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2010年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0340 4.12% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159903 南方深证成份ETF 0.9856 0.7272 0.0000 0.0000 0.0350 3.68% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7481 0.7481 0.0000 0.0000 0.0253 3.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159901 易方达深证100ETF 3.1540 3.1090 0.0000 0.0000 0.1060 3.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.0148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0339 3.46% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000021 华夏优势增长混合 1.9120 2.0320 0.0000 0.0000 0.0620 3.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 1.0530 2.4030 0.0000 0.0000 0.0340 3.34% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0250 3.32% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0310 3.30% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7421 3.0521 0.0000 0.0000 0.0537 3.18% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519996 长信银利精选股票 0.6761 2.5961 0.0000 0.0000 0.0207 3.16% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257030 国联安优势混合 0.8960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0270 3.11% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0294 3.11% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481006 工银红利混合 0.8621 0.9021 0.0000 0.0000 0.0253 3.02% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0263 3.02% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590001 中邮核心优选混合A 1.1918 2.4118 0.0000 0.0000 0.0343 2.96% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0370 2.95% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6737 3.2437 0.0000 0.0000 0.0192 2.93% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0230 2.93% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 2.6800 0.0000 0.0000 0.0200 2.92% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519001 银华价值优选混合 1.2834 4.3687 0.0000 0.0000 0.0364 2.92% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110010 易方达价值成长混合 1.2041 1.2641 0.0000 0.0000 0.0339 2.90% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360006 光大新增长混合A 1.0947 2.3747 0.0000 0.0000 0.0309 2.90% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519690 交银稳健配置混合 1.2370 2.6920 0.0000 0.0000 0.0348 2.89% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162711 广发中证500ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090010 大成中证红利指数A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040002 华安中国A股增强指数 0.7240 2.8120 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 0.7230 2.7030 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6854 2.4054 0.0000 0.0000 0.0189 2.84% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510130 中盘ETF 2.4470 0.8420 0.0000 0.0000 0.0670 2.82% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9639 1.0139 0.0000 0.0000 0.0264 2.82% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3816 1.4216 0.0000 0.0000 0.0378 2.81% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0220 2.80% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9210 1.8620 0.0000 0.0000 0.0250 2.79% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398001 中海优质成长混合 0.5011 2.6924 0.0000 0.0000 0.0136 2.79% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000031 华夏复兴混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0320 2.78% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481009 工银沪深300指数A 0.9475 1.1125 0.0000 0.0000 0.0256 2.78% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210003 金鹰行业优势混合A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0236 2.77% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510030 华宝上证180价值ETF 2.4980 0.8550 0.0000 0.0000 0.0670 2.76% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519994 长信金利趋势股票 0.6320 1.9394 0.0000 0.0000 0.0170 2.76% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.7510 3.1260 0.0000 0.0000 0.0200 2.74% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159902 华夏中小企业100ETF 2.3660 2.4660 0.0000 0.0000 0.0630 2.74% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9030 0.9980 0.0000 0.0000 0.0240 2.73% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270005 广发聚丰混合A 0.6288 3.6729 0.0000 0.0000 0.0167 2.73% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360005 光大保德信红利混合A 2.0196 2.6776 0.0000 0.0000 0.0537 2.73% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530005 建信优化配置混合A 0.7593 1.3093 0.0000 0.0000 0.0201 2.72% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7643 0.7643 0.0000 0.0000 0.0202 2.71% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0200 2.71% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 2.70% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 112002 易方达策略成长二号混合 1.2530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0330 2.70% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9863 1.0463 0.0000 0.0000 0.0259 2.70% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.5762 2.3251 0.0000 0.0000 0.0151 2.69% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2630 1.4030 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519300 大成沪深300指数A 0.8115 2.2215 0.0000 0.0000 0.0211 2.67% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202005 南方成份精选混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0208 2.67% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610004 信澳中小盘混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0250 2.66% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8110 2.3250 0.0000 0.0000 0.0210 2.66% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6872 2.5552 0.0000 0.0000 0.0178 2.66% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100022 富国天瑞强势混合A 0.7462 3.0949 0.0000 0.0000 0.0193 2.66% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110002 易方达策略成长混合 3.3620 4.1920 0.0000 0.0000 0.0870 2.66% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257020 国联安精选混合 0.8140 2.5570 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9935 1.0535 0.0000 0.0000 0.0256 2.64% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7416 0.7416 0.0000 0.0000 0.0191 2.64% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161811 银华沪深300指数A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0210 2.64% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0210 2.63% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519035 富国天博创新主题混合 0.7484 2.6932 0.0000 0.0000 0.0192 2.63% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450008 国富沪深300指数增强A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0230 2.62% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7980 2.3019 0.0000 0.0000 0.0204 2.62% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0190 2.60% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0215 2.60% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257050 国联安主题驱动混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090006 大成2020生命周期混合A 0.5930 2.4150 0.0000 0.0000 0.0150 2.60% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166005 中欧价值发现混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0580 1.3790 0.0000 0.0000 0.0520 2.59% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.9116 3.4910 0.0000 0.0000 0.0228 2.57% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0420 3.9020 0.0000 0.0000 0.0261 2.57% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410001 华富竞争力优选混合A 0.6508 1.9326 0.0000 0.0000 0.0163 2.57% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360007 光大优势配置混合A 0.6421 0.6421 0.0000 0.0000 0.0161 2.57% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519671 银河沪深300价值指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161606 融通行业景气混合A 0.8800 2.8200 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8890 2.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.54% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070011 嘉实策略混合 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1414 3.0517 0.0000 0.0000 0.0282 2.53% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100032 富国中证红利指数增强A 1.0950 1.5080 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3793 2.7333 0.0000 0.0000 0.0341 2.53% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260101 景顺长城优选混合 1.0202 2.9309 0.0000 0.0000 0.0251 2.52% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110009 易方达价值精选混合 1.0126 2.3526 0.0000 0.0000 0.0249 2.52% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213008 宝盈资源优选混合 0.8261 1.0835 0.0000 0.0000 0.0202 2.51% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240009 华宝先进成长混合 1.9671 1.9671 0.0000 0.0000 0.0481 2.51% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090004 大成精选增值混合A 0.8083 2.7938 0.0000 0.0000 0.0198 2.51% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320010 诺安中证A100指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0180 2.51% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510180 华安上证180ETF 0.5730 2.2080 0.0000 0.0000 0.0140 2.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163808 中银中证A100指数增强 0.7780 0.7880 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8210 2.1710 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8184 1.9288 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519100 长盛中证A100指数 0.7546 1.3746 0.0000 0.0000 0.0183 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519093 新华钻石品质企业混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050012 博时策略混合 0.8650 0.8740 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2647 2.9447 0.0000 0.0000 0.0307 2.49% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020011 国泰沪深300指数A 0.5370 0.7690 0.0000 0.0000 0.0130 2.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0798 1.3498 0.0000 0.0000 0.0261 2.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400003 东方精选混合 0.8564 2.9126 0.0000 0.0000 0.0207 2.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 570001 诺德价值优势混合 0.8032 0.8032 0.0000 0.0000 0.0194 2.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519019 大成景阳领先混合A 0.7440 3.7230 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋混合 0.6227 2.5727 0.0000 0.0000 0.0150 2.47% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240011 华宝大盘精选混合 1.4870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0359 2.47% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.7179 3.3779 0.0000 0.0000 0.0173 2.47% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530003 建信优选成长混合A 0.8711 2.3211 0.0000 0.0000 0.0210 2.47% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200008 长城品牌优选混合A 0.7203 0.7203 0.0000 0.0000 0.0173 2.46% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360001 光大保德信量化股票A 0.7751 2.7488 0.0000 0.0000 0.0186 2.46% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257010 国联安小盘精选混合 0.7120 2.8420 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320005 诺安价值增长混合A 0.8459 1.7909 0.0000 0.0000 0.0202 2.45% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340006 兴全全球视野股票 3.0172 3.0172 0.0000 0.0000 0.0719 2.44% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450007 国富成长动力混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0253 2.43% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519021 国泰金鼎价值混合 0.8860 1.8120 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180010 银华优质增长混合 1.4774 2.9274 0.0000 0.0000 0.0351 2.43% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213003 宝盈策略增长混合 0.8250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0196 2.43% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410007 华富价值增长混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0185 2.43% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110003 易方达上证50增强A 0.7055 2.5555 0.0000 0.0000 0.0167 2.42% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100038 富国沪深300指数增强A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0190 2.42% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161611 融通内需驱动混合A 0.8890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110015 易方达行业领先混合 1.1480 1.1830 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040180 华安上证180ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0200 2.41% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180018 银华和谐主题混合 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519089 新华优选成长混合 1.3784 1.7784 0.0000 0.0000 0.0325 2.41% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519017 大成积极成长混合A 0.9400 1.9970 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288002 华夏收入混合 2.1780 3.5780 0.0000 0.0000 0.0510 2.40% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481004 工银稳健成长混合A 1.1724 1.4224 0.0000 0.0000 0.0275 2.40% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270021 广发聚瑞混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519087 新华优选分红混合A 0.7186 2.3469 0.0000 0.0000 0.0167 2.38% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240005 华宝多策略增长A 0.5606 4.0329 0.0000 0.0000 0.0130 2.37% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270022 广发内需增长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1312 1.4512 0.0000 0.0000 0.0261 2.36% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519180 万家180指数A 0.5980 2.9380 0.0000 0.0000 0.0138 2.36% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481010 工银中小盘混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481001 工银核心价值混合A 0.3298 3.6849 0.0000 0.0000 0.0076 2.36% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217012 招商行业领先混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519013 海富通风格优势混合 0.9570 1.9130 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530001 建信恒久价值混合 0.6961 2.2243 0.0000 0.0000 0.0160 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8700 0.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398021 中海能源策略混合 0.8103 1.1203 0.0000 0.0000 0.0186 2.35% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9578 1.0778 0.0000 0.0000 0.0219 2.34% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320007 诺安成长混合A 1.0510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090009 大成行业轮动混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6331 2.0991 0.0000 0.0000 0.0371 2.32% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257040 国联安红利混合 0.8820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510050 华夏上证50ETF 1.8990 2.3910 0.0000 0.0000 0.0430 2.32% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5940 3.2390 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7520 2.3510 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0650 1.4300 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163803 中银持续增长混合A 0.7136 2.6262 0.0000 0.0000 0.0161 2.31% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 399001 中海上证50指数增强 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470007 汇添富上证综合指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180013 银华领先策略混合 1.3754 1.7554 0.0000 0.0000 0.0308 2.29% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002011 华夏红利混合 2.0540 3.8870 0.0000 0.0000 0.0460 2.29% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110013 易方达科翔混合 1.2130 5.1070 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 9.1840 9.6640 0.0000 0.0000 0.2050 2.28% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4892 2.3079 0.0000 0.0000 0.0109 2.28% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100026 富国天合稳健优选混合 0.8274 2.2069 0.0000 0.0000 0.0184 2.27% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合A 0.7661 0.7861 0.0000 0.0000 0.0170 2.27% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1542 3.3550 0.0000 0.0000 0.0256 2.27% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 0.7973 2.9431 0.0000 0.0000 0.0177 2.27% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020001 国泰金鹰增长混合 0.8570 3.7990 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9060 0.9760 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398011 中海分红增利混合 0.6922 2.0922 0.0000 0.0000 0.0152 2.25% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 0.8990 2.6990 0.0000 0.0000 0.0198 2.25% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519698 交银先锋混合A 1.0361 1.0611 0.0000 0.0000 0.0227 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050010 博时特许价值混合A 1.1430 1.2910 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 0.5104 3.3844 0.0000 0.0000 0.0112 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450004 国富深化价值混合A 1.1938 1.3938 0.0000 0.0000 0.0261 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 255010 国联安稳健混合A 1.2760 2.2960 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9772 5.0892 0.0000 0.0000 0.0214 2.24% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420001 天弘精选混合A 0.5271 1.5871 0.0000 0.0000 0.0115 2.23% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 420005 天弘周期策略混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2710 4.2690 0.0000 0.0000 0.0710 2.22% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090007 大成策略回报混合A 0.9690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040005 华安宏利混合A 2.1492 2.7692 0.0000 0.0000 0.0466 2.22% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240010 华宝行业精选混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0187 2.22% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202019 南方策略优化混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202011 南方优选价值混合A 1.1550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519991 长信双利优选混合A 0.7860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0161 1.1361 0.0000 0.0000 0.0219 2.20% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240008 华宝收益增长混合A 2.7651 2.7651 0.0000 0.0000 0.0595 2.20% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000061 华夏盛世混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450001 国富中国收益混合A 0.5734 2.0212 0.0000 0.0000 0.0123 2.19% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270007 广发大盘成长混合 0.7829 0.7829 0.0000 0.0000 0.0168 2.19% 2010-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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