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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8986 -0.0107 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8986
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.36%	-0.59%	-0.36%	-7.42%	-14.79%	-	-	18.87%
同类排名	4476/4772	1457/5490	697/5407	3734/5201	3641/4355			-

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8860	-1.42%
2026-09-14	0.8986	-1.19%
2026-09-11	0.9093	-0.86%
2026-09-10	0.9172	-0.68%
2026-09-09	0.9235	0.50%
2026-09-08	0.9189	1.25%

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0500	0.01%	1.64%
002389	航天彩虹	0.0300	0.01%	3.58%
300045	华力创通	0.0400	0.01%	1.42%
300101	振芯科技	0.0300	0.01%	2.88%
300342	天银机电	0.0300	0.01%	-1.70%
300627	华测导航	0.0200	0.01%	1.47%
300699	光威复材	0.0200	0.01%	2.03%
300900	广联航空	0.0200	0.01%	-5.72%
000738	航发控制	0.0200	0.00%	2.53%
002465	海格通信	0.0300	0.00%	2.78%

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金档案

基金代码	024689	基金简称	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-06-27~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%