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2025年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026161 招商安琪债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159243 招商创业板人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026162 招商安琪债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026056 东方红汇裕债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025997 永赢汇欣混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025998 永赢汇欣混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 520770 建信恒指港股通ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026055 东方红汇裕债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026063 大成元瑞诚利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019144 东财景气驱动C 1.2924 1.2924 1.1969 1.1969 0.0955 7.98% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019143 东财景气驱动A 1.3080 1.3080 1.2114 1.2114 0.0966 7.97% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.2025 1.2025 1.1221 1.1221 0.0804 7.17% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.2191 1.2191 1.1376 1.1376 0.0815 7.16% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.3265 1.3265 1.2486 1.2486 0.0779 6.24% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026210 平安科技精选混合发起式A 1.0683 1.0683 1.0040 1.0040 0.0643 6.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026211 平安科技精选混合发起式C 1.0681 1.0681 1.0039 1.0039 0.0642 6.01% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018816 方正富邦核心优势混合C 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1716 1.1716 1.1100 1.1100 0.0616 5.55% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000690 前海开源大海洋混合 1.9630 1.9630 1.8640 1.8640 0.0990 5.31% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018376 金信景气优选混合C 1.2725 1.2725 1.2110 1.2110 0.0615 5.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018375 金信景气优选混合A 1.2835 1.2835 1.2215 1.2215 0.0620 5.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.7690 2.7690 2.6361 2.6361 0.1329 5.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.3167 2.5659 2.2055 2.4547 0.1112 5.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7328 0.7328 0.6992 0.6992 0.0336 4.81% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.7526 0.7526 0.7181 0.7181 0.0345 4.80% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025646 平安高端装备混合发起式A 1.1559 1.1559 1.1033 1.1033 0.0526 4.77% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025647 平安高端装备混合发起式C 1.1550 1.1550 1.1025 1.1025 0.0525 4.76% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1473 1.1473 1.0952 1.0952 0.0521 4.76% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1477 1.1477 1.0955 1.0955 0.0522 4.76% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.4380 1.4380 1.3703 1.3703 0.0677 4.71% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 563230 富国中证卫星产业ETF 1.2129 1.2129 1.1558 1.1558 0.0571 4.71% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159218 招商中证卫星产业ETF 1.4754 1.4754 1.4064 1.4064 0.0690 4.68% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.2077 1.2077 1.1513 1.1513 0.0564 4.67% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512630 广发中证卫星产业ETF 1.2127 1.2127 1.1562 1.1562 0.0565 4.66% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3715 1.3715 1.3127 1.3127 0.0588 4.48% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3694 1.3694 1.3108 1.3108 0.0586 4.47% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025069 景顺长城高端装备股票 1.0612 1.0612 1.0160 1.0160 0.0452 4.45% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010490 鹏华高质量增长混合A 1.1593 1.1593 1.1108 1.1108 0.0485 4.37% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010491 鹏华高质量增长混合C 1.1128 1.1128 1.0664 1.0664 0.0464 4.35% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320022 诺安研究精选股票A 2.4270 4.2170 2.3260 4.0410 0.1010 4.34% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009023 鹏华稳健回报混合A 1.9275 1.9275 1.8476 1.8476 0.0799 4.32% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017511 鹏华稳健回报混合C 1.6257 1.6257 1.5584 1.5584 0.0673 4.32% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001731 广发百发大数据价值混合A 1.5200 1.5200 1.4570 1.4570 0.0630 4.32% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001732 广发百发大数据价值混合E 1.5520 1.5520 1.4880 1.4880 0.0640 4.30% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025949 诺安研究精选股票C 2.4260 2.4260 2.3260 2.3260 0.1000 4.30% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016924 广发百发大数据价值混合C 1.4860 1.4860 1.4250 1.4250 0.0610 4.28% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009854 中加优势企业混合C 1.4983 1.4983 1.4371 1.4371 0.0612 4.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009853 中加优势企业混合A 1.5677 1.5677 1.5037 1.5037 0.0640 4.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013618 华安大安全主题混合C 2.6930 2.6930 2.5860 2.5860 0.1070 4.14% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002181 华安大安全主题混合A 2.7590 2.7590 2.6500 2.6500 0.1090 4.11% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4081 1.4081 1.3527 1.3527 0.0554 4.10% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024748 博时中证卫星产业指数A 1.1876 1.1876 1.1409 1.1409 0.0467 4.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4066 1.4066 1.3513 1.3513 0.0553 4.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024749 博时中证卫星产业指数C 1.1874 1.1874 1.1407 1.1407 0.0467 4.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001268 富国国家安全主题混合A 1.1020 1.1020 1.0590 1.0590 0.0430 4.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.1451 1.3215 1.1004 1.2768 0.0447 4.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.1445 1.3141 1.0998 1.2694 0.0447 4.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013044 富国国家安全主题混合C 1.0720 1.0720 1.0310 1.0310 0.0410 3.98% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019113 东财慧心优选A 1.0861 1.0861 1.0457 1.0457 0.0404 3.86% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0722 1.0722 1.0325 1.0325 0.0397 3.85% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019114 东财慧心优选C 1.0696 1.0696 1.0299 1.0299 0.0397 3.85% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0715 1.0715 1.0319 1.0319 0.0396 3.84% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002251 华夏军工安全混合A 1.9000 1.9000 1.8310 1.8310 0.0690 3.77% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1160 1.5550 1.0760 1.5000 0.0400 3.72% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013566 华夏军工安全混合C 1.8560 1.8560 1.7900 1.7900 0.0660 3.69% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005826 华夏潜龙精选股票 2.4157 2.4157 2.3312 2.3312 0.0845 3.62% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005328 前海开源价值策略股票 0.9576 0.9576 0.9242 0.9242 0.0334 3.61% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012495 民生加银双核动力混合A 0.7406 0.7406 0.7148 0.7148 0.0258 3.61% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007689 国投瑞银新能源混合A 2.3634 2.4334 2.2810 2.3510 0.0824 3.61% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020206 民生加银双核动力混合C 0.7311 0.7311 0.7056 0.7056 0.0255 3.61% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007690 国投瑞银新能源混合C 2.3065 2.3765 2.2261 2.2961 0.0804 3.61% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002164 汇添富新睿精选混合C 1.3540 1.7280 1.3070 1.6810 0.0470 3.60% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001816 汇添富新睿精选混合A 1.3830 1.7570 1.3350 1.7090 0.0480 3.60% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3831 1.3831 1.3361 1.3361 0.0470 3.52% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3563 1.3563 1.3102 1.3102 0.0461 3.52% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.3061 3.3311 3.1959 3.2209 0.1102 3.45% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0383 1.0383 1.0025 1.0025 0.0358 3.45% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0143 1.0143 0.9806 0.9806 0.0337 3.44% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9961 0.9961 0.9630 0.9630 0.0331 3.44% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 1.0787 1.0429 1.0429 0.0358 3.43% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 1.0791 1.0433 1.0433 0.0358 3.43% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006736 国投瑞银先进制造混合 3.0152 3.0152 2.9161 2.9161 0.0991 3.40% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017752 长城创新成长混合C 1.3922 1.3922 1.3466 1.3466 0.0456 3.39% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017751 长城创新成长混合A 1.4141 1.4141 1.3677 1.3677 0.0464 3.39% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1072 1.1072 1.0698 1.0698 0.0374 3.38% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018139 中金先进制造混合A 1.1563 1.1563 1.1186 1.1186 0.0377 3.37% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018140 中金先进制造混合C 1.1407 1.1407 1.1036 1.1036 0.0371 3.36% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0077 1.0077 0.9738 0.9738 0.0339 3.36% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0405 1.0405 1.0072 1.0072 0.0333 3.31% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005609 富国军工主题混合A 1.6698 1.6698 1.6164 1.6164 0.0534 3.30% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0386 1.0386 1.0054 1.0054 0.0332 3.30% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011113 富国军工主题混合C 1.6209 1.6209 1.5691 1.5691 0.0518 3.30% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000535 长盛航天海工混合A 1.8914 2.4354 1.8317 2.3757 0.0597 3.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.4864 3.4864 3.3762 3.3762 0.1102 3.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2236 1.2236 1.1850 1.1850 0.0386 3.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.9488 3.3158 2.8557 3.2227 0.0931 3.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2273 1.2273 1.1886 1.1886 0.0387 3.26% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018075 长盛航天海工混合C 1.8687 1.8687 1.8098 1.8098 0.0589 3.25% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4120 2.4120 2.3360 2.3360 0.0760 3.25% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4450 2.4450 2.3680 2.3680 0.0770 3.25% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017732 鹏华核心优势混合C 1.3648 1.3648 1.3219 1.3219 0.0429 3.25% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006976 鹏华核心优势混合A 3.0244 3.0244 2.9293 2.9293 0.0951 3.25% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.2639 1.2639 1.2241 1.2241 0.0398 3.15% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002983 长信国防军工量化混合A 1.7861 1.8661 1.7315 1.8115 0.0546 3.15% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.1696 1.1696 1.1327 1.1327 0.0369 3.15% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008960 长信国防军工量化混合C 1.7439 1.8239 1.6906 1.7706 0.0533 3.15% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.0573 1.0573 1.0240 1.0240 0.0333 3.15% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.1434 1.1434 1.1075 1.1075 0.0359 3.14% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0657 1.0657 1.0322 1.0322 0.0335 3.14% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021094 东方低碳经济混合A 1.2814 1.2814 1.2424 1.2424 0.0390 3.14% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021095 东方低碳经济混合C 1.2763 1.2763 1.2375 1.2375 0.0388 3.14% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.0597 1.0597 1.0265 1.0265 0.0332 3.13% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8714 0.8714 0.8442 0.8442 0.0272 3.12% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0964 1.0964 1.0633 1.0633 0.0331 3.11% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0978 1.0978 1.0647 1.0647 0.0331 3.11% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6114 1.2228 0.5924 1.1848 0.0190 3.11% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 2.3019 2.3019 2.2326 2.2326 0.0693 3.10% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0137 1.0137 0.9832 0.9832 0.0305 3.10% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.3597 2.3597 2.2887 2.2887 0.0710 3.10% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2700 1.2700 1.2308 1.2308 0.0392 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001571 嘉合磐石A 0.8748 1.1248 0.8486 1.0986 0.0262 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6767 3.6767 3.5666 3.5666 0.1101 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0821 1.0821 1.0497 1.0497 0.0324 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2743 1.2743 1.2349 1.2349 0.0394 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6879 3.6879 3.5774 3.5774 0.1105 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0144 1.0144 0.9840 0.9840 0.0304 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0811 1.0811 1.0487 1.0487 0.0324 3.09% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.6383 1.6383 1.5894 1.5894 0.0489 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019410 南方数字经济混合A 1.7987 1.7987 1.7450 1.7450 0.0537 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2466 1.2466 1.2082 1.2082 0.0384 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8094 1.0594 0.0249 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019411 南方数字经济混合C 1.7843 1.7843 1.7310 1.7310 0.0533 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.6297 1.6297 1.5810 1.5810 0.0487 3.08% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019205 鹏华优质企业混合C 1.1488 1.1488 1.1147 1.1147 0.0341 3.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8551 0.8551 0.8289 0.8289 0.0262 3.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0229 1.0229 0.9925 0.9925 0.0304 3.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009234 鹏华优质企业混合A 1.0678 1.0678 1.0361 1.0361 0.0317 3.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0226 1.0226 0.9922 0.9922 0.0304 3.06% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0666 1.0666 1.0341 1.0341 0.0325 3.05% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.4178 1.4178 1.3745 1.3745 0.0433 3.05% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9641 0.9641 0.9348 0.9348 0.0293 3.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9991 0.9991 0.9696 0.9696 0.0295 3.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2400 2.2400 2.1740 2.1740 0.0660 3.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213008 宝盈资源优选混合 2.1426 3.4443 2.0793 3.3754 0.0633 3.04% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002148 国寿安保稳惠混合 1.3024 1.6840 1.2641 1.6457 0.0383 3.03% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9982 0.9982 0.9688 0.9688 0.0294 3.03% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002482 宝盈互联网沪港深混合 3.8760 3.8760 3.7620 3.7620 0.1140 3.03% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014601 博时回报严选混合C 1.5851 1.5851 1.5386 1.5386 0.0465 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017103 大摩数字经济混合C 2.5410 2.5410 2.4666 2.4666 0.0744 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2012 1.2212 1.1660 1.1860 0.0352 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2214 1.4004 1.1856 1.3646 0.0358 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014600 博时回报严选混合A 1.6159 1.6159 1.5685 1.5685 0.0474 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017102 大摩数字经济混合A 2.5840 2.5840 2.5083 2.5083 0.0757 3.02% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1523 1.1523 1.1186 1.1186 0.0337 3.01% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1515 1.1515 1.1179 1.1179 0.0336 3.01% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0821 1.0821 1.0505 1.0505 0.0316 3.01% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0800 1.0800 1.0485 1.0485 0.0315 3.00% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008129 湘财长源股票型C 1.0297 1.5172 0.9999 1.4874 0.0298 2.98% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008128 湘财长源股票型A 1.0646 1.5568 1.0338 1.5260 0.0308 2.98% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004958 圆信永丰优享生活 2.4249 2.7849 2.3547 2.7147 0.0702 2.98% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.8151 2.8151 2.7338 2.7338 0.0813 2.97% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.2132 2.2132 2.1493 2.1493 0.0639 2.97% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2228 2.2228 2.1586 2.1586 0.0642 2.97% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.7892 2.7892 2.7087 2.7087 0.0805 2.97% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022710 工银智能制造股票C 2.5380 2.5380 2.4650 2.4650 0.0730 2.96% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0486 1.0486 1.0186 1.0186 0.0300 2.95% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6277 1.9777 1.5811 1.9311 0.0466 2.95% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0559 1.0559 1.0257 1.0257 0.0302 2.94% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002861 工银智能制造股票A 2.5520 2.5520 2.4790 2.4790 0.0730 2.94% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5187 1.8417 1.4753 1.7983 0.0434 2.94% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014871 大摩科技领先混合C 2.1004 2.1004 2.0409 2.0409 0.0595 2.92% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010741 汇安核心价值混合C 0.6247 0.6247 0.6070 0.6070 0.0177 2.92% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002707 大摩科技领先混合A 2.1317 2.1317 2.0713 2.0713 0.0604 2.92% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004211 金鹰周期优选混合A 0.7453 0.7453 0.7242 0.7242 0.0211 2.91% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010623 恒越成长精选混合C 0.8985 0.8985 0.8732 0.8732 0.0253 2.90% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019748 金鹰周期优选混合C 0.7352 0.7352 0.7145 0.7145 0.0207 2.90% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010740 汇安核心价值混合A 0.6490 0.6490 0.6307 0.6307 0.0183 2.90% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010622 恒越成长精选混合A 0.9117 0.9117 0.8861 0.8861 0.0256 2.89% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010384 宝盈基础产业混合C 1.5097 1.5097 1.4675 1.4675 0.0422 2.88% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010383 宝盈基础产业混合A 1.5481 1.5481 1.5049 1.5049 0.0432 2.87% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009883 华润元大核心动力混合C 1.1970 1.1970 1.1639 1.1639 0.0331 2.84% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009882 华润元大核心动力混合A 1.2294 1.2294 1.1954 1.1954 0.0340 2.84% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015456 信澳领先增长混合C 1.6292 1.6292 1.5844 1.5844 0.0448 2.83% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610001 信澳领先增长混合A 1.6652 2.2173 1.6194 2.1715 0.0458 2.83% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024169 信澳先进智造股票型C 2.2680 2.2680 2.2058 2.2058 0.0622 2.82% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006257 信澳先进智造股票型A 2.2736 2.8939 2.2112 2.8315 0.0624 2.82% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001370 中银新趋势灵活配置混合A 2.1280 2.1280 2.0700 2.0700 0.0580 2.80% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007041 前海联合泳涛混合C 1.0975 1.0975 1.0677 1.0677 0.0298 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0094 1.0094 0.9820 0.9820 0.0274 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0739 2.0739 2.0176 2.0176 0.0563 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004634 前海联合泳涛混合A 1.1204 1.1204 1.0900 1.0900 0.0304 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9607 0.9607 0.9346 0.9346 0.0261 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0347 2.0347 1.9795 1.9795 0.0552 2.79% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.8291 3.9771 3.7257 3.8737 0.1034 2.78% 2025-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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