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2016年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4310 0.4310 0.3970 0.3970 0.0340 8.56% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.0198 1.0198 0.9780 0.9780 0.0418 4.27% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8180 1.3590 0.7990 1.3400 0.0190 2.38% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159916 建信深证基本面60ETF 2.9289 1.5958 2.8671 1.5621 0.0618 2.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4620 0.4620 0.0100 2.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1230 1.7590 1.1000 1.7440 0.0230 2.09% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5430 1.5430 1.5124 1.5124 0.0306 2.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290011 泰信中小盘精选混合 1.8710 2.1310 1.8350 2.0950 0.0360 1.96% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5691 1.4159 0.5584 1.3893 0.0107 1.92% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.2005 1.3221 1.1781 1.2997 0.0224 1.90% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8588 1.9659 0.8429 1.9500 0.0159 1.89% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4983 1.4983 1.4709 1.4709 0.0274 1.86% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159905 工银深证红利ETF 1.3139 1.3139 1.2902 1.2902 0.0237 1.84% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320016 诺安多策略混合A 1.7240 1.7240 1.6930 1.6930 0.0310 1.83% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202021 南方小康ETF联接A 1.2443 1.2643 1.2224 1.2424 0.0219 1.79% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4999 1.4999 1.4740 1.4740 0.0259 1.76% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001864 中海魅力长三角混合 1.0970 1.0970 1.0780 1.0780 0.0190 1.76% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1048 1.1048 1.0857 1.0857 0.0191 1.76% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7094 2.7694 2.6627 2.7227 0.0467 1.75% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001938 中欧时代先锋股票A 1.1030 1.3150 1.0840 1.2960 0.0190 1.75% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8810 0.5260 0.8660 0.5180 0.0150 1.73% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000854 鹏华养老产业股票 1.2420 1.2420 1.2210 1.2210 0.0210 1.72% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2725 1.2725 1.2510 1.2510 0.0215 1.72% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4690 0.4690 0.0080 1.71% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070027 嘉实周期优选混合 2.0830 2.1430 2.0480 2.1080 0.0350 1.71% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 730002 方正富邦红利精选混合A 1.3190 1.3190 1.2970 1.2970 0.0220 1.70% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001556 天弘中证500指数增强A 0.8534 0.8534 0.8393 0.8393 0.0141 1.68% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000985 嘉实逆向策略股票 1.1550 1.1550 1.1360 1.1360 0.0190 1.67% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519196 万家新兴蓝筹A 1.2174 1.2174 1.1974 1.1974 0.0200 1.67% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519185 万家精选混合A 1.7067 2.2817 1.6786 2.2536 0.0281 1.67% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159908 博时创业板ETF 1.3130 1.3130 1.2914 1.2914 0.0216 1.67% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001557 天弘中证500指数增强C 0.8496 0.8496 0.8357 0.8357 0.0139 1.66% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1690 3.1550 1.1500 3.1360 0.0190 1.65% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290008 泰信发展主题混合 1.1810 1.6200 1.1620 1.6010 0.0190 1.64% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398001 中海优质成长混合 0.4286 3.2736 0.4217 3.2564 0.0069 1.64% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001712 东方红优势精选混合 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159930 汇添富中证能源ETF 0.8424 0.8424 0.8289 0.8289 0.0135 1.63% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1880 1.7780 1.1691 1.7591 0.0189 1.62% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1921 1.7821 1.1732 1.7632 0.0189 1.61% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398061 中海消费混合A 2.2190 2.4290 2.1840 2.3940 0.0350 1.60% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9540 0.9800 0.9390 0.9650 0.0150 1.60% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050021 博时创业板ETF联接A 1.2966 1.2966 1.2767 1.2767 0.0199 1.56% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001577 嘉实低价策略股票 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398021 中海能源策略混合 0.7154 1.0254 0.7046 1.0146 0.0108 1.53% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257020 国联安精选混合 1.0030 3.7980 0.9880 3.7750 0.0150 1.52% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519181 万家和谐增长混合A 1.0156 2.0500 1.0006 2.0238 0.0150 1.50% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519195 万家品质生活混合A 1.3088 1.3088 1.2895 1.2895 0.0193 1.50% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519015 海富通精选贰号混合 0.8780 1.1980 0.8650 1.1850 0.0130 1.50% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161818 银华消费主题混合A 1.1480 1.2090 1.1310 1.1920 0.0170 1.50% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159913 交银深证300价值ETF 1.5670 1.5670 1.5440 1.5440 0.0230 1.49% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159945 广发中证全指能源ETF 0.7206 0.7206 0.7100 0.7100 0.0106 1.49% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3580 2.1670 1.3380 2.1470 0.0200 1.49% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001626 国泰央企改革股票A 1.0300 1.0300 1.0150 1.0150 0.0150 1.48% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206007 鹏华消费优选混合 1.6520 1.6520 1.6280 1.6280 0.0240 1.47% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001208 诺安低碳经济股票A 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000219 博时裕益混合A 1.1970 1.4490 1.1800 1.4320 0.0170 1.44% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000264 博时内需增长混合A 1.0620 0.9280 1.0470 0.9150 0.0150 1.43% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000408 民生加银城镇化混合A 2.1650 2.1950 2.1350 2.1650 0.0300 1.41% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 0.6246 4.2012 0.6161 4.1732 0.0085 1.38% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 0.6640 0.6550 0.6550 0.0090 1.37% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0427 1.2067 1.0287 1.1927 0.0140 1.36% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110022 易方达消费行业股票 1.4950 1.4950 1.4750 1.4750 0.0200 1.36% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0502 1.2142 1.0361 1.2001 0.0141 1.36% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510410 博时上证自然资源ETF 0.7149 0.7149 0.7055 0.7055 0.0094 1.33% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001866 北信瑞丰新成长 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2490 1.2490 1.2330 1.2330 0.0160 1.30% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090015 大成内需增长混合A 2.3600 2.3600 2.3300 2.3300 0.0300 1.29% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3928 1.3928 1.3751 1.3751 0.0177 1.29% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8090 1.8390 1.7860 1.8160 0.0230 1.29% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002593 富国美丽中国混合A 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 960018 大成内需增长混合H 2.3610 2.3610 2.3310 2.3310 0.0300 1.29% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003622 创金合信优价成长股票A 1.0582 1.0582 1.0448 1.0448 0.0134 1.28% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003623 创金合信优价成长股票C 1.0579 1.0579 1.0445 1.0445 0.0134 1.28% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7045 0.7045 0.6956 0.6956 0.0089 1.28% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519133 海富通改革驱动混合 1.1230 1.1230 1.1090 1.1090 0.0140 1.26% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090016 大成消费主题混合A 0.8860 1.1430 0.8750 1.1320 0.0110 1.26% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040005 华安宏利混合A 3.5399 4.1599 3.4962 4.1162 0.0437 1.25% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7340 0.7340 0.7250 0.7250 0.0090 1.24% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001718 工银物流产业股票A 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001158 工银新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7571 0.7571 0.7479 0.7479 0.0092 1.23% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2470 0.8600 1.2320 0.8510 0.0150 1.22% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 0.9940 2.6090 0.9820 2.5970 0.0120 1.22% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000936 博时产业新动力混合A 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8180 1.8180 1.7960 1.7960 0.0220 1.22% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1822 0.7918 1.1680 0.7824 0.0142 1.22% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8440 2.0270 1.8220 2.0050 0.0220 1.21% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0880 1.2170 1.0750 1.2090 0.0130 1.21% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000884 民生加银优选股票 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0900 5.1940 2.0650 5.1690 0.0250 1.21% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000083 汇添富消费行业混合 2.3520 2.3520 2.3240 2.3240 0.0280 1.20% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161718 招商沪深300高贝塔 0.8440 1.4150 0.8340 1.4050 0.0100 1.20% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398051 中海环保新能源混合 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001104 华安新丝路主题股票A 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2620 1.2620 1.2470 1.2470 0.0150 1.20% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001039 嘉实先进制造股票 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6468 1.6468 1.6276 1.6276 0.0192 1.18% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510170 国联安上证商品ETF 1.8200 0.5650 1.7990 0.5580 0.0210 1.17% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001564 东方红京东大数据混合A 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0009 1.0009 0.9893 0.9893 0.0116 1.17% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510020 博时上证超大盘ETF 2.5020 0.9228 2.4730 0.9121 0.0290 1.17% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9940 0.9940 0.9825 0.9825 0.0115 1.17% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161227 国投瑞银深证100指数 0.9630 1.8220 0.9520 1.8010 0.0110 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9906 0.0000 0.9792 0.0000 0.0114 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040025 华安科技动力混合A 3.3950 3.3950 3.3560 3.3560 0.0390 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001425 博时新起点混合C 1.0565 1.0565 1.0444 1.0444 0.0121 1.16% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163818 中银中小盘成长混合 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000619 东方红产业升级混合 2.2800 2.2800 2.2540 2.2540 0.0260 1.15% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001424 博时新起点混合A 1.0676 1.0676 1.0555 1.0555 0.0121 1.15% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000601 华宝创新优选混合 0.8850 1.2250 0.8750 1.2150 0.0100 1.14% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210004 金鹰稳健成长混合 1.5980 2.3280 1.5800 2.3100 0.0180 1.14% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000940 富国中小盘精选混合A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8564 0.8564 0.8469 0.8469 0.0095 1.12% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200012 长城中小盘成长混合A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8541 0.8541 0.8447 0.8447 0.0094 1.11% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1860 1.3860 1.1730 1.3730 0.0130 1.11% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100026 富国天合稳健优选混合 1.2263 3.2878 1.2129 3.2744 0.0134 1.10% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000480 东方红新动力混合A 2.1060 2.1940 2.0830 2.1710 0.0230 1.10% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000592 建信改革红利股票A 1.9360 1.9360 1.9150 1.9150 0.0210 1.10% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4220 2.5930 2.3960 2.5660 0.0260 1.09% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0318 3.2778 2.0099 3.2559 0.0219 1.09% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9447 1.0197 0.9345 1.0095 0.0102 1.09% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9276 0.9276 0.9177 0.9177 0.0099 1.08% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4636 1.4636 1.4479 1.4479 0.0157 1.08% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典混合 1.0360 3.4260 1.0250 3.4150 0.0110 1.07% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000173 汇添富美丽30混合A 2.0100 2.0100 1.9890 1.9890 0.0210 1.06% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002142 博时外延增长混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1520 1.2170 1.1400 1.2130 0.0120 1.05% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001781 建信现代服务业股票 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000993 华宝稳健回报混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398031 中海蓝筹混合A 0.7129 1.9179 0.7055 1.9105 0.0074 1.05% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217027 招商央视财经50指数A 1.5560 1.5560 1.5400 1.5400 0.0160 1.04% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001528 诺安先进制造股票A 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5810 0.5810 0.5750 0.5750 0.0060 1.04% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9615 0.9615 0.9516 0.9516 0.0099 1.04% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161604 融通深证100指数A 1.3670 2.7350 1.3530 2.7210 0.0140 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202005 南方成份精选混合A 1.0318 1.6612 1.0213 1.6507 0.0105 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377530 摩根行业轮动混合A 1.7720 1.7720 1.7540 1.7540 0.0180 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240010 华宝行业精选混合 1.4700 1.4700 1.4550 1.4550 0.0150 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420001 天弘精选混合A 0.6697 1.9069 0.6629 1.8917 0.0068 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0750 1.1880 1.0640 1.1770 0.0110 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000294 华安生态优先混合A 1.7730 1.7730 1.7550 1.7550 0.0180 1.03% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960006 摩根行业轮动混合H 1.7780 1.7780 1.7600 1.7600 0.0180 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000039 农银高增长混合 1.9522 1.9522 1.9325 1.9325 0.0197 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200008 长城品牌优选混合A 1.1441 1.1441 1.1326 1.1326 0.0115 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000336 农银研究精选混合 1.5188 1.5188 1.5034 1.5034 0.0154 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1720 1.1720 0.0120 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1770 1.1770 0.0120 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4830 2.1800 1.4680 2.1650 0.0150 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288002 华夏收入混合 4.6550 6.0550 4.6080 6.0080 0.0470 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519008 汇添富优势精选混合 2.4670 6.2830 2.4422 6.2582 0.0248 1.02% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159901 易方达深证100ETF 4.3771 4.2699 4.3332 4.2282 0.0439 1.01% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002168 嘉实智能汽车股票 1.2940 1.2940 1.2810 1.2810 0.0130 1.01% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8010 4.6060 1.7830 4.5880 0.0180 1.01% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217016 招商深证100指数A 1.2000 1.2000 1.1880 1.1880 0.0120 1.01% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360006 光大新增长混合A 1.0749 2.9364 1.0643 2.9258 0.0106 1.00% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8908 0.8908 0.8820 0.8820 0.0088 1.00% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0396 1.8946 1.0295 1.8845 0.0101 0.98% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2845 1.9245 1.2720 1.9120 0.0125 0.98% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000803 工银研究精选股票 1.3460 1.3460 1.3330 1.3330 0.0130 0.98% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050004 博时精选混合A 1.8353 3.4818 1.8174 3.4639 0.0179 0.98% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2670 2.4170 2.2450 2.3950 0.0220 0.98% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001933 华商新兴活力混合 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162714 广发深证100ETF联接A 1.0936 1.2128 1.0831 1.2023 0.0105 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1443 3.4823 1.1333 3.4713 0.0110 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100032 富国中证红利指数增强A 1.4520 2.5430 1.4380 2.5270 0.0140 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002612 融通通慧混合A/B 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2780 1.7557 1.2657 1.7434 0.0123 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8250 2.0820 2.7980 2.0650 0.0270 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270050 广发新经济混合A 1.7630 1.7630 1.7460 1.7460 0.0170 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3170 2.3170 2.2950 2.2950 0.0220 0.96% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3170 2.4670 2.2950 2.4450 0.0220 0.96% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3700 1.8990 1.3570 1.8810 0.0130 0.96% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3127 1.4274 1.3002 1.4149 0.0125 0.96% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519672 银河蓝筹混合A 1.8150 1.8150 1.7980 1.7980 0.0170 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5272 1.5272 1.5129 1.5129 0.0143 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 700002 平安深证300指数增强 1.5880 1.6680 1.5730 1.6530 0.0150 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0660 1.5960 1.0560 1.5860 0.0100 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164402 前海开源中航军工指数A 0.9570 0.9850 0.9480 0.9760 0.0090 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001070 建信信息产业股票A 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 1.8210 0.8530 1.8130 0.0080 0.94% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1430 1.1430 1.1324 1.1324 0.0106 0.94% 2016-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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