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2020年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8462 0.8462 0.8191 0.8191 0.0271 3.31% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8402 0.8402 0.8133 0.8133 0.0269 3.31% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005505 前海开源中药股票A 1.5746 1.5746 1.5276 1.5276 0.0470 3.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005506 前海开源中药股票C 1.5721 1.5721 1.5252 1.5252 0.0469 3.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3248 1.3248 1.2947 1.2947 0.0301 2.32% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001550 天弘中证医药100A 0.8675 0.8675 0.8479 0.8479 0.0196 2.31% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001551 天弘中证医药100C 0.8585 0.8585 0.8391 0.8391 0.0194 2.31% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1178 1.1178 1.0929 1.0929 0.0249 2.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510660 华夏医药ETF 2.0912 2.0912 2.0449 2.0449 0.0463 2.26% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000059 国联安中证医药100A 1.0410 1.6010 1.0185 1.5785 0.0225 2.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006569 国联安中证医药100C 1.0674 1.0674 1.0443 1.0443 0.0231 2.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3018 1.3018 1.2753 1.2753 0.0265 2.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2940 1.2940 1.2677 1.2677 0.0263 2.07% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3862 0.9449 1.3600 0.9282 0.0262 1.93% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4973 1.4973 1.4705 1.4705 0.0268 1.82% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3188 0.0000 1.2961 0.0000 0.0227 1.75% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9490 1.6300 0.9330 1.6140 0.0160 1.71% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001180 广发医药卫生联接A 0.9275 0.9275 0.9121 0.9121 0.0154 1.69% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002978 广发医药卫生联接C 0.9210 0.9210 0.9057 0.9057 0.0153 1.69% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005238 银华医疗健康量化优选C 1.2349 1.2349 1.2155 1.2155 0.0194 1.60% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005237 银华医疗健康量化优选A 1.2419 1.2419 1.2224 1.2224 0.0195 1.60% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6788 1.6788 1.6528 1.6528 0.0260 1.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6023 1.6023 1.5777 1.5777 0.0246 1.56% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1280 1.0220 1.1110 1.0070 0.0170 1.53% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1496 1.1496 1.1325 1.1325 0.0171 1.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1533 1.1533 1.1362 1.1362 0.0171 1.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0160 1.1313 1.0009 1.1144 0.0151 1.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003581 前海联合国民健康混合A 1.2130 1.2130 1.1950 1.1950 0.0180 1.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000711 嘉实医疗保健股票 1.9720 1.9720 1.9430 1.9430 0.0290 1.49% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001861 富安达健康人生混合A 1.5091 1.5091 1.4885 1.4885 0.0206 1.38% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1769 1.1769 1.1618 1.1618 0.0151 1.30% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1667 1.1667 1.1518 1.1518 0.0149 1.29% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512120 华安中证细分医药ETF 1.6830 1.6830 1.6620 1.6620 0.0210 1.26% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003032 平安医疗健康混合A 1.2981 1.2981 1.2825 1.2825 0.0156 1.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4591 1.4591 1.4415 1.4415 0.0176 1.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4553 1.4553 1.4378 1.4378 0.0175 1.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4851 1.8412 1.4677 1.8238 0.0174 1.19% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4580 2.0790 1.4410 2.0620 0.0170 1.18% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2870 1.8270 1.2720 1.8120 0.0150 1.18% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.3790 1.3790 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4830 1.4830 1.4660 1.4660 0.0170 1.16% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006274 圆信永丰医药健康A 1.3441 1.3441 1.3290 1.3290 0.0151 1.14% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090020 大成健康产业混合A 1.0690 1.0690 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000960 招商医药健康产业股票 1.7740 1.7740 1.7540 1.7540 0.0200 1.14% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4510 1.4510 1.4350 1.4350 0.0160 1.12% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7463 1.5950 1.7273 1.5777 0.0190 1.10% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003230 创金合信医疗保健股票A 1.7540 1.6978 1.7349 1.6793 0.0191 1.10% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002708 大摩健康产业混合A 1.7750 1.7750 1.7560 1.7560 0.0190 1.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006503 财通集成电路产业股票C 1.5772 1.5772 1.5604 1.5604 0.0168 1.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006502 财通集成电路产业股票A 1.5916 1.5916 1.5746 1.5746 0.0170 1.08% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2185 0.2185 0.2162 0.2162 0.0023 1.06% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2185 0.2185 0.2162 0.2162 0.0023 1.06% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512170 华宝中证医疗ETF 1.3775 1.3775 1.3632 1.3632 0.0143 1.05% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162412 华宝医疗ETF联接A 1.2034 0.5058 1.1911 0.5006 0.0123 1.03% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001480 财通成长优选混合A 1.4820 1.4820 1.4670 1.4670 0.0150 1.02% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9965 1.9965 1.9770 1.9770 0.0195 0.99% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3064 0.9254 1.2937 0.9172 0.0127 0.98% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000831 工银医疗保健股票 2.0790 2.0790 2.0590 2.0590 0.0200 0.97% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4255 1.4255 1.4118 1.4118 0.0137 0.97% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001558 天弘医疗健康混合A 1.1640 1.1640 1.1532 1.1532 0.0108 0.94% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001559 天弘医疗健康混合C 1.1471 1.1471 1.1364 1.1364 0.0107 0.94% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002560 诺安和鑫混合A 1.2117 1.2117 1.2005 1.2005 0.0112 0.93% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001344 易方达医药ETF联接A 1.2226 1.2226 1.2115 1.2115 0.0111 0.92% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007883 易方达医药ETF联接C 1.2218 1.2218 1.2108 1.2108 0.0110 0.91% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001717 工银前沿医疗股票A 2.1450 2.1450 2.1260 2.1260 0.0190 0.89% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1144 1.1144 0.0097 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 720001 财通价值动量混合A 2.8870 3.3580 2.8620 3.3330 0.0250 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159934 易方达黄金ETF 3.4098 1.3891 3.3805 1.3598 0.0293 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 518880 华安黄金ETF 3.4371 1.2979 3.4075 1.2683 0.0296 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000930 博时黄金I 3.4275 1.4292 3.3981 1.4170 0.0294 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000217 华安黄金ETF联接C 1.2670 1.2670 1.2561 1.2561 0.0109 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159937 博时黄金ETF 3.4366 1.3494 3.4071 1.3199 0.0295 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000929 博时黄金D 3.4896 1.5327 3.4596 1.5202 0.0300 0.87% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3041 1.3041 1.2930 1.2930 0.0111 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004683 建信高端医疗股票A 1.2088 1.2088 1.1985 1.1985 0.0103 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000216 华安黄金ETF联接A 1.2735 1.2735 1.2626 1.2626 0.0109 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3054 1.3054 1.2943 1.2943 0.0111 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7216 1.7216 1.7070 1.7070 0.0146 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1991 1.1991 1.1889 1.1889 0.0102 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2094 1.2094 1.1991 1.1991 0.0103 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518800 国泰黄金ETF 3.4068 1.2887 3.3776 1.2595 0.0292 0.86% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007005 中金新医药股票C 1.3692 1.3692 1.3576 1.3576 0.0116 0.85% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0828 1.0828 0.0092 0.85% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006981 中金新医药股票A 1.3779 1.3779 1.3663 1.3663 0.0116 0.85% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.3930 2.3930 2.3730 2.3730 0.0200 0.84% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001171 工银养老产业股票A 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007111 前海联合国民健康混合C 1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002610 博时黄金ETF联接A 1.2149 1.2149 1.2048 1.2048 0.0101 0.84% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002611 博时黄金ETF联接C 1.1983 1.1983 1.1883 1.1883 0.0100 0.84% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.7104 1.7104 1.6966 1.6966 0.0138 0.81% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5610 1.9250 1.5490 1.9130 0.0120 0.77% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320007 诺安成长混合A 1.4410 1.8860 1.4300 1.8750 0.0110 0.77% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005303 嘉实医药健康股票A 1.3726 1.3726 1.3627 1.3627 0.0099 0.73% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050026 博时医疗保健行业混合A 2.4740 2.6130 2.4560 2.5950 0.0180 0.73% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005304 嘉实医药健康股票C 1.3503 1.3503 1.3406 1.3406 0.0097 0.72% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002938 中银证券健康产业混合 1.0688 1.0688 1.0614 1.0614 0.0074 0.70% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006240 国联医疗健康混合A 1.5253 1.5253 1.5151 1.5151 0.0102 0.67% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006241 国联医疗健康混合C 1.5126 1.5126 1.5027 1.5027 0.0099 0.66% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002264 华夏乐享健康混合A 1.5750 1.5750 1.5650 1.5650 0.0100 0.64% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005176 富国精准医疗混合A 1.9778 1.9778 1.9658 1.9658 0.0120 0.61% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006003 工银医药健康股票C 1.7686 1.7686 1.7581 1.7581 0.0105 0.60% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006002 工银医药健康股票A 1.7865 1.7865 1.7759 1.7759 0.0106 0.60% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5238 1.5238 1.5151 1.5151 0.0087 0.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5555 1.5555 1.5467 1.5467 0.0088 0.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.7720 1.7720 1.7620 1.7620 0.0100 0.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1021 1.1021 1.0959 1.0959 0.0062 0.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0540 1.1990 1.0480 1.1930 0.0060 0.57% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9810 2.0460 1.9700 2.0350 0.0110 0.56% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7850 1.8500 1.7750 1.8400 0.0100 0.56% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1109 1.1109 0.0062 0.56% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5873 1.6873 1.5785 1.6785 0.0088 0.56% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1228 1.1228 0.0062 0.55% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1454 1.1454 1.1391 1.1391 0.0063 0.55% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.54% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3440 2.6110 1.3370 2.6040 0.0070 0.52% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7470 2.7450 1.7380 2.7360 0.0090 0.52% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002983 长信国防军工量化混合A 0.8477 0.8477 0.8434 0.8434 0.0043 0.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519674 银河创新成长混合A 4.8899 4.8899 4.8649 4.8649 0.0250 0.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0296 1.0296 0.0053 0.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7640 2.7580 1.7550 2.7490 0.0090 0.51% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000945 华夏医疗健康混合A 1.8120 1.8120 1.8030 1.8030 0.0090 0.50% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002300 长盛医疗量化股票A 1.4390 1.4390 1.4320 1.4320 0.0070 0.49% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000780 鹏华医疗保健股票 1.6550 1.6550 1.6470 1.6470 0.0080 0.49% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9613 0.9613 0.9566 0.9566 0.0047 0.49% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0920 1.0920 0.0053 0.49% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2156 1.2156 1.2098 1.2098 0.0058 0.48% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005112 银华中证全指医药卫生 1.5267 1.5267 1.5195 1.5195 0.0072 0.47% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.2291 1.2291 1.2233 1.2233 0.0058 0.47% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3814 4.1112 1.3749 4.1047 0.0065 0.47% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005454 前海开源医疗健康C 1.4316 1.4316 1.4250 1.4250 0.0066 0.46% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005453 前海开源医疗健康A 1.4344 1.4344 1.4278 1.4278 0.0066 0.46% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000946 华夏医疗健康混合C 1.7670 1.7670 1.7590 1.7590 0.0080 0.45% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0748 1.0748 0.0047 0.44% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0906 1.0906 0.0048 0.44% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005630 华安研究精选混合A 1.4846 1.4846 1.4781 1.4781 0.0065 0.44% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0818 1.0818 0.0047 0.43% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1128 1.1128 1.1082 1.1082 0.0046 0.42% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000976 长城新兴产业混合A 1.5187 1.5187 1.5124 1.5124 0.0063 0.42% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001645 国泰大健康股票A 2.3910 2.3910 2.3810 2.3810 0.0100 0.42% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004851 广发医疗保健股票A 1.8958 1.8958 1.8880 1.8880 0.0078 0.41% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005246 国泰可转债债券A 1.1879 1.1879 1.1832 1.1832 0.0047 0.40% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002067 诺安精选回报混合A 1.2510 1.4110 1.2460 1.4060 0.0050 0.40% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2420 2.4570 2.2330 2.4480 0.0090 0.40% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004075 交银医药创新股票A 1.9394 1.9394 1.9319 1.9319 0.0075 0.39% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0604 1.0537 1.0563 0.0041 0.39% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470006 汇添富医药保健混合 1.8030 2.1820 1.7960 2.1750 0.0070 0.39% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3602 1.3602 1.3550 1.3550 0.0052 0.38% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007718 中银创新医疗混合A 1.0717 1.0717 1.0677 1.0677 0.0040 0.37% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.0741 1.1131 1.0702 1.1092 0.0039 0.36% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1617 1.1617 1.1575 1.1575 0.0042 0.36% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2588 1.2588 1.2545 1.2545 0.0043 0.34% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006370 国富大中华精选混合美元 0.2412 0.2412 0.2404 0.2404 0.0008 0.33% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240020 华宝医药生物混合A 2.5310 2.8200 2.5230 2.8120 0.0080 0.32% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151001 银河稳健混合 1.6532 5.0511 1.6479 5.0438 0.0053 0.32% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 511310 富国中证10年期国债ETF 110.2970 1.1030 109.9436 0.7496 0.3534 0.32% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001213 华润元大稳健债券C 1.0170 1.0370 1.0140 1.0340 0.0030 0.30% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.5903 1.5903 1.5855 1.5855 0.0048 0.30% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000220 富国医疗保健行业混合A 3.0220 3.0220 3.0130 3.0130 0.0090 0.30% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001212 华润元大稳健债券A 1.0260 1.0530 1.0230 1.0500 0.0030 0.29% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007274 景顺长城养老混合(FOF) 1.0186 1.0186 1.0157 1.0157 0.0029 0.29% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 118001 易方达亚洲精选股票 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006080 海富通电子传媒股票C 1.6318 1.6318 1.6272 1.6272 0.0046 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006081 海富通电子传媒股票A 1.6609 1.6609 1.6562 1.6562 0.0047 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006549 国金惠盈纯债A 1.0554 1.0554 1.0525 1.0525 0.0029 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0880 1.2650 1.0850 1.2620 0.0030 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006760 国金惠盈纯债C 1.0523 1.0523 1.0494 1.0494 0.0029 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 511260 国泰上证10年期国债ETF 109.5440 1.0950 109.2380 0.7890 0.3060 0.28% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.1714 1.1714 1.1683 1.1683 0.0031 0.27% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0533 1.0533 1.0505 1.0505 0.0028 0.27% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006113 汇添富创新医药混合A 1.7561 1.7561 1.7513 1.7513 0.0048 0.27% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002408 中信建投医改混合A 1.4660 1.4660 1.4620 1.4620 0.0040 0.27% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007502 前海开源裕和混合C 1.1015 1.1015 1.0986 1.0986 0.0029 0.26% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003728 融通通宸债券A 1.1210 1.1870 1.1181 1.1841 0.0029 0.26% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004218 前海开源裕和混合A 1.0778 1.0778 1.0750 1.0750 0.0028 0.26% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007553 中信建投医改混合C 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.25% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003323 易方达原油C类美元汇 0.1624 0.1624 0.1620 0.1620 0.0004 0.25% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003322 易方达原油A类美元汇 0.1645 0.1645 0.1641 0.1641 0.0004 0.24% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001021 华夏亚债中国指数A 1.2770 1.3820 1.2740 1.3790 0.0030 0.24% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.3400 1.2320 1.3370 0.0030 0.24% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519655 银河服务混合A 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160123 南方中债10年期国债A 1.3021 1.3321 1.2991 1.3291 0.0030 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399011 中海医疗保健主题股票A 1.7570 2.7490 1.7530 2.7450 0.0040 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003291 信澳健康中国混合A 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007953 平安惠文纯债 1.0056 1.0056 1.0033 1.0033 0.0023 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004784 招商稳健优选股票A 1.2983 1.2983 1.2953 1.2953 0.0030 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2980 1.4340 1.2950 1.4310 0.0030 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000755 富安达新兴成长混合A 1.4339 1.4339 1.4306 1.4306 0.0033 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160124 南方中债10年期国债C 1.2598 1.2898 1.2569 1.2869 0.0029 0.23% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003327 万家鑫璟纯债A 1.1304 1.1924 1.1279 1.1899 0.0025 0.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005689 中银医疗保健混合A 1.6970 1.7250 1.6932 1.7212 0.0038 0.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0342 1.0370 1.0319 1.0347 0.0023 0.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8470 2.0870 1.8430 2.0830 0.0040 0.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 102.7883 1.0379 102.5592 0.8088 0.2291 0.22% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003328 万家鑫璟纯债C 1.1263 1.1842 1.1239 1.1818 0.0024 0.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004826 平安惠悦纯债A 1.0952 1.1322 1.0929 1.1299 0.0023 0.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0185 1.0185 1.0164 1.0164 0.0021 0.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21% 2020-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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