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2009年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5900 1.6200 0.0000 0.0000 0.0370 2.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410004 华富收益增强债券A 1.0961 1.1861 0.0000 0.0000 0.0225 2.10% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410005 华富收益增强债券B 1.0891 1.1791 0.0000 0.0000 0.0223 2.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000031 华夏复兴混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5854 2.1523 0.0000 0.0000 0.0115 2.00% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410006 华富策略精选混合A 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000 0.0228 1.99% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 2.4630 2.4630 0.0000 0.0000 0.0460 1.90% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1338 1.1838 0.0000 0.0000 0.0205 1.84% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290004 泰信优质生活混合 1.1502 1.6502 0.0000 0.0000 0.0199 1.76% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 0.7040 2.6530 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050012 博时策略混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3867 2.2967 0.0000 0.0000 0.0232 1.70% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选混合 0.7662 2.4116 0.0000 0.0000 0.0128 1.70% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519025 海富通领先成长混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519185 万家精选混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0169 1.64% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7477 2.4677 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210003 金鹰行业优势混合A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100032 富国中证红利指数增强A 1.5530 1.7480 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6177 2.2676 0.0000 0.0000 0.0095 1.56% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519089 新华优选成长混合 1.9296 1.9796 0.0000 0.0000 0.0294 1.55% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519013 海富通风格优势混合 1.2480 2.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450002 国富弹性市值混合A 1.4317 2.5917 0.0000 0.0000 0.0219 1.55% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580002 东吴双动力混合A 1.1378 1.6578 0.0000 0.0000 0.0174 1.55% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350005 天治中国制造2025 1.2136 1.2136 0.0000 0.0000 0.0184 1.54% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 0.8450 3.3550 0.0000 0.0000 0.0128 1.54% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217009 招商核心价值混合 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000 0.0177 1.53% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6160 2.6630 0.0000 0.0000 0.0390 1.51% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481004 工银稳健成长混合A 1.2980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0193 1.51% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320006 诺安灵活配置混合 1.2120 1.4520 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7680 2.2340 0.0000 0.0000 0.0257 1.48% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240011 华宝大盘精选混合 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0263 1.48% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217011 招商安心收益债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550001 中信保诚四季红混合A 0.9510 2.1120 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400003 东方精选混合 0.9843 3.2609 0.0000 0.0000 0.0142 1.46% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4078 3.3181 0.0000 0.0000 0.0202 1.46% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 0.8410 3.2870 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240009 华宝先进成长混合 2.3832 2.3832 0.0000 0.0000 0.0340 1.45% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163803 中银持续增长混合A 0.9567 2.8632 0.0000 0.0000 0.0137 1.45% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2014 1.3214 0.0000 0.0000 0.0171 1.44% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217012 招商行业领先混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 0.9923 3.7473 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1714 1.1714 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450007 国富成长动力混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450004 国富深化价值混合A 1.3599 1.5599 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.5439 2.0889 0.0000 0.0000 0.0076 1.42% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 379010 摩根中小盘混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110009 易方达价值精选混合 1.5198 2.5698 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.0230 3.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9251 2.1647 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560002 益民红利成长混合 0.6993 1.8453 0.0000 0.0000 0.0095 1.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070013 嘉实研究精选混合 1.6910 1.7210 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398021 中海能源策略混合 0.9179 1.2279 0.0000 0.0000 0.0125 1.38% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002011 华夏红利混合 3.2580 4.0910 0.0000 0.0000 0.0440 1.37% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360005 光大保德信红利混合A 2.4909 3.1489 0.0000 0.0000 0.0337 1.37% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240008 华宝收益增长混合A 3.2671 3.2671 0.0000 0.0000 0.0441 1.37% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1731 1.2431 0.0000 0.0000 0.0157 1.36% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合混合A 0.9525 3.4625 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217008 招商安本增利债券C 1.1893 1.2893 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 9.0520 9.4320 0.0000 0.0000 0.1210 1.35% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 570001 诺德价值优势混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0129 1.35% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450003 国富潜力组合混合A 1.1803 1.4303 0.0000 0.0000 0.0157 1.35% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530006 建信核心精选混合 1.0700 1.6500 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290005 泰信优势增长混合 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1101 1.1401 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530003 建信优选成长混合A 0.9767 2.4267 0.0000 0.0000 0.0127 1.32% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 1.2089 2.9089 0.0000 0.0000 0.0157 1.32% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360006 光大新增长混合A 1.2671 2.5471 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8369 2.2147 0.0000 0.0000 0.0109 1.32% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590002 中邮核心成长混合A 0.7671 0.7671 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580003 东吴行业轮动混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.7132 2.6259 0.0000 0.0000 0.0092 1.31% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安小盘精选混合 0.8490 2.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630001 华商领先企业混合 1.0547 1.1597 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398041 中海量化策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320001 诺安平衡混合A 0.7870 3.0470 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163805 中银动态策略混合A 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0175 1.30% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2447 1.5647 0.0000 0.0000 0.0159 1.29% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530005 建信优化配置混合A 0.9375 1.4875 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410003 华富成长趋势混合A 0.7131 1.0031 0.0000 0.0000 0.0091 1.29% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.9548 2.8985 0.0000 0.0000 0.0122 1.29% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159901 易方达深证100ETF 3.9950 4.1150 0.0000 0.0000 0.0510 1.29% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5646 2.8686 0.0000 0.0000 0.0197 1.28% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310358 申万菱信新经济混合A 0.7374 2.0693 0.0000 0.0000 0.0093 1.28% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7907 3.3607 0.0000 0.0000 0.0099 1.27% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5973 1.6373 0.0000 0.0000 0.0200 1.27% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590001 中邮核心优选混合A 1.4881 2.7081 0.0000 0.0000 0.0187 1.27% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660001 农银行业成长混合 1.6199 1.6199 0.0000 0.0000 0.0201 1.26% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350001 天治财富增长混合 0.7404 2.2857 0.0000 0.0000 0.0092 1.26% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320007 诺安成长混合A 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202011 南方优选价值混合A 1.2850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580005 东吴进取策略混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置混合 2.1504 2.9804 0.0000 0.0000 0.0261 1.23% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0043 2.2018 0.0000 0.0000 0.0122 1.23% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9922 2.3334 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 0.8980 2.0780 0.0000 0.0000 0.0109 1.23% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000021 华夏优势增长混合 2.2370 2.3570 0.0000 0.0000 0.0270 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510180 华安上证180ETF 0.7490 2.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481009 工银沪深300指数A 1.2410 1.3760 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 2.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161604 融通深证100指数A 1.4910 2.6610 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3207 4.1807 0.0000 0.0000 0.0159 1.22% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519019 大成景阳领先混合A 0.7500 3.7290 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4200 5.1990 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300指数A 0.9260 2.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420001 天弘精选混合A 0.6055 1.7630 0.0000 0.0000 0.0072 1.20% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9300 4.1780 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519180 万家180指数A 0.7745 3.1145 0.0000 0.0000 0.0091 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6660 3.9860 0.0000 0.0000 0.0430 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2199 2.5839 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6160 1.7560 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240005 华宝多策略增长A 0.7397 4.3223 0.0000 0.0000 0.0087 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217005 招商先锋混合 0.7824 2.7324 0.0000 0.0000 0.0092 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2750 1.3350 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0569 1.0869 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530001 建信恒久价值混合 0.8656 2.2698 0.0000 0.0000 0.0101 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 1.1822 3.1780 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020011 国泰沪深300指数A 0.6850 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080002 长盛创新先锋混合A 1.1085 1.3285 0.0000 0.0000 0.0129 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398001 中海优质成长混合 0.7971 2.8816 0.0000 0.0000 0.0093 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0672 3.3772 0.0000 0.0000 0.0241 1.18% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519300 大成沪深300指数A 1.1343 2.4543 0.0000 0.0000 0.0131 1.17% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4718 1.4918 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519001 银华价值优选混合 1.4627 4.9483 0.0000 0.0000 0.0169 1.17% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398011 中海分红增利混合 0.8097 2.2097 0.0000 0.0000 0.0094 1.17% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161811 银华沪深300指数A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110010 易方达价值成长混合 1.4413 1.5013 0.0000 0.0000 0.0165 1.16% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350007 天治趋势精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8750 2.7430 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1400 2.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 570005 诺德成长优势混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0172 1.15% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长混合 1.8911 3.0911 0.0000 0.0000 0.0215 1.15% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660003 农银平衡双利混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519039 长盛同德主题混合 0.9244 2.6489 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560003 益民创新优势混合A 0.9135 0.9335 0.0000 0.0000 0.0103 1.14% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8920 2.7570 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202005 南方成份精选混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070001 嘉实成长收益混合A 0.9084 3.0839 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0829 2.5229 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166001 中欧新趋势混合A 1.0748 1.2748 0.0000 0.0000 0.0119 1.12% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040180 华安上证180ETF联接A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100026 富国天合稳健优选混合 0.8998 2.2793 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360007 光大优势配置混合A 0.8092 0.8092 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3288 2.5357 0.0000 0.0000 0.0146 1.11% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519091 新华泛资源优势混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470007 汇添富上证综合指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 151001 银河稳健混合 0.9743 3.1450 0.0000 0.0000 0.0106 1.10% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166005 中欧价值发现混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002031 华夏策略混合 1.7680 1.7680 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040002 华安中国A股增强指数 0.9260 3.4090 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519100 长盛中证A100指数 1.0435 1.6135 0.0000 0.0000 0.0113 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040011 华安核心优选混合A 1.5807 1.5807 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070011 嘉实策略混合 1.2060 1.3960 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450001 国富中国收益混合A 0.7760 2.0773 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 571002 诺德灵活配置混合 1.2013 1.2013 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150103 银河银泰混合 0.8848 3.4248 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1110 3.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1518 1.1588 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519994 长信金利趋势股票 0.7660 2.2643 0.0000 0.0000 0.0082 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519668 银河成长混合 1.5060 1.5860 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519003 海富通收益增长混合 0.7520 2.3670 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强收益债券C 1.1471 1.1541 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213003 宝盈策略增长混合 1.0925 1.4925 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202009 南方盛元红利混合 1.0290 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161606 融通行业景气混合A 1.0270 2.9670 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 288002 华夏收入混合 2.5238 3.9238 0.0000 0.0000 0.0267 1.07% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8249 3.0599 0.0000 0.0000 0.0194 1.07% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240001 华宝宝康消费品 1.4732 4.3325 0.0000 0.0000 0.0156 1.07% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202007 南方隆元产业主题混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270006 广发策略优选混合 1.8291 2.5091 0.0000 0.0000 0.0192 1.06% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.1097 2.0447 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519011 海富通精选混合 0.8544 3.7161 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160605 鹏华中国50混合 1.8260 3.4560 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270007 广发大盘成长混合 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0094 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210002 金鹰红利价值混合A 1.1215 1.4095 0.0000 0.0000 0.0116 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6343 2.6787 0.0000 0.0000 0.0066 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519692 交银成长混合A 2.6836 2.8636 0.0000 0.0000 0.0279 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510050 华夏上证50ETF 2.4940 3.0960 0.0000 0.0000 0.0260 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519069 汇添富价值精选混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630002 华商盛世成长混合 1.6179 1.8829 0.0000 0.0000 0.0167 1.04% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110015 易方达行业领先混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0720 2.5860 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020005 国泰金马稳健混合A 0.8720 3.6090 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健收益债券B 1.0625 1.1541 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2028 1.4728 0.0000 0.0000 0.0123 1.03% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481006 工银红利混合 1.0096 1.0496 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162204 宏利行业精选混合A 4.8319 5.0019 0.0000 0.0000 0.0492 1.03% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 1.3388 4.2658 0.0000 0.0000 0.0137 1.03% 2009-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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