光大保德信量化股票C基金净值查询(007479)
今天最新净值
1.3300
0.0037 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3041
-0.0003 -0.0229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3325
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.8222亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王卫林 朱剑涛
近一月,光大保德信量化股票C(007479)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3253 |
1.3278 |
1.3300 |
1.3325 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3300 |
1.3325 |
1.3263 |
1.3288 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3263 |
1.3288 |
1.3452 |
1.3477 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3452 |
1.3477 |
1.3529 |
1.3554 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3529 |
1.3554 |
1.3508 |
1.3533 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3508 |
1.3533 |
1.3512 |
1.3537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3512 |
1.3537 |
1.3422 |
1.3447 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3422 |
1.3447 |
1.3548 |
1.3573 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3548 |
1.3573 |
1.3559 |
1.3584 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3559 |
1.3584 |
1.3656 |
1.3681 |
-0.0097 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3656 |
1.3681 |
1.3782 |
1.3807 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3782 |
1.3807 |
1.3617 |
1.3642 |
0.0165 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3617 |
1.3642 |
1.3673 |
1.3698 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3673 |
1.3698 |
1.3446 |
1.3471 |
0.0227 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3446 |
1.3471 |
1.3429 |
1.3454 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3429 |
1.3454 |
1.3444 |
1.3469 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3444 |
1.3469 |
1.3606 |
1.3631 |
-0.0162 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3606 |
1.3631 |
1.3545 |
1.3570 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3545 |
1.3570 |
1.3392 |
1.3417 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3392 |
1.3417 |
1.3879 |
1.3904 |
-0.0487 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3879 |
1.3904 |
1.3829 |
1.3854 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
007479 |
光大保德信量化股票C |
1.3829 |
1.3854 |
1.3486 |
1.3511 |
0.0343 |
2.54% |
