基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 汇添富移动互联股票A 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 华安创新混合 易方达科讯混合 诺安先锋混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成蓝筹稳健混合A 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100056 富国低碳环保混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0690 4.87% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162214 宏利领先中小盘混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0500 4.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519664 银河美丽混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0540 4.18% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150103 银河银泰混合 1.1550 4.0150 0.0000 0.0000 0.0459 4.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519665 银河美丽混合C 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0530 4.13% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161818 银华消费主题混合A 1.4300 1.4770 0.0000 0.0000 0.0560 4.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7389 1.7389 0.0000 0.0000 0.0664 3.97% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6340 1.7040 0.0000 0.0000 0.0620 3.94% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0550 3.84% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.3306 3.5256 0.0000 0.0000 0.0490 3.82% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720001 财通价值动量混合A 1.4380 1.5280 0.0000 0.0000 0.0520 3.75% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110009 易方达价值精选混合 1.1788 2.5658 0.0000 0.0000 0.0417 3.67% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519670 银河行业混合A 2.0830 2.7380 0.0000 0.0000 0.0730 3.63% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000612 华宝生态中国混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0480 3.58% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110013 易方达科翔混合 1.6640 6.0730 0.0000 0.0000 0.0570 3.55% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000124 华宝服务优选混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0470 3.55% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519668 银河成长混合 1.2484 2.3662 0.0000 0.0000 0.0426 3.53% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162211 宏利品质生活混合 1.1910 1.6510 0.0000 0.0000 0.0400 3.48% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 1.4280 2.0090 0.0000 0.0000 0.0480 3.48% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519679 银河主题混合A 3.0010 3.0010 0.0000 0.0000 0.1000 3.45% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2246 1.2446 0.0000 0.0000 0.0406 3.43% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519690 交银稳健配置混合 1.3277 3.1087 0.0000 0.0000 0.0432 3.36% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110029 易方达科讯混合 1.1641 5.5179 0.0000 0.0000 0.0376 3.34% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257070 国联安优选行业混合 1.4260 1.6270 0.0000 0.0000 0.0460 3.33% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630006 华商产业升级混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0340 3.31% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0380 3.29% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0360 3.26% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0380 3.23% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570006 诺德中小盘混合 1.4660 1.4960 0.0000 0.0000 0.0450 3.17% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 1.2690 0.0000 0.0000 0.0360 3.17% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660005 农银中小盘混合 1.8190 1.8490 0.0000 0.0000 0.0552 3.13% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240008 华宝收益增长混合A 4.9020 4.9020 0.0000 0.0000 0.1473 3.10% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 1.2316 3.5416 0.0000 0.0000 0.0365 3.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2210 1.2300 0.0000 0.0000 0.0360 3.04% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110001 易方达平稳增长混合 1.8380 3.1230 0.0000 0.0000 0.0540 3.03% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000698 宝盈科技30混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0370 3.03% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0340 3.01% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660012 农银消费主题混合A 1.9180 1.9980 0.0000 0.0000 0.0558 3.00% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202007 南方隆元产业主题混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0180 2.98% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570007 诺德优选30混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 2.3904 2.6584 0.0000 0.0000 0.0685 2.95% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660001 农银行业成长混合 2.0330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0577 2.92% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660015 农银行业轮动混合A 1.8810 1.9810 0.0000 0.0000 0.0530 2.90% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 229002 宏利逆向策略混合 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0460 2.89% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0310 2.87% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 740001 长安宏观策略混合A 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0500 2.85% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 6.9180 7.5490 0.0000 0.0000 0.1910 2.84% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040020 华安升级主题混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0360 2.83% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000117 广发轮动配置混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000529 广发竞争优势混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000587 大成灵活配置混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0410 2.77% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519019 大成景阳领先混合A 0.7820 3.8200 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1382 1.1682 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410003 华富成长趋势混合A 0.8702 1.1602 0.0000 0.0000 0.0229 2.70% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410009 华富量子生命力混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0242 2.70% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9238 0.9738 0.0000 0.0000 0.0243 2.70% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000017 财通可持续混合 1.9130 1.9830 0.0000 0.0000 0.0500 2.68% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519673 银河康乐股票A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0310 2.68% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213008 宝盈资源优选混合 1.8042 2.3671 0.0000 0.0000 0.0469 2.67% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3300 3.2403 0.0000 0.0000 0.0344 2.66% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0320 2.65% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690003 民生加银精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0230 2.65% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340007 兴全社会责任混合 2.0190 2.2090 0.0000 0.0000 0.0520 2.64% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3370 1.4320 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159909 招商深证TMT50ETF 4.7200 1.4520 0.0000 0.0000 0.1200 2.61% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519979 长信内需成长混合A 1.0650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519002 华安安信消费混合A 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4190 3.4190 0.0000 0.0000 0.0860 2.58% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519657 银河灵活配置混合C 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0390 2.58% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519656 银河灵活配置混合A 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410007 华富价值增长混合A 1.3201 1.3201 0.0000 0.0000 0.0330 2.56% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410001 华富竞争力优选混合A 0.8725 2.3389 0.0000 0.0000 0.0217 2.55% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580008 东吴新产业精选股票A 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410010 华富中小企业100指数增强 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0340 2.54% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3690 1.4860 0.0000 0.0000 0.0340 2.54% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0350 2.53% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159906 大成深证成长40ETF 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0220 2.50% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350005 天治中国制造2025 1.5572 1.5572 0.0000 0.0000 0.0380 2.50% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050009 博时新兴成长混合 0.6990 3.1930 0.0000 0.0000 0.0170 2.49% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660010 农银策略精选混合 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0226 2.48% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210005 金鹰主题优势混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233011 大摩主题优选混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0370 2.47% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161022 富国创业板ETF联接A 1.1630 1.2050 0.0000 0.0000 0.0280 2.47% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3772 1.8472 0.0000 0.0000 0.0330 2.46% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630010 华商价值精选混合 1.7930 1.8630 0.0000 0.0000 0.0430 2.46% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100026 富国天合稳健优选混合 1.3291 2.8906 0.0000 0.0000 0.0318 2.45% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8864 3.9244 0.0000 0.0000 0.0451 2.45% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510440 大成中证500沪市ETF 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0420 2.44% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2633 1.2633 0.0000 0.0000 0.0301 2.44% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159915 易方达创业板ETF 1.6805 1.9252 0.0000 0.0000 0.0399 2.43% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0350 2.43% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100020 富国天益价值混合A 1.2275 4.2388 0.0000 0.0000 0.0290 2.42% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159901 易方达深证100ETF 4.0344 3.9445 0.0000 0.0000 0.0949 2.41% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206007 鹏华消费优选混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159902 华夏中小企业100ETF 2.8890 3.0090 0.0000 0.0000 0.0680 2.41% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660004 农银策略价值混合 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0325 2.40% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000309 大摩品质生活精选股票A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040005 华安宏利混合A 3.2025 3.8225 0.0000 0.0000 0.0743 2.38% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000567 广发聚祥灵活混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000513 富国高端制造行业股票A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0290 2.37% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519674 银河创新成长混合A 1.7863 1.7863 0.0000 0.0000 0.0414 2.37% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630001 华商领先企业混合 1.7352 2.0302 0.0000 0.0000 0.0398 2.35% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8270 2.5030 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270005 广发聚丰混合A 0.7827 4.3696 0.0000 0.0000 0.0179 2.34% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206002 鹏华精选成长混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519035 富国天博创新主题混合 1.1724 3.8279 0.0000 0.0000 0.0267 2.33% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510680 万家上证50ETF 1.4511 1.4511 0.0000 0.0000 0.0330 2.33% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450007 国富成长动力混合 1.4566 1.6366 0.0000 0.0000 0.0330 2.32% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163822 中银主题策略混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0380 2.32% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350002 天治低碳经济混合 0.9783 3.5033 0.0000 0.0000 0.0222 2.32% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159903 南方深证成份ETF 1.2273 0.9056 0.0000 0.0000 0.0278 2.32% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0436 2.0436 0.0000 0.0000 0.0463 2.32% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000127 农银行业领先混合 1.3579 1.3579 0.0000 0.0000 0.0306 2.31% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000471 富国城镇发展股票 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0360 2.30% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161613 融通创业板指数A 1.3760 1.9860 0.0000 0.0000 0.0310 2.30% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000601 华宝创新优选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160624 鹏华消费领先混合 1.3360 1.2420 0.0000 0.0000 0.0300 2.30% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 宏利周期混合 1.1824 3.2274 0.0000 0.0000 0.0266 2.30% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1950 1.2625 0.0000 0.0000 0.0267 2.29% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519672 银河蓝筹混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0330 2.28% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.5730 1.6490 0.0000 0.0000 0.0350 2.28% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580002 东吴双动力混合A 1.2728 2.0128 0.0000 0.0000 0.0282 2.27% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213003 宝盈策略增长混合 1.3047 1.8847 0.0000 0.0000 0.0289 2.27% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4495 1.5845 0.0000 0.0000 0.0320 2.26% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0302 1.1502 0.0000 0.0000 0.0228 2.26% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233007 大摩卓越成长混合 1.6953 1.6953 0.0000 0.0000 0.0373 2.25% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000477 广发主题领先混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000826 广发百发100指数A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000827 广发百发100指数E 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1117 2.8243 0.0000 0.0000 0.0244 2.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510510 广发中证500ETF 1.6179 1.6179 0.0000 0.0000 0.0355 2.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000591 中银健康生活混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159922 嘉实中证500ETF 5.7511 1.6125 0.0000 0.0000 0.1254 2.23% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320007 诺安成长混合A 0.9680 1.4130 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000214 广发成长优选混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159935 景顺长城中证500ETF 1.5073 1.5073 0.0000 0.0000 0.0326 2.21% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000410 益民服务领先混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0320 2.20% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180013 银华领先策略混合 1.8002 2.1802 0.0000 0.0000 0.0388 2.20% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0199 2.19% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590007 中邮中证500指数增强A 1.5420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0330 2.19% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000595 嘉实泰和混合 1.3520 1.4300 0.0000 0.0000 0.0290 2.19% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000478 建信中证500指数增强A 1.5077 1.5077 0.0000 0.0000 0.0321 2.18% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519697 交银优势行业混合 1.6500 1.7900 0.0000 0.0000 0.0350 2.17% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3170 1.3670 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162711 广发中证500ETF联接A 1.2497 1.2497 0.0000 0.0000 0.0265 2.17% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200011 长城景气行业龙头混合 1.3710 1.3960 0.0000 0.0000 0.0290 2.16% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630016 华商价值共享混合发起式 1.7570 1.9070 0.0000 0.0000 0.0370 2.15% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3519 1.4519 0.0000 0.0000 0.0285 2.15% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5200 1.9440 0.0000 0.0000 0.0320 2.15% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270007 广发大盘成长混合 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0185 2.15% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159907 广发国证2000ETF 1.2387 1.1254 0.0000 0.0000 0.0259 2.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660011 农银中证500指数 1.5122 1.5122 0.0000 0.0000 0.0317 2.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3944 1.4805 0.0000 0.0000 0.0292 2.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0320 2.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519026 海富通中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3009 1.7259 0.0000 0.0000 0.0271 2.13% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1100 1.1860 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5892 1.5892 0.0000 0.0000 0.0328 2.11% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519001 银华价值优选混合 1.7621 5.9162 0.0000 0.0000 0.0364 2.11% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000751 嘉实新兴产业股票 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110010 易方达价值成长混合 1.4827 1.5757 0.0000 0.0000 0.0306 2.11% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5490 4.8640 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512010 易方达沪深300医药ETF 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0223 2.10% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519736 交银新成长混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0865 2.6898 0.0000 0.0000 0.0223 2.10% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160916 大成优选混合(LOF)A 1.6630 1.3220 0.0000 0.0000 0.0340 2.09% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.7130 2.6255 0.0000 0.0000 0.0145 2.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270050 广发新经济混合A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8254 2.5454 0.0000 0.0000 0.0168 2.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050014 博时创业成长混合A 1.2760 1.3480 0.0000 0.0000 0.0260 2.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410006 华富策略精选混合A 1.2185 1.3785 0.0000 0.0000 0.0248 2.08% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3310 1.9070 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630008 华商策略精选混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1450 1.1850 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000596 前海开源中证军工指数A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290011 泰信中小盘精选混合 1.7390 1.8640 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580009 东吴多策略混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2671 1.2671 0.0000 0.0000 0.0255 2.05% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630015 华商大盘量化精选混合 1.8040 1.9040 0.0000 0.0000 0.0360 2.04% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070032 嘉实优化红利混合A 1.1500 1.3250 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1900 1.2685 0.0000 0.0000 0.0237 2.03% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270021 广发聚瑞混合A 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0370 2.03% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1110 1.6290 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070027 嘉实周期优选混合 1.8760 1.9360 0.0000 0.0000 0.0370 2.01% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519993 长信增利动态策略混合 0.9395 2.1785 0.0000 0.0000 0.0185 2.01% 2015-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏