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2017年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003959 平安大华量化混合A 0.9939 0.9939 0.9706 0.9706 0.0233 2.40% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5610 0.5610 0.5480 0.5480 0.0130 2.37% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0826 0.0826 0.0807 0.0807 0.0019 2.35% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002863 金信深圳成长混合A 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001543 宝盈新锐混合A 1.0950 1.0950 1.0730 1.0730 0.0220 2.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000083 汇添富消费行业混合 2.5810 2.5810 2.5300 2.5300 0.0510 2.02% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000462 农银主题轮动混合A 1.0684 1.0684 1.0476 1.0476 0.0208 1.99% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519068 汇添富成长焦点混合 2.0452 2.8132 2.0053 2.7733 0.0399 1.99% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110022 易方达消费行业股票 1.7730 1.7730 1.7390 1.7390 0.0340 1.96% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001487 宝盈优势产业混合A 0.9580 1.1080 0.9400 1.0900 0.0180 1.91% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 0.9270 3.8280 0.9100 3.8110 0.0170 1.87% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0900 2.9000 2.0520 2.8620 0.0380 1.85% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0420 3.6320 2.9870 3.5770 0.0550 1.84% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4980 2.4980 2.4530 2.4530 0.0450 1.83% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001606 农银工业4.0混合 1.0920 1.0920 1.0724 1.0724 0.0196 1.83% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000746 招商行业精选股票基金 1.3550 1.3550 1.3310 1.3310 0.0240 1.80% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0017 1.0017 0.9840 0.9840 0.0177 1.80% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000529 广发竞争优势混合A 1.4740 1.4740 1.4480 1.4480 0.0260 1.80% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5280 2.6780 2.4840 2.6340 0.0440 1.77% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5290 2.5290 2.4850 2.4850 0.0440 1.77% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001645 国泰大健康股票A 1.3860 1.3860 1.3620 1.3620 0.0240 1.76% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0190 2.0660 1.0020 2.0490 0.0170 1.70% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9090 0.9090 0.8940 0.8940 0.0150 1.68% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0280 3.7160 1.0110 3.6990 0.0170 1.68% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 570008 诺德周期策略混合 1.5780 2.3130 1.5520 2.2870 0.0260 1.68% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1537 1.1537 1.1347 1.1347 0.0190 1.67% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001048 富国新兴产业股票A 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0930 2.4600 1.0750 2.4420 0.0180 1.67% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000751 嘉实新兴产业股票 1.7160 1.7160 1.6880 1.6880 0.0280 1.66% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270050 广发新经济混合A 1.8450 1.8450 1.8150 1.8150 0.0300 1.65% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1760 1.1760 0.0190 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100056 富国低碳环保混合 2.5130 2.5130 2.4730 2.4730 0.0400 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070032 嘉实优化红利混合A 1.1280 1.9810 1.1100 1.9630 0.0180 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000431 鹏华品牌传承混合 1.1320 1.2140 1.1140 1.1960 0.0180 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 0.6900 5.1410 0.6790 5.1300 0.0110 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3787 3.2890 1.3567 3.2670 0.0220 1.62% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000173 汇添富美丽30混合A 1.9540 1.9540 1.9230 1.9230 0.0310 1.61% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1990 1.2360 1.1800 1.2170 0.0190 1.61% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000854 鹏华养老产业股票 1.3350 1.3350 1.3140 1.3140 0.0210 1.60% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2270 2.2270 2.1920 2.1920 0.0350 1.60% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1470 1.3510 1.1290 1.3330 0.0180 1.59% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206007 鹏华消费优选混合 1.7970 1.7970 1.7690 1.7690 0.0280 1.58% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3850 0.3850 0.0060 1.56% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5025 1.9725 1.4794 1.9494 0.0231 1.56% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002844 金鹰多元策略混合A 0.9223 0.9223 0.9081 0.9081 0.0142 1.56% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200008 长城品牌优选混合A 1.2237 1.2237 1.2051 1.2051 0.0186 1.54% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1390 1.5320 1.1220 1.5150 0.0170 1.52% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519664 银河美丽混合A 1.7440 1.7440 1.7180 1.7180 0.0260 1.51% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519665 银河美丽混合C 1.6980 1.6980 1.6730 1.6730 0.0250 1.49% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富混合 0.8881 3.7041 0.8751 3.6911 0.0130 1.49% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159905 工银深证红利ETF 1.3355 1.3355 1.3160 1.3160 0.0195 1.48% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180012 银华富裕主题混合A 2.1509 3.1039 2.1197 3.0727 0.0312 1.47% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003095 中欧医疗健康混合A 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001657 长安鑫富领先混合A 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240017 华宝新兴产业混合 2.1584 2.1584 2.1275 2.1275 0.0309 1.45% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001208 诺安低碳经济股票A 0.8520 0.8520 0.8400 0.8400 0.0120 1.43% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 570001 诺德价值优势混合 1.5032 1.5032 1.4820 1.4820 0.0212 1.43% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9130 1.9130 1.8860 1.8860 0.0270 1.43% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000761 国富健康优质生活股票 1.0710 1.0710 1.0560 1.0560 0.0150 1.42% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160632 鹏华酒A 1.0030 1.0420 0.9890 1.0280 0.0140 1.42% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9340 1.1680 0.9210 1.1550 0.0130 1.41% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1004 1.2786 1.0852 1.2634 0.0152 1.40% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519008 汇添富优势精选混合 2.4402 6.2562 2.4065 6.2225 0.0337 1.40% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217012 招商行业领先混合A 1.1600 1.4600 1.1440 1.4440 0.0160 1.40% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1630 1.4270 1.1470 1.4110 0.0160 1.39% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002072 长安鑫利优选混合C 1.2864 1.2864 1.2688 1.2688 0.0176 1.39% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0500 1.1250 1.0356 1.1106 0.0144 1.39% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003096 中欧医疗健康混合C 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001281 长安鑫利优选混合A 1.2887 1.2887 1.2712 1.2712 0.0175 1.38% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202003 南方绩优成长混合A 0.9563 2.8790 0.9434 2.8661 0.0129 1.37% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001230 鹏华医药科技股票A 0.5210 0.5210 0.5140 0.5140 0.0070 1.36% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0530 1.0830 1.0390 1.0690 0.0140 1.35% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001044 嘉实新消费股票A 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋混合 0.8710 2.8210 0.8595 2.8095 0.0115 1.34% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000974 安信消费医药股票A 1.2900 1.2900 1.2730 1.2730 0.0170 1.34% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9591 1.5804 0.9466 1.5679 0.0125 1.32% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001703 银华沪港深增长股票A 1.0930 1.1630 1.0790 1.1490 0.0140 1.30% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001163 银华中国梦30股票 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0797 4.1335 1.0658 4.1196 0.0139 1.30% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8229 2.8968 0.8123 2.8862 0.0106 1.30% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400025 东方新兴成长混合 1.2896 1.2896 1.2730 1.2730 0.0166 1.30% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9189 0.9189 0.9072 0.9072 0.0117 1.29% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9192 0.9192 0.9075 0.9075 0.0117 1.29% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002824 招商盛达混合C 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340008 兴全有机增长混合 2.1531 2.9731 2.1257 2.9457 0.0274 1.29% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001616 嘉实环保低碳股票 1.1870 1.1870 1.1720 1.1720 0.0150 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 1.9119 1.9119 1.8878 1.8878 0.0241 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002823 招商盛达混合A 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5088 1.6413 1.4898 1.6223 0.0190 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002621 中欧消费主题股票A 1.0300 1.0300 1.0170 1.0170 0.0130 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350002 天治低碳经济混合 0.7367 3.2617 0.7274 3.2524 0.0093 1.28% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002697 中欧消费主题股票C 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8010 0.8010 0.7910 0.7910 0.0100 1.26% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1436 1.1436 1.1294 1.1294 0.0142 1.26% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000969 前海开源大安全混合 0.9630 0.9630 0.9510 0.9510 0.0120 1.26% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000595 嘉实泰和混合 1.9350 5.9440 1.9110 5.9200 0.0240 1.26% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000011 华夏大盘精选混合A 11.3380 15.4180 11.1980 15.2780 0.1400 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310358 申万菱信新经济混合A 0.9549 2.2968 0.9431 2.2850 0.0118 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6888 1.6888 1.6680 1.6680 0.0208 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001267 宏利蓝筹混合 0.5690 0.5690 0.5620 0.5620 0.0070 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1245 1.1245 0.0141 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6582 1.6582 1.6377 1.6377 0.0205 1.25% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100051 富国可转债A 1.3850 1.3850 1.3680 1.3680 0.0170 1.24% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160719 嘉实黄金 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.24% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001659 富安达新动力混合 1.0805 1.0805 1.0673 1.0673 0.0132 1.24% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320012 诺安主题精选混合 1.5530 1.6530 1.5340 1.6340 0.0190 1.24% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420005 天弘周期策略混合A 1.3220 1.6930 1.3060 1.6770 0.0160 1.23% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217027 招商央视财经50指数A 1.6450 1.6450 1.6250 1.6250 0.0200 1.23% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001036 嘉实企业变革股票 0.9100 0.9100 0.8990 0.8990 0.0110 1.22% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001181 南方改革机遇 0.9120 0.9120 0.9010 0.9010 0.0110 1.22% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630011 华商主题精选混合 1.4080 2.3080 1.3910 2.2910 0.0170 1.22% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.9718 4.1570 0.9601 4.1453 0.0117 1.22% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0955 1.2595 1.0824 1.2464 0.0131 1.21% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1034 1.2674 1.0903 1.2543 0.0131 1.20% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163208 诺安油气能源 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162214 宏利领先中小盘混合 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0942 1.0942 1.0812 1.0812 0.0130 1.20% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519679 银河主题混合A 3.5520 3.5520 3.5100 3.5100 0.0420 1.20% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217013 招商中小盘混合 1.3650 1.3650 1.3490 1.3490 0.0160 1.19% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1278 1.1278 1.1145 1.1145 0.0133 1.19% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2820 1.2820 1.2670 1.2670 0.0150 1.18% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9760 1.9760 1.9530 1.9530 0.0230 1.18% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4420 1.4420 0.0170 1.18% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4422 3.0107 0.4371 3.0056 0.0051 1.17% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519642 银河智造混合A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690005 民生加银内需增长混合 1.4990 1.4990 1.4820 1.4820 0.0170 1.15% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110010 易方达价值成长混合 1.6301 1.8431 1.6118 1.8248 0.0183 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004076 国联安锐意成长混合 1.0445 1.0445 1.0327 1.0327 0.0118 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4760 3.5400 2.4480 3.5120 0.0280 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5316 1.5316 1.5143 1.5143 0.0173 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001892 长盛新兴成长混合 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000408 民生加银城镇化混合A 1.3260 2.2210 1.3110 2.2060 0.0150 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001540 浙商汇金转型驱动 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002085 长盛互联网+混合A 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001708 东兴改革精选混合A 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163406 兴全合润混合A 1.0424 2.7050 1.0308 2.6934 0.0116 1.13% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710001 富安达优势成长混合A 1.8236 1.8236 1.8032 1.8032 0.0204 1.13% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001730 兴银大健康 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000591 中银健康生活混合A 1.3510 1.3510 1.3360 1.3360 0.0150 1.12% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001106 华商健康生活混合 0.8150 0.8650 0.8060 0.8560 0.0090 1.12% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270005 广发聚丰混合A 0.9033 4.9156 0.8933 4.9056 0.0100 1.12% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 960001 广发行业领先混合H 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8130 0.8130 0.8040 0.8040 0.0090 1.12% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001712 东方红优势精选混合 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2660 1.2660 0.0140 1.11% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6360 0.6360 0.6290 0.6290 0.0070 1.11% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159916 建信深证基本面60ETF 2.9744 1.6206 2.9417 1.5879 0.0327 1.11% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162204 宏利行业精选混合A 2.8470 4.6520 2.8161 4.6211 0.0309 1.10% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450002 国富弹性市值混合A 1.2113 3.3219 1.1981 3.3087 0.0132 1.10% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7527 1.7527 1.7337 1.7337 0.0190 1.10% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7975 0.7975 0.7889 0.7889 0.0086 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8510 1.8510 1.8310 1.8310 0.0200 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8620 1.8920 1.8420 1.8720 0.0200 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9989 3.1015 0.9881 3.0907 0.0108 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001178 前海开源再融资股票 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 960002 华夏回报混合H 1.2930 4.1870 1.2790 4.1730 0.0140 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164402 前海开源中航军工指数A 0.7420 0.8030 0.7340 0.7950 0.0080 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002001 华夏回报混合A 1.2930 4.1870 1.2790 4.1730 0.0140 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 233007 大摩卓越成长混合 2.0973 2.4693 2.0747 2.4467 0.0226 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202007 南方隆元产业主题混合 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002021 华夏回报二号混合 1.1150 3.1000 1.1030 3.0880 0.0120 1.09% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.2910 2.6030 3.2630 0.0280 1.08% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7964 0.7964 0.7879 0.7879 0.0085 1.08% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3160 1.6990 1.3020 1.6850 0.0140 1.08% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519644 银河智联混合A 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0493 3.7791 1.0382 3.7680 0.0111 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270021 广发聚瑞混合A 1.6970 1.6970 1.6790 1.6790 0.0180 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470009 汇添富民营活力混合 2.7490 2.9990 2.7200 2.9700 0.0290 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610005 信澳红利回报混合A 0.9460 1.1460 0.9360 1.1360 0.0100 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217021 招商优势企业混合A 1.9870 1.9870 1.9660 1.9660 0.0210 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000312 华安沪深300增强A 1.6013 1.6013 1.5844 1.5844 0.0169 1.07% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000056 建信消费升级混合 1.7200 1.7200 1.7020 1.7020 0.0180 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001222 鹏华外延成长混合 0.8550 0.8550 0.8460 0.8460 0.0090 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000567 广发聚祥灵活混合 1.6240 1.6240 1.6070 1.6070 0.0170 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000690 前海开源大海洋混合 0.9530 0.9530 0.9430 0.9430 0.0100 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7630 1.3260 0.7550 1.3180 0.0080 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519191 万家新利灵活配置混合 1.0053 1.2869 0.9948 1.2764 0.0105 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000313 华安沪深300增强C 1.5669 1.5669 1.5504 1.5504 0.0165 1.06% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090009 大成行业轮动混合A 1.4430 1.4430 1.4280 1.4280 0.0150 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159913 交银深证300价值ETF 1.5380 1.5380 1.5220 1.5220 0.0160 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001515 平安新鑫先锋C 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620006 金元顺安消费主题混合 0.9600 0.9600 0.9500 0.9500 0.0100 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰混合 0.9878 4.1178 0.9775 4.1075 0.0103 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 1.5460 1.9280 1.5300 1.9120 0.0160 1.05% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233011 大摩主题优选混合 2.1280 2.3600 2.1060 2.3380 0.0220 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7931 0.7931 0.7849 0.7849 0.0082 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000214 广发成长优选混合 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5642 1.5642 1.5481 1.5481 0.0161 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 1.4550 2.5430 1.4400 2.5280 0.0150 1.04% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2017-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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