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2021年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0476 0.0476 0.0448 0.0448 0.0028 6.25% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1235 0.1235 0.1172 0.1172 0.0063 5.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1242 0.1242 0.1179 0.1179 0.0063 5.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001543 宝盈新锐混合A 3.4290 3.4290 3.2580 3.2580 0.1710 5.25% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007578 宝盈新锐混合C 3.3930 3.3930 3.2240 3.2240 0.1690 5.24% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5488 3.1799 1.4734 3.1045 0.0754 5.12% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2508 1.2508 1.1900 1.1900 0.0608 5.11% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 5.6963 5.6963 5.4211 5.4211 0.2752 5.08% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3080 0.3080 0.2931 0.2931 0.0149 5.08% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3068 0.3068 0.2920 0.2920 0.0148 5.07% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512690 鹏华中证酒ETF 2.9203 2.9203 2.7796 2.7796 0.1407 5.06% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512600 嘉实中证主要消费ETF 5.6848 5.6848 5.4118 5.4118 0.2730 5.04% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3171 1.3171 1.2539 1.2539 0.0632 5.04% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3014 1.3014 1.2393 1.2393 0.0621 5.01% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001487 宝盈优势产业混合A 2.1120 2.2620 2.0120 2.1620 0.1000 4.97% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519674 银河创新成长混合A 6.1739 6.1739 5.8824 5.8824 0.2915 4.96% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5174 1.5174 1.4458 1.4458 0.0716 4.95% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2131 1.2131 1.1566 1.1566 0.0565 4.89% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.7074 3.7074 3.5356 3.5356 0.1718 4.86% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160632 鹏华酒A 1.1540 2.4220 1.1010 2.3880 0.0530 4.81% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1240 1.1240 0.0539 4.80% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1800 1.1800 1.1260 1.1260 0.0540 4.80% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.6591 1.6591 1.5834 1.5834 0.0757 4.78% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.6614 1.6614 1.5856 1.5856 0.0758 4.78% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213008 宝盈资源优选混合 2.5150 3.5319 2.4003 3.4071 0.1147 4.78% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004357 南方智慧混合 2.7546 2.7546 2.6303 2.6303 0.1243 4.73% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4561 3.2291 1.3905 3.1635 0.0656 4.72% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004987 诺德新享灵活配置混合 2.5297 2.5297 2.4181 2.4181 0.1116 4.62% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.7973 3.8749 3.6310 3.7086 0.1663 4.58% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.8431 3.9212 3.6748 3.7529 0.1683 4.58% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006921 南方智诚混合 2.0279 2.0279 1.9396 1.9396 0.0883 4.55% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001135 益民品质升级混合A 1.3450 1.3450 1.2870 1.2870 0.0580 4.51% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515260 华宝中证电子50ETF 1.0599 1.0599 1.0147 1.0147 0.0452 4.45% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560003 益民创新优势混合A 1.7364 1.7564 1.6628 1.6828 0.0736 4.43% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320007 诺安成长混合A 1.8500 2.2950 1.7720 2.2170 0.0780 4.40% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005811 南方瑞祥一年混合C 2.0496 2.0496 1.9634 1.9634 0.0862 4.39% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005810 南方瑞祥一年混合A 2.1162 2.1162 2.0272 2.0272 0.0890 4.39% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7013 2.7013 2.5879 2.5879 0.1134 4.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6830 2.6830 2.5704 2.5704 0.1126 4.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7997 0.7997 0.7663 0.7663 0.0334 4.36% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8045 0.8045 0.7710 0.7710 0.0335 4.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7587 1.7587 1.6865 1.6865 0.0722 4.28% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000996 中银新动力股票A 1.4860 1.4860 1.4250 1.4250 0.0610 4.28% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007872 金信稳健策略混合A 1.5505 1.5505 1.4868 1.4868 0.0637 4.28% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002180 中银移动互联灵活配置混合 1.9700 1.9700 1.8900 1.8900 0.0800 4.23% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560002 益民红利成长混合 0.8862 2.1830 0.8506 2.1187 0.0356 4.19% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.4470 2.1050 1.3890 2.0470 0.0580 4.18% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2689 2.5378 1.2185 2.4874 0.0504 4.14% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 515650 富国中证消费50ETF 1.8406 1.8406 1.7676 1.7676 0.0730 4.13% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159905 工银深证红利ETF 2.9161 2.9161 2.8006 2.8006 0.1155 4.12% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001163 银华中国梦30股票 2.5680 2.5680 2.4670 2.4670 0.1010 4.09% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005506 前海开源中药股票C 1.7558 1.7558 1.6880 1.6880 0.0678 4.02% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009116 东兴中证消费50A 1.7035 1.7035 1.6377 1.6377 0.0658 4.02% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009117 东兴中证消费50C 1.7022 1.7022 1.6364 1.6364 0.0658 4.02% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005505 前海开源中药股票A 1.7631 1.7631 1.6950 1.6950 0.0681 4.02% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003190 创金合信消费主题股票A 3.0113 2.8659 2.8951 2.7553 0.1162 4.01% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0151 1.1836 0.9760 1.1380 0.0391 4.01% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003191 创金合信消费主题股票C 2.9594 2.7942 2.8452 2.6864 0.1142 4.01% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0728 1.0728 1.0315 1.0315 0.0413 4.00% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5710 2.5710 2.4723 2.4723 0.0987 3.99% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159997 天弘中证电子ETF 1.3078 1.3078 1.2576 1.2576 0.0502 3.99% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290011 泰信中小盘精选混合 3.9660 4.2260 3.8140 4.0740 0.1520 3.99% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510630 华夏消费ETF 6.2498 6.2498 6.0099 6.0099 0.2399 3.99% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009877 中银内核驱动股票A 1.2266 1.2266 1.1795 1.1795 0.0471 3.99% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233007 大摩卓越成长混合 4.4140 4.7860 4.2463 4.6183 0.1677 3.95% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6560 1.6560 1.5932 1.5932 0.0628 3.94% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6615 1.6615 1.5985 1.5985 0.0630 3.94% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481012 工银深证红利ETF联接A 1.8055 2.4403 1.7374 2.3722 0.0681 3.92% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006724 工银深证红利ETF联接C 1.7978 2.2474 1.7300 2.1796 0.0678 3.92% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008819 农银汇理策略趋势混合 1.5735 1.5735 1.5142 1.5142 0.0593 3.92% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009854 中加优势企业混合C 1.3293 1.3293 1.2794 1.2794 0.0499 3.90% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519033 海富通国策导向混合A 2.2950 2.8620 2.2090 2.7760 0.0860 3.89% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5509 1.5509 1.4929 1.4929 0.0580 3.89% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159825 富国中证农业主题ETF 1.1243 1.1243 1.0822 1.0822 0.0421 3.89% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009853 中加优势企业混合A 1.3368 1.3368 1.2867 1.2867 0.0501 3.89% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009958 长安鑫悦消费混合A 1.3209 1.3209 1.2716 1.2716 0.0493 3.88% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159827 银华中证农业主题ETF 1.1278 1.1278 1.0857 1.0857 0.0421 3.88% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5710 1.5710 1.5123 1.5123 0.0587 3.88% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009959 长安鑫悦消费混合C 1.3189 1.3189 1.2697 1.2697 0.0492 3.87% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001193 中金消费升级股票A 1.6890 1.6890 1.6260 1.6260 0.0630 3.87% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001076 易方达改革红利混合 2.2190 2.2190 2.1370 2.1370 0.0820 3.84% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660010 农银策略精选混合 2.4014 2.4014 2.3127 2.3127 0.0887 3.84% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006080 海富通电子传媒股票C 2.3191 2.3191 2.2339 2.2339 0.0852 3.81% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006081 海富通电子传媒股票A 2.3785 2.3785 2.2911 2.2911 0.0874 3.81% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.6232 1.6232 1.5638 1.5638 0.0594 3.80% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.9074 1.9074 1.8376 1.8376 0.0698 3.80% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005630 华安研究精选混合A 2.5070 2.7483 2.4154 2.6567 0.0916 3.79% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.9013 1.9013 1.8318 1.8318 0.0695 3.79% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001940 农银现代农业加 2.2820 2.2820 2.1988 2.1988 0.0832 3.78% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005029 中银产业精选混合A 2.4359 2.4359 2.3472 2.3472 0.0887 3.78% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009537 太平行业优选股票A 1.2340 1.2340 1.1892 1.1892 0.0448 3.77% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009538 太平行业优选股票C 1.2319 1.2319 1.1871 1.1871 0.0448 3.77% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.6030 3.7990 3.4720 3.6650 0.1310 3.77% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2716 1.2716 1.2255 1.2255 0.0461 3.76% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2738 1.2738 1.2276 1.2276 0.0462 3.76% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0530 2.4030 1.9790 2.3290 0.0740 3.74% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110011 易方达优质精选混合(QDII) 9.6094 10.4994 9.2628 10.1528 0.3466 3.74% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320005 诺安价值增长混合A 1.8986 2.8436 1.8305 2.7755 0.0681 3.72% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1964 1.1964 1.1535 1.1535 0.0429 3.72% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5171 1.5171 1.4627 1.4627 0.0544 3.72% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003751 万家瑞隆混合A 1.8434 1.8434 1.7774 1.7774 0.0660 3.71% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2491 1.2491 1.2044 1.2044 0.0447 3.71% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009194 宏利中证绩优指数基金A 1.2759 1.2759 1.2304 1.2304 0.0455 3.70% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002189 农银汇理国企改革混合 3.0407 3.0407 2.9322 2.9322 0.1085 3.70% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0324 1.0324 0.9956 0.9956 0.0368 3.70% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009195 宏利中证绩优指数基金C 1.2734 1.2734 1.2281 1.2281 0.0453 3.69% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9956 0.9956 0.9602 0.9602 0.0354 3.69% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519979 长信内需成长混合A 3.3560 4.2080 3.2370 4.0890 0.1190 3.68% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006478 长盛多因子策略优选 1.9944 2.1254 1.9237 2.0547 0.0707 3.68% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9848 0.9848 0.9498 0.9498 0.0350 3.68% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.7147 1.7147 1.6542 1.6542 0.0605 3.66% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.6867 1.6867 1.6272 1.6272 0.0595 3.66% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006397 长信内需成长混合E 3.1510 3.4210 3.0400 3.3100 0.1110 3.65% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160605 鹏华中国50混合 3.1870 5.5570 3.0750 5.4450 0.1120 3.64% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180001 银华优势企业混合 2.0108 3.9456 1.9404 3.8752 0.0704 3.63% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660012 农银消费主题混合A 5.5788 5.6588 5.3836 5.4636 0.1952 3.63% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008260 长城价值优选混合A 1.7752 1.8580 1.7130 1.7958 0.0622 3.63% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001382 易方达国企改革混合 2.7450 2.7450 2.6490 2.6490 0.0960 3.62% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180012 银华富裕主题混合A 7.0540 8.0070 6.8080 7.7610 0.2460 3.61% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008929 宏利消费红利指数C 1.6647 1.6647 1.6070 1.6070 0.0577 3.59% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159902 华夏中小企业100ETF 4.9950 5.1150 4.8220 4.9420 0.1730 3.59% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004189 华商消费行业股票 2.0485 1.4582 1.9775 1.4077 0.0710 3.59% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000127 农银行业领先混合 4.0726 4.4671 3.9315 4.3260 0.1411 3.59% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2323 1.2323 1.1897 1.1897 0.0426 3.58% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008928 宏利消费红利指数A 1.6678 1.6678 1.6101 1.6101 0.0577 3.58% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270007 广发大盘成长混合 2.4326 2.6040 2.3485 2.5199 0.0841 3.58% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9194 0.9194 0.0328 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9522 0.9522 0.9194 0.9194 0.0328 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260104 景顺长城内需增长混合A 14.6050 16.4710 14.1010 15.9670 0.5040 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008135 华宸未来价值先锋 1.5183 1.5183 1.4660 1.4660 0.0523 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512480 国联安中证半导体ETF 2.2162 2.2162 2.1398 2.1398 0.0764 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2361 1.2361 1.1935 1.1935 0.0426 3.57% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001857 易方达现代服务业混合 2.4710 2.4710 2.3860 2.3860 0.0850 3.56% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515000 华宝中证科技龙头ETF 1.9019 1.9019 1.8366 1.8366 0.0653 3.56% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006341 中金MSCI质量A 2.8730 2.8730 2.7745 2.7745 0.0985 3.55% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006342 中金MSCI质量C 2.8648 2.8648 2.7666 2.7666 0.0982 3.55% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.3410 4.5120 2.2610 4.4320 0.0800 3.54% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233001 大摩基础行业混合 1.4160 3.2807 1.3677 3.2324 0.0483 3.53% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 960007 摩根新兴动力混合H 6.3390 6.3390 6.1240 6.1240 0.2150 3.51% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377240 摩根新兴动力混合A 6.3230 6.3230 6.1090 6.1090 0.2140 3.50% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020005 国泰金马稳健混合A 1.8640 8.7650 1.8010 8.5140 0.0630 3.50% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007308 华宝消费升级混合 1.9885 1.9885 1.9213 1.9213 0.0672 3.50% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001482 摩根新兴服务股票A 2.3364 2.3364 2.2576 2.2576 0.0788 3.49% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000529 广发竞争优势混合A 4.4520 4.4520 4.3020 4.3020 0.1500 3.49% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002560 诺安和鑫混合A 1.5528 1.5528 1.5005 1.5005 0.0523 3.49% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2464 0.2464 0.2381 0.2381 0.0083 3.49% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2495 0.2495 0.2411 0.2411 0.0084 3.48% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003322 易方达原油A类美元汇 0.0894 0.0894 0.0864 0.0864 0.0030 3.47% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.4845 2.4845 2.4015 2.4015 0.0830 3.46% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410010 华富中小企业100指数增强 1.7389 1.7389 1.6808 1.6808 0.0581 3.46% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.7416 1.7416 1.6837 1.6837 0.0579 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003323 易方达原油C类美元汇 0.0871 0.0871 0.0842 0.0842 0.0029 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6220 1.6220 1.5680 1.5680 0.0540 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3173 1.3173 1.2735 1.2735 0.0438 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.7343 1.7343 1.6767 1.6767 0.0576 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3183 1.3183 1.2744 1.2744 0.0439 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.7130 3.3400 1.6560 3.2830 0.0570 3.44% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2970 1.2970 1.2540 1.2540 0.0430 3.43% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.6192 1.6192 1.5655 1.5655 0.0537 3.43% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530011 建信内生动力混合A 3.2600 3.6200 3.1520 3.5120 0.1080 3.43% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3020 0.3020 0.2920 0.2920 0.0100 3.42% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.6310 1.6310 1.5770 1.5770 0.0540 3.42% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 375010 摩根中国优势混合A 2.1340 6.3348 2.0635 6.2643 0.0705 3.42% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.6166 1.6166 1.5631 1.5631 0.0535 3.42% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007047 长城核心优势混合A 2.3050 2.3550 2.2288 2.2788 0.0762 3.42% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1505 2.1505 2.0795 2.0795 0.0710 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1639 2.1639 2.0925 2.0925 0.0714 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6237 1.6237 1.5701 1.5701 0.0536 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6360 1.6560 1.5820 1.6020 0.0540 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.5972 2.3961 1.5446 2.3435 0.0526 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4610 5.0980 3.3470 4.9840 0.1140 3.41% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.7922 1.7922 1.7333 1.7333 0.0589 3.40% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.7761 1.7761 1.7177 1.7177 0.0584 3.40% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.8168 1.8168 1.7570 1.7570 0.0598 3.40% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519959 长信多利混合A 2.5012 2.7112 2.4193 2.6293 0.0819 3.39% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001217 易方达新收益混合C 3.8590 3.8590 3.7330 3.7330 0.1260 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.3836 2.3836 2.3056 2.3056 0.0780 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.6169 2.6169 2.5314 2.5314 0.0855 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001216 易方达新收益混合A 3.9510 3.9510 3.8220 3.8220 0.1290 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007873 华宝科技ETF联接A 1.6444 1.6444 1.5907 1.5907 0.0537 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005004 交银品质升级混合A 2.2734 2.2734 2.1991 2.1991 0.0743 3.38% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110015 易方达行业领先混合 5.0920 5.5280 4.9260 5.3620 0.1660 3.37% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2210 0.2216 0.2138 0.2144 0.0072 3.37% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007874 华宝科技ETF联接C 1.6357 1.6357 1.5823 1.5823 0.0534 3.37% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009856 中加新兴成长混合C 1.1876 1.1876 1.1490 1.1490 0.0386 3.36% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008185 诺安研究优选混合A 1.3123 1.3123 1.2697 1.2697 0.0426 3.36% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009855 中加新兴成长混合A 1.1901 1.1901 1.1515 1.1515 0.0386 3.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003858 前海开源周期优选混合C 2.1471 2.1471 2.0776 2.0776 0.0695 3.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.3030 2.3030 2.2284 2.2284 0.0746 3.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003857 前海开源周期优选混合A 2.1652 2.1652 2.0951 2.0951 0.0701 3.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 2.3030 2.3307 2.2284 2.2561 0.0746 3.35% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005242 中欧时代智慧混合C 2.3693 2.4699 2.2928 2.3934 0.0765 3.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006888 诺德新生活混合C 1.5518 1.5518 1.5016 1.5016 0.0502 3.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005241 中欧时代智慧混合A 2.4326 2.5332 2.3540 2.4546 0.0786 3.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000524 摩根民生需求股票A 3.2272 3.6662 3.1230 3.5620 0.1042 3.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006887 诺德新生活混合A 1.5518 1.5518 1.5016 1.5016 0.0502 3.34% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2170 0.2170 0.2100 0.2100 0.0070 3.33% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007875 国融融兴混合A 1.4105 1.4105 1.3653 1.3653 0.0452 3.31% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070032 嘉实优化红利混合A 2.7170 3.9300 2.6300 3.8430 0.0870 3.31% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001030 天弘云端生活优选混合A 1.5891 1.5891 1.5384 1.5384 0.0507 3.30% 2021-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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