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建信恒指港股通ETF - 基金主页(代码:520770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9218 0.0010 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0054 0.5611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9218
成立日期：2025-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.14亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.78%	-2.37%	-1.61%	1.14%	-	-	-	-4.73%
同类排名	3620/4773	3782/5465	1208/5421	766/5231				-

建信恒指港股通ETF(520770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9174	-0.48%
2026-09-16	0.9218	0.11%
2026-09-15	0.9208	-1.09%
2026-09-14	0.9308	0.39%
2026-09-11	0.9272	-0.65%
2026-09-10	0.9333	-1.17%

建信恒指港股通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	13.8800	9.02%	2.94%
00700	腾讯控股	2.5000	8.02%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	9.8200	6.36%	2.92%
00939	建设银行	113.6000	5.11%	1.93%
01299	友邦保险	12.4200	4.94%	6.87%
01398	工商银行	97.4000	3.49%	1.57%
01810	小米集团-W	27.5000	3.33%	1.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.18%	1.11%
03690	美团-W	8.0000	3.16%	2.81%
00941	中国移动	7.3500	3.12%	-0.39%

建信恒指港股通ETF(520770)基金档案

基金代码	520770	基金简称	港股恒指	基金全称
发行日期	2025-12-04~2025-12-19	成立日期	2025-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%