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东方红汇裕债券A基金净值查询(026055)

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今天最新净值 1.0012 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一月东方红汇裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红汇裕债券A(026055)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026055	东方红汇裕债券A	1.0033	1.0033	1.0012	1.0012	0.0021	0.21%
2026-09-15	026055	东方红汇裕债券A	1.0012	1.0012	1.0019	1.0019	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026055	东方红汇裕债券A	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026055	东方红汇裕债券A	1.0024	1.0024	1.0061	1.0061	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	026055	东方红汇裕债券A	1.0061	1.0061	1.0081	1.0081	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	026055	东方红汇裕债券A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026055	东方红汇裕债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-09-07	026055	东方红汇裕债券A	1.0083	1.0083	1.0060	1.0060	0.0023	0.23%
2026-09-04	026055	东方红汇裕债券A	1.0060	1.0060	1.0071	1.0071	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	026055	东方红汇裕债券A	1.0071	1.0071	1.0049	1.0049	0.0022	0.22%

2026-09-02	026055	东方红汇裕债券A	1.0049	1.0049	1.0080	1.0080	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026055	东方红汇裕债券A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026055	东方红汇裕债券A	1.0081	1.0081	1.0071	1.0071	0.0010	0.10%
2026-08-28	026055	东方红汇裕债券A	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026055	东方红汇裕债券A	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%
2026-08-26	026055	东方红汇裕债券A	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2026-08-25	026055	东方红汇裕债券A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2026-08-24	026055	东方红汇裕债券A	1.0058	1.0058	1.0080	1.0080	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	026055	东方红汇裕债券A	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2026-08-20	026055	东方红汇裕债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2026-08-19	026055	东方红汇裕债券A	1.0064	1.0064	1.0150	1.0150	-0.0086	-0.85%
2026-08-18	026055	东方红汇裕债券A	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-08-17	026055	东方红汇裕债券A	1.0149	1.0149	1.0104	1.0104	0.0045	0.45%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%