富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024689)

今天最新净值 0.8986 -0.0107 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8986
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一月富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8860	0.8860	0.8986	0.8986	-0.0126	-1.42%
2026-09-14	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8986	0.8986	0.9093	0.9093	-0.0107	-1.19%
2026-09-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9093	0.9093	0.9172	0.9172	-0.0079	-0.86%
2026-09-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9172	0.9172	0.9235	0.9235	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9235	0.9235	0.9189	0.9189	0.0046	0.50%
2026-09-08	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9189	0.9189	0.9076	0.9076	0.0113	1.25%
2026-09-07	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9076	0.9076	0.9147	0.9147	-0.0071	-0.78%
2026-09-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9147	0.9147	0.9106	0.9106	0.0041	0.45%
2026-09-03	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9106	0.9106	0.9125	0.9125	-0.0019	-0.21%
2026-09-02	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9125	0.9125	0.9134	0.9134	-0.0009	-0.10%

2026-09-01	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9134	0.9134	0.9085	0.9085	0.0049	0.54%
2026-08-31	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9085	0.9085	0.8954	0.8954	0.0131	1.46%
2026-08-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8954	0.8954	0.8909	0.8909	0.0045	0.51%
2026-08-27	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8909	0.8909	0.8781	0.8781	0.0128	1.46%
2026-08-26	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8781	0.8781	0.8769	0.8769	0.0012	0.14%
2026-08-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8769	0.8769	0.8691	0.8691	0.0078	0.90%
2026-08-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8691	0.8691	0.8773	0.8773	-0.0082	-0.93%
2026-08-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8773	0.8773	0.8765	0.8765	0.0008	0.09%
2026-08-20	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8765	0.8765	0.8759	0.8759	0.0006	0.07%
2026-08-19	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.9234	0.9234	-0.0475	-5.14%
2026-08-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9234	0.9234	0.9316	0.9316	-0.0082	-0.88%
2026-08-17	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9316	0.9316	0.9154	0.9154	0.0162	1.77%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%