建信恒指港股通ETF基金净值查询(520770)

今天最新净值 0.9308 0.0036 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0054 0.5611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9308
成立日期：2025-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一月建信恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信恒指港股通ETF(520770)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520770	建信恒指港股通ETF	0.9208	0.9208	0.9308	0.9308	-0.0100	-1.09%
2026-09-14	520770	建信恒指港股通ETF	0.9308	0.9308	0.9272	0.9272	0.0036	0.39%
2026-09-11	520770	建信恒指港股通ETF	0.9272	0.9272	0.9333	0.9333	-0.0061	-0.65%
2026-09-10	520770	建信恒指港股通ETF	0.9333	0.9333	0.9442	0.9442	-0.0109	-1.17%
2026-09-09	520770	建信恒指港股通ETF	0.9442	0.9442	0.9466	0.9466	-0.0024	-0.25%
2026-09-08	520770	建信恒指港股通ETF	0.9466	0.9466	0.9500	0.9500	-0.0034	-0.36%
2026-09-07	520770	建信恒指港股通ETF	0.9500	0.9500	0.9589	0.9589	-0.0089	-0.93%
2026-09-04	520770	建信恒指港股通ETF	0.9589	0.9589	0.9428	0.9428	0.0161	1.68%
2026-09-03	520770	建信恒指港股通ETF	0.9428	0.9428	0.9459	0.9459	-0.0031	-0.33%
2026-09-02	520770	建信恒指港股通ETF	0.9459	0.9459	0.9458	0.9458	0.0001	0.01%

2026-09-01	520770	建信恒指港股通ETF	0.9458	0.9458	0.9534	0.9534	-0.0076	-0.80%
2026-08-31	520770	建信恒指港股通ETF	0.9534	0.9534	0.9547	0.9547	-0.0013	-0.14%
2026-08-28	520770	建信恒指港股通ETF	0.9547	0.9547	0.9543	0.9543	0.0004	0.04%
2026-08-27	520770	建信恒指港股通ETF	0.9543	0.9543	0.9578	0.9578	-0.0035	-0.37%
2026-08-26	520770	建信恒指港股通ETF	0.9578	0.9578	0.9527	0.9527	0.0051	0.54%
2026-08-25	520770	建信恒指港股通ETF	0.9527	0.9527	0.9522	0.9522	0.0005	0.05%
2026-08-24	520770	建信恒指港股通ETF	0.9522	0.9522	0.9695	0.9695	-0.0173	-1.82%
2026-08-21	520770	建信恒指港股通ETF	0.9695	0.9695	0.9586	0.9586	0.0109	1.12%
2026-08-20	520770	建信恒指港股通ETF	0.9586	0.9586	0.9517	0.9517	0.0069	0.72%
2026-08-19	520770	建信恒指港股通ETF	0.9517	0.9517	0.9507	0.9507	0.0010	0.11%
2026-08-18	520770	建信恒指港股通ETF	0.9507	0.9507	0.9494	0.9494	0.0013	0.14%
2026-08-17	520770	建信恒指港股通ETF	0.9494	0.9494	0.9369	0.9369	0.0125	1.32%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%