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2024年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9273 1.3645 1.8655 1.3234 0.0618 3.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9194 1.9194 1.8579 1.8579 0.0615 3.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9229 1.9229 1.8613 1.8613 0.0616 3.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0320 2.0320 1.9680 1.9680 0.0640 3.25% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 1.9770 1.3770 0.0640 3.24% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0936 2.3936 2.0283 2.3283 0.0653 3.22% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1204 2.4204 2.0542 2.3542 0.0662 3.22% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3947 2.3947 2.3204 2.3204 0.0743 3.20% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016814 国联中证煤炭指数C 1.9080 1.9080 1.8490 1.8490 0.0590 3.19% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3840 2.3840 2.3102 2.3102 0.0738 3.19% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9140 1.9140 1.8550 1.8550 0.0590 3.18% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0819 1.0819 1.0489 1.0489 0.0330 3.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家新利灵活配置混合 1.9073 2.2699 1.8493 2.2119 0.0580 3.14% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519185 万家精选混合A 1.7600 3.0523 1.7080 3.0003 0.0520 3.04% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015566 万家精选混合C 1.7438 1.7888 1.6925 1.7375 0.0513 3.03% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8826 0.8826 0.8590 0.8590 0.0236 2.75% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8896 0.8896 0.8659 0.8659 0.0237 2.74% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9426 0.9426 0.9188 0.9188 0.0238 2.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9347 0.9347 0.9111 0.9111 0.0236 2.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008480 永赢股息优选A 1.1143 1.1143 1.0895 1.0895 0.0248 2.28% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008481 永赢股息优选C 1.1061 1.1061 1.0816 1.0816 0.0245 2.27% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7990 0.7990 0.7817 0.7817 0.0173 2.21% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7947 0.7947 0.7776 0.7776 0.0171 2.20% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020079 金信民富债券C 1.0010 1.0010 0.9800 0.9800 0.0210 2.14% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630011 华商主题精选混合 2.1140 3.0140 2.0700 2.9700 0.0440 2.13% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1841 1.1841 1.1602 1.1602 0.0239 2.06% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1874 1.1874 1.1634 1.1634 0.0240 2.06% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.2361 1.2361 1.2112 1.2112 0.0249 2.06% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014272 大成北交所两年定开混合C 0.8218 0.8218 0.8053 0.8053 0.0165 2.05% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9987 0.9987 0.9786 0.9786 0.0201 2.05% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2376 1.9376 1.2127 1.9127 0.0249 2.05% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017521 富国北证50成份指数A 1.0953 1.0953 1.0734 1.0734 0.0219 2.04% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9882 0.9882 0.9684 0.9684 0.0198 2.04% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014271 大成北交所两年定开混合A 0.8287 0.8287 0.8121 0.8121 0.0166 2.04% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017522 富国北证50成份指数C 1.0928 1.0928 1.0711 1.0711 0.0217 2.03% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1806 1.1806 1.1575 1.1575 0.0231 2.00% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017512 广发北证50成份指数A 1.1661 1.1661 1.1432 1.1432 0.0229 2.00% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017513 广发北证50成份指数C 1.1627 1.1627 1.1400 1.1400 0.0227 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2331 1.2331 1.2090 1.2090 0.0241 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.2348 1.2348 1.2107 1.2107 0.0241 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1770 1.1770 1.1540 1.1540 0.0230 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1552 1.1552 1.1327 1.1327 0.0225 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590005 中邮核心主题混合A 1.6890 1.8490 1.6560 1.8160 0.0330 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1595 1.1595 1.1369 1.1369 0.0226 1.99% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1407 1.1407 1.1185 1.1185 0.0222 1.98% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1376 1.1376 1.1155 1.1155 0.0221 1.98% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017525 华夏北证50成份指数A 1.1231 1.1231 1.1015 1.1015 0.0216 1.96% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1179 1.1179 1.0964 1.0964 0.0215 1.96% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.1732 1.5672 1.1507 1.5447 0.0225 1.96% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017515 易方达北证50成份指数A 1.0959 1.0959 1.0748 1.0748 0.0211 1.96% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017526 华夏北证50成份指数C 1.1198 1.1198 1.0983 1.0983 0.0215 1.96% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0910 2.1110 2.0511 2.0711 0.0399 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0936 1.0936 1.0727 1.0727 0.0209 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9561 0.9561 0.9378 0.9378 0.0183 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.5821 1.5821 1.5518 1.5518 0.0303 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018112 工银北证50成份指数A 1.2664 1.2664 1.2422 1.2422 0.0242 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017516 易方达北证50成份指数C 1.0926 1.0926 1.0717 1.0717 0.0209 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1134 1.1134 1.0921 1.0921 0.0213 1.95% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9517 0.9517 0.9336 0.9336 0.0181 1.94% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018113 工银北证50成份指数C 1.2636 1.2636 1.2395 1.2395 0.0241 1.94% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0969 1.0969 1.0760 1.0760 0.0209 1.94% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008555 华商龙头优势混合 0.8287 0.8287 0.8130 0.8130 0.0157 1.93% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1494 1.1494 1.1280 1.1280 0.0214 1.90% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1218 1.1218 1.1009 1.1009 0.0209 1.90% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1313 1.1313 1.1102 1.1102 0.0211 1.90% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0103 1.0103 0.9915 0.9915 0.0188 1.90% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0071 1.0071 0.9884 0.9884 0.0187 1.89% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1672 0.1672 0.1641 0.1641 0.0031 1.89% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1686 0.1686 0.1655 0.1655 0.0031 1.87% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1620 1.1620 0.0210 1.81% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3620 1.3620 1.3379 1.3379 0.0241 1.80% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1720 1.1720 0.0210 1.79% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3502 1.3502 1.3264 1.3264 0.0238 1.79% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320016 诺安多策略混合A 1.8280 1.8280 1.7960 1.7960 0.0320 1.78% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019338 创金合信启富优选股票发起A 1.0817 1.0817 1.0631 1.0631 0.0186 1.75% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012406 永赢长远价值混合A 0.5078 0.5078 0.4991 0.4991 0.0087 1.74% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019339 创金合信启富优选股票发起C 1.0802 1.0802 1.0617 1.0617 0.0185 1.74% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012407 永赢长远价值混合C 0.5054 0.5054 0.4968 0.4968 0.0086 1.73% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016186 广发电力ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9293 0.9293 0.0157 1.69% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016185 广发电力ETF联接A 0.9492 0.9492 0.9334 0.9334 0.0158 1.69% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0079 1.0079 0.9914 0.9914 0.0165 1.66% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8559 2.9959 1.8256 2.9656 0.0303 1.66% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9475 0.9475 0.9320 0.9320 0.0155 1.66% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0070 1.0070 0.9906 0.9906 0.0164 1.66% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0085 1.0085 0.9921 0.9921 0.0164 1.65% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8560 1.8560 1.8258 1.8258 0.0302 1.65% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0114 1.0114 0.9950 0.9950 0.0164 1.65% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5171 0.5171 0.5087 0.5087 0.0084 1.65% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9464 0.9464 0.9310 0.9310 0.0154 1.65% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004403 平安股息精选沪港深A 1.2038 1.2038 1.1845 1.1845 0.0193 1.63% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014650 永赢优质精选混合发起C 0.5108 0.5108 0.5026 0.5026 0.0082 1.63% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.7473 0.7473 0.7353 0.7353 0.0120 1.63% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004404 平安股息精选沪港深C 1.1356 1.1356 1.1175 1.1175 0.0181 1.62% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.7414 0.7414 0.7296 0.7296 0.0118 1.62% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9732 0.9732 0.9578 0.9578 0.0154 1.61% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0185 1.0185 1.0024 1.0024 0.0161 1.61% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9717 0.9717 0.9563 0.9563 0.0154 1.61% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011424 汇添富外延增长股票C 1.3850 1.3850 1.3630 1.3630 0.0220 1.61% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0186 1.0186 1.0025 1.0025 0.0161 1.61% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 0.9901 0.9901 0.9745 0.9745 0.0156 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6797 0.6797 0.6690 0.6690 0.0107 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2764 1.2764 1.2563 1.2563 0.0201 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6916 0.6916 0.6807 0.6807 0.0109 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020206 民生加银双核动力混合C 0.6482 0.6482 0.6380 0.6380 0.0102 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012495 民生加银双核动力混合A 0.6484 0.6484 0.6382 0.6382 0.0102 1.60% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6081 0.6081 0.5986 0.5986 0.0095 1.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 0.9891 0.9891 0.9736 0.9736 0.0155 1.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013767 平安价值回报混合A 0.8319 0.8319 0.8189 0.8189 0.0130 1.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000925 汇添富外延增长股票A 1.4060 1.4060 1.3840 1.3840 0.0220 1.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2677 1.2677 1.2478 1.2478 0.0199 1.59% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9815 0.9815 0.0155 1.58% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013768 平安价值回报混合C 0.8205 0.8205 0.8077 0.8077 0.0128 1.58% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006109 富荣价值精选混合A 0.8409 1.5831 0.8278 1.5700 0.0131 1.58% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9841 0.9841 0.9689 0.9689 0.0152 1.57% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6067 0.6067 0.5973 0.5973 0.0094 1.57% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006110 富荣价值精选混合C 0.6311 0.6311 0.6214 0.6214 0.0097 1.56% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0866 1.0866 1.0700 1.0700 0.0166 1.55% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011220 南方匠心优选股票A 0.7031 0.7031 0.6924 0.6924 0.0107 1.55% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011221 南方匠心优选股票C 0.6909 0.6909 0.6805 0.6805 0.0104 1.53% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020434 金信量化精选混合C 0.9182 0.9182 0.9044 0.9044 0.0138 1.53% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6860 1.6860 1.6611 1.6611 0.0249 1.50% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002862 金信量化精选混合A 0.9177 1.2486 0.9041 1.2350 0.0136 1.50% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001135 益民品质升级混合A 0.6800 0.6800 0.6700 0.6700 0.0100 1.49% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004357 南方智慧混合 2.1982 2.1982 2.1661 2.1661 0.0321 1.48% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5752 1.5752 1.5522 1.5522 0.0230 1.48% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1119 1.1119 1.0958 1.0958 0.0161 1.47% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1140 1.1140 1.0979 1.0979 0.0161 1.47% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006921 南方智诚混合 1.5858 1.5858 1.5632 1.5632 0.0226 1.45% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.4833 1.5133 1.4621 1.4921 0.0212 1.45% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4457 1.4757 1.4252 1.4552 0.0205 1.44% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000270 建信灵活配置混合A 1.1168 1.7059 1.1009 1.6816 0.0159 1.44% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018097 东财价值启航C 0.9086 0.9086 0.8959 0.8959 0.0127 1.42% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018096 东财价值启航A 0.9128 0.9128 0.9000 0.9000 0.0128 1.42% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0683 1.0683 1.0535 1.0535 0.0148 1.40% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0191 1.0191 1.0050 1.0050 0.0141 1.40% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0904 1.0904 1.0753 1.0753 0.0151 1.40% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003858 前海开源周期优选混合C 1.7065 1.7065 1.6833 1.6833 0.0232 1.38% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0956 1.0956 1.0808 1.0808 0.0148 1.37% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003857 前海开源周期优选混合A 1.7266 1.7266 1.7032 1.7032 0.0234 1.37% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0932 1.0932 1.0785 1.0785 0.0147 1.36% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9680 1.5800 0.9550 1.5670 0.0130 1.36% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7130 0.7130 0.7036 0.7036 0.0094 1.34% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018505 景顺长城周期优选混合C 1.0095 1.0095 0.9962 0.9962 0.0133 1.34% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7040 0.7040 0.6947 0.6947 0.0093 1.34% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018504 景顺长城周期优选混合A 1.0109 1.0109 0.9975 0.9975 0.0134 1.34% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002300 长盛医疗量化股票A 1.7817 1.7817 1.7584 1.7584 0.0233 1.33% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9880 1.6030 0.9750 1.5900 0.0130 1.33% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001468 广发改革混合 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0338 1.0338 1.0204 1.0204 0.0134 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005373 中加紫金灵活配置混合A 1.2899 1.3499 1.2732 1.3332 0.0167 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0339 1.0339 1.0205 1.0205 0.0134 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005374 中加紫金灵活配置混合C 1.2642 1.3242 1.2479 1.3079 0.0163 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011384 南方远见回报股票A 0.8398 0.8398 0.8289 0.8289 0.0109 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011385 南方远见回报股票C 0.8259 0.8259 0.8152 0.8152 0.0107 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018009 长盛医疗量化股票C 1.7736 1.7736 1.7506 1.7506 0.0230 1.31% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020155 长盛量化红利混合C 2.4271 2.4271 2.3960 2.3960 0.0311 1.30% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080005 长盛量化红利混合A 2.4272 3.3332 2.3961 3.3021 0.0311 1.30% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240022 华宝资源优选混合A 3.0480 3.1570 3.0090 3.1180 0.0390 1.30% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005505 前海开源中药股票A 2.4056 2.4056 2.3749 2.3749 0.0307 1.29% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005506 前海开源中药股票C 2.3778 2.3778 2.3475 2.3475 0.0303 1.29% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011068 华宝资源优选混合C 3.0130 3.0130 2.9750 2.9750 0.0380 1.28% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0746 1.0746 1.0610 1.0610 0.0136 1.28% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.0744 1.0744 1.0609 1.0609 0.0135 1.27% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4104 1.9104 1.3928 1.8928 0.0176 1.26% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4016 1.4016 1.3842 1.3842 0.0174 1.26% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9397 0.9397 0.9280 0.9280 0.0117 1.26% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9406 0.9406 0.9289 0.9289 0.0117 1.26% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9547 0.9547 0.9429 0.9429 0.0118 1.25% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9534 0.9534 0.9417 0.9417 0.0117 1.24% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6370 1.9170 1.6170 1.8970 0.0200 1.24% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018932 中信保诚四季红混合C 0.7620 0.7620 0.7527 0.7527 0.0093 1.24% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.7640 2.6644 0.7547 2.6551 0.0093 1.23% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9760 0.9760 0.9642 0.9642 0.0118 1.22% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9787 0.9787 0.9669 0.9669 0.0118 1.22% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005402 广发资源优选股票A 1.4023 1.4023 1.3854 1.3854 0.0169 1.22% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001143 华商量化进取混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010235 广发资源优选股票C 1.3848 1.3848 1.3682 1.3682 0.0166 1.21% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8176 0.8176 0.8079 0.8079 0.0097 1.20% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8052 0.8052 0.0097 1.20% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.0277 1.0277 1.0156 1.0156 0.0121 1.19% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005569 国联智选红利股票A 1.1399 1.1399 1.1265 1.1265 0.0134 1.19% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005570 国联智选红利股票C 1.1092 1.1092 1.0962 1.0962 0.0130 1.19% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110025 易方达资源行业混合 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000646 华润元大量化优选混合A 1.4136 1.4136 1.3973 1.3973 0.0163 1.17% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7976 0.7976 0.7884 0.7884 0.0092 1.17% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008297 广发价值优势混合 1.2228 1.2228 1.2088 1.2088 0.0140 1.16% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007827 华润元大量化优选混合C 1.3904 1.3904 1.3744 1.3744 0.0160 1.16% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7923 0.7923 0.7832 0.7832 0.0091 1.16% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2617 0.2617 0.2587 0.2587 0.0030 1.16% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008682 富国中证红利指数增强C 0.9700 1.3370 0.9590 1.3260 0.0110 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010385 华安汇嘉精选混合A 0.9328 0.9328 0.9222 0.9222 0.0106 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2643 0.2643 0.2613 0.2613 0.0030 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011135 广发价值优选混合C 0.8081 0.8081 0.7989 0.7989 0.0092 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6760 1.1990 1.6570 1.1870 0.0190 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010386 华安汇嘉精选混合C 0.9181 0.9181 0.9077 0.9077 0.0104 1.15% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1295 2.1295 2.1055 2.1055 0.0240 1.14% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011134 广发价值优选混合A 0.8171 0.8171 0.8079 0.8079 0.0092 1.14% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2092 2.2092 2.1842 2.1842 0.0250 1.14% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007479 光大保德信量化股票C 0.9605 0.9605 0.9498 0.9498 0.0107 1.13% 2024-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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