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2007年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290003 泰信双息双利债券C 1.0057 1.0237 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.0310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0099 1.0380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.1021 1.3386 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217203 招商安泰债券B 1.0965 1.3330 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110007 易方达稳健收益债券A 1.0041 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.0041 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债债券C 1.8170 2.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001003 华夏债券C 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 1.0470 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160608 鹏华普天债券B 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.2684 1.3854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217008 招商安本增利债券C 1.1225 1.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270007 广发大盘成长混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320004 诺安优化收益债券C 1.0089 1.0235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0046 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 560003 益民创新优势混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485005 工银增强收益债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485105 工银增强收益债券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519666 银河银信债券B 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 092002 大成债券C 1.0291 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0365 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0342 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.2322 1.4022 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.1362 2.3062 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.2143 1.5943 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070005 嘉实债券A 1.2270 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2879 1.7179 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.72% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257010 国联安小盘精选混合 1.0360 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.4927 1.7927 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.93% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.6183 3.0933 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.98% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270002 广发稳健增长混合A 1.9442 3.2642 0.0000 0.0000 -0.0195 -0.99% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.9058 2.5208 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.12% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253010 国联安安心成长混合 1.7000 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.16% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡混合A 1.5373 3.0373 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.20% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9507 2.0507 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.22% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320005 诺安价值增长混合A 1.0430 1.9880 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.26% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2730 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.33% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163803 中银持续增长混合A 0.9977 2.7894 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.35% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.3445 2.1965 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.44% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162208 宏利首选企业股票A 1.6524 1.7024 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.57% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9920 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 2.5023 3.3273 0.0000 0.0000 -0.0409 -1.61% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450001 国富中国收益混合A 1.1960 2.1977 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.62% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1193 2.1193 0.0000 0.0000 -0.0356 -1.65% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050007 博时平衡配置混合 1.1080 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162205 宏利风险预算混合 1.5025 1.9775 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.69% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519087 新华优选分红混合A 1.4003 2.5913 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.71% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 1.0931 2.2731 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.72% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.8170 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.73% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.1640 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.73% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340001 兴全可转债混合 1.5231 2.4441 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.74% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519003 海富通收益增长混合 1.6740 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.76% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 4.1150 4.4560 0.0000 0.0000 -0.0740 -1.77% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110001 易方达平稳增长混合 1.7310 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.82% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377020 摩根内需动力混合A 1.1785 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.89% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 宏利行业精选混合A 4.4850 4.5550 0.0000 0.0000 -0.0870 -1.90% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270006 广发策略优选混合 2.5132 2.8432 0.0000 0.0000 -0.0496 -1.94% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 3.7780 4.0080 0.0000 0.0000 -0.0750 -1.95% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160603 鹏华普天收益混合 1.7590 3.0690 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.95% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2482 2.6528 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.96% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050001 博时价值增长混合 1.5920 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.97% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1698 2.8098 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富混合 2.0417 3.6017 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.02% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160106 南方高增长混合(LOF) 2.4110 3.3150 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180010 银华优质增长混合 2.9152 2.9152 0.0000 0.0000 -0.0605 -2.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519018 汇添富均衡增长混合 2.4793 2.5793 0.0000 0.0000 -0.0515 -2.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519068 汇添富成长焦点混合 1.4227 1.4227 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.04% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002021 华夏回报二号混合 1.2880 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.05% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 2.0113 3.0113 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.05% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 1.6540 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.07% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4668 2.5568 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.08% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 1.4737 2.3837 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.09% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050201 博时价值增长贰号混合 1.6740 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.11% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3947 3.3157 0.0000 0.0000 -0.0518 -2.12% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260103 景顺长城动力平衡混合 2.1149 2.9549 0.0000 0.0000 -0.0468 -2.16% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162203 宏利稳定混合 1.4773 2.9773 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.17% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260101 景顺长城优选混合 1.3761 3.1868 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.18% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6697 2.7247 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.20% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1550 3.4040 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.20% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 1.5704 2.6604 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.20% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202005 南方成份精选混合A 1.1682 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.21% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398021 中海能源策略混合 1.3087 1.3887 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.21% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050008 博时第三产业混合 1.2320 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.22% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519001 银华价值优选混合 1.2975 4.4143 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.22% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 1.0128 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.24% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161601 融通新蓝筹混合 1.6287 3.1937 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.26% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180012 银华富裕主题混合A 1.2435 1.9385 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.27% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202003 南方绩优成长混合A 2.4633 2.4633 0.0000 0.0000 -0.0576 -2.28% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400003 东方精选混合 1.0064 3.3211 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.29% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0478 4.8040 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.30% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360005 光大保德信红利混合A 3.1451 3.2851 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.30% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519690 交银稳健配置混合 2.6407 2.6907 0.0000 0.0000 -0.0624 -2.31% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050009 博时新兴成长混合 3.4300 3.4300 0.0000 0.0000 -0.0820 -2.33% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110005 易方达积极成长混合 1.5080 4.1881 0.0000 0.0000 -0.0363 -2.35% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530003 建信优选成长混合A 2.1688 2.5188 0.0000 0.0000 -0.0523 -2.35% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519008 汇添富优势精选混合 4.2032 4.6332 0.0000 0.0000 -0.1015 -2.36% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4184 3.2992 0.0000 0.0000 -0.0346 -2.38% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240001 华宝宝康消费品 1.4136 3.6867 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.38% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377010 摩根阿尔法混合A 4.9876 5.0276 0.0000 0.0000 -0.1214 -2.38% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1187 2.3793 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.40% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240010 华宝行业精选混合 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.40% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398011 中海分红增利混合 1.1082 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.40% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健混合A 2.6710 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0660 -2.41% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202001 南方稳健成长混合 1.4529 3.1979 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.42% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519688 交银精选混合 1.1677 3.1035 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.42% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7760 3.8960 0.0000 0.0000 -0.0940 -2.43% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0741 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.43% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4860 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.43% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5182 2.5282 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.44% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0711 2.5331 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.44% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090004 大成精选增值混合A 1.6628 3.0633 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.46% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 2.5513 3.5078 0.0000 0.0000 -0.0646 -2.47% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2210 2.5710 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.48% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270005 广发聚丰混合A 3.7445 4.3445 0.0000 0.0000 -0.0951 -2.48% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020001 国泰金鹰增长混合 2.9410 3.7040 0.0000 0.0000 -0.0750 -2.49% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350002 天治低碳经济混合 2.6437 3.0037 0.0000 0.0000 -0.0674 -2.49% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1690 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.50% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162201 宏利成长混合 1.8012 2.8812 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.50% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 1.1256 3.0091 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.50% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519181 万家和谐增长混合A 1.0984 2.0200 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.50% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000021 华夏优势增长混合 1.9020 2.0220 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.51% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180003 银华-道琼斯88指数 1.1157 2.9157 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.51% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070003 嘉实稳健混合 1.1570 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.53% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240005 华宝多策略增长A 3.6027 3.7227 0.0000 0.0000 -0.0934 -2.53% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160605 鹏华中国50混合 1.7930 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.55% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2600 3.2500 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.55% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1020 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.56% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002001 华夏回报混合A 1.4800 3.1140 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.57% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200007 长城安心回报混合A 1.8613 2.1713 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.57% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580002 东吴双动力混合A 2.0044 2.0044 0.0000 0.0000 -0.0529 -2.57% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090001 大成价值增长混合A 1.5925 3.2525 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.58% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610001 信澳领先增长混合A 1.5358 1.5358 0.0000 0.0000 -0.0408 -2.59% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 1.8549 2.2129 0.0000 0.0000 -0.0496 -2.60% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040004 华安宝利配置混合 1.6030 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.61% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4190 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.61% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070001 嘉实成长收益混合A 1.5376 3.0876 0.0000 0.0000 -0.0416 -2.63% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020003 国泰金龙行业混合 2.7250 3.5570 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.64% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡混合 1.0601 2.1381 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.64% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519015 海富通精选贰号混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519011 海富通精选混合 1.0873 3.9332 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.65% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110002 易方达策略成长混合 4.5180 5.0680 0.0000 0.0000 -0.1250 -2.69% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6104 2.8104 0.0000 0.0000 -0.0446 -2.69% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161606 融通行业景气混合A 1.5830 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.70% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360006 光大新增长混合A 1.2609 2.5409 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.72% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288002 华夏收入混合 2.1354 3.5354 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.73% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070011 嘉实策略混合 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.74% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090006 大成2020生命周期混合A 2.0590 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.74% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 1.2450 3.1505 0.0000 0.0000 -0.0351 -2.74% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519017 大成积极成长混合A 1.5280 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.74% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9695 2.0895 0.0000 0.0000 -0.0556 -2.75% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 2.8742 3.2042 0.0000 0.0000 -0.0821 -2.78% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4950 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0427 -2.78% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5129 3.4232 0.0000 0.0000 -0.0434 -2.79% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 378010 摩根成长先锋混合A 2.5586 2.5586 0.0000 0.0000 -0.0733 -2.79% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0750 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.80% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210001 金鹰成份优选混合 1.3510 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0389 -2.80% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0395 2.6521 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.80% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340006 兴全全球视野股票 2.9116 2.9116 0.0000 0.0000 -0.0839 -2.80% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519021 国泰金鼎价值混合 1.1800 1.8250 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.80% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5869 2.4971 0.0000 0.0000 -0.0458 -2.81% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510081 长盛动态精选混合 1.2693 2.9693 0.0000 0.0000 -0.0368 -2.82% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519029 华夏稳增混合 1.7230 2.4280 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.82% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519035 富国天博创新主题混合 1.1459 3.0665 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.83% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 5.5850 5.7650 0.0000 0.0000 -0.1630 -2.84% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420001 天弘精选混合A 1.7092 2.1142 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.84% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4230 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0710 -2.85% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217009 招商核心价值混合 1.3464 1.3464 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.86% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630001 华商领先企业混合 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0346 -2.86% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7503 2.9203 0.0000 0.0000 -0.0517 -2.87% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 112002 易方达策略成长二号混合 2.6660 2.8110 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.88% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530005 建信优化配置混合A 1.4843 1.4843 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.88% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206001 鹏华弘泰A 3.3051 3.4551 0.0000 0.0000 -0.0984 -2.89% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450002 国富弹性市值混合A 1.7985 2.5085 0.0000 0.0000 -0.0536 -2.89% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002011 华夏红利混合 2.3810 3.2140 0.0000 0.0000 -0.0710 -2.90% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110009 易方达价值精选混合 2.6127 2.7927 0.0000 0.0000 -0.0781 -2.90% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.90% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 1.1606 2.0536 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.91% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050004 博时精选混合A 1.6837 3.0737 0.0000 0.0000 -0.0507 -2.92% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9813 2.9863 0.0000 0.0000 -0.0598 -2.93% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519005 海富通股票混合 1.5550 2.8070 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.93% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519013 海富通风格优势混合 1.5890 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.93% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519692 交银成长混合A 2.3323 2.3323 0.0000 0.0000 -0.0703 -2.93% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519100 长盛中证A100指数 1.8301 1.8701 0.0000 0.0000 -0.0555 -2.94% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110003 易方达上证50增强A 1.1858 3.0058 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.95% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530001 建信恒久价值混合 1.4299 2.4741 0.0000 0.0000 -0.0435 -2.95% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360001 光大保德信量化股票A 1.2413 3.0850 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.97% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 151001 银河稳健混合 1.2197 3.0247 0.0000 0.0000 -0.0374 -2.98% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450003 国富潜力组合混合A 1.4191 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0437 -2.99% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519007 海富通强化回报混合 1.7210 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.99% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100026 富国天合稳健优选混合 1.9754 2.0254 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.00% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240002 华宝宝康配置混合 1.7250 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0535 -3.01% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519994 长信金利趋势股票 1.0010 2.7542 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.02% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050002 博时沪深300指数A 1.1530 3.1330 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519996 长信银利精选股票 1.6775 2.8075 0.0000 0.0000 -0.0525 -3.03% 2007-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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