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东方红汇裕债券C - 基金主页(代码:026056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0003 0.0020 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.40%	-1.29%	-2.23%	-	-	-	0.51%
同类排名	1075/1517	1358/1763	1280/1765	1312/1723				-

东方红汇裕债券C(026056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9992	-0.11%
2026-09-16	1.0003	0.20%
2026-09-15	0.9983	-0.07%
2026-09-14	0.9990	-0.05%
2026-09-11	0.9995	-0.37%
2026-09-10	1.0032	-0.20%

东方红汇裕债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.54%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	0.45%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.40%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.39%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	0.37%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%
00175	吉利汽车	0.0000	0.33%	4.70%
600183	生益科技	0.0000	0.32%	1.84%

东方红汇裕债券C(026056)基金档案

基金代码	026056	基金简称	东方红汇裕债券C	基金全称
发行日期	2025-12-02~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余剑峰	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%