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2006年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.6890 2.0720 0.0000 0.0000 0.0590 3.60% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2640 1.9240 0.0000 0.0000 0.0360 2.93% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5134 1.5134 0.0000 0.0000 0.0427 2.90% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519181 万家和谐增长混合A 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7540 2.8440 0.0000 0.0000 0.0760 2.84% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2720 2.1920 0.0000 0.0000 0.0350 2.83% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0370 2.82% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 1.7158 1.8358 0.0000 0.0000 0.0464 2.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481001 工银核心价值混合A 2.1148 2.3148 0.0000 0.0000 0.0571 2.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0400 2.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510180 华安上证180ETF 4.6590 4.7040 0.0000 0.0000 0.1230 2.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红混合A 1.5625 1.8665 0.0000 0.0000 0.0406 2.67% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2220 1.2970 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519018 汇添富均衡增长混合 1.4972 1.4972 0.0000 0.0000 0.0366 2.51% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 2.2747 2.4547 0.0000 0.0000 0.0552 2.49% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2520 1.9120 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2478 2.0878 0.0000 0.0000 0.0298 2.45% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4020 1.4520 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹混合 1.7797 2.1947 0.0000 0.0000 0.0418 2.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0246 2.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 1.6830 1.8130 0.0000 0.0000 0.0389 2.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519300 大成沪深300指数A 1.6396 1.6396 0.0000 0.0000 0.0380 2.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.9058 2.1308 0.0000 0.0000 0.0437 2.35% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070010 嘉实主题混合 1.5300 1.5450 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 2.0980 2.3480 0.0000 0.0000 0.0480 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530001 建信恒久价值混合 1.5127 1.6627 0.0000 0.0000 0.0346 2.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519690 交银稳健配置混合 1.5273 1.5273 0.0000 0.0000 0.0348 2.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 2.1260 2.3290 0.0000 0.0000 0.0480 2.31% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 483003 工银精选平衡混合 1.3084 1.3084 0.0000 0.0000 0.0294 2.30% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 1.7993 1.8793 0.0000 0.0000 0.0403 2.29% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0260 2.29% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 1.8850 2.0050 0.0000 0.0000 0.0420 2.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340006 兴全全球视野股票 1.3842 1.3842 0.0000 0.0000 0.0309 2.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050002 博时沪深300指数A 1.8550 1.9050 0.0000 0.0000 0.0410 2.26% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1291 1.6891 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9496 1.9796 0.0000 0.0000 0.0424 2.22% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519688 交银精选混合 2.1723 2.2723 0.0000 0.0000 0.0470 2.21% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519996 长信银利精选股票 1.5094 1.8894 0.0000 0.0000 0.0327 2.21% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9823 2.3823 0.0000 0.0000 0.0427 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450002 国富弹性市值混合A 1.4758 1.4758 0.0000 0.0000 0.0318 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 2.0126 2.3626 0.0000 0.0000 0.0434 2.20% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040005 华安宏利混合A 1.3756 1.3756 0.0000 0.0000 0.0295 2.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 1.7247 1.8447 0.0000 0.0000 0.0370 2.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6890 1.9390 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强指数 1.8340 2.0040 0.0000 0.0000 0.0390 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180010 银华优质增长混合 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0323 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 1.2448 1.9098 0.0000 0.0000 0.0264 2.17% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270006 广发策略优选混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0301 2.16% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长混合A 1.3561 1.3561 0.0000 0.0000 0.0282 2.12% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 2.2542 2.4142 0.0000 0.0000 0.0465 2.11% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530003 建信优选成长混合A 1.3143 1.3143 0.0000 0.0000 0.0272 2.11% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519692 交银成长混合A 1.3041 1.3041 0.0000 0.0000 0.0267 2.09% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0334 2.07% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 1.9402 2.2252 0.0000 0.0000 0.0390 2.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519029 华夏稳增混合 1.2980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 1.8680 2.0720 0.0000 0.0000 0.0370 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350002 天治低碳经济混合 1.5322 1.6922 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450001 国富中国收益混合A 1.4273 1.5673 0.0000 0.0000 0.0282 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519013 海富通风格优势混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 0.0278 2.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 1.9777 2.0877 0.0000 0.0000 0.0389 2.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050001 博时价值增长混合 2.0930 2.2910 0.0000 0.0000 0.0410 2.00% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200007 长城安心回报混合A 1.0996 1.3596 0.0000 0.0000 0.0216 2.00% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1792 1.8392 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 590001 中邮核心优选混合A 1.2797 1.3497 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320005 诺安价值增长混合A 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0217 1.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510081 长盛动态精选混合 1.7288 2.0988 0.0000 0.0000 0.0336 1.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050201 博时价值增长贰号混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100026 富国天合稳健优选混合 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0221 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162202 宏利周期混合 2.2465 2.4815 0.0000 0.0000 0.0435 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200006 长城消费增值混合A 1.5279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0295 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240008 华宝收益增长混合A 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0276 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519994 长信金利趋势股票 1.3066 1.3666 0.0000 0.0000 0.0253 1.97% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 1.9435 2.4335 0.0000 0.0000 0.0372 1.95% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180012 银华富裕主题混合A 1.1412 1.1662 0.0000 0.0000 0.0218 1.95% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002021 华夏回报二号混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 1.2000 2.0900 0.0000 0.0000 0.0226 1.92% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 1.9800 2.2050 0.0000 0.0000 0.0371 1.91% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰混合 1.7897 1.8197 0.0000 0.0000 0.0333 1.90% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 2.4746 2.5446 0.0000 0.0000 0.0459 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 2.1566 2.3266 0.0000 0.0000 0.0400 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519003 海富通收益增长混合 1.6150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288002 华夏收入混合 2.1517 2.2617 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 2.2950 2.7450 0.0000 0.0000 0.0419 1.86% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519008 汇添富优势精选混合 2.4352 2.4852 0.0000 0.0000 0.0442 1.85% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 1.6376 1.7176 0.0000 0.0000 0.0292 1.82% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 2.2540 2.5950 0.0000 0.0000 0.0400 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6340 1.9940 0.0000 0.0000 0.0290 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.6058 1.8008 0.0000 0.0000 0.0286 1.81% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206001 鹏华弘泰A 1.9051 2.0551 0.0000 0.0000 0.0334 1.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 1.6590 1.7790 0.0000 0.0000 0.0290 1.78% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 1.5034 2.4599 0.0000 0.0000 0.0261 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 2.4110 2.7410 0.0000 0.0000 0.0420 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 112002 易方达策略成长二号混合 1.4350 1.4600 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6285 1.9785 0.0000 0.0000 0.0282 1.76% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162205 宏利风险预算混合 1.4295 1.4945 0.0000 0.0000 0.0245 1.74% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020003 国泰金龙行业混合 1.9350 2.1070 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233001 大摩基础行业混合 1.1354 1.3954 0.0000 0.0000 0.0193 1.73% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 1.7190 2.0690 0.0000 0.0000 0.0290 1.72% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110005 易方达积极成长混合 2.1924 2.4524 0.0000 0.0000 0.0368 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202003 南方绩优成长混合A 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0198 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310328 申万菱信新动力混合A 1.2010 2.0910 0.0000 0.0000 0.0202 1.71% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050004 博时精选混合A 1.9615 2.0215 0.0000 0.0000 0.0328 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2071 2.1111 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240004 华宝动力组合混合A 2.1306 2.1706 0.0000 0.0000 0.0357 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400001 东方龙混合 1.2532 1.8332 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377010 摩根阿尔法混合A 2.6484 2.6884 0.0000 0.0000 0.0438 1.68% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070003 嘉实稳健混合 1.2840 1.9470 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110009 易方达价值精选混合 1.4331 1.4331 0.0000 0.0000 0.0234 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270005 广发聚丰混合A 2.1093 2.3093 0.0000 0.0000 0.0345 1.66% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519993 长信增利动态策略混合 1.1324 1.2124 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090006 大成2020生命周期混合A 1.0600 1.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161604 融通深证100指数A 1.3130 1.7730 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3535 2.4535 0.0000 0.0000 0.0377 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378010 摩根成长先锋混合A 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0199 1.62% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 1.9427 2.1277 0.0000 0.0000 0.0303 1.58% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0969 1.9819 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519007 海富通强化回报混合 1.0980 1.2910 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161606 融通行业景气混合A 1.7540 1.8140 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1920 1.9170 0.0000 0.0000 0.0183 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 1.0430 2.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240002 华宝宝康配置混合 2.1931 2.3431 0.0000 0.0000 0.0334 1.55% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159901 易方达深证100ETF 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000 0.0290 1.54% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6480 1.9080 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9466 2.1366 0.0000 0.0000 0.0295 1.54% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090001 大成价值增长混合A 2.0644 2.3044 0.0000 0.0000 0.0312 1.53% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0798 1.9298 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002011 华夏红利混合 1.1470 1.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519001 银华价值优选混合 2.2242 2.4442 0.0000 0.0000 0.0328 1.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163804 中银收益混合A 1.1309 1.1409 0.0000 0.0000 0.0164 1.47% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550001 中信保诚四季红混合A 1.2757 1.2987 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0237 1.44% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040001 华安创新混合 1.9870 2.2170 0.0000 0.0000 0.0280 1.43% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288001 华夏经典混合 1.7821 1.8321 0.0000 0.0000 0.0251 1.43% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420001 天弘精选混合A 1.2806 1.4256 0.0000 0.0000 0.0179 1.42% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8841 1.9341 0.0000 0.0000 0.0262 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410001 华富竞争力优选混合A 1.0940 1.7340 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5236 1.9286 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 373010 摩根双息平衡混合A 1.3396 1.3596 0.0000 0.0000 0.0185 1.40% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020005 国泰金马稳健混合A 1.9750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0270 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180001 银华优势企业混合 1.0963 2.0863 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398001 中海优质成长混合 1.0926 1.9026 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163803 中银持续增长混合A 1.2942 1.5442 0.0000 0.0000 0.0176 1.38% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398011 中海分红增利混合 1.0443 1.6943 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160603 鹏华普天收益混合 1.8480 2.2530 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240009 华宝先进成长混合 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0156 1.35% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040004 华安宝利配置混合 1.1330 2.2730 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270002 广发稳健增长混合A 1.1460 2.2660 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3488 1.3488 0.0000 0.0000 0.0177 1.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000021 华夏优势增长混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162208 宏利首选企业股票A 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0135 1.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002001 华夏回报混合A 1.4370 2.1000 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5475 2.2175 0.0000 0.0000 0.0231 1.27% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270001 广发聚富混合 1.9747 2.4347 0.0000 0.0000 0.0242 1.24% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340001 兴全可转债混合 1.2136 1.6216 0.0000 0.0000 0.0149 1.24% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100022 富国天瑞强势混合A 2.1267 2.2667 0.0000 0.0000 0.0244 1.16% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3084 2.2684 0.0000 0.0000 0.0148 1.14% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310358 申万菱信新经济混合A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400003 东方精选混合 1.2120 1.7920 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110001 易方达平稳增长混合 1.0570 2.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360005 光大保德信红利混合A 1.5082 1.5482 0.0000 0.0000 0.0157 1.05% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090004 大成精选增值混合A 1.0148 2.2553 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0763 1.2363 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050007 博时平衡配置混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0622 1.9832 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121001 国投瑞银融华债券 1.5751 1.7551 0.0000 0.0000 0.0153 0.98% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162201 宏利成长混合 1.8750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0179 0.96% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202101 南方宝元债券A 1.5110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290002 泰信先行策略混合 1.0658 1.8658 0.0000 0.0000 0.0150 0.83% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257010 国联安小盘精选混合 1.4800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560002 益民红利成长混合 1.1106 1.1386 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000011 华夏大盘精选混合A 2.2300 2.4100 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320003 诺安先锋混合A 2.0032 2.1282 0.0000 0.0000 0.0129 0.65% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257020 国联安精选混合 1.7740 2.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0528 1.5128 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.1559 1.2469 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210001 金鹰成份优选混合 1.4012 1.4912 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.1030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 253010 国联安安心成长混合 1.0960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159902 华夏中小企业100ETF 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1316 1.4516 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020002 国泰金龙债券A 1.1150 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090002 大成债券A/B 1.0269 1.2154 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240003 华宝宝康债券A 1.0875 1.2575 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0229 1.2114 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217008 招商安本增利债券C 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100018 富国天利增长债券A 1.1415 1.3415 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161603 融通债券A/B 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 151002 银河收益混合 1.2950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288102 华夏稳定双利债券C 1.0316 1.0366 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202102 南方多利增强债券C 1.0043 1.0174 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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