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建信恒指港股通ETF基金净值查询(520770)

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今天最新净值 0.9208 -0.0100 -1.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0054 0.5611% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9208
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.14亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一年建信恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信恒指港股通ETF(520770)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11%
2026-09-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9208 0.9208 0.9308 0.9308 -0.0100 -1.09%
2026-09-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9308 0.9308 0.9272 0.9272 0.0036 0.39%
2026-09-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9272 0.9272 0.9333 0.9333 -0.0061 -0.65%
2026-09-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9333 0.9333 0.9442 0.9442 -0.0109 -1.17%
2026-09-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.9442 0.9442 0.9466 0.9466 -0.0024 -0.25%
2026-09-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9466 0.9466 0.9500 0.9500 -0.0034 -0.36%
2026-09-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.9500 0.9500 0.9589 0.9589 -0.0089 -0.93%
2026-09-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9589 0.9589 0.9428 0.9428 0.0161 1.68%
2026-09-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9428 0.9428 0.9459 0.9459 -0.0031 -0.33%
2026-09-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.9459 0.9459 0.9458 0.9458 0.0001 0.01%
2026-09-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.9458 0.9458 0.9534 0.9534 -0.0076 -0.80%
2026-08-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9534 0.9534 0.9547 0.9547 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9547 0.9547 0.9543 0.9543 0.0004 0.04%
2026-08-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9543 0.9543 0.9578 0.9578 -0.0035 -0.37%
2026-08-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.9578 0.9578 0.9527 0.9527 0.0051 0.54%
2026-08-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05%
2026-08-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9522 0.9522 0.9695 0.9695 -0.0173 -1.82%
2026-08-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9695 0.9695 0.9586 0.9586 0.0109 1.12%
2026-08-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9586 0.9586 0.9517 0.9517 0.0069 0.72%
2026-08-19 520770 建信恒指港股通ETF 0.9517 0.9517 0.9507 0.9507 0.0010 0.11%
2026-08-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.9507 0.9507 0.9494 0.9494 0.0013 0.14%
2026-08-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9494 0.9494 0.9369 0.9369 0.0125 1.32%
2026-08-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9369 0.9369 0.9467 0.9467 -0.0098 -1.04%
2026-08-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 520770 建信恒指港股通ETF 0.9475 0.9475 0.9541 0.9541 -0.0066 -0.69%
2026-08-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9541 0.9541 0.9644 0.9644 -0.0103 -1.07%
2026-08-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9644 0.9644 0.9546 0.9546 0.0098 1.02%
2026-08-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.9546 0.9546 0.9492 0.9492 0.0054 0.57%
2026-08-06 520770 建信恒指港股通ETF 0.9492 0.9492 0.9637 0.9637 -0.0145 -1.53%
2026-08-05 520770 建信恒指港股通ETF 0.9637 0.9637 0.9610 0.9610 0.0027 0.28%
2026-08-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9610 0.9610 0.9664 0.9664 -0.0054 -0.56%
2026-08-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9664 0.9664 0.9622 0.9622 0.0042 0.44%
2026-07-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2026-07-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2026-07-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.9619 0.9619 0.9433 0.9433 0.0186 1.93%
2026-07-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9433 0.9433 0.9400 0.9400 0.0033 0.35%
2026-07-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.96%
2026-07-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9310 0.9310 0.9396 0.9396 -0.0086 -0.92%
2026-07-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.9396 0.9396 0.9275 0.9275 0.0121 1.29%
2026-07-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.9275 0.9275 0.9351 0.9351 -0.0076 -0.81%
2026-07-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9353 0.9353 0.9142 0.9142 0.0211 2.26%
2026-07-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9142 0.9142 0.9316 0.9316 -0.0174 -1.90%
2026-07-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9316 0.9316 0.9190 0.9190 0.0126 1.35%
2026-07-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9190 0.9190 0.9074 0.9074 0.0116 1.26%
2026-07-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9074 0.9074 0.9007 0.9007 0.0067 0.74%
2026-07-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9007 0.9007 0.9006 0.9006 0.0001 0.01%
2026-07-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9006 0.9006 0.8950 0.8950 0.0056 0.63%
2026-07-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2026-07-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9010 0.9010 0.8751 0.8751 0.0259 2.87%
2026-07-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.8751 0.8751 0.8794 0.8794 -0.0043 -0.49%
2026-07-06 520770 建信恒指港股通ETF 0.8794 0.8794 0.8693 0.8693 0.0101 1.15%
2026-07-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.8693 0.8693 0.8594 0.8594 0.0099 1.14%
2026-07-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.8594 0.8594 0.8510 0.8510 0.0084 0.98%
2026-07-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.8510 0.8510 0.8517 0.8517 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.8517 0.8517 0.8574 0.8574 -0.0057 -0.66%
2026-06-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.8574 0.8574 0.8459 0.8459 0.0115 1.34%
2026-06-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.8459 0.8459 0.8623 0.8623 -0.0164 -1.94%
2026-06-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.8623 0.8623 0.8729 0.8729 -0.0106 -1.23%
2026-06-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.8729 0.8729 0.8695 0.8695 0.0034 0.39%
2026-06-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.77%
2026-06-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.8849 0.8849 0.8907 0.8907 -0.0058 -0.65%
2026-06-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.8907 0.8907 0.9045 0.9045 -0.0138 -1.55%
2026-06-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9045 0.9045 0.9114 0.9114 -0.0069 -0.76%
2026-06-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9114 0.9114 0.9240 0.9240 -0.0126 -1.38%
2026-06-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9240 0.9240 0.9189 0.9189 0.0051 0.56%
2026-06-12 520770 建信恒指港股通ETF 0.9189 0.9189 0.9025 0.9025 0.0164 1.78%
2026-06-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9025 0.9025 0.9070 0.9070 -0.0045 -0.50%
2026-06-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9070 0.9070 0.9134 0.9134 -0.0064 -0.70%
2026-06-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.9134 0.9134 0.9172 0.9172 -0.0038 -0.41%
2026-06-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9172 0.9172 0.9274 0.9274 -0.0102 -1.11%
2026-06-05 520770 建信恒指港股通ETF 0.9274 0.9274 0.9376 0.9376 -0.0102 -1.09%
2026-06-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9376 0.9376 0.9510 0.9510 -0.0134 -1.43%
2026-06-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9510 0.9510 0.9654 0.9654 -0.0144 -1.51%
2026-06-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.9654 0.9654 0.9414 0.9414 0.0240 2.49%
2026-06-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.9414 0.9414 0.9333 0.9333 0.0081 0.87%
2026-05-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.9333 0.9333 0.9280 0.9280 0.0053 0.57%
2026-05-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9280 0.9280 0.9387 0.9387 -0.0107 -1.15%
2026-05-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9387 0.9387 0.9490 0.9490 -0.0103 -1.09%
2026-05-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.9490 0.9490 0.9494 0.9494 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.9500 0.9500 0.9418 0.9418 0.0082 0.87%
2026-05-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9418 0.9418 0.9502 0.9502 -0.0084 -0.89%
2026-05-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9502 0.9502 0.9554 0.9554 -0.0052 -0.54%
2026-05-19 520770 建信恒指港股通ETF 0.9554 0.9554 0.9525 0.9525 0.0029 0.30%
2026-05-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.9525 0.9525 0.9625 0.9625 -0.0100 -1.04%
2026-05-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9625 0.9625 0.9772 0.9772 -0.0147 -1.53%
2026-05-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9772 0.9772 0.9778 0.9778 -0.0006 -0.06%
2026-05-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9778 0.9778 0.9767 0.9767 0.0011 0.11%
2026-05-12 520770 建信恒指港股通ETF 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2026-05-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17%
2026-05-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9785 0.9785 0.9868 0.9868 -0.0083 -0.84%
2026-04-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.9571 0.9571 0.9698 0.9698 -0.0127 -1.33%
2026-04-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.9698 0.9698 0.9527 0.9527 0.0171 1.76%
2026-04-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9527 0.9527 0.9628 0.9628 -0.0101 -1.06%
2026-04-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9628 0.9628 0.9661 0.9661 -0.0033 -0.34%
2026-04-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9661 0.9661 0.9633 0.9633 0.0028 0.29%
2026-04-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.9633 0.9633 0.9724 0.9724 -0.0091 -0.94%
2026-04-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.9724 0.9724 0.9834 0.9834 -0.0110 -1.13%
2026-04-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9834 0.9834 0.9794 0.9794 0.0040 0.41%
2026-04-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9794 0.9794 0.9724 0.9724 0.0070 0.72%
2026-04-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9724 0.9724 0.9802 0.9802 -0.0078 -0.80%
2026-04-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9802 0.9802 0.9637 0.9637 0.0165 1.68%
2026-04-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9637 0.9637 0.9624 0.9624 0.0013 0.14%
2026-04-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9624 0.9624 0.9556 0.9556 0.0068 0.71%
2026-04-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9556 0.9556 0.9640 0.9640 -0.0084 -0.87%
2026-04-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9640 0.9640 0.9586 0.9586 0.0054 0.56%
2026-04-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.9586 0.9586 0.9642 0.9642 -0.0056 -0.58%
2026-04-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9642 0.9642 0.9366 0.9366 0.0276 2.86%
2026-04-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.9366 0.9366 0.9376 0.9376 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07%
2026-04-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.9369 0.9369 0.9456 0.9456 -0.0087 -0.92%
2026-04-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.9456 0.9456 0.9298 0.9298 0.0158 1.67%
2026-03-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9298 0.9298 0.9295 0.9295 0.0003 0.03%
2026-03-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.9295 0.9295 0.9369 0.9369 -0.0074 -0.79%
2026-03-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9369 0.9369 0.9333 0.9333 0.0036 0.39%
2026-03-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.9333 0.9333 0.9486 0.9486 -0.0153 -1.64%
2026-03-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.9486 0.9486 0.9379 0.9379 0.0107 1.13%
2026-03-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9379 0.9379 0.9136 0.9136 0.0243 2.59%
2026-03-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.9136 0.9136 0.9439 0.9439 -0.0303 -3.32%
2026-03-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9439 0.9439 0.9536 0.9536 -0.0097 -1.02%
2026-03-19 520770 建信恒指港股通ETF 0.9536 0.9536 0.9710 0.9710 -0.0174 -1.82%
2026-03-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.9710 0.9710 0.9677 0.9677 0.0033 0.34%
2026-03-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9677 0.9677 0.9674 0.9674 0.0003 0.03%
2026-03-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9674 0.9674 0.9527 0.9527 0.0147 1.52%
2026-03-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9527 0.9527 0.9618 0.9618 -0.0091 -0.95%
2026-03-12 520770 建信恒指港股通ETF 0.9618 0.9618 0.9663 0.9663 -0.0045 -0.47%
2026-03-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9663 0.9663 0.9691 0.9691 -0.0028 -0.29%
2026-03-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9691 0.9691 0.9529 0.9529 0.0162 1.67%
2026-03-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.9529 0.9529 0.9625 0.9625 -0.0096 -1.00%
2026-03-06 520770 建信恒指港股通ETF 0.9625 0.9625 0.9482 0.9482 0.0143 1.49%
2026-03-05 520770 建信恒指港股通ETF 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05%
2026-03-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9487 0.9487 0.9652 0.9652 -0.0165 -1.74%
2026-03-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9652 0.9652 0.9791 0.9791 -0.0139 -1.44%
2026-03-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.9791 0.9791 0.9997 0.9997 -0.0206 -2.10%
2026-02-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9997 0.9997 0.9918 0.9918 0.0079 0.80%
2026-02-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.9918 0.9918 1.0061 1.0061 -0.0143 -1.44%
2026-02-25 520770 建信恒指港股通ETF 1.0061 1.0061 1.0015 1.0015 0.0046 0.46%
2026-02-24 520770 建信恒指港股通ETF 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2026-02-13 520770 建信恒指港股通ETF 1.0002 1.0002 1.0177 1.0177 -0.0175 -1.75%
2026-02-12 520770 建信恒指港股通ETF 1.0177 1.0177 1.0249 1.0249 -0.0072 -0.70%
2026-02-11 520770 建信恒指港股通ETF 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26%
2026-02-10 520770 建信恒指港股通ETF 1.0222 1.0222 1.0174 1.0174 0.0048 0.47%
2026-02-09 520770 建信恒指港股通ETF 1.0174 1.0174 1.0016 1.0016 0.0158 1.55%
2026-02-06 520770 建信恒指港股通ETF 1.0016 1.0016 1.0127 1.0127 -0.0111 -1.10%
2026-02-05 520770 建信恒指港股通ETF 1.0127 1.0127 1.0100 1.0100 0.0027 0.27%
2026-02-04 520770 建信恒指港股通ETF 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2026-02-03 520770 建信恒指港股通ETF 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2026-02-02 520770 建信恒指港股通ETF 1.0089 1.0089 1.0315 1.0315 -0.0226 -2.24%
2026-01-30 520770 建信恒指港股通ETF 1.0315 1.0315 1.0559 1.0559 -0.0244 -2.37%
2026-01-29 520770 建信恒指港股通ETF 1.0559 1.0559 1.0496 1.0496 0.0063 0.60%
2026-01-28 520770 建信恒指港股通ETF 1.0496 1.0496 1.0251 1.0251 0.0245 2.33%
2026-01-27 520770 建信恒指港股通ETF 1.0251 1.0251 1.0113 1.0113 0.0138 1.35%
2026-01-23 520770 建信恒指港股通ETF 1.0123 1.0123 1.0063 1.0063 0.0060 0.60%
2026-01-19 520770 建信恒指港股通ETF 1.0063 1.0063 1.0148 1.0148 -0.0085 -0.84%
2026-01-16 520770 建信恒指港股通ETF 1.0148 1.0148 1.0019 1.0019 0.0129 1.27%
2026-01-09 520770 建信恒指港股通ETF 1.0019 1.0019 0.9996 0.9996 0.0023 0.23%
2025-12-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 520770 建信恒指港股通ETF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-24 520770 建信恒指港股通ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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