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2011年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0381 1.0681 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 340008 兴全有机增长混合 1.2382 1.2382 0.0000 0.0000 0.0138 1.13% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213008 宝盈资源优选混合 1.0536 1.3309 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110022 易方达消费行业股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340006 兴全全球视野股票 3.7117 3.7117 0.0000 0.0000 0.0373 1.02% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202103 南方多利增强债券A 1.0237 1.2372 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0227 1.2300 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200012 长城中小盘成长混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270006 广发策略优选混合 1.4621 2.7221 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200007 长城安心回报混合A 0.7021 1.8906 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1335 3.5243 0.0000 0.0000 0.0099 0.88% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470078 汇添富增强收益债券C 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.8633 2.3033 0.0000 0.0000 0.0074 0.86% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630005 华商动态阿尔法混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 2.0712 0.0000 0.0000 0.0042 0.84% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5920 2.4482 0.0000 0.0000 0.0048 0.82% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420001 天弘精选混合A 0.5854 1.7179 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0384 1.1384 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180020 银华成长先锋混合 0.9230 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217012 招商行业领先混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150011 国泰进取 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519670 银河行业混合A 1.0910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110008 易方达稳健收益债券B 1.0494 1.2580 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110007 易方达稳健收益债券A 1.0466 1.2462 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580006 东吴新经济混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163811 中银双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240017 华宝新兴产业混合 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 0.5938 4.1091 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180010 银华优质增长混合 1.5869 3.1469 0.0000 0.0000 0.0105 0.67% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2589 3.1692 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0257 2.4893 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100026 富国天合稳健优选混合 0.9700 2.3875 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5858 3.3488 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217009 招商核心价值混合 0.9796 1.0996 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 1.0775 4.2737 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519008 汇添富优势精选混合 2.3664 4.5464 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0312 5.6244 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163812 中银双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450003 国富潜力组合混合A 1.1022 1.5122 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050014 博时创业成长混合A 1.0690 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2910 1.6110 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450004 国富深化价值混合A 1.5282 1.7282 0.0000 0.0000 0.0082 0.54% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163406 兴全合润混合A 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100029 富国天成红利混合 1.3428 1.5238 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090006 大成2020生命周期混合A 0.7760 2.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340007 兴全社会责任混合 1.3670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206007 鹏华消费优选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310358 申万菱信新经济混合A 0.6796 2.0115 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163806 中银增利债券A 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620006 金元顺安消费主题混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 1.0094 3.5494 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070011 嘉实策略混合 1.1470 1.5490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470006 汇添富医药保健混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070021 嘉实主题新动力混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9340 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 379010 摩根中小盘混合A 1.4170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8670 1.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8501 2.5701 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163804 中银收益混合A 0.9443 2.1443 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350007 天治趋势精选混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159902 华夏中小企业100ETF 2.8260 2.9260 0.0000 0.0000 0.0110 0.39% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110015 易方达行业领先混合 1.2940 1.3740 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7918 1.8318 0.0000 0.0000 0.0069 0.39% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹混合 0.7994 3.0944 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5740 5.4310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180012 银华富裕主题混合A 1.2050 2.1580 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 0.9498 4.2683 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270008 广发核心精选混合 1.6510 1.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270005 广发聚丰混合A 0.8130 4.5068 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530006 建信核心精选混合 1.1270 1.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020003 国泰金龙行业混合 0.5670 3.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257020 国联安精选混合 0.8600 2.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070013 嘉实研究精选混合 1.4410 1.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.4288 4.3962 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400003 东方精选混合 1.0634 3.4764 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450002 国富弹性市值混合A 1.4101 2.7301 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450007 国富成长动力混合 1.0493 1.2293 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080002 长盛创新先锋混合A 1.0844 1.4544 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160603 鹏华普天收益混合 0.9400 3.3860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9399 1.5199 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 0.8977 3.4077 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1283 1.1883 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1780 4.5580 0.0000 0.0000 0.0130 0.31% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485007 工银添利债券B 1.0160 1.2510 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580002 东吴双动力混合A 1.2675 1.8475 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450009 国富中小盘股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217013 招商中小盘混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485111 工银瑞信双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485107 工银添利债券A 1.0315 1.2665 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0210 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040009 华安稳定收益债券A 1.0561 1.2311 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040010 华安稳定收益债券B 1.0412 1.2162 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180001 银华优势企业混合 1.1269 2.7869 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240011 华宝大盘精选混合 1.5669 1.6469 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长混合 4.9090 5.5100 0.0000 0.0000 0.0140 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9611 1.0111 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580007 东吴安享量化混合A 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200011 长城景气行业龙头混合 1.1250 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180018 银华和谐主题混合 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0407 1.2927 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213917 宝盈增强收益债券C 1.0276 1.2796 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 0.7206 2.4614 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160605 鹏华中国50混合 1.6290 3.4190 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570001 诺德价值优势混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040008 华安策略优选混合A 0.7175 2.2538 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519690 交银稳健配置混合 1.3799 2.8349 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519668 银河成长混合 1.0798 1.6348 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 690003 民生加银精选混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660001 农银行业成长混合 1.2264 1.8264 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长混合 0.9588 2.7938 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350005 天治中国制造2025 1.3952 1.3952 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0666 1.2566 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6357 2.6821 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159906 大成深证成长40ETF 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长混合 0.5906 2.9525 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110013 易方达科翔混合 1.3490 5.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9430 2.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5269 1.8851 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360006 光大新增长混合A 1.2481 2.5281 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290005 泰信优势增长混合 0.9450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485005 工银增强收益债券B 1.0728 1.3528 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240008 华宝收益增长混合A 2.8909 2.8909 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485105 工银增强收益债券A 1.0945 1.3745 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213003 宝盈策略增长混合 0.9415 1.3415 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530001 建信恒久价值混合 0.7668 2.3450 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530003 建信优选成长混合A 0.9844 2.4344 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530011 建信内生动力混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 1.0090 2.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162203 宏利稳定混合 0.6616 2.6016 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0170 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163809 中银蓝筹混合 0.9880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630002 华商盛世成长混合 2.2328 2.4978 0.0000 0.0000 0.0044 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470028 汇添富社会责任混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519068 汇添富成长焦点混合 1.1751 1.4151 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070019 嘉实价值优势混合A 1.0690 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 350001 天治财富增长混合 0.7480 2.2933 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320006 诺安灵活配置混合 1.0870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 0.5960 1.6586 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020020 国泰双利债券C 1.1340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290004 泰信优质生活混合 0.9851 1.5851 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470008 汇添富策略回报混合 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166004 中欧稳健收益债券C 1.0298 1.1288 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020019 国泰双利债券A 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660004 农银策略价值混合 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1680 1.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9050 2.5570 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9458 2.3150 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166003 中欧稳健收益债券A 1.0378 1.1394 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9022 2.4322 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9431 2.2045 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398011 中海分红增利混合 0.8145 2.2145 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340001 兴全可转债混合 1.1599 2.9019 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660005 农银中小盘混合 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410009 华富量子生命力混合A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519187 万家稳健增利债券C 1.0451 1.1151 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410001 华富竞争力优选混合A 0.6633 1.9555 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8330 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519186 万家稳健增利债券A 1.0533 1.1233 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 2.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530005 建信优化配置混合A 0.9159 1.4659 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610001 信澳领先增长混合A 1.2307 1.5107 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 2.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620004 金元顺安价值增长混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519021 国泰金鼎价值混合 0.9030 2.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630008 华商策略精选混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350002 天治低碳经济混合 0.9591 3.4841 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519672 银河蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0460 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4166 2.2826 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 570007 诺德优选30混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100051 富国可转债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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