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2023年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006693 金信消费升级股票C 1.6906 2.4146 1.6435 2.3675 0.0471 2.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006692 金信消费升级股票A 1.6576 2.3986 1.6114 2.3524 0.0462 2.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6156 0.6156 0.5992 0.5992 0.0164 2.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6262 0.6262 0.6095 0.6095 0.0167 2.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9602 1.9602 1.9121 1.9121 0.0481 2.52% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519191 万家新利灵活配置混合 1.5582 1.9208 1.5200 1.8826 0.0382 2.51% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9552 1.9552 1.9073 1.9073 0.0479 2.51% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002862 金信量化精选混合A 1.0250 1.3560 1.0000 1.3310 0.0250 2.50% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选混合A 1.4358 2.7281 1.4008 2.6931 0.0350 2.50% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015566 万家精选混合C 1.4260 1.4710 1.3913 1.4363 0.0347 2.49% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010160 广发高端制造股票C 1.9773 1.9773 1.9301 1.9301 0.0472 2.45% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004997 广发高端制造股票A 1.9996 1.9996 1.9519 1.9519 0.0477 2.44% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1303 2.2503 2.0813 2.2013 0.0490 2.35% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0096 1.0096 0.9865 0.9865 0.0231 2.34% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011121 广发兴诚混合A 0.6424 0.6424 0.6284 0.6284 0.0140 2.23% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011479 广发诚享混合A 0.6519 0.6519 0.6377 0.6377 0.0142 2.23% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7840 1.7840 1.7450 1.7450 0.0390 2.23% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7910 1.2480 1.7520 1.2210 0.0390 2.23% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011480 广发诚享混合C 0.6454 0.6454 0.6314 0.6314 0.0140 2.22% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8408 2.1408 1.8012 2.1012 0.0396 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011130 广发兴诚混合C 0.6357 0.6357 0.6220 0.6220 0.0137 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7099 0.7099 0.6946 0.6946 0.0153 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016814 国联中证煤炭指数C 1.6750 1.6750 1.6390 1.6390 0.0360 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8621 2.1621 1.8221 2.1221 0.0400 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7062 0.7062 0.6910 0.6910 0.0152 2.20% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6780 1.6780 1.6420 1.6420 0.0360 2.19% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001763 广发多策略混合 1.8840 1.8840 1.8440 1.8440 0.0400 2.17% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富混合 1.1466 4.4377 1.1223 4.4134 0.0243 2.17% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159930 汇添富中证能源ETF 1.2027 1.2027 1.1778 1.1778 0.0249 2.11% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005233 广发睿毅领先混合A 2.7786 2.7786 2.7218 2.7218 0.0568 2.09% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012449 广发睿毅领先混合C 2.7556 2.7556 2.6993 2.6993 0.0563 2.09% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013851 中信建投低碳成长混合A 0.8006 0.8006 0.7843 0.7843 0.0163 2.08% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013852 中信建投低碳成长混合C 0.7954 0.7954 0.7792 0.7792 0.0162 2.08% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159945 广发中证全指能源ETF 1.0061 1.0061 0.9856 0.9856 0.0205 2.08% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004727 先锋聚优C 1.2013 1.2013 1.1769 1.1769 0.0244 2.07% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004726 先锋聚优A 1.1751 1.1751 1.1513 1.1513 0.0238 2.07% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6229 1.6229 1.5902 1.5902 0.0327 2.06% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6577 1.6577 1.6242 1.6242 0.0335 2.06% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003401 工银可转债债券 1.5510 1.5510 1.5198 1.5198 0.0312 2.05% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012963 招商稳健平衡混合A 1.0632 1.0632 1.0419 1.0419 0.0213 2.04% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012964 招商稳健平衡混合C 1.0499 1.0499 1.0290 1.0290 0.0209 2.03% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8542 0.8542 0.8372 0.8372 0.0170 2.03% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.4106 3.5687 1.3825 3.5406 0.0281 2.03% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7130 1.7130 1.6791 1.6791 0.0339 2.02% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7162 1.2241 1.6823 1.2015 0.0339 2.02% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7112 1.7112 1.6774 1.6774 0.0338 2.02% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000398 华富灵活配置混合A 1.0610 1.5060 1.0400 1.4850 0.0210 2.02% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003298 嘉实物流产业股票A 2.4920 2.4920 2.4430 2.4430 0.0490 2.01% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003299 嘉实物流产业股票C 2.4360 2.4360 2.3880 2.3880 0.0480 2.01% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9499 0.9499 0.9313 0.9313 0.0186 2.00% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9427 0.9427 0.9243 0.9243 0.0184 1.99% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005844 东方人工智能主题混合A 1.0150 1.0150 0.9956 0.9956 0.0194 1.95% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017811 东方人工智能主题混合C 1.0137 1.0137 0.9944 0.9944 0.0193 1.94% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0179 1.0179 0.0193 1.90% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0240 1.0240 0.0195 1.90% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0391 1.0391 0.0196 1.89% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0283 1.0283 0.0193 1.88% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0239 1.0239 1.0051 1.0051 0.0188 1.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0678 1.0678 1.0482 1.0482 0.0196 1.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001438 易方达瑞享混合E 2.7780 2.7780 2.7270 2.7270 0.0510 1.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2233 1.2233 1.2009 1.2009 0.0224 1.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510200 汇安上证证券ETF 1.2390 1.2390 1.2163 1.2163 0.0227 1.87% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0730 1.0730 1.0535 1.0535 0.0195 1.85% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001437 易方达瑞享混合I 3.4150 3.4150 3.3530 3.3530 0.0620 1.85% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012420 广发价值领先混合C 1.7066 1.7066 1.6756 1.6756 0.0310 1.85% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008099 广发价值领先混合A 1.7285 1.7285 1.6971 1.6971 0.0314 1.85% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1659 1.1659 1.1448 1.1448 0.0211 1.84% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0662 1.0662 1.0469 1.0469 0.0193 1.84% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9779 0.9779 0.9602 0.9602 0.0177 1.84% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512000 华宝券商ETF 1.0281 1.0281 1.0096 1.0096 0.0185 1.83% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0349 1.0349 1.0164 1.0164 0.0185 1.82% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9746 0.9746 0.9572 0.9572 0.0174 1.82% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3084 1.3084 1.2850 1.2850 0.0234 1.82% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5181 0.5681 0.5089 0.5589 0.0092 1.81% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5244 0.5744 0.5151 0.5651 0.0093 1.81% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0069 1.0069 0.9890 0.9890 0.0179 1.81% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0000 0.6180 0.0180 1.80% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001809 中信建投智信物联网A 1.8414 1.8414 1.8088 1.8088 0.0326 1.80% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004636 中信建投智信物联网C 1.8844 1.8844 1.8511 1.8511 0.0333 1.80% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3158 0.9107 1.2926 0.8947 0.0232 1.79% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159666 华夏中证全指运输ETF 0.9775 0.9775 0.9603 0.9603 0.0172 1.79% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018686 博时证券公司ETF联接C 1.3148 1.3148 1.2917 1.2917 0.0231 1.79% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8626 1.0692 0.8474 1.0503 0.0152 1.79% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1057 1.1057 0.0197 1.78% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1275 1.1275 1.1078 1.1078 0.0197 1.78% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 0.6380 1.0700 0.6310 0.0190 1.78% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1311 1.1311 0.0200 1.77% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1968 1.1968 1.1760 1.1760 0.0208 1.77% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2213 1.2213 1.2002 1.2002 0.0211 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006098 华宝券商ETF联接A 1.5029 1.5029 1.4769 1.4769 0.0260 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1306 1.1306 1.1110 1.1110 0.0196 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2314 0.8289 1.2101 0.8157 0.0213 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1379 0.7361 1.1182 0.7293 0.0197 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1359 1.1359 1.1163 1.1163 0.0196 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1529 1.1529 1.1330 1.1330 0.0199 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2088 1.2088 1.1879 1.1879 0.0209 1.76% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003886 汇安丰利混合A 1.5170 1.7881 1.4909 1.7620 0.0261 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1085 1.1085 1.0894 1.0894 0.0191 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0524 1.0524 1.0343 1.0343 0.0181 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2459 1.2459 1.2245 1.2245 0.0214 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007531 华宝券商ETF联接C 1.4785 1.4785 1.4530 1.4530 0.0255 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003887 汇安丰利混合C 1.4843 1.7534 1.4587 1.7278 0.0256 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1052 1.1052 1.0862 1.0862 0.0190 1.75% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9785 0.9785 0.9618 0.9618 0.0167 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1766 1.1766 1.1565 1.1565 0.0201 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9146 1.9535 0.8990 1.9379 0.0156 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2435 1.2435 1.2222 1.2222 0.0213 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9721 0.9721 0.9555 0.9555 0.0166 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002317 招商睿逸混合 1.5220 1.5220 1.4960 1.4960 0.0260 1.74% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014734 广发睿合混合A 1.0463 1.0463 1.0285 1.0285 0.0178 1.73% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1680 1.1680 1.1481 1.1481 0.0199 1.73% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014735 广发睿合混合C 1.0406 1.0406 1.0229 1.0229 0.0177 1.73% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9099 0.9099 0.8944 0.8944 0.0155 1.73% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0394 1.0394 1.0217 1.0217 0.0177 1.73% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.7546 1.7546 1.7251 1.7251 0.0295 1.71% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1071 1.1071 1.0885 1.0885 0.0186 1.71% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.7301 1.7301 1.7010 1.7010 0.0291 1.71% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1105 0.7479 1.0919 0.7353 0.0186 1.70% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008128 湘财长源股票型A 0.9630 1.4552 0.9473 1.4395 0.0157 1.66% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008129 湘财长源股票型C 0.9425 1.4300 0.9271 1.4146 0.0154 1.66% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007012 湘财长顺混合发起式A 0.7940 1.7178 0.7811 1.7049 0.0129 1.65% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007013 湘财长顺混合发起式C 0.7851 1.6886 0.7724 1.6759 0.0127 1.64% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4302 0.4302 0.4233 0.4233 0.0069 1.63% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9152 0.9152 0.9005 0.9005 0.0147 1.63% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.9082 0.9082 0.8936 0.8936 0.0146 1.63% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015092 汇安远见成长混合A 0.8468 0.8468 0.8333 0.8333 0.0135 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6606 1.6606 1.6341 1.6341 0.0265 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9599 0.9599 0.9446 0.9446 0.0153 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 118002 易方达标普消费品指数A 3.0790 3.0790 3.0300 3.0300 0.0490 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015093 汇安远见成长混合C 0.8426 0.8426 0.8292 0.8292 0.0134 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.6135 1.6135 1.5877 1.5877 0.0258 1.62% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9270 0.9270 0.0149 1.61% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005676 易方达标普消费品指数C 3.0380 3.0380 2.9900 2.9900 0.0480 1.61% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9171 0.9171 0.0147 1.60% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003890 汇安丰泽混合C 3.0237 3.0237 2.9761 2.9761 0.0476 1.60% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9836 0.9836 0.9681 0.9681 0.0155 1.60% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9459 0.9459 0.0151 1.60% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003889 汇安丰泽混合A 3.0999 3.0999 3.0511 3.0511 0.0488 1.60% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005628 汇安趋势动力股票A 1.2688 1.2688 1.2489 1.2489 0.0199 1.59% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005629 汇安趋势动力股票C 1.2323 1.2323 1.2130 1.2130 0.0193 1.59% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9490 0.9490 0.0151 1.59% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8583 0.8583 0.0136 1.58% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008135 华宸未来价值先锋 1.0494 1.0494 1.0332 1.0332 0.0162 1.57% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159692 证券ETF东财 1.1428 1.1428 1.1253 1.1253 0.0175 1.56% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630011 华商主题精选混合 2.1120 3.0120 2.0800 2.9800 0.0320 1.54% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011135 广发价值优选混合C 0.9555 0.9555 0.9412 0.9412 0.0143 1.52% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011134 广发价值优选混合A 0.9646 0.9646 0.9502 0.9502 0.0144 1.52% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2383 1.2383 1.2199 1.2199 0.0184 1.51% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.7366 0.7366 0.7258 0.7258 0.0108 1.49% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516860 博时金融科技ETF 1.0689 1.0689 1.0533 1.0533 0.0156 1.48% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.7322 0.7322 0.7215 0.7215 0.0107 1.48% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012199 国金核心资产一年持有C 0.7333 0.7333 0.7227 0.7227 0.0106 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008297 广发价值优势混合 1.4317 1.4317 1.4110 1.4110 0.0207 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012198 国金核心资产一年持有A 0.7403 0.7403 0.7296 0.7296 0.0107 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0243 1.0243 1.0095 1.0095 0.0148 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516910 富国中证现代物流ETF 1.0130 1.0130 0.9983 0.9983 0.0147 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5423 1.5423 1.5199 1.5199 0.0224 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9473 0.9473 0.9336 0.9336 0.0137 1.47% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 516530 银华中证现代物流ETF 0.8718 0.8718 0.8593 0.8593 0.0125 1.45% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1295 1.1295 1.1134 1.1134 0.0161 1.45% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0044 1.0044 0.9901 0.9901 0.0143 1.44% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001552 天弘中证证券保险A 0.9685 0.9685 0.9548 0.9548 0.0137 1.43% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016044 东财证券30C 1.1867 1.1867 1.1700 1.1700 0.0167 1.43% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016043 东财证券30A 1.1900 1.1900 1.1732 1.1732 0.0168 1.43% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470021 汇添富优选回报混合A 1.6320 1.6320 1.6090 1.6090 0.0230 1.43% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001553 天弘中证证券保险C 0.9512 0.9512 0.9378 0.9378 0.0134 1.43% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008555 华商龙头优势混合 0.8482 0.8482 0.8364 0.8364 0.0118 1.41% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013841 银华集成电路混合C 0.9516 0.9516 0.9384 0.9384 0.0132 1.41% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013840 银华集成电路混合A 0.9548 0.9548 0.9416 0.9416 0.0132 1.40% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002418 汇添富优选回报混合C 1.6080 1.6080 1.5860 1.5860 0.0220 1.39% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1660 2.1860 2.1363 2.1563 0.0297 1.39% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1529 1.1529 1.1372 1.1372 0.0157 1.38% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1498 1.1498 1.1341 1.1341 0.0157 1.38% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1372 1.1372 1.1217 1.1217 0.0155 1.38% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1386 1.1386 1.1231 1.1231 0.0155 1.38% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006025 诺安优化配置混合A 1.5067 1.5067 1.4863 1.4863 0.0204 1.37% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0322 1.0322 1.0183 1.0183 0.0139 1.37% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8150 1.8820 0.8040 1.8760 0.0110 1.37% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0270 1.0270 1.0132 1.0132 0.0138 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004044 金鹰转型动力混合 0.7030 0.7030 0.6936 0.6936 0.0094 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.8364 0.8364 0.8252 0.8252 0.0112 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2023 1.2023 1.1862 1.1862 0.0161 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7989 0.7989 0.7882 0.7882 0.0107 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162717 广发成长新动能混合A 1.2266 1.2266 1.2101 1.2101 0.0165 1.36% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010115 易方达远见成长混合A 1.1602 1.1602 1.1447 1.1447 0.0155 1.35% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013711 广发成长新动能混合C 1.2213 1.2213 1.2050 1.2050 0.0163 1.35% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3119 1.3119 1.2946 1.2946 0.0173 1.34% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011412 易方达远见成长混合C 1.1489 1.1489 1.1337 1.1337 0.0152 1.34% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3164 1.3164 1.2991 1.2991 0.0173 1.33% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2526 1.2526 1.2361 1.2361 0.0165 1.33% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011183 广发内需增长混合C 1.6890 1.6890 1.6670 1.6670 0.0220 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.6830 0.6830 0.6741 0.6741 0.0089 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9348 0.9348 0.0123 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.6883 0.6883 0.6793 0.6793 0.0090 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9262 0.9262 0.0122 1.32% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270022 广发内需增长混合A 1.7070 1.8070 1.6850 1.7850 0.0220 1.31% 2023-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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