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2019年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090013 大成竞争优势混合A 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0240 2.18% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519019 大成景阳领先混合A 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0150 2.17% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512480 国联安中证半导体ETF 1.0262 1.0262 1.0061 1.0061 0.0201 2.00% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0592 1.0592 1.0387 1.0387 0.0205 1.97% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6960 1.6120 1.6660 1.5820 0.0300 1.80% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180020 银华成长先锋混合 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0180 1.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001719 工银国家战略股票 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006133 万家智造优势混合C 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006132 万家智造优势混合A 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001195 工银农业产业股票 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005299 万家成长优选混合A 1.0307 1.0307 1.0167 1.0167 0.0140 1.38% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005311 万家经济新动能混合A 1.1431 1.1431 1.1279 1.1279 0.0152 1.35% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005312 万家经济新动能混合C 1.1267 1.1267 1.1118 1.1118 0.0149 1.34% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005300 万家成长优选混合C 1.0229 1.0229 1.0095 1.0095 0.0134 1.33% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320013 诺安全球黄金 0.8880 0.9730 0.8770 0.9620 0.0110 1.25% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8664 0.6010 0.8558 0.5937 0.0106 1.24% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6315 2.4465 0.6240 2.4390 0.0075 1.20% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006109 富荣价值精选混合A 1.7016 1.7016 1.6815 1.6815 0.0201 1.20% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006110 富荣价值精选混合C 0.8349 0.8349 0.8251 0.8251 0.0098 1.19% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0754 4.3223 1.0628 4.3101 0.0126 1.19% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290014 泰信现代服务业混合 1.7000 1.7600 1.6810 1.7410 0.0190 1.13% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005535 泰信竞争优选混合 1.2515 1.2515 1.2380 1.2380 0.0135 1.09% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.9608 1.0008 0.9508 0.9908 0.0100 1.05% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003751 万家瑞隆混合A 1.0761 1.0761 1.0650 1.0650 0.0111 1.04% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001072 华安智能装备主题股票A 0.9940 1.0470 0.9840 1.0370 0.0100 1.02% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003634 嘉实农业产业股票A 1.3008 1.3008 1.2878 1.2878 0.0130 1.01% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005265 博时厚泽回报混合A 0.9889 0.9889 0.9793 0.9793 0.0096 0.98% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005266 博时厚泽回报混合C 0.9759 0.9759 0.9664 0.9664 0.0095 0.98% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001410 信澳新能源产业股票A 1.5650 1.6270 1.5500 1.6120 0.0150 0.97% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 4.1809 1.2858 4.1413 1.2462 0.0396 0.96% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005533 银华国企改革混合发起式 1.1778 1.1778 1.1671 1.1671 0.0107 0.92% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2212 1.2212 1.2102 1.2102 0.0110 0.91% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 1.3210 1.3210 0.0120 0.91% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2288 1.2288 1.2177 1.2177 0.0111 0.91% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8504 0.8504 0.8427 0.8427 0.0077 0.91% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8960 0.6445 0.8879 0.6364 0.0081 0.91% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002803 东方红沪港深混合 1.6940 1.6940 1.6790 1.6790 0.0150 0.89% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000219 博时裕益混合A 1.2520 1.5040 1.2410 1.4930 0.0110 0.89% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002020 国都创新驱动 1.0500 1.0900 1.0410 1.0810 0.0090 0.86% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9771 1.0721 0.9689 1.0639 0.0082 0.85% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161601 融通新蓝筹混合 0.8907 3.1957 0.8832 3.1882 0.0075 0.85% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240010 华宝行业精选混合 1.0873 1.0873 1.0782 1.0782 0.0091 0.84% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007120 睿远成长价值混合C 1.0068 1.0068 0.9984 0.9984 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006257 信澳先进智造股票型A 1.0101 1.0101 1.0017 1.0017 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007119 睿远成长价值混合A 1.0081 1.0081 0.9997 0.9997 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9711 1.0661 0.9631 1.0581 0.0080 0.83% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006817 泰康港股通地产指数C 1.0736 1.0736 1.0650 1.0650 0.0086 0.81% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006816 泰康港股通地产指数A 1.0752 1.0752 1.0667 1.0667 0.0085 0.80% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005585 银河文体娱乐混合A 1.3086 1.3086 1.2983 1.2983 0.0103 0.79% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005169 华泰保兴策略精选A 1.0913 1.0913 1.0828 1.0828 0.0085 0.79% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005170 华泰保兴策略精选C 1.0838 1.0838 1.0754 1.0754 0.0084 0.78% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 169101 东方红睿丰混合 1.4130 2.3150 1.4020 2.3040 0.0110 0.78% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000513 富国高端制造行业股票A 1.6990 1.6990 1.6860 1.6860 0.0130 0.77% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519727 交银成长30混合 1.1750 1.6350 1.1660 1.6260 0.0090 0.77% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004997 广发高端制造股票A 0.8855 0.8855 0.8788 0.8788 0.0067 0.76% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519035 富国天博创新主题混合 1.5988 4.9690 1.5867 4.9366 0.0121 0.76% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501066 东方红恒元五年持有混合 1.2019 1.2019 1.1930 1.1930 0.0089 0.75% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 1.1736 3.0307 1.1651 3.0222 0.0085 0.73% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2395 1.3679 1.2305 1.3623 0.0090 0.73% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2380 1.2380 0.0090 0.73% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400015 东方新能源汽车混合 1.1031 1.5631 1.0952 1.5552 0.0079 0.72% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2667 1.6277 1.2578 1.6188 0.0089 0.71% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9592 0.9592 0.9524 0.9524 0.0068 0.71% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000003 中海可转债债券A 0.7150 0.9250 0.7100 0.9200 0.0050 0.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000004 中海可转债债券C 0.7160 0.9260 0.7110 0.9210 0.0050 0.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1961 1.1961 1.1878 1.1878 0.0083 0.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1961 1.2238 1.1878 1.2155 0.0083 0.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0070 1.6430 1.0000 1.6390 0.0070 0.70% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007574 宝盈新价值混合C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000574 宝盈新价值混合A 1.4590 2.1470 1.4490 2.1370 0.0100 0.69% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1600 1.1810 1.1520 1.1730 0.0080 0.69% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001071 华安媒体互联网混合A 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9521 0.9821 0.9457 0.9757 0.0064 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001475 易方达国防军工混合A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0400 1.7490 1.0330 1.7450 0.0070 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007578 宝盈新锐混合C 1.6210 1.6210 1.6100 1.6100 0.0110 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000993 华宝稳健回报混合 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0238 1.0238 0.0070 0.68% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9773 0.9773 0.0065 0.67% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512200 南方中证房地产ETF 0.8792 0.8792 0.8734 0.8734 0.0058 0.66% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 960007 摩根新兴动力混合H 2.5800 2.5800 2.5630 2.5630 0.0170 0.66% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000598 长盛生态环境混合 1.6720 1.6720 1.6610 1.6610 0.0110 0.66% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160125 南方香港优选股票 1.0608 1.1508 1.0539 1.1439 0.0069 0.65% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160518 博时睿远 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9592 0.9592 0.9531 0.9531 0.0061 0.64% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9022 0.9022 0.8965 0.8965 0.0057 0.64% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9461 0.9461 0.9401 0.9401 0.0060 0.64% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001718 工银物流产业股票A 1.4070 1.4070 1.3980 1.3980 0.0090 0.64% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0614 1.8896 1.0546 1.8828 0.0068 0.64% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8105 0.8105 0.8054 0.8054 0.0051 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7630 1.7630 1.7520 1.7520 0.0110 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000793 工银高端制造股票 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040007 华安中小盘成长混合 1.4858 2.8007 1.4765 2.7914 0.0093 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9090 0.9090 0.9033 0.9033 0.0057 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377240 摩根新兴动力混合A 2.5740 2.5740 2.5580 2.5580 0.0160 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159906 大成深证成长40ETF 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001487 宝盈优势产业混合A 1.3070 1.4570 1.2990 1.4490 0.0080 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210003 金鹰行业优势混合A 1.1535 1.5435 1.1464 1.5364 0.0071 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9720 1.0220 0.9660 1.0160 0.0060 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2769 1.2769 1.2690 1.2690 0.0079 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001543 宝盈新锐混合A 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7443 0.7443 0.7397 0.7397 0.0046 0.62% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8389 0.8389 0.8339 0.8339 0.0050 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270028 广发制造业精选混合A 2.1900 2.1900 2.1770 2.1770 0.0130 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001112 东方红中国优势混合 1.6680 1.6680 1.6580 1.6580 0.0100 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519778 交银经济新动力混合A 1.3983 1.3983 1.3900 1.3900 0.0083 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8448 0.8448 0.8398 0.8398 0.0050 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000942 广发信息技术联接A 0.8999 0.8999 0.8945 0.8945 0.0054 0.60% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002974 广发信息技术联接C 0.8963 0.8963 0.8910 0.8910 0.0053 0.59% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481015 工银主题策略混合A 1.8860 1.8860 1.8750 1.8750 0.0110 0.59% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002289 华商改革创新股票A 1.0794 1.0794 1.0731 1.0731 0.0063 0.59% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1673 1.1673 1.1605 1.1605 0.0068 0.59% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8600 2.4290 1.8490 2.4180 0.0110 0.59% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001349 富国改革动力混合 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.58% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004814 中欧红利优享混合A 1.0093 1.0093 1.0035 1.0035 0.0058 0.58% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000729 建信中小盘先锋股票A 1.2170 1.2170 1.2100 1.2100 0.0070 0.58% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004815 中欧红利优享混合C 1.0009 1.0009 0.9951 0.9951 0.0058 0.58% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070002 嘉实增长混合 11.2930 11.9440 11.2290 11.8800 0.0640 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.6000 1.6000 1.5910 1.5910 0.0090 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9499 0.9499 0.9445 0.9445 0.0054 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000751 嘉实新兴产业股票 2.4680 2.4680 2.4540 2.4540 0.0140 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002771 安信新回报混合C 1.4820 1.5320 1.4736 1.5236 0.0084 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002770 安信新回报混合A 1.4929 1.5429 1.4845 1.5345 0.0084 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9476 0.9476 0.9422 0.9422 0.0054 0.57% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002910 易方达供给改革混合 0.8387 0.8387 0.8340 0.8340 0.0047 0.56% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005418 申万菱信量化驱动混合 0.8877 0.8877 0.8828 0.8828 0.0049 0.56% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0810 1.6410 1.0750 1.6350 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0820 1.3190 1.0760 1.3130 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9383 0.9383 0.9332 0.9332 0.0051 0.55% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001979 南方沪港深价值 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005296 南华丰淳混合A 0.9184 0.9184 0.9134 0.9134 0.0050 0.55% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0880 1.7360 1.0820 1.7300 0.0060 0.55% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519678 银河消费混合A 1.6770 1.6770 1.6680 1.6680 0.0090 0.54% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005297 南华丰淳混合C 0.8952 0.8952 0.8904 0.8904 0.0048 0.54% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1220 1.8480 1.1161 1.8421 0.0059 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000031 华夏复兴混合A 1.5120 1.5120 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002547 民生加银养老服务混合 1.3360 1.3360 1.3290 1.3290 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000803 工银研究精选股票 1.3200 1.3200 1.3130 1.3130 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002305 光大风格轮动混合A 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001616 嘉实环保低碳股票 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100026 富国天合稳健优选混合 1.3051 3.5506 1.2984 3.5439 0.0067 0.52% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213008 宝盈资源优选混合 1.3816 2.2990 1.3744 2.2918 0.0072 0.52% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005351 汇添富行业整合混合A 0.9636 0.9636 0.9586 0.9586 0.0050 0.52% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005228 汇添富港股通专注成长 0.7838 0.7838 0.7798 0.7798 0.0040 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006025 诺安优化配置混合A 1.1640 1.1640 1.1581 1.1581 0.0059 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 375010 摩根中国优势混合A 1.0288 5.0808 1.0236 5.0756 0.0052 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630001 华商领先企业混合 0.7349 2.1959 0.7312 2.1922 0.0037 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9720 0.9720 0.9671 0.9671 0.0049 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001018 易方达新经济混合 1.5730 1.5730 1.5650 1.5650 0.0080 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001048 富国新兴产业股票A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9743 0.9743 0.9694 0.9694 0.0049 0.51% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159902 华夏中小企业100ETF 2.8080 2.9280 2.7940 2.9140 0.0140 0.50% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002697 中欧消费主题股票C 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002602 易方达丰惠混合 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002621 中欧消费主题股票A 1.6140 1.6140 1.6060 1.6060 0.0080 0.50% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000739 平安新鑫先锋A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4440 1.6200 1.4370 1.6130 0.0070 0.49% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.8279 0.0000 0.8239 -0.0040 0.0040 0.49% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8997 1.6986 0.8953 1.6942 0.0044 0.49% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001106 华商健康生活混合 0.8150 0.8650 0.8110 0.8610 0.0040 0.49% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002199 前海开源中证军工指数C 0.6150 1.5750 0.6120 1.5720 0.0030 0.49% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202027 南方高端装备混合A 1.4670 1.8420 1.4600 1.8350 0.0070 0.48% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000390 华商优势行业混合A 1.0510 2.1890 1.0460 2.1840 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006921 南方智诚混合 1.0537 1.0537 1.0487 1.0487 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001449 华商双驱优选混合 1.0400 1.2300 1.0350 1.2250 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004402 金信民旺债券C 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005117 金信价值精选混合A 0.7105 0.7105 0.7072 0.7072 0.0033 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.0414 1.0414 1.0365 1.0365 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410010 华富中小企业100指数增强 1.0587 1.0587 1.0538 1.0538 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.0382 1.0382 1.0333 1.0333 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159949 华安创业板50ETF 0.5373 0.5373 0.5348 0.5348 0.0025 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1335 1.1885 1.1282 1.1832 0.0053 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004222 金信民旺债券A 0.8953 0.8953 0.8911 0.8911 0.0042 0.47% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0624 1.0624 1.0575 1.0575 0.0049 0.46% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005118 金信价值精选混合C 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.1069 1.1069 1.1018 1.1018 0.0051 0.46% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1038 1.1038 1.0988 1.0988 0.0050 0.46% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1137 1.1687 1.1086 1.1636 0.0051 0.46% 2019-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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