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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024689)

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今天最新净值 0.8860 -0.0126 -1.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8860
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：殷钦怡
近一季富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金累计收益率-13.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8953 0.8953 0.8860 0.8860 0.0093 1.05%
2026-09-15 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.42%
2026-09-14 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8986 0.8986 0.9093 0.9093 -0.0107 -1.19%
2026-09-11 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9172 0.9172 -0.0079 -0.86%
2026-09-10 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9235 0.9235 -0.0063 -0.68%
2026-09-09 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9235 0.9235 0.9189 0.9189 0.0046 0.50%
2026-09-08 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9189 0.9189 0.9076 0.9076 0.0113 1.25%
2026-09-07 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9076 0.9076 0.9147 0.9147 -0.0071 -0.78%
2026-09-04 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9147 0.9147 0.9106 0.9106 0.0041 0.45%
2026-09-03 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9106 0.9106 0.9125 0.9125 -0.0019 -0.21%
2026-09-02 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9134 0.9134 -0.0009 -0.10%
2026-09-01 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9134 0.9134 0.9085 0.9085 0.0049 0.54%
2026-08-31 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9085 0.9085 0.8954 0.8954 0.0131 1.46%
2026-08-28 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8954 0.8954 0.8909 0.8909 0.0045 0.51%
2026-08-27 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8909 0.8909 0.8781 0.8781 0.0128 1.46%
2026-08-26 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8769 0.8769 0.0012 0.14%
2026-08-25 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8691 0.8691 0.0078 0.90%
2026-08-24 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8691 0.8691 0.8773 0.8773 -0.0082 -0.93%
2026-08-21 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8773 0.8773 0.8765 0.8765 0.0008 0.09%
2026-08-20 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8765 0.8765 0.8759 0.8759 0.0006 0.07%
2026-08-19 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8759 0.8759 0.9234 0.9234 -0.0475 -5.14%
2026-08-18 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9234 0.9234 0.9316 0.9316 -0.0082 -0.88%
2026-08-17 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9316 0.9316 0.9154 0.9154 0.0162 1.77%
2026-08-14 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9154 0.9154 0.9125 0.9125 0.0029 0.32%
2026-08-13 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9237 0.9237 -0.0112 -1.21%
2026-08-12 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9237 0.9237 0.9126 0.9126 0.0111 1.22%
2026-08-11 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9293 0.9293 -0.0167 -1.83%
2026-08-10 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9293 0.9293 0.9136 0.9136 0.0157 1.72%
2026-08-07 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.9066 0.9066 0.0070 0.77%
2026-08-06 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9066 0.9066 0.9087 0.9087 -0.0021 -0.23%
2026-08-05 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9087 0.9087 0.9008 0.9008 0.0079 0.88%
2026-08-04 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9008 0.9008 0.8922 0.8922 0.0086 0.96%
2026-08-03 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8742 0.8742 0.0180 2.06%
2026-07-31 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8622 0.8622 0.0120 1.39%
2026-07-30 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8711 0.8711 -0.0089 -1.02%
2026-07-29 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8529 0.8529 0.0182 2.13%
2026-07-28 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8529 0.8529 0.8687 0.8687 -0.0158 -1.82%
2026-07-27 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8687 0.8687 0.8414 0.8414 0.0273 3.24%
2026-07-24 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8414 0.8414 0.8663 0.8663 -0.0249 -2.87%
2026-07-23 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8663 0.8663 0.8499 0.8499 0.0164 1.93%
2026-07-22 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8499 0.8499 0.8654 0.8654 -0.0155 -1.79%
2026-07-21 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8654 0.8654 0.8451 0.8451 0.0203 2.40%
2026-07-20 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8438 0.8438 0.0013 0.15%
2026-07-17 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8438 0.8438 0.8846 0.8846 -0.0408 -4.61%
2026-07-16 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8846 0.8846 0.8949 0.8949 -0.0103 -1.15%
2026-07-15 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8949 0.8949 0.9046 0.9046 -0.0097 -1.07%
2026-07-14 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.9206 0.9206 -0.0160 -1.77%
2026-07-13 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9834 0.9834 -0.0628 -6.82%
2026-07-10 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9834 0.9834 0.9561 0.9561 0.0273 2.86%
2026-07-09 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9561 0.9561 0.9423 0.9423 0.0138 1.46%
2026-07-08 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9423 0.9423 0.9624 0.9624 -0.0201 -2.09%
2026-07-07 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9624 0.9624 0.9913 0.9913 -0.0289 -3.00%
2026-07-06 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9913 0.9913 1.0187 1.0187 -0.0274 -2.76%
2026-07-03 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0187 1.0187 0.9857 0.9857 0.0330 3.35%
2026-07-02 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9857 0.9857 1.0058 1.0058 -0.0201 -2.00%
2026-07-01 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0058 1.0058 1.0008 1.0008 0.0050 0.50%
2026-06-30 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0008 1.0008 0.9641 0.9641 0.0367 3.81%
2026-06-29 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9641 0.9641 0.9740 0.9740 -0.0099 -1.02%
2026-06-26 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9740 0.9740 0.9915 0.9915 -0.0175 -1.77%
2026-06-25 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9915 0.9915 0.9989 0.9989 -0.0074 -0.74%
2026-06-24 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9989 0.9989 0.9924 0.9924 0.0065 0.65%
2026-06-23 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9924 0.9924 1.0203 1.0203 -0.0279 -2.73%
2026-06-22 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0203 1.0203 1.0267 1.0267 -0.0064 -0.62%
2026-06-18 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0267 1.0267 1.0296 1.0296 -0.0029 -0.28%
2026-06-17 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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