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光大保德信量化股票C - 基金主页(代码:007479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3488 0.0235 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3041 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.8222亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王卫林朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.30%	-0.08%	-2.81%	0.44%	16.76%	86.31%	38.65%	40.32%
同类排名	138/387	173/399	46/399	96/398	105/377	100/344	137/315	-

光大保德信量化股票C(007479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3441	-0.35%
2026-09-16	1.3488	1.77%
2026-09-15	1.3253	-0.35%
2026-09-14	1.3300	0.28%
2026-09-11	1.3263	-1.40%
2026-09-10	1.3452	-0.57%

光大保德信量化股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-05	分红	每份派现金0.0025元

光大保德信量化股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	6.43%	1.35%
601398	工商银行	0.0000	1.99%	0.97%
600547	山东黄金	0.0000	1.93%	4.40%
601988	中国银行	0.0000	1.69%	1.48%
600489	中金黄金	0.0000	1.64%	3.01%
601288	农业银行	0.0000	1.43%	0.46%
300136	信维通信	0.0000	1.33%	0.91%
688498	源杰科技	0.0000	1.29%	3.60%
688037	芯源微	0.0000	1.20%	1.69%
000975	山金国际	0.0000	0.97%	2.11%

光大保德信量化股票C(007479)基金档案

基金代码	007479	基金简称	光大保德信量化股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王卫林朱剑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	11.8222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%