基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合 博时新兴成长混合 华安创新混合 华夏回报混合A 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.0924 1.1174 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3090 2.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202007 南方隆元产业主题混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 0.9430 2.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8079 1.9431 0.0000 0.0000 0.0081 1.01% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162214 宏利领先中小盘混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202009 南方盛元红利混合 0.9740 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9870 1.3970 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240017 华宝新兴产业混合 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162711 广发中证500ETF联接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2090 1.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510170 国联安上证商品ETF 3.0440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0250 0.83% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519698 交银先锋混合A 1.1796 1.2346 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 4.8222 5.0622 0.0000 0.0000 0.0388 0.81% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180018 银华和谐主题混合 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9598 1.0098 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9443 0.9643 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2156 1.2656 0.0000 0.0000 0.0093 0.77% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.1059 3.0209 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070099 嘉实优质企业混合 0.9490 1.8450 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 671010 西部利得策略优选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450004 国富深化价值混合A 1.5234 1.7234 0.0000 0.0000 0.0109 0.72% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7243 2.0611 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050018 博时行业轮动混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519017 大成积极成长混合A 1.0470 2.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4970 0.9560 0.0000 0.0000 0.0230 0.66% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1330 4.5130 0.0000 0.0000 0.0270 0.66% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519001 银华价值优选混合 1.5182 5.1277 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217012 招商行业领先混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4749 1.6749 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110029 易方达科讯混合 0.7028 4.0988 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590001 中邮核心优选混合A 1.3777 2.5977 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519702 交银趋势混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9540 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310328 申万菱信新动力混合A 0.7046 2.5597 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519026 海富通中小盘混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 585001 东吴中证新兴指数 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 483003 工银精选平衡混合 0.6379 1.9465 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240011 华宝大盘精选混合 1.5787 1.6587 0.0000 0.0000 0.0097 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270008 广发核心精选混合 1.6260 1.8360 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410006 华富策略精选混合A 1.0198 1.1798 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590005 中邮核心主题混合A 0.9770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 0.6034 2.9844 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162208 宏利首选企业股票A 1.4075 1.4575 0.0000 0.0000 0.0085 0.61% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2736 3.1839 0.0000 0.0000 0.0077 0.61% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560002 益民红利成长混合 0.5932 1.6535 0.0000 0.0000 0.0036 0.61% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.3130 5.3610 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162209 宏利市值优选混合A 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7896 1.8296 0.0000 0.0000 0.0107 0.60% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630001 华商领先企业混合 1.1715 1.2765 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481004 工银稳健成长混合A 1.4245 1.6745 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166005 中欧价值发现混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1392 1.1992 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233006 大摩领先优势混合 1.1976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519700 交银主题优选混合A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161601 融通新蓝筹混合 0.8000 3.0950 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510130 中盘ETF 3.1172 1.0722 0.0000 0.0000 0.0180 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050010 博时特许价值混合A 1.2090 1.5540 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110010 易方达价值成长混合 1.4447 1.5347 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350005 天治中国制造2025 1.3763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2410 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2300 1.6100 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159902 华夏中小企业100ETF 2.8400 2.9400 0.0000 0.0000 0.0160 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590002 中邮核心成长混合A 0.6719 0.6719 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.4926 3.1126 0.0000 0.0000 0.0141 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630005 华商动态阿尔法混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660001 农银行业成长混合 1.2054 1.8054 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070019 嘉实价值优势混合A 1.0690 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2597 1.7697 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210003 金鹰行业优势混合A 1.1158 1.1458 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450002 国富弹性市值混合A 1.3849 2.7049 0.0000 0.0000 0.0077 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288001 华夏经典混合 1.0700 3.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410009 华富量子生命力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070001 嘉实成长收益混合A 0.8727 3.0743 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090007 大成策略回报混合A 1.0950 1.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040001 华安创新混合 0.7350 3.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202003 南方绩优成长混合A 1.2919 2.2086 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8592 2.3252 0.0000 0.0000 0.0101 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110015 易方达行业领先混合 1.2760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9911 2.5871 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 0.9448 4.2557 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 0.8981 3.4081 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240010 华宝行业精选混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202019 南方策略优化混合 0.9480 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040008 华安策略优选混合A 0.7231 2.2594 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270025 广发行业领先混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519039 长盛同德主题混合 0.9365 2.6835 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519035 富国天博创新主题混合 0.9314 3.1830 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159905 工银深证红利ETF 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159901 易方达深证100ETF 0.7937 3.8820 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1540 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213003 宝盈策略增长混合 0.9536 1.3536 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570006 诺德中小盘混合 0.9600 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519983 长信量化先锋混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 3.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070018 嘉实回报混合 1.0040 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450009 国富中小盘股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0210 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260111 景顺长城公司治理混合 1.2360 1.5840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270007 广发大盘成长混合 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162211 宏利品质生活混合 1.2560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519692 交银成长混合A 2.6803 2.9253 0.0000 0.0000 0.0127 0.48% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519181 万家和谐增长混合A 0.6072 1.3362 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070002 嘉实增长混合 4.9420 5.5430 0.0000 0.0000 0.0230 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9344 1.5144 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161604 融通深证100指数A 1.2880 2.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510081 长盛动态精选混合 1.0950 2.9950 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180010 银华优质增长混合 1.6109 3.1709 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生加银精选混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159903 南方深证成份ETF 1.2272 0.9055 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8770 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420005 天弘周期策略混合A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9327 2.3019 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217016 招商深证100指数A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050014 博时创业成长混合A 1.0880 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150011 国泰进取 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8880 3.5750 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5792 2.1402 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200008 长城品牌优选混合A 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 0.4247 3.4287 0.0000 0.0000 0.0019 0.45% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5480 5.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519021 国泰金鼎价值混合 0.9090 2.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162212 宏利红利先锋混合A 1.1320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 2.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162202 宏利周期混合 1.0119 3.0569 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110001 易方达平稳增长混合 1.3580 2.6180 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270021 广发聚瑞混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 1.1580 1.5600 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470006 汇添富医药保健混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.1780 2.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000031 华夏复兴混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202011 南方优选价值混合A 1.1700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519089 新华优选成长混合 1.7539 2.1539 0.0000 0.0000 0.0075 0.43% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163810 中银价值混合A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.8942 1.2042 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050009 博时新兴成长混合 0.7230 3.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002011 华夏红利混合 1.9040 4.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210001 金鹰成份优选混合 0.7480 2.5136 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310358 申万菱信新经济混合A 0.6906 2.0225 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519097 新华中小市值优选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020015 国泰区位优势混合A 1.2080 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180013 银华领先策略混合 1.3966 1.7766 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290005 泰信优势增长混合 0.9540 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050201 博时价值增长贰号混合 0.7180 2.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1804 3.5534 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050012 博时策略混合 0.9810 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161612 融通深证成份指数A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350001 天治财富增长混合 0.7432 2.2885 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217005 招商先锋混合 0.6980 2.6480 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0050 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519007 海富通强化回报混合 0.7610 2.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481006 工银红利混合 0.9993 1.0393 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8078 3.3778 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.1162 3.0469 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580003 东吴行业轮动混合A 1.0799 1.1599 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233001 大摩基础行业混合 0.5241 2.0691 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519187 万家稳健增利债券C 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002031 华夏策略混合 2.6100 2.6100 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519186 万家稳健增利债券A 1.0445 1.1145 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519003 海富通收益增长混合 0.8010 2.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9544 1.3544 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270002 广发稳健增长混合A 1.4856 3.2406 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0352 1.1352 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519670 银河行业混合A 1.0920 1.4520 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 2.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630002 华商盛世成长混合 2.1857 2.4507 0.0000 0.0000 0.0079 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610004 信澳中小盘混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040002 华安中国A股增强指数 0.8480 3.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1801 1.3001 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340007 兴全社会责任混合 1.3890 1.5790 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350002 天治低碳经济混合 0.9445 3.4695 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 2.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180012 银华富裕主题混合A 1.2420 2.1950 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0288 1.0588 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163406 兴全合润混合A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 1.1400 2.4550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070013 嘉实研究精选混合 1.4470 1.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290002 泰信先行策略混合 0.6235 2.4290 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360006 光大新增长混合A 1.2517 2.5317 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2011-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏