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东方红汇裕债券A基金净值查询(026055)

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今天最新净值 1.0012 -0.0007 -0.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0012
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红汇裕债券A基金净值查询
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近一年,东方红汇裕债券A(026055)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21%
2026-09-15 026055 东方红汇裕债券A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 026055 东方红汇裕债券A 1.0019 1.0019 1.0024 1.0024 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0024 1.0024 1.0061 1.0061 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0061 1.0061 1.0081 1.0081 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026055 东方红汇裕债券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-09-07 026055 东方红汇裕债券A 1.0083 1.0083 1.0060 1.0060 0.0023 0.23%
2026-09-04 026055 东方红汇裕债券A 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0071 1.0071 1.0049 1.0049 0.0022 0.22%
2026-09-02 026055 东方红汇裕债券A 1.0049 1.0049 1.0080 1.0080 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 026055 东方红汇裕债券A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026055 东方红汇裕债券A 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10%
2026-08-28 026055 东方红汇裕债券A 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10%
2026-08-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2026-08-25 026055 东方红汇裕债券A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2026-08-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0058 1.0058 1.0080 1.0080 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 026055 东方红汇裕债券A 1.0080 1.0080 1.0072 1.0072 0.0008 0.08%
2026-08-20 026055 东方红汇裕债券A 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2026-08-19 026055 东方红汇裕债券A 1.0064 1.0064 1.0150 1.0150 -0.0086 -0.85%
2026-08-18 026055 东方红汇裕债券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-08-17 026055 东方红汇裕债券A 1.0149 1.0149 1.0104 1.0104 0.0045 0.45%
2026-08-14 026055 东方红汇裕债券A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2026-08-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026055 东方红汇裕债券A 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2026-08-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0091 1.0091 1.0122 1.0122 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24%
2026-08-07 026055 东方红汇裕债券A 1.0098 1.0098 1.0065 1.0065 0.0033 0.33%
2026-08-06 026055 东方红汇裕债券A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2026-08-05 026055 东方红汇裕债券A 1.0065 1.0065 1.0033 1.0033 0.0032 0.32%
2026-08-04 026055 东方红汇裕债券A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27%
2026-08-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0006 1.0006 1.0019 1.0019 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 026055 东方红汇裕债券A 1.0019 1.0019 0.9993 0.9993 0.0026 0.26%
2026-07-30 026055 东方红汇裕债券A 0.9993 0.9993 1.0025 1.0025 -0.0032 -0.32%
2026-07-29 026055 东方红汇裕债券A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2026-07-28 026055 东方红汇裕债券A 1.0014 1.0014 1.0081 1.0081 -0.0067 -0.66%
2026-07-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0081 1.0081 1.0036 1.0036 0.0045 0.45%
2026-07-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0036 1.0036 1.0072 1.0072 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 026055 东方红汇裕债券A 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-07-22 026055 东方红汇裕债券A 1.0061 1.0061 1.0077 1.0077 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026055 东方红汇裕债券A 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52%
2026-07-20 026055 东方红汇裕债券A 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2026-07-17 026055 东方红汇裕债券A 1.0020 1.0020 1.0104 1.0104 -0.0084 -0.83%
2026-07-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0104 1.0104 1.0145 1.0145 -0.0041 -0.40%
2026-07-15 026055 东方红汇裕债券A 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 026055 东方红汇裕债券A 1.0154 1.0154 1.0107 1.0107 0.0047 0.47%
2026-07-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0107 1.0107 1.0177 1.0177 -0.0070 -0.69%
2026-07-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0177 1.0177 1.0212 1.0212 -0.0035 -0.34%
2026-07-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0212 1.0212 1.0158 1.0158 0.0054 0.53%
2026-07-08 026055 东方红汇裕债券A 1.0158 1.0158 1.0184 1.0184 -0.0026 -0.26%
2026-07-07 026055 东方红汇裕债券A 1.0184 1.0184 1.0212 1.0212 -0.0028 -0.27%
2026-07-06 026055 东方红汇裕债券A 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0223 1.0223 1.0211 1.0211 0.0012 0.12%
2026-07-02 026055 东方红汇裕债券A 1.0211 1.0211 1.0272 1.0272 -0.0061 -0.59%
2026-07-01 026055 东方红汇裕债券A 1.0272 1.0272 1.0294 1.0294 -0.0022 -0.21%
2026-06-30 026055 东方红汇裕债券A 1.0294 1.0294 1.0260 1.0260 0.0034 0.33%
2026-06-29 026055 东方红汇裕债券A 1.0260 1.0260 1.0236 1.0236 0.0024 0.23%
2026-06-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0236 1.0236 1.0300 1.0300 -0.0064 -0.62%
2026-06-25 026055 东方红汇裕债券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29%
2026-06-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0270 1.0270 1.0243 1.0243 0.0027 0.26%
2026-06-23 026055 东方红汇裕债券A 1.0243 1.0243 1.0303 1.0303 -0.0060 -0.58%
2026-06-22 026055 东方红汇裕债券A 1.0303 1.0303 1.0259 1.0259 0.0044 0.43%
2026-06-18 026055 东方红汇裕债券A 1.0259 1.0259 1.0240 1.0240 0.0019 0.19%
2026-06-17 026055 东方红汇裕债券A 1.0240 1.0240 1.0214 1.0214 0.0026 0.25%
2026-06-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0214 1.0214 1.0195 1.0195 0.0019 0.19%
2026-06-15 026055 东方红汇裕债券A 1.0195 1.0195 1.0127 1.0127 0.0068 0.67%
2026-06-12 026055 东方红汇裕债券A 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28%
2026-06-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0113 1.0113 1.0145 1.0145 -0.0032 -0.32%
2026-06-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0145 1.0145 1.0107 1.0107 0.0038 0.38%
2026-06-08 026055 东方红汇裕债券A 1.0107 1.0107 1.0171 1.0171 -0.0064 -0.63%
2026-06-05 026055 东方红汇裕债券A 1.0171 1.0171 1.0210 1.0210 -0.0039 -0.38%
2026-06-04 026055 东方红汇裕债券A 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2026-06-02 026055 东方红汇裕债券A 1.0210 1.0210 1.0179 1.0179 0.0031 0.30%
2026-06-01 026055 东方红汇裕债券A 1.0179 1.0179 1.0199 1.0199 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 026055 东方红汇裕债券A 1.0199 1.0199 1.0227 1.0227 -0.0028 -0.27%
2026-05-28 026055 东方红汇裕债券A 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2026-05-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0223 1.0223 1.0248 1.0248 -0.0025 -0.24%
2026-05-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2026-05-25 026055 东方红汇裕债券A 1.0236 1.0236 1.0202 1.0202 0.0034 0.33%
2026-05-22 026055 东方红汇裕债券A 1.0202 1.0202 1.0157 1.0157 0.0045 0.44%
2026-05-21 026055 东方红汇裕债券A 1.0157 1.0157 1.0206 1.0206 -0.0049 -0.48%
2026-05-20 026055 东方红汇裕债券A 1.0206 1.0206 1.0193 1.0193 0.0013 0.13%
2026-05-19 026055 东方红汇裕债券A 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20%
2026-05-18 026055 东方红汇裕债券A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026055 东方红汇裕债券A 1.0177 1.0177 1.0199 1.0199 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 026055 东方红汇裕债券A 1.0199 1.0199 1.0248 1.0248 -0.0049 -0.48%
2026-05-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0248 1.0248 1.0222 1.0222 0.0026 0.25%
2026-05-12 026055 东方红汇裕债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-05-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0222 1.0222 1.0196 1.0196 0.0026 0.26%
2026-05-08 026055 东方红汇裕债券A 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 026055 东方红汇裕债券A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2026-04-29 026055 东方红汇裕债券A 1.0130 1.0130 1.0094 1.0094 0.0036 0.36%
2026-04-28 026055 东方红汇裕债券A 1.0094 1.0094 1.0109 1.0109 -0.0015 -0.15%
2026-04-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0109 1.0109 1.0115 1.0115 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 026055 东方红汇裕债券A 1.0129 1.0129 1.0156 1.0156 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 026055 东方红汇裕债券A 1.0156 1.0156 1.0132 1.0132 0.0024 0.24%
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2026-04-20 026055 东方红汇裕债券A 1.0128 1.0128 1.0114 1.0114 0.0014 0.14%
2026-04-17 026055 东方红汇裕债券A 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2026-04-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0101 1.0101 1.0067 1.0067 0.0034 0.34%
2026-04-15 026055 东方红汇裕债券A 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 026055 东方红汇裕债券A 1.0074 1.0074 1.0051 1.0051 0.0023 0.23%
2026-04-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2026-04-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0051 1.0051 1.0027 1.0027 0.0024 0.24%
2026-04-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 026055 东方红汇裕债券A 1.0032 1.0032 0.9955 0.9955 0.0077 0.77%
2026-04-07 026055 东方红汇裕债券A 0.9955 0.9955 0.9946 0.9946 0.0009 0.09%
2026-04-03 026055 东方红汇裕债券A 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 026055 东方红汇裕债券A 0.9950 0.9950 0.9971 0.9971 -0.0021 -0.21%
2026-04-01 026055 东方红汇裕债券A 0.9971 0.9971 0.9932 0.9932 0.0039 0.39%
2026-03-31 026055 东方红汇裕债券A 0.9932 0.9932 0.9955 0.9955 -0.0023 -0.23%
2026-03-30 026055 东方红汇裕债券A 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2026-03-27 026055 东方红汇裕债券A 0.9952 0.9952 0.9937 0.9937 0.0015 0.15%
2026-03-26 026055 东方红汇裕债券A 0.9937 0.9937 0.9957 0.9957 -0.0020 -0.20%
2026-03-25 026055 东方红汇裕债券A 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29%
2026-03-24 026055 东方红汇裕债券A 0.9928 0.9928 0.9894 0.9894 0.0034 0.34%
2026-03-23 026055 东方红汇裕债券A 0.9894 0.9894 0.9965 0.9965 -0.0071 -0.71%
2026-03-20 026055 东方红汇裕债券A 0.9965 0.9965 0.9984 0.9984 -0.0019 -0.19%
2026-03-19 026055 东方红汇裕债券A 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
2026-03-18 026055 东方红汇裕债券A 1.0032 1.0032 1.0014 1.0014 0.0018 0.18%
2026-03-17 026055 东方红汇裕债券A 1.0014 1.0014 1.0045 1.0045 -0.0031 -0.31%
2026-03-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0045 1.0045 1.0060 1.0060 -0.0015 -0.15%
2026-03-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0060 1.0060 1.0077 1.0077 -0.0017 -0.17%
2026-03-12 026055 东方红汇裕债券A 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-03-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34%
2026-03-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0050 1.0050 1.0085 1.0085 -0.0035 -0.35%
2026-03-06 026055 东方红汇裕债券A 1.0085 1.0085 1.0074 1.0074 0.0011 0.11%
2026-03-05 026055 东方红汇裕债券A 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-03-04 026055 东方红汇裕债券A 1.0063 1.0063 1.0077 1.0077 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0077 1.0077 1.0138 1.0138 -0.0061 -0.60%
2026-03-02 026055 东方红汇裕债券A 1.0138 1.0138 1.0124 1.0124 0.0014 0.14%
2026-02-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2026-02-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 026055 东方红汇裕债券A 1.0120 1.0120 1.0107 1.0107 0.0013 0.13%
2026-02-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0107 1.0107 1.0080 1.0080 0.0027 0.27%
2026-02-13 026055 东方红汇裕债券A 1.0080 1.0080 1.0113 1.0113 -0.0033 -0.33%
2026-02-12 026055 东方红汇裕债券A 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18%
2026-02-11 026055 东方红汇裕债券A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-02-10 026055 东方红汇裕债券A 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-02-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0078 1.0078 1.0032 1.0032 0.0046 0.46%
2026-02-06 026055 东方红汇裕债券A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 026055 东方红汇裕债券A 1.0034 1.0034 1.0055 1.0055 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 026055 东方红汇裕债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-02-03 026055 东方红汇裕债券A 1.0055 1.0055 1.0018 1.0018 0.0037 0.37%
2026-02-02 026055 东方红汇裕债券A 1.0018 1.0018 1.0091 1.0091 -0.0073 -0.72%
2026-01-30 026055 东方红汇裕债券A 1.0091 1.0091 1.0122 1.0122 -0.0031 -0.31%
2026-01-29 026055 东方红汇裕债券A 1.0122 1.0122 1.0133 1.0133 -0.0011 -0.11%
2026-01-28 026055 东方红汇裕债券A 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23%
2026-01-27 026055 东方红汇裕债券A 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2026-01-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 026055 东方红汇裕债券A 1.0103 1.0103 1.0072 1.0072 0.0031 0.31%
2026-01-16 026055 东方红汇裕债券A 1.0072 1.0072 1.0058 1.0058 0.0014 0.14%
2026-01-09 026055 东方红汇裕债券A 1.0058 1.0058 0.9995 0.9995 0.0063 0.63%
2025-12-31 026055 东方红汇裕债券A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 026055 东方红汇裕债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-24 026055 东方红汇裕债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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