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建信恒指港股通ETF基金盘中实时估值(520770)

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今天最新净值 0.9308 0.0036 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9308
成立日期：2025-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

建信恒指港股通ETF基金520770重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	13.8800	9.02%	2.94%	0.2652%
00700	腾讯控股	2.5000	8.02%	3.53%	0.2831%
09988	阿里巴巴-W	9.8200	6.36%	2.92%	0.1857%
00939	建设银行	113.6000	5.11%	1.93%	0.0986%
01299	友邦保险	12.4200	4.94%	6.87%	0.3394%
01398	工商银行	97.4000	3.49%	1.57%	0.0548%
01810	小米集团-W	27.5000	3.33%	1.81%	0.0603%
00981	中芯国际	0.0000	3.18%	1.11%	0.0353%
03690	美团-W	8.0000	3.16%	2.81%	0.0888%
00941	中国移动	7.3500	3.12%	-0.39%	-0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.73%		1.399%		%

建信恒指港股通ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.09%	2.02%
2026-09-14	0.39%	2.02%
2026-09-11	-0.65%	2.02%
2026-09-10	-1.17%	2.02%
2026-09-09	-0.25%	2.02%
2026-09-08	-0.36%	2.02%
2026-09-07	-0.93%	2.02%
2026-09-04	1.68%	2.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信恒指港股通ETF基金520770实时估值图

港股恒指基金520770实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%