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2014年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 370027 摩根智选30混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000073 摩根成长动力混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 377240 摩根新兴动力混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0340 2.41% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290011 泰信中小盘精选混合 1.2820 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9573 1.3573 0.0000 0.0000 0.0191 2.04% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0060 1.0530 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2772 1.2772 0.0000 0.0000 0.0251 2.00% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 2.8340 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5150 6.3010 0.0000 0.0000 0.0870 1.96% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0340 1.0800 0.0000 0.0000 0.0196 1.93% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000534 长盛高端装备混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2250 1.3800 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270022 广发内需增长混合A 0.5910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.90% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350008 天治新消费混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519678 银河消费混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0600 1.1510 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110029 易方达科讯混合 0.8730 4.6107 0.0000 0.0000 0.0153 1.78% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162209 宏利市值优选混合A 0.7201 0.7201 0.0000 0.0000 0.0125 1.77% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519029 华夏稳增混合 1.5030 2.3080 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 1.2740 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.5770 2.5770 0.0000 0.0000 0.0430 1.70% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350005 天治中国制造2025 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0212 1.69% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560006 益民核心增长混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210003 金鹰行业优势混合A 0.8119 0.8419 0.0000 0.0000 0.0133 1.67% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450004 国富深化价值混合A 1.1580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377010 摩根阿尔法混合A 1.9960 3.9160 0.0000 0.0000 0.0325 1.66% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000535 长盛航天海工混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519026 海富通中小盘混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治低碳经济混合 0.7914 3.3164 0.0000 0.0000 0.0128 1.64% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290008 泰信发展主题混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240008 华宝收益增长混合A 3.7725 3.7725 0.0000 0.0000 0.0604 1.63% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100056 富国低碳环保混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 1.0880 3.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1808 1.2808 0.0000 0.0000 0.0184 1.58% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 673010 西部利得新动向混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257070 国联安优选行业混合 1.0360 1.2370 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 2.9031 4.7081 0.0000 0.0000 0.0448 1.57% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590005 中邮核心主题混合A 1.0350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202009 南方盛元红利混合 0.8450 0.9430 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159902 华夏中小企业100ETF 2.2810 2.4010 0.0000 0.0000 0.0350 1.56% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210009 金鹰核心资源混合A 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4928 1.9828 0.0000 0.0000 0.0075 1.55% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000263 工银信息产业混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257030 国联安优势混合 0.9910 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000017 财通可持续混合 1.3280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560003 益民创新优势混合A 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0118 1.53% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020026 国泰成长优选混合 1.3980 1.4200 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580008 东吴新产业精选股票A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377020 摩根内需动力混合A 0.9850 1.3331 0.0000 0.0000 0.0147 1.52% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2680 1.5140 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590002 中邮核心成长混合A 0.5174 0.5174 0.0000 0.0000 0.0076 1.49% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000117 广发轮动配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161606 融通行业景气混合A 0.7500 2.6900 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519056 海富通内需热点混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257050 国联安主题驱动混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159906 大成深证成长40ETF 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9582 1.0257 0.0000 0.0000 0.0139 1.47% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040005 华安宏利混合A 2.4706 3.0906 0.0000 0.0000 0.0354 1.45% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000279 华商红利优选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000524 摩根民生需求股票A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 0.7656 1.3656 0.0000 0.0000 0.0108 1.43% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400015 东方新能源汽车混合 1.4948 1.4948 0.0000 0.0000 0.0209 1.42% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 1.0750 4.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290014 泰信现代服务业混合 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519033 海富通国策导向混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620006 金元顺安消费主题混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 700001 平安行业先锋混合 1.0950 1.3750 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9470 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320007 诺安成长混合A 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9495 2.2837 0.0000 0.0000 0.0129 1.38% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180012 银华富裕主题混合A 1.0317 1.9847 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000124 华宝服务优选混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240009 华宝先进成长混合 1.7933 2.0613 0.0000 0.0000 0.0243 1.37% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610001 信澳领先增长混合A 0.9965 1.3265 0.0000 0.0000 0.0135 1.37% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050116 博时宏观回报债券C 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159909 招商深证TMT50ETF 3.5230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0470 1.35% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519993 长信增利动态策略混合 0.7135 1.9525 0.0000 0.0000 0.0095 1.35% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270028 广发制造业精选混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 0.5283 2.8497 0.0000 0.0000 0.0070 1.34% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519987 长信恒利优势混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570008 诺德周期策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票混合 0.6080 2.5570 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.7555 2.1555 0.0000 0.0000 0.0099 1.33% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233008 大摩消费领航混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580005 东吴进取策略混合A 1.1713 1.2413 0.0000 0.0000 0.0153 1.32% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377530 摩根行业轮动混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519069 汇添富价值精选混合 1.3900 1.9060 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7416 3.0516 0.0000 0.0000 0.0224 1.30% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519034 海富通中证500增强A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4840 1.8540 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159915 易方达创业板ETF 1.3019 1.4914 0.0000 0.0000 0.0166 1.29% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020003 国泰金龙行业混合 0.4730 3.5210 0.0000 0.0000 0.0060 1.28% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519001 银华价值优选混合 1.2499 4.2604 0.0000 0.0000 0.0158 1.28% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519013 海富通风格优势混合 0.8760 1.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 370024 摩根核心优选混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257020 国联安精选混合 0.8850 2.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580002 东吴双动力混合A 1.2415 1.8615 0.0000 0.0000 0.0155 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200011 长城景气行业龙头混合 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159907 广发国证2000ETF 0.9874 0.8971 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000512 国泰沪深300指数增强A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000328 摩根转型动力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.5670 2.3890 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580003 东吴行业轮动混合A 0.5006 0.5806 0.0000 0.0000 0.0062 1.25% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410010 华富中小企业100指数增强 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1012 1.5712 0.0000 0.0000 0.0134 1.23% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519679 银河主题混合A 2.0700 2.0700 0.0000 0.0000 0.0250 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8290 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233011 大摩主题优选混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070099 嘉实优质企业混合 0.9110 1.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000294 华安生态优先混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240017 华宝新兴产业混合 1.5143 1.5143 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 0.8047 2.3500 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620002 金元顺安成长动力混合 0.8380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310358 申万菱信新经济混合A 0.6937 2.0256 0.0000 0.0000 0.0083 1.21% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690003 民生加银精选混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161613 融通创业板指数A 1.5140 1.6640 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 375010 摩根中国优势混合A 1.3812 4.4512 0.0000 0.0000 0.0164 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 378010 摩根成长先锋混合A 1.1589 2.0279 0.0000 0.0000 0.0137 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6007 1.6007 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400003 东方精选混合 1.0726 3.5014 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8503 3.2933 0.0000 0.0000 0.0218 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163818 中银中小盘成长混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5199 2.0244 0.0000 0.0000 0.0061 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.5762 2.3251 0.0000 0.0000 0.0068 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481004 工银稳健成长混合A 1.4733 1.7233 0.0000 0.0000 0.0173 1.19% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6850 2.7360 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519017 大成积极成长混合A 0.8590 1.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7611 2.4811 0.0000 0.0000 0.0089 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519704 交银先进制造混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110013 易方达科翔混合 1.2810 5.4530 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000259 农银区间收益混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270006 广发策略优选混合 1.3194 2.5794 0.0000 0.0000 0.0153 1.17% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320022 诺安研究精选股票A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000011 华夏大盘精选混合A 7.4150 11.1950 0.0000 0.0000 0.0850 1.16% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410007 华富价值增长混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159918 嘉实中创400ETF 1.4002 1.4002 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570001 诺德价值优势混合 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161022 富国创业板ETF联接A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1186 1.6286 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 710001 富安达优势成长混合A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000549 华安大国新经济股票A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9730 3.0730 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580007 东吴安享量化混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000457 摩根核心成长股票A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690004 民生加银稳健成长混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260101 景顺长城优选混合 1.3797 3.3504 0.0000 0.0000 0.0153 1.12% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040025 华安科技动力混合A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450002 国富弹性市值混合A 1.2140 2.5450 0.0000 0.0000 0.0135 1.12% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270050 广发新经济混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000021 华夏优势增长混合 1.1790 2.3490 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020005 国泰金马稳健混合A 0.6360 2.6670 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040020 华安升级主题混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410009 华富量子生命力混合A 0.7352 0.7352 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660012 农银消费主题混合A 1.5688 1.6488 0.0000 0.0000 0.0171 1.10% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080001 长盛成长价值混合A 1.0090 2.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.1110 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3771 1.3771 0.0000 0.0000 0.0149 1.09% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 585001 东吴中证新兴指数 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398031 中海蓝筹混合A 1.0821 1.7471 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0340 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660005 农银中小盘混合 1.5013 1.5313 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000136 民生加银策略精选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2144 3.5544 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090010 大成中证红利指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690005 民生加银内需增长混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002011 华夏红利混合 1.6270 4.1000 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0686 1.6886 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161818 银华消费主题混合A 1.1460 1.1790 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519688 交银精选混合 0.6597 2.8515 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000529 广发竞争优势混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100032 富国中证红利指数增强A 1.0540 1.6380 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080005 长盛量化红利混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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