基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A 华安创新混合 银华富裕主题混合A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 诺安成长混合 天弘精选混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7949 0.8449 0.0000 0.0000 0.0144 1.84% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9454 1.2654 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.7524 3.2164 0.0000 0.0000 0.0111 1.50% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7290 0.7490 0.0000 0.0000 0.0105 1.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.2480 0.7700 0.0000 0.0000 0.0310 1.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 2.9330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0390 1.35% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8400 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510190 华安上证50ETF 2.0890 0.8010 0.0000 0.0000 0.0260 1.26% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 0.6640 2.6040 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510060 工银上证央企ETF 1.0892 0.6967 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519686 交银上证180公司治理联接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5190 3.3350 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519698 交银先锋混合A 0.9627 1.0177 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9536 1.0136 0.0000 0.0000 0.0103 1.09% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0068 1.07% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510110 海富通上证周期ETF 2.0950 0.8410 0.0000 0.0000 0.0220 1.06% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510090 建信上证社会责任ETF 0.8010 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 1.7190 2.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040005 华安宏利混合A 2.0745 2.6945 0.0000 0.0000 0.0204 0.99% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8520 1.2940 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200008 长城品牌优选混合A 0.6975 0.6975 0.0000 0.0000 0.0066 0.96% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110013 易方达科翔混合 1.0830 5.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162213 宏利沪深300指数A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163406 兴全合润混合A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 0.6507 2.5007 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.7381 2.5381 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 399001 中海上证50指数增强 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150011 国泰进取 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180013 银华领先策略混合 0.9905 1.3705 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510270 中银上证国企100ETF 0.7230 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519700 交银主题优选混合A 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3371 0.8387 0.0000 0.0000 0.0027 0.81% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161611 融通内需驱动混合A 0.6200 0.7400 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7480 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550001 中信保诚四季红混合A 0.7156 1.9276 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202021 南方小康ETF联接A 0.7566 0.7766 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040180 华安上证180ETF联接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070010 嘉实主题混合 1.1730 2.6860 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 10.1670 10.7470 0.0000 0.0000 0.0770 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410003 华富成长趋势混合A 0.5143 0.8043 0.0000 0.0000 0.0039 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 0.5280 2.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.7932 4.8632 0.0000 0.0000 0.0135 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9057 1.0257 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519005 海富通股票混合 0.5400 2.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519690 交银稳健配置混合 1.2082 2.6632 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090010 大成中证红利指数A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320010 诺安中证A100指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240011 华宝大盘精选混合 1.2830 1.3630 0.0000 0.0000 0.0092 0.72% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000061 华夏盛世混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100032 富国中证红利指数增强A 0.9890 1.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100056 富国低碳环保混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002031 华夏策略混合 2.1540 2.1540 0.0000 0.0000 0.0150 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519093 新华钻石品质企业混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163808 中银中证A100指数增强 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080005 长盛量化红利混合A 0.8610 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7196 0.7196 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360016 光大行业轮动混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519025 海富通领先成长混合 0.8760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.5850 2.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590005 中邮核心主题混合A 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治低碳经济混合 0.7550 3.2800 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519087 新华优选分红混合A 0.7260 2.3588 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400007 东方策略成长混合 1.2819 1.2819 0.0000 0.0000 0.0086 0.68% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519100 长盛中证A100指数 0.7102 1.3302 0.0000 0.0000 0.0048 0.68% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.5460 2.8860 0.0000 0.0000 0.0037 0.68% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377240 摩根新兴动力混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 0.6303 2.3918 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7500 2.2640 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360005 光大保德信红利混合A 2.0228 2.6808 0.0000 0.0000 0.0135 0.67% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410006 华富策略精选混合A 0.7523 0.9123 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163810 中银价值混合A 0.7680 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519013 海富通风格优势混合 0.7880 1.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310328 申万菱信新动力混合A 0.5306 2.2438 0.0000 0.0000 0.0034 0.64% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580008 东吴新产业精选股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040020 华安升级主题混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 2.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610002 信澳精华配置混合A 0.9710 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1447 2.0107 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1170 4.2530 0.0000 0.0000 0.0190 0.61% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090007 大成策略回报混合A 0.8240 1.5180 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100026 富国天合稳健优选混合 0.7804 2.1979 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.7462 2.7499 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8390 2.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100038 富国沪深300指数增强A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519069 汇添富价值精选混合 1.0240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050010 博时特许价值混合A 1.0230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8208 0.8208 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450002 国富弹性市值混合A 1.0768 2.3968 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257010 国联安小盘精选混合 0.7010 2.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610005 信澳红利回报混合A 0.7150 0.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9040 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8970 1.4870 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360006 光大新增长混合A 0.9890 2.2690 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470007 汇添富上证综合指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450004 国富深化价值混合A 1.1888 1.3888 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270028 广发制造业精选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510210 上证综指ETF 2.2780 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206007 鹏华消费优选混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217009 招商核心价值混合 0.7790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050012 博时策略混合 0.7850 0.8090 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 610006 信澳产业升级混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161601 融通新蓝筹混合 0.6717 2.9667 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519185 万家精选混合A 0.7302 0.8102 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450003 国富潜力组合混合A 0.8794 1.2894 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360007 光大优势配置混合A 0.6137 0.6137 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040008 华安策略优选混合A 0.5839 2.1202 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9638 3.8238 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.3416 2.5866 0.0000 0.0000 0.0111 0.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090004 大成精选增值混合A 0.7567 2.7592 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8370 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8423 1.0023 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0610 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660008 农银沪深300指数A 0.7513 0.7513 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 378010 摩根成长先锋混合A 1.2126 1.8926 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050002 博时沪深300指数A 0.6733 2.6533 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481009 工银沪深300指数A 0.8607 1.0557 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8710 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217012 招商行业领先混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7569 0.7569 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8870 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519300 大成沪深300指数A 0.7520 2.1620 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050019 博时转债增强债券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050119 博时转债增强债券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6463 2.5143 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340007 兴全社会责任混合 1.1420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 1.3970 3.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202005 南方成份精选混合A 0.8259 0.8459 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320005 诺安价值增长混合A 0.7700 1.7150 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233007 大摩卓越成长混合 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162208 宏利首选企业股票A 0.8994 1.2194 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162202 宏利周期混合 0.8050 2.8500 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7200 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159913 交银深证300价值ETF 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050111 博时信用债券C 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040025 华安科技动力混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260101 景顺长城优选混合 0.9122 2.8429 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 112002 易方达策略成长二号混合 1.2230 2.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7124 1.6946 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530006 建信核心精选混合 0.9860 1.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620005 金元顺安核心动力混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202011 南方优选价值混合A 0.9800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040004 华安宝利配置混合 0.9850 3.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050011 博时信用债券A/B 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161811 银华沪深300指数A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240008 华宝收益增长混合A 2.5486 2.5486 0.0000 0.0000 0.0101 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020011 国泰沪深300指数A 0.5000 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 560003 益民创新优势混合A 0.7328 0.7528 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163818 中银中小盘成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020001 国泰金鹰增长混合 0.7610 3.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110002 易方达策略成长混合 3.2840 4.1540 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 377020 摩根内需动力混合A 0.8647 1.1307 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0217 2.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110027 易方达安心回报债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110028 易方达安心回报债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110029 易方达科讯混合 0.5917 3.7849 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040011 华安核心优选混合A 0.8542 1.3542 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002021 华夏回报二号混合 1.0400 2.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519017 大成积极成长混合A 0.7900 1.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070027 嘉实周期优选混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519704 交银先进制造混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340008 兴全有机增长混合 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217013 招商中小盘混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519694 交银蓝筹混合 0.6571 0.6721 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏