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2022年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001678 英大国企改革A 1.3970 2.0470 1.3360 1.9860 0.0610 4.57% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002910 易方达供给改革混合 2.8929 2.8929 2.7688 2.7688 0.1241 4.48% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4229 3.1129 2.3206 3.0106 0.1023 4.41% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0110 1.4010 1.9300 1.3450 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0080 2.0080 1.9270 1.9270 0.0810 4.20% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8650 1.8650 1.7920 1.7920 0.0730 4.07% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0621 2.3621 1.9824 2.2824 0.0797 4.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0793 2.3793 1.9990 2.2990 0.0803 4.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2951 1.2951 1.2459 1.2459 0.0492 3.95% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2602 1.2602 1.2125 1.2125 0.0477 3.93% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9016 1.9016 1.8300 1.8300 0.0716 3.91% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选混合A 1.4453 2.6916 1.3911 2.6374 0.0542 3.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家新利灵活配置混合 1.5081 1.8707 1.4515 1.8141 0.0566 3.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015566 万家精选混合C 1.4437 1.4437 1.3896 1.3896 0.0541 3.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8939 1.8939 1.8246 1.8246 0.0693 3.80% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8955 1.3433 1.8261 1.2972 0.0694 3.80% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2850 3.4650 3.1670 3.3470 0.1180 3.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5190 0.5190 0.5006 0.5006 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5185 0.5185 0.5001 0.5001 0.0184 3.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9585 0.9585 0.9247 0.9247 0.0338 3.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9562 0.9562 0.9225 0.9225 0.0337 3.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.2807 1.2807 1.2359 1.2359 0.0448 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006476 南方原油C 1.2672 1.2672 1.2229 1.2229 0.0443 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5949 0.5949 0.5741 0.5741 0.0208 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6015 0.6015 0.5805 0.5805 0.0210 3.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5960 1.8760 1.5420 1.8220 0.0540 3.50% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003322 易方达原油A类美元汇 0.1863 0.1863 0.1802 0.1802 0.0061 3.39% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1802 0.1802 0.1743 0.1743 0.0059 3.38% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006397 长信内需成长混合E 2.3747 2.6447 2.2985 2.5685 0.0762 3.32% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519979 长信内需成长混合A 2.5286 3.3806 2.4474 3.2994 0.0812 3.32% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015768 长信内需成长混合C 2.5264 2.5264 2.4455 2.4455 0.0809 3.31% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161129 易方达原油A类人民币 1.2564 1.2564 1.2166 1.2166 0.0398 3.27% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.2152 1.2152 1.1768 1.1768 0.0384 3.26% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8119 0.8119 0.7863 0.7863 0.0256 3.26% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4600 0.4600 0.0150 3.26% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8171 0.8171 0.7916 0.7916 0.0255 3.22% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7874 0.7874 0.7629 0.7629 0.0245 3.21% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7859 0.7859 0.7615 0.7615 0.0244 3.20% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6848 1.3617 0.6636 1.3485 0.0212 3.19% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6843 0.6843 0.6632 0.6632 0.0211 3.18% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9150 0.9150 0.0290 3.17% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 241001 华宝海外中国成长混合 1.6280 1.6280 1.5780 1.5780 0.0500 3.17% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090019 大成景恒混合A 2.0260 2.7120 1.9640 2.6290 0.0620 3.16% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 0.9490 0.9200 0.9200 0.0290 3.15% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9530 1.7080 0.9240 1.6900 0.0290 3.14% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 740001 长安宏观策略混合A 1.5220 2.3420 1.4760 2.2960 0.0460 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006038 大成景恒混合C 2.0500 2.0500 1.9880 1.9880 0.0620 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7279 0.7279 0.7059 0.7059 0.0220 3.12% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007178 浙商中华预期高股息A 1.1329 1.1329 1.0987 1.0987 0.0342 3.11% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7151 0.7151 0.6936 0.6936 0.0215 3.10% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007216 浙商中华预期高股息C 1.1225 1.1225 1.0887 1.0887 0.0338 3.10% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3875 0.3875 0.3759 0.3759 0.0116 3.09% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0949 1.0949 1.0622 1.0622 0.0327 3.08% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7420 0.7420 0.7200 0.7200 0.0220 3.06% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8410 0.8410 0.0257 3.06% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8676 0.8676 0.8418 0.8418 0.0258 3.06% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0163 1.4643 0.9862 1.4342 0.0301 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6990 2.7290 2.6190 2.6490 0.0800 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006195 国金量化多因子股票A 1.7785 1.7785 1.7259 1.7259 0.0526 3.05% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6810 2.7110 2.6020 2.6320 0.0790 3.04% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001614 东方区域发展混合 1.0086 1.0086 0.9788 0.9788 0.0298 3.04% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7840 0.7840 0.7609 0.7609 0.0231 3.04% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7621 0.7621 0.7397 0.7397 0.0224 3.03% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7629 0.7629 0.0231 3.03% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7474 0.7474 0.7255 0.7255 0.0219 3.02% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1160 1.6496 1.0834 1.6014 0.0326 3.01% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6929 2.1929 1.6435 2.1435 0.0494 3.01% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5359 1.5359 1.4911 1.4911 0.0448 3.00% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1091 1.1091 1.0768 1.0768 0.0323 3.00% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014805 国金量化精选混合A 1.1407 1.1407 1.1075 1.1075 0.0332 3.00% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012428 华夏核心制造混合A 0.8681 0.8681 0.8429 0.8429 0.0252 2.99% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9350 0.9350 0.0280 2.99% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.1901 3.1901 3.0979 3.0979 0.0922 2.98% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012429 华夏核心制造混合C 0.8616 0.8616 0.8367 0.8367 0.0249 2.98% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014806 国金量化精选混合C 1.1387 1.1387 1.1057 1.1057 0.0330 2.98% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2199 1.2199 1.1852 1.1852 0.0347 2.93% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2276 1.2276 1.1926 1.1926 0.0350 2.93% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8625 0.8625 0.8380 0.8380 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8635 1.7192 0.8390 1.6947 0.0245 2.92% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012372 东财互联网C 0.6222 0.6222 0.6046 0.6046 0.0176 2.91% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016049 华商甄选回报混合C 1.1613 1.1613 1.1286 1.1286 0.0327 2.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010761 华商甄选回报混合A 1.1613 1.1613 1.1286 1.1286 0.0327 2.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012371 东财互联网A 0.6250 0.6250 0.6074 0.6074 0.0176 2.90% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1244 0.1244 0.1209 0.1209 0.0035 2.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0521 1.0521 1.0225 1.0225 0.0296 2.89% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1187 1.1187 1.0874 1.0874 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1196 1.1196 1.0883 1.0883 0.0313 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0498 1.0498 1.0204 1.0204 0.0294 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9014 0.9014 0.8762 0.8762 0.0252 2.88% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004814 中欧红利优享混合A 1.4811 1.6251 1.4399 1.5839 0.0412 2.86% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8637 0.8637 0.0247 2.86% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011807 平安研究精选混合A 1.1832 1.1832 1.1504 1.1504 0.0328 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8193 0.8193 0.7966 0.7966 0.0227 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8383 0.8383 0.8151 0.8151 0.0232 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006551 中庚价值领航混合 2.3499 2.3499 2.2848 2.2848 0.0651 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004815 中欧红利优享混合C 1.4321 1.5738 1.3924 1.5341 0.0397 2.85% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8113 0.8113 0.7889 0.7889 0.0224 2.84% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8290 0.8290 0.8061 0.8061 0.0229 2.84% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8023 0.8023 0.0228 2.84% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011808 平安研究精选混合C 1.1724 1.1724 1.1400 1.1400 0.0324 2.84% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8361 0.8361 0.8131 0.8131 0.0230 2.83% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8963 0.8963 0.8716 0.8716 0.0247 2.83% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9033 0.9033 0.8784 0.8784 0.0249 2.83% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 910028 东方红内需增长混合A 3.7601 4.2071 3.6568 4.1038 0.1033 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010225 东方红启航三年持有混合B 5.0898 5.0898 4.9504 4.9504 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012243 东方红内需增长混合B 3.7312 3.7312 3.6289 3.6289 0.1023 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 910022 东方红启航三年持有混合A 5.0896 5.4806 4.9502 5.3412 0.1394 2.82% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7543 0.7543 0.0212 2.81% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7773 0.7773 0.7561 0.7561 0.0212 2.80% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8451 0.8451 0.8222 0.8222 0.0229 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8395 0.8395 0.8167 0.8167 0.0228 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8407 0.8407 0.8179 0.8179 0.0228 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7785 0.7785 0.7574 0.7574 0.0211 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7770 0.7770 0.7559 0.7559 0.0211 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6294 0.6294 0.6123 0.6123 0.0171 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8434 0.8434 0.8205 0.8205 0.0229 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7775 0.7775 0.7564 0.7564 0.0211 2.79% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7798 0.7798 0.7587 0.7587 0.0211 2.78% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014014 招商臻选平衡混合A 1.0754 1.0754 1.0463 1.0463 0.0291 2.78% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5920 0.5920 0.5760 0.5760 0.0160 2.78% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0551 1.0551 1.0267 1.0267 0.0284 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7820 1.2680 1.7340 1.2370 0.0480 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0559 1.0559 1.0274 1.0274 0.0285 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7569 0.7569 0.7365 0.7365 0.0204 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8390 0.8390 0.8164 0.8164 0.0226 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8431 0.8431 0.8204 0.8204 0.0227 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3360 1.3360 1.3000 1.3000 0.0360 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0600 1.0600 1.0314 1.0314 0.0286 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014015 招商臻选平衡混合C 1.0713 1.0713 1.0424 1.0424 0.0289 2.77% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3400 1.3400 1.3040 1.3040 0.0360 2.76% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7555 0.7555 0.7352 0.7352 0.0203 2.76% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6467 0.6467 0.6294 0.6294 0.0173 2.75% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1609 1.1609 1.1298 1.1298 0.0311 2.75% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000390 华商优势行业混合A 1.0500 3.2200 1.0220 3.1920 0.0280 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.8370 2.0190 1.7880 1.9700 0.0490 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0996 1.0996 1.0703 1.0703 0.0293 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1604 1.1604 1.1294 1.1294 0.0310 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1013 1.1013 1.0719 1.0719 0.0294 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6480 0.6480 0.6307 0.6307 0.0173 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007084 天治转型升级混合 1.2908 1.2908 1.2564 1.2564 0.0344 2.74% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5790 1.5790 1.5370 1.5370 0.0420 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005663 嘉实金融精选股票C 1.2058 1.2058 1.1738 1.1738 0.0320 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8177 0.8177 0.7960 0.7960 0.0217 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005662 嘉实金融精选股票A 1.2325 1.2325 1.1997 1.1997 0.0328 2.73% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.7720 1.9540 1.7250 1.9070 0.0470 2.72% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.7879 0.7879 0.0214 2.72% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8197 0.6174 0.7980 0.6031 0.0217 2.72% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5726 0.5726 0.5575 0.5575 0.0151 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0885 0.0885 0.0024 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011269 中银证券优势制造股票A 1.0093 1.0093 0.9827 0.9827 0.0266 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6300 1.6300 1.5870 1.5870 0.0430 2.71% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166005 中欧价值发现混合A 2.1526 3.1897 2.0961 3.1332 0.0565 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001882 中欧价值发现混合E 2.3947 3.3146 2.3318 3.2517 0.0629 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011270 中银证券优势制造股票C 1.0051 1.0051 0.9787 0.9787 0.0264 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013759 招商精选平衡混合A 1.0482 1.0482 1.0206 1.0206 0.0276 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013760 招商精选平衡混合C 1.0454 1.0454 1.0179 1.0179 0.0275 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.7841 0.7841 0.0212 2.70% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.9405 0.9735 0.9159 0.9489 0.0246 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.9284 0.9545 0.9041 0.9302 0.0243 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004232 中欧价值发现混合C 2.0787 3.1095 2.0243 3.0551 0.0544 2.69% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012963 招商稳健平衡混合A 1.1484 1.1484 1.1184 1.1184 0.0300 2.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005123 南方优享分红混合A 0.9556 1.5556 0.9307 1.5307 0.0249 2.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012964 招商稳健平衡混合C 1.1424 1.1424 1.1126 1.1126 0.0298 2.68% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001719 工银国家战略股票 2.3040 2.3040 2.2440 2.2440 0.0600 2.67% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9640 1.9640 1.9130 1.9130 0.0510 2.67% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006587 南方优享分红混合C 0.9288 1.5288 0.9047 1.5047 0.0241 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 671010 西部利得策略优选混合A 1.1950 1.1950 1.1640 1.1640 0.0310 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7646 0.7646 0.7448 0.7448 0.0198 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001167 金鹰科技创新股票A 1.1570 1.1570 1.1270 1.1270 0.0300 2.66% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1206 0.1206 0.0032 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530005 建信优化配置混合A 1.7237 2.7295 1.6792 2.6850 0.0445 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7620 0.7620 0.7423 0.7423 0.0197 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015436 建信优化配置混合C 1.7221 1.7221 1.6777 1.6777 0.0444 2.65% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.1459 1.3284 1.1164 1.3049 0.0295 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010383 宝盈基础产业混合A 0.9560 0.9560 0.9314 0.9314 0.0246 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2540 2.2540 2.1960 2.1960 0.0580 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007592 华夏价值精选混合A 1.3231 1.3231 1.2891 1.2891 0.0340 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.1568 1.3371 1.1270 1.3134 0.0298 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010384 宝盈基础产业混合C 0.9491 0.9491 0.9247 0.9247 0.0244 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4907 1.4907 1.4523 1.4523 0.0384 2.64% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5460 3.3740 0.5320 3.3600 0.0140 2.63% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7413 0.7413 0.7223 0.7223 0.0190 2.63% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7422 0.7422 0.7232 0.7232 0.0190 2.63% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8140 0.8140 0.0213 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6067 0.6067 0.5912 0.5912 0.0155 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8069 0.8069 0.7863 0.7863 0.0206 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1215 0.1215 0.1184 0.1184 0.0031 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 1.2620 1.1810 1.2310 0.0310 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8034 0.8034 0.7829 0.7829 0.0205 2.62% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6133 0.6133 0.5977 0.5977 0.0156 2.61% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3779 1.3779 1.3429 1.3429 0.0350 2.61% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210009 金鹰核心资源混合A 1.2620 1.3620 1.2300 1.3300 0.0320 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1735 0.1735 0.1691 0.1691 0.0044 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8198 0.8198 0.7990 0.7990 0.0208 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8489 0.8489 0.0221 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011060 西部利得策略优选混合C 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8559 0.8559 0.8342 0.8342 0.0217 2.60% 2022-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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