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2009年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070099 嘉实优质企业混合 0.7730 1.6690 0.0000 0.0000 0.0260 3.48% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 宏利行业精选混合A 4.8006 4.9706 0.0000 0.0000 0.1603 3.45% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162209 宏利市值优选混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0259 3.43% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519021 国泰金鼎价值混合 1.1070 1.8210 0.0000 0.0000 0.0370 3.41% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0380 3.30% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7537 2.5034 0.0000 0.0000 0.0237 3.25% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510050 华夏上证50ETF 2.5520 3.1640 0.0000 0.0000 0.0800 3.24% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6480 2.6720 0.0000 0.0000 0.0830 3.24% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050004 博时精选混合A 1.6260 3.0510 0.0000 0.0000 0.0505 3.21% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630002 华商盛世成长混合 1.5479 1.8129 0.0000 0.0000 0.0480 3.20% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257020 国联安精选混合 1.0180 2.8700 0.0000 0.0000 0.0310 3.14% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.9465 2.7965 0.0000 0.0000 0.0287 3.13% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长混合 2.3110 2.4310 0.0000 0.0000 0.0700 3.12% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530003 建信优选成长混合A 1.0005 2.4505 0.0000 0.0000 0.0301 3.10% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217009 招商核心价值混合 1.1768 1.1768 0.0000 0.0000 0.0348 3.05% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070011 嘉实策略混合 1.1530 1.3430 0.0000 0.0000 0.0340 3.04% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7680 2.2080 0.0000 0.0000 0.0520 3.03% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519069 汇添富价值精选混合 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0440 3.02% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481004 工银稳健成长混合A 1.3769 1.6269 0.0000 0.0000 0.0404 3.02% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530006 建信核心精选混合 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0450 3.01% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481008 工银大盘蓝筹混合 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000 0.0460 3.01% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 2.6130 0.0000 0.0000 0.0320 3.00% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519019 大成景阳领先混合A 0.7570 3.7360 0.0000 0.0000 0.0220 2.99% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9272 2.1693 0.0000 0.0000 0.0268 2.98% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510180 华安上证180ETF 0.7600 2.9050 0.0000 0.0000 0.0220 2.98% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519018 汇添富均衡增长混合 0.8862 2.5019 0.0000 0.0000 0.0256 2.97% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5710 4.4410 0.0000 0.0000 0.1020 2.94% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002011 华夏红利混合 3.2710 4.1040 0.0000 0.0000 0.0930 2.93% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162208 宏利首选企业股票A 1.5367 1.5867 0.0000 0.0000 0.0437 2.93% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398001 中海优质成长混合 0.8024 2.8947 0.0000 0.0000 0.0228 2.92% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550001 中信保诚四季红混合A 0.9568 2.1178 0.0000 0.0000 0.0271 2.91% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 8.1850 8.5650 0.0000 0.0000 0.2310 2.90% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110009 易方达价值精选混合 1.4932 2.5432 0.0000 0.0000 0.0418 2.88% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0460 2.87% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.7180 2.5400 0.0000 0.0000 0.0200 2.87% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9418 2.8855 0.0000 0.0000 0.0262 2.86% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530005 建信优化配置混合A 0.9327 1.4827 0.0000 0.0000 0.0259 2.86% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519694 交银蓝筹混合 0.9054 0.9204 0.0000 0.0000 0.0251 2.85% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519100 长盛中证A100指数 1.0609 1.6309 0.0000 0.0000 0.0294 2.85% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 1.1289 2.9289 0.0000 0.0000 0.0313 2.85% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161611 融通内需驱动混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0340 2.84% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519025 海富通领先成长混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0340 2.83% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 4.2470 0.0000 0.0000 0.0260 2.82% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481006 工银红利混合 1.0433 1.0833 0.0000 0.0000 0.0284 2.80% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050201 博时价值增长贰号混合 0.7750 2.2300 0.0000 0.0000 0.0210 2.79% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450002 国富弹性市值混合A 1.3452 2.5052 0.0000 0.0000 0.0363 2.77% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 4.1240 4.9140 0.0000 0.0000 0.1110 2.77% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3350 3.8240 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 379010 摩根中小盘混合A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0420 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050009 博时新兴成长混合 0.9320 3.4960 0.0000 0.0000 0.0250 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090004 大成精选增值混合A 1.0776 2.9781 0.0000 0.0000 0.0289 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110013 易方达科翔混合 1.3400 5.2770 0.0000 0.0000 0.0360 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2680 1.3080 0.0000 0.0000 0.0340 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3806 3.2909 0.0000 0.0000 0.0371 2.76% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630001 华商领先企业混合 1.0627 1.1677 0.0000 0.0000 0.0284 2.75% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580002 东吴双动力混合A 1.2330 1.7530 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.9340 2.9140 0.0000 0.0000 0.0250 2.75% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3239 4.1839 0.0000 0.0000 0.0354 2.75% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5780 2.8820 0.0000 0.0000 0.0421 2.74% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530001 建信恒久价值混合 0.8759 2.2801 0.0000 0.0000 0.0233 2.73% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519035 富国天博创新主题混合 0.8456 2.9533 0.0000 0.0000 0.0225 2.73% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360005 光大保德信红利混合A 2.4009 3.0589 0.0000 0.0000 0.0636 2.72% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288002 华夏收入混合 2.5192 3.9192 0.0000 0.0000 0.0666 2.72% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0260 2.72% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519692 交银成长混合A 2.6793 2.8593 0.0000 0.0000 0.0709 2.72% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.0488 2.9738 0.0000 0.0000 0.0278 2.72% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360007 光大优势配置混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0209 2.71% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320005 诺安价值增长混合A 0.8690 1.8140 0.0000 0.0000 0.0229 2.71% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377020 摩根内需动力混合A 1.2285 1.3285 0.0000 0.0000 0.0324 2.71% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 0.8099 3.3199 0.0000 0.0000 0.0213 2.70% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 0.7875 3.1275 0.0000 0.0000 0.0207 2.70% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257030 国联安优势混合 1.2580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0330 2.69% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长混合 1.3061 4.1833 0.0000 0.0000 0.0342 2.69% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519008 汇添富优势精选混合 3.0090 4.5690 0.0000 0.0000 0.0786 2.68% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020011 国泰沪深300指数A 0.6920 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 2.67% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040008 华安策略优选混合A 0.8040 2.3403 0.0000 0.0000 0.0209 2.67% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0760 2.4260 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202011 南方优选价值混合A 1.3860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7953 3.3653 0.0000 0.0000 0.0206 2.66% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0330 2.66% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7450 1.7850 0.0000 0.0000 0.0450 2.65% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0330 2.65% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450004 国富深化价值混合A 1.4978 1.4978 0.0000 0.0000 0.0386 2.65% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 112002 易方达策略成长二号混合 1.5130 3.0480 0.0000 0.0000 0.0390 2.65% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519300 大成沪深300指数A 1.1453 2.4653 0.0000 0.0000 0.0295 2.64% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6222 1.6222 0.0000 0.0000 0.0418 2.64% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519688 交银精选混合 1.1881 3.1839 0.0000 0.0000 0.0304 2.63% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1147 1.1147 0.0000 0.0000 0.0285 2.62% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519017 大成积极成长混合A 1.0230 2.0750 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7106 3.1906 0.0000 0.0000 0.0435 2.61% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570001 诺德价值优势混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0249 2.60% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 2.1180 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481009 工银沪深300指数A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090001 大成价值增长混合A 0.8201 3.4801 0.0000 0.0000 0.0207 2.59% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159901 易方达深证100ETF 3.9230 4.0430 0.0000 0.0000 0.0990 2.59% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值混合A 0.6677 3.9132 0.0000 0.0000 0.0168 2.58% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6330 2.0330 0.0000 0.0000 0.0410 2.58% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 0.0180 2.58% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8780 2.7460 0.0000 0.0000 0.0220 2.57% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320007 诺安成长混合A 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5946 1.6446 0.0000 0.0000 0.0398 2.56% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040007 华安中小盘成长混合 1.1473 2.4622 0.0000 0.0000 0.0285 2.55% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519089 新华优选成长混合 1.7995 1.8495 0.0000 0.0000 0.0447 2.55% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519068 汇添富成长焦点混合 1.2291 1.3791 0.0000 0.0000 0.0305 2.54% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050010 博时特许价值混合A 1.5400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0380 2.53% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420001 天弘精选混合A 0.6564 1.8771 0.0000 0.0000 0.0162 2.53% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 0.8778 3.0323 0.0000 0.0000 0.0216 2.52% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5950 3.9150 0.0000 0.0000 0.0880 2.51% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519698 交银先锋混合A 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0302 2.51% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450007 国富成长动力混合 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0286 2.51% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6754 2.5621 0.0000 0.0000 0.0165 2.50% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270008 广发核心精选混合 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0390 2.49% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6627 2.7466 0.0000 0.0000 0.0161 2.49% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4820 1.5120 0.0000 0.0000 0.0360 2.49% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0370 2.49% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180012 银华富裕主题混合A 1.0500 1.9850 0.0000 0.0000 0.0255 2.49% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519994 长信金利趋势股票 0.7759 2.2883 0.0000 0.0000 0.0188 2.48% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090007 大成策略回报混合A 1.0760 1.6260 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200008 长城品牌优选混合A 0.9039 0.9039 0.0000 0.0000 0.0219 2.48% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1160 3.2160 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002031 华夏策略混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0390 2.47% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 378010 摩根成长先锋混合A 2.3984 2.3984 0.0000 0.0000 0.0578 2.47% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240004 华宝动力组合混合A 0.9300 3.4400 0.0000 0.0000 0.0224 2.47% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2975 2.4837 0.0000 0.0000 0.0313 2.47% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180010 银华优质增长混合 1.8567 3.0567 0.0000 0.0000 0.0448 2.47% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260101 景顺长城优选混合 1.1066 2.9973 0.0000 0.0000 0.0266 2.46% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100032 富国中证红利指数增强A 1.5420 1.7360 0.0000 0.0000 0.0370 2.46% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0380 2.46% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202009 南方盛元红利混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377010 摩根阿尔法混合A 5.1310 5.1710 0.0000 0.0000 0.1226 2.45% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0476 2.4876 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161604 融通深证100指数A 1.4710 2.6410 0.0000 0.0000 0.0350 2.44% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320003 诺安先锋混合A 1.0903 2.9738 0.0000 0.0000 0.0259 2.43% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1619 1.1619 0.0000 0.0000 0.0273 2.41% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9806 2.1498 0.0000 0.0000 0.0231 2.41% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 1.8670 3.3970 0.0000 0.0000 0.0440 2.41% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050001 博时价值增长混合 0.8100 3.3120 0.0000 0.0000 0.0190 2.40% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2598 1.2598 0.0000 0.0000 0.0293 2.38% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110010 易方达价值成长混合 1.3669 1.4269 0.0000 0.0000 0.0318 2.38% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002001 华夏回报混合A 1.3380 3.3500 0.0000 0.0000 0.0310 2.37% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100020 富国天益价值混合A 0.8864 3.8977 0.0000 0.0000 0.0205 2.37% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050008 博时第三产业混合 1.3020 2.8800 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398011 中海分红增利混合 0.8257 2.2257 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 0.7897 2.7397 0.0000 0.0000 0.0182 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.8404 3.4544 0.0000 0.0000 0.0194 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8680 2.6880 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162201 宏利成长混合 1.0500 2.7600 0.0000 0.0000 0.0242 2.36% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350005 天治中国制造2025 1.3159 1.3159 0.0000 0.0000 0.0302 2.35% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.7524 2.7120 0.0000 0.0000 0.0172 2.34% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2166 2.5806 0.0000 0.0000 0.0278 2.34% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1370 3.0050 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040002 华安中国A股增强指数 0.9220 3.3960 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161601 融通新蓝筹混合 0.8964 3.1914 0.0000 0.0000 0.0204 2.33% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510081 长盛动态精选混合 1.1553 2.8553 0.0000 0.0000 0.0263 2.33% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310358 申万菱信新经济混合A 0.7623 2.0942 0.0000 0.0000 0.0173 2.32% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040011 华安核心优选混合A 1.4892 1.4892 0.0000 0.0000 0.0337 2.32% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200010 长城双动力混合A 1.2472 1.2472 0.0000 0.0000 0.0283 2.32% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8035 1.9326 0.0000 0.0000 0.0182 2.32% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200006 长城消费增值混合A 0.9369 2.3769 0.0000 0.0000 0.0212 2.32% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040001 华安创新混合 0.7550 3.4750 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162203 宏利稳定混合 0.6973 2.6373 0.0000 0.0000 0.0156 2.29% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398021 中海能源策略混合 0.8984 1.2084 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202003 南方绩优成长混合A 1.6787 2.2287 0.0000 0.0000 0.0375 2.28% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519013 海富通风格优势混合 1.2580 2.0140 0.0000 0.0000 0.0280 2.28% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 1.5290 3.2100 0.0000 0.0000 0.0340 2.27% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620002 金元顺安成长动力混合 1.3060 1.4360 0.0000 0.0000 0.0290 2.27% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002021 华夏回报二号混合 1.0860 2.3740 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360006 光大新增长混合A 1.2060 2.4860 0.0000 0.0000 0.0265 2.25% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519181 万家和谐增长混合A 0.6946 1.4889 0.0000 0.0000 0.0153 2.25% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590002 中邮核心成长混合A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0174 2.25% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202005 南方成份精选混合A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0224 2.25% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 483003 工银精选平衡混合 0.8523 1.9722 0.0000 0.0000 0.0187 2.24% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161606 融通行业景气混合A 1.0040 2.9440 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110029 易方达科讯混合 0.8355 4.4455 0.0000 0.0000 0.0183 2.24% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310328 申万菱信新动力混合A 0.8497 2.7596 0.0000 0.0000 0.0185 2.23% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519996 长信银利精选股票 0.7881 2.7081 0.0000 0.0000 0.0172 2.23% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206001 鹏华弘泰A 0.9531 3.6052 0.0000 0.0000 0.0208 2.23% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8324 3.0674 0.0000 0.0000 0.0400 2.23% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4640 2.5940 0.0000 0.0000 0.0320 2.23% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040004 华安宝利配置混合 1.0130 3.2930 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 375010 摩根中国优势混合A 2.5398 5.1598 0.0000 0.0000 0.0550 2.21% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519690 交银稳健配置混合 2.1950 3.0250 0.0000 0.0000 0.0474 2.21% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100026 富国天合稳健优选混合 0.8591 2.2386 0.0000 0.0000 0.0186 2.21% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4726 2.9726 0.0000 0.0000 0.0318 2.21% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580003 东吴行业轮动混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0215 2.19% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410006 华富策略精选混合A 1.1971 1.1971 0.0000 0.0000 0.0256 2.19% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240010 华宝行业精选混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0218 2.19% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270006 广发策略优选混合 1.8356 2.5156 0.0000 0.0000 0.0392 2.18% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213008 宝盈资源优选混合 1.1629 1.2649 0.0000 0.0000 0.0248 2.18% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320006 诺安灵活配置混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5749 2.1318 0.0000 0.0000 0.0122 2.17% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210001 金鹰成份优选混合 0.7739 2.4234 0.0000 0.0000 0.0164 2.16% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213003 宝盈策略增长混合 1.2750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0268 2.15% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240009 华宝先进成长混合 2.3432 2.3432 0.0000 0.0000 0.0493 2.15% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3495 1.4495 0.0000 0.0000 0.0283 2.14% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590001 中邮核心优选混合A 1.5148 2.7348 0.0000 0.0000 0.0318 2.14% 2009-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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