.8739 0.8739 0.8574 0.8574 0.0165 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017525 华夏北证50成份指数A 0.8927 0.8927 0.8759 0.8759 0.0168 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005493 鑫元价值精选混合A 0.8444 0.8444 0.8285 0.8285 0.0159 1.92% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005494 鑫元价值精选混合C 0.8197 0.8197 0.8043 0.8043 0.0154 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9277 0.9277 0.9103 0.9103 0.0174 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9411 0.9411 0.9235 0.9235 0.0176 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9799 0.9799 0.9615 0.9615 0.0184 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017526 华夏北证50成份指数C 0.8897 0.8897 0.8730 0.8730 0.0167 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9444 0.9444 0.9267 0.9267 0.0177 1.91% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9450 0.9450 0.9274 0.9274 0.0176 1.90% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8843 0.8843 0.8678 0.8678 0.0165 1.90% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 673073 西部利得新动力混合C 1.3244 1.3244 1.2998 1.2998 0.0246 1.89% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 673071 西部利得新动力混合A 1.3485 1.5615 1.3235 1.5365 0.0250 1.89% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8883 0.8883 0.8718 0.8718 0.0165 1.89% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9418 0.9418 0.9243 0.9243 0.0175 1.89% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.0972 0.0972 0.0954 0.0954 0.0018 1.89% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017512 广发北证50成份指数A 0.9331 0.9331 0.9160 0.9160 0.0171 1.87% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015770 天弘低碳经济混合C 0.7166 0.7166 0.7035 0.7035 0.0131 1.86% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017513 广发北证50成份指数C 0.9300 0.9300 0.9130 0.9130 0.0170 1.86% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9762 0.9762 0.9585 0.9585 0.0177 1.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015769 天弘低碳经济混合A 0.7213 0.7213 0.7082 0.7082 0.0131 1.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3478 3.3478 3.2870 3.2870 0.0608 1.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015346 摩根健康品质生活混合C 3.3160 3.3160 3.2558 3.2558 0.0602 1.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5980 1.5980 1.5690 1.5690 0.0290 1.85% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3330 1.3330 1.3090 1.3090 0.0240 1.83% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013955 广发中小盘精选混合C 1.4213 1.4213 1.3958 1.3958 0.0255 1.83% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7391 0.7391 0.7259 0.7259 0.0132 1.82% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005598 广发中小盘精选混合A 1.4343 1.4343 1.4086 1.4086 0.0257 1.82% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0984 1.0984 1.0789 1.0789 0.0195 1.81% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7357 0.7357 0.7226 0.7226 0.0131 1.81% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1432 1.1432 1.1229 1.1229 0.0203 1.81% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213008 宝盈资源优选混合 1.0436 2.2489 1.0252 2.2289 0.0184 1.79% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020726 建信灵活配置混合C 0.7417 0.7417 0.7287 0.7287 0.0130 1.78% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017098 摩根领先优选混合C 0.9197 0.9316 0.9037 0.9156 0.0160 1.77% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.8987 0.9475 0.8831 0.9319 0.0156 1.77% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006890 摩根领先优选混合A 0.9259 1.0780 0.9098 1.0619 0.0161 1.77% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000270 建信灵活配置混合A 0.7414 1.1324 0.7285 1.1127 0.0129 1.77% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.8800 0.8800 0.8648 0.8648 0.0152 1.76% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005777 广发科技动力股票 0.9663 0.9663 0.9496 0.9496 0.0167 1.76% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.8821 0.8821 0.8669 0.8669 0.0152 1.75% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.8958 0.9436 0.8804 0.9282 0.0154 1.75% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001978 泰信互联网+主题混合A 1.4570 1.4570 1.4320 1.4320 0.0250 1.75% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001614 东方区域发展混合 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015191 汇添富行业整合混合D 1.1547 1.1547 1.1350 1.1350 0.0197 1.74% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015190 汇添富行业整合混合C 1.1515 1.1515 1.1319 1.1319 0.0196 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005351 汇添富行业整合混合A 1.1653 1.1653 1.1455 1.1455 0.0198 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9198 0.9198 0.9042 0.9042 0.0156 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9281 0.9281 0.9123 0.9123 0.0158 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9118 0.9938 0.8963 0.9783 0.0155 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9157 0.9977 0.9001 0.9821 0.0156 1.73% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0568 1.0568 1.0390 1.0390 0.0178 1.71% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0711 1.0711 1.0531 1.0531 0.0180 1.71% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1002 1.1002 0.0187 1.70% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8778 0.8778 0.8631 0.8631 0.0147 1.70% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1454 1.1454 1.1262 1.1262 0.0192 1.70% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009990 华泰柏瑞品质优选A 0.6032 0.6032 0.5931 0.5931 0.0101 1.70% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.7848 0.7848 0.7717 0.7717 0.0131 1.70% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.7866 0.7866 0.7735 0.7735 0.0131 1.69% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9630 0.9630 0.9471 0.9471 0.0159 1.68% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009991 华泰柏瑞品质优选C 0.5927 0.5927 0.5829 0.5829 0.0098 1.68% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9627 0.9627 0.9468 0.9468 0.0159 1.68% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.4780 0.4780 0.4701 0.4701 0.0079 1.68% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015667 银河文体娱乐混合C 0.9910 0.9910 0.9747 0.9747 0.0163 1.67% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8093 0.8093 0.7960 0.7960 0.0133 1.67% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005585 银河文体娱乐混合A 1.0050 1.0050 0.9885 0.9885 0.0165 1.67% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8021 0.8021 0.7889 0.7889 0.0132 1.67% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018009 长盛医疗量化股票C 1.7282 1.7282 1.7000 1.7000 0.0282 1.66% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002300 长盛医疗量化股票A 1.7374 1.7374 1.7090 1.7090 0.0284 1.66% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005833 工银红利优享混合A 0.8350 1.1716 0.8214 1.1580 0.0136 1.66% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.4838 0.4838 0.4759 0.4759 0.0079 1.66% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8685 0.8685 0.8544 0.8544 0.0141 1.65% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005834 工银红利优享混合C 0.8246 1.1446 0.8112 1.1312 0.0134 1.65% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010091 中信建投医药健康C 0.6507 0.6507 0.6402 0.6402 0.0105 1.64% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011389 国都聚成混合 0.4891 0.4891 0.4812 0.4812 0.0079 1.64% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8662 0.8662 0.8522 0.8522 0.0140 1.64% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7996 1.2646 0.7868 1.2518 0.0128 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 0.9862 1.0919 0.9704 1.0761 0.0158 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010090 中信建投医药健康A 0.6686 0.6686 0.6579 0.6579 0.0107 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213006 宝盈核心优势混合A 0.6595 2.5255 0.6489 2.5149 0.0106 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000241 宝盈核心优势混合C 0.6243 2.1913 0.6143 2.1813 0.0100 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400032 东方主题精选混合 0.8794 0.8794 0.8653 0.8653 0.0141 1.63% 2024-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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