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2022年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2060 1.2060 1.1593 1.1593 0.0467 4.03% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2067 1.2067 1.1600 1.1600 0.0467 4.03% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001574 中海混改红利混合A 1.6220 1.6220 1.5600 1.5600 0.0620 3.97% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7494 1.7494 1.6863 1.6863 0.0631 3.74% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0921 2.0921 2.0166 2.0166 0.0755 3.74% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4816 1.4816 1.4297 1.4297 0.0519 3.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4640 1.4640 1.4127 1.4127 0.0513 3.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008656 招商科技创新混合C 1.2430 1.2430 1.2001 1.2001 0.0429 3.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008655 招商科技创新混合A 1.2666 1.2666 1.2229 1.2229 0.0437 3.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013841 银华集成电路混合C 0.9816 0.9816 0.9499 0.9499 0.0317 3.34% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002772 光大产业新动力混合A 1.2430 1.3580 1.2030 1.3180 0.0400 3.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013840 银华集成电路混合A 0.9828 0.9828 0.9511 0.9511 0.0317 3.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005844 东方人工智能主题混合A 1.0341 1.0341 1.0029 1.0029 0.0312 3.11% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050018 博时行业轮动混合 1.6610 1.6610 1.6120 1.6120 0.0490 3.04% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006502 财通集成电路产业股票A 1.8080 1.8080 1.7565 1.7565 0.0515 2.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006503 财通集成电路产业股票C 1.7561 1.7561 1.7061 1.7061 0.0500 2.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012651 博时半导体主题混合C 0.7678 0.7678 0.7461 0.7461 0.0217 2.91% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012650 博时半导体主题混合A 0.7724 0.7724 0.7506 0.7506 0.0218 2.90% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006025 诺安优化配置混合A 1.4496 1.4496 1.4100 1.4100 0.0396 2.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008634 万家科技创新混合C 0.9232 0.9232 0.8985 0.8985 0.0247 2.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008633 万家科技创新混合A 0.9349 0.9349 0.9099 0.9099 0.0250 2.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8826 0.8826 0.8594 0.8594 0.0232 2.70% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8791 0.8791 0.8560 0.8560 0.0231 2.70% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014143 银河创新成长混合C 5.9502 5.9502 5.7973 5.7973 0.1529 2.64% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519674 银河创新成长混合A 5.9725 5.9725 5.8189 5.8189 0.1536 2.64% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7415 0.7415 0.7226 0.7226 0.0189 2.62% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7398 0.7398 0.7210 0.7210 0.0188 2.61% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320007 诺安成长混合A 1.5160 1.9610 1.4780 1.9230 0.0380 2.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0760 2.0760 2.0260 2.0260 0.0500 2.47% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8853 1.8853 1.8401 1.8401 0.0452 2.46% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9044 1.9044 1.8588 1.8588 0.0456 2.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9730 1.9730 1.9260 1.9260 0.0470 2.44% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9748 0.9748 0.9517 0.9517 0.0231 2.43% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9772 0.9772 0.9541 0.9541 0.0231 2.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7314 0.7314 0.7141 0.7141 0.0173 2.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9550 1.9550 1.9090 1.9090 0.0460 2.41% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7300 0.7300 0.7128 0.7128 0.0172 2.41% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002560 诺安和鑫混合A 1.3126 1.3126 1.2821 1.2821 0.0305 2.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7225 0.7225 0.7065 0.7065 0.0160 2.26% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013446 东财芯片C 0.7816 0.7816 0.7643 0.7643 0.0173 2.26% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013445 东财芯片A 0.7842 0.7842 0.7669 0.7669 0.0173 2.26% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7211 0.7211 0.7052 0.7052 0.0159 2.25% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002423 华宝标普美国消费美元 0.2918 0.2918 0.2855 0.2855 0.0063 2.21% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2790 2.7180 2.2300 2.6690 0.0490 2.20% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9047 0.9047 0.8854 0.8854 0.0193 2.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.8268 0.8268 0.0180 2.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9040 0.9040 0.8847 0.8847 0.0193 2.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8456 0.8456 0.8276 0.8276 0.0180 2.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013345 富荣信息技术混合A 0.7943 0.7943 0.7774 0.7774 0.0169 2.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013346 富荣信息技术混合C 0.7920 0.7920 0.7752 0.7752 0.0168 2.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008120 万家自主创新混合A 1.0933 1.0933 1.0702 1.0702 0.0231 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002863 金信深圳成长混合A 2.0350 2.0350 1.9920 1.9920 0.0430 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008121 万家自主创新混合C 1.0800 1.0800 1.0572 1.0572 0.0228 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0915 1.0915 1.0685 1.0685 0.0230 2.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0834 1.0834 1.0606 1.0606 0.0228 2.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6789 0.6789 0.6649 0.6649 0.0140 2.11% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6770 0.6770 0.6630 0.6630 0.0140 2.11% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4681 1.4681 1.4380 1.4380 0.0301 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0293 1.0293 1.0082 1.0082 0.0211 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4565 1.4565 1.4267 1.4267 0.0298 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6882 1.6882 1.6537 1.6537 0.0345 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6803 1.6803 1.6460 1.6460 0.0343 2.08% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290011 泰信中小盘精选混合 3.9110 4.1710 3.8320 4.0920 0.0790 2.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8805 0.8805 0.8627 0.8627 0.0178 2.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8782 0.8782 0.8605 0.8605 0.0177 2.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005312 万家经济新动能混合C 1.5961 1.5961 1.5641 1.5641 0.0320 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8851 0.8851 0.8673 0.8673 0.0178 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8823 0.8823 0.8646 0.8646 0.0177 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005311 万家经济新动能混合A 1.6456 1.6456 1.6125 1.6125 0.0331 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2340 4.6295 1.2097 4.5864 0.0243 2.01% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3250 1.3750 1.2990 1.3490 0.0260 2.00% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5569 1.5569 1.5266 1.5266 0.0303 1.98% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 506000 南方科创板3年定开混合 0.8928 0.9278 0.8755 0.9105 0.0173 1.98% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3370 0.3988 0.3305 0.3923 0.0065 1.97% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007872 金信稳健策略混合A 1.8020 1.8020 1.7675 1.7675 0.0345 1.95% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.1700 2.1700 2.1290 2.1290 0.0410 1.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0839 1.1520 1.0636 1.1317 0.0203 1.91% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0871 1.1565 1.0668 1.1362 0.0203 1.90% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2497 0.2497 0.2451 0.2451 0.0046 1.88% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8304 0.8304 0.8151 0.8151 0.0153 1.88% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2330 1.2330 0.0230 1.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2500 1.2500 1.2270 1.2270 0.0230 1.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8321 0.8321 0.8168 0.8168 0.0153 1.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006366 兴业安保优选混合A 2.2515 2.2515 2.2103 2.2103 0.0412 1.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0829 1.0829 1.0631 1.0631 0.0198 1.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0564 1.0564 0.0196 1.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7320 0.7320 0.7188 0.7188 0.0132 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2485 0.2485 0.2440 0.2440 0.0045 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7300 0.7300 0.7168 0.7168 0.0132 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7691 0.7691 0.7553 0.7553 0.0138 1.83% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7677 0.7677 0.7540 0.7540 0.0137 1.82% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0728 1.0728 1.0543 1.0543 0.0185 1.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7154 3.9854 3.6528 3.9228 0.0626 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6803 3.6803 3.6183 3.6183 0.0620 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002256 金信行业优选混合发起式A 2.1370 2.1370 2.1010 2.1010 0.0360 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1630 2.1630 2.1270 2.1270 0.0360 1.69% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6576 2.6304 0.6467 2.5868 0.0436 1.69% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1610 2.1610 2.1250 2.1250 0.0360 1.69% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 506005 博时科创板三年定开混合 0.9270 0.9837 0.9116 0.9683 0.0154 1.69% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011378 创金合信积极成长股票C 0.8877 0.8877 0.8730 0.8730 0.0147 1.68% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011377 创金合信积极成长股票A 0.8941 0.8941 0.8793 0.8793 0.0148 1.68% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1100 5.6100 5.0260 5.5260 0.0840 1.67% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7770 3.7770 3.7150 3.7150 0.0620 1.67% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5410 1.5410 1.5159 1.5159 0.0251 1.66% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8153 0.8153 0.8020 0.8020 0.0133 1.66% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5117 1.5117 1.4872 1.4872 0.0245 1.65% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1580 2.1580 2.1230 2.1230 0.0350 1.65% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8210 3.8210 3.7590 3.7590 0.0620 1.65% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8690 4.3450 0.8550 4.2750 0.0700 1.64% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6840 0.6840 0.6730 0.6730 0.0110 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1020 1.1020 0.0180 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0753 1.0753 1.0583 1.0583 0.0170 1.61% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9240 2.9240 2.8780 2.8780 0.0460 1.60% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9940 1.9940 1.9628 1.9628 0.0312 1.59% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2810 1.2810 1.2611 1.2611 0.0199 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164824 工银印度基金人民币 1.1542 1.1542 1.1363 1.1363 0.0179 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2857 1.2857 1.2657 1.2657 0.0200 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0024 2.0024 1.9712 1.9712 0.0312 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9165 0.9165 0.9025 0.9025 0.0140 1.55% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5808 2.5808 2.5415 2.5415 0.0393 1.55% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5702 2.5702 2.5311 2.5311 0.0391 1.54% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9217 0.9217 0.9077 0.9077 0.0140 1.54% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9471 0.9471 0.9330 0.9330 0.0141 1.51% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5495 0.5894 0.5414 0.5813 0.0081 1.50% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8889 1.8889 1.8610 1.8610 0.0279 1.50% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9463 0.9463 0.9323 0.9323 0.0140 1.50% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6820 0.6820 0.6720 0.6720 0.0100 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001975 景顺长城环保优势股票 3.3370 3.3370 3.2880 3.2880 0.0490 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5443 0.5443 0.5363 0.5363 0.0080 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2236 0.2236 0.2204 0.2204 0.0032 1.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5651 0.5651 0.5572 0.5572 0.0079 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2279 0.2279 0.2247 0.2247 0.0032 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5651 0.5651 0.5572 0.5572 0.0079 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3130 1.3130 1.2950 1.2950 0.0180 1.39% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9510 2.7490 0.9380 2.7360 0.0130 1.39% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6414 1.6414 1.6191 1.6191 0.0223 1.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2949 0.2949 0.2909 0.2909 0.0040 1.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5520 1.5520 1.5310 1.5310 0.0210 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005801 工银印度基金美元 0.1707 0.1707 0.1684 0.1684 0.0023 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260111 景顺长城公司治理混合 1.6290 3.1970 1.6070 3.1750 0.0220 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6291 1.6291 1.6071 1.6071 0.0220 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001188 鹏华改革红利股票 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217020 招商安达灵活配置混合 3.1193 3.4172 3.0773 3.3752 0.0420 1.36% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6750 1.6750 1.6526 1.6526 0.0224 1.36% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6669 1.6669 1.6446 1.6446 0.0223 1.36% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010944 招商商业模式优选A 1.1068 1.1068 1.0921 1.0921 0.0147 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012793 长城科创两年定开混合C 0.8501 0.8501 0.8388 0.8388 0.0113 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0000 1.0000 0.9867 0.9867 0.0133 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0041 1.0041 0.9907 0.9907 0.0134 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118002 易方达标普消费品指数A 2.4770 2.4770 2.4440 2.4440 0.0330 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5940 1.5940 1.5730 1.5730 0.0210 1.34% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 506001 万家科创板2年定开混合 1.1386 1.2316 1.1235 1.2165 0.0151 1.34% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010945 招商商业模式优选C 1.0949 1.0949 1.0805 1.0805 0.0144 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 506008 长城科创两年定开混合A 0.8538 0.8538 0.8426 0.8426 0.0112 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2961 0.2961 0.2922 0.2922 0.0039 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3817 0.3817 0.3767 0.3767 0.0050 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6050 0.6050 0.0080 1.32% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005676 易方达标普消费品指数C 2.4500 2.4500 2.4180 2.4180 0.0320 1.32% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3801 0.3801 0.3752 0.3752 0.0049 1.31% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0210 2.1310 1.9950 2.1050 0.0260 1.30% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6815 1.6815 1.6602 1.6602 0.0213 1.28% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8410 2.8410 2.8050 2.8050 0.0360 1.28% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.8648 1.8648 1.8415 1.8415 0.0233 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015097 东财数字经济C 1.0620 1.0620 1.0487 1.0487 0.0133 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9879 0.9919 0.9755 0.9795 0.0124 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.8648 1.8648 1.8415 1.8415 0.0233 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015096 东财数字经济A 1.0653 1.0653 1.0520 1.0520 0.0133 1.26% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.5200 1.5200 1.5012 1.5012 0.0188 1.25% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.5178 1.5178 1.4991 1.4991 0.0187 1.25% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217021 招商优势企业混合A 3.2510 3.2510 3.2110 3.2110 0.0400 1.25% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8290 1.8290 1.8066 1.8066 0.0224 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7097 0.7097 0.7010 0.7010 0.0087 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.8183 1.8183 1.7960 1.7960 0.0223 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012319 东财消费电子增强A 0.7934 0.7934 0.7837 0.7837 0.0097 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7132 0.7132 0.7045 0.7045 0.0087 1.23% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012320 东财消费电子增强C 0.7915 0.7915 0.7819 0.7819 0.0096 1.23% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519056 海富通内需热点混合 2.9254 2.9254 2.8902 2.8902 0.0352 1.22% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006435 景顺长城创新成长混合 1.7461 1.7461 1.7251 1.7251 0.0210 1.22% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513500 博时标普500ETF 1.2780 2.5560 1.2627 2.5254 0.0306 1.21% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005970 国泰消费优选股票 1.4969 1.4969 1.4790 1.4790 0.0179 1.21% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.2790 2.2790 2.2520 2.2520 0.0270 1.20% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.8078 0.8078 0.7984 0.7984 0.0094 1.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9631 0.9631 0.9519 0.9519 0.0112 1.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9623 0.9623 0.9511 0.9511 0.0112 1.18% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2560 2.2560 2.2300 2.2300 0.0260 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.8104 0.8104 0.8010 0.8010 0.0094 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6889 1.6889 1.6694 1.6694 0.0195 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610001 信澳领先增长混合A 1.4989 2.0510 1.4817 2.0338 0.0172 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6945 1.6945 1.6750 1.6750 0.0195 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015456 信澳领先增长混合C 1.4969 1.4969 1.4797 1.4797 0.0172 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050025 博时标普500ETF联接A 3.0383 3.0973 3.0037 3.0627 0.0346 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006075 博时标普500ETF联接C 2.9845 2.9845 2.9505 2.9505 0.0340 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5445 1.5445 1.5269 1.5269 0.0176 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.14% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009376 景顺长城成长领航混合 1.3050 1.3050 1.2903 1.2903 0.0147 1.14% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001250 天弘新活力混合发起A 1.8256 1.8256 1.8050 1.8050 0.0206 1.14% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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